Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.01.2012 08:29
09.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 4-01 | 3-01 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,11 | 14,23 | -0,84 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,58 | 13,61 | -0,22 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,79 | 16,80 | -0,06 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,73 | 6,77 | -0,59 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,69 | 13,69 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,01 | 10,21 | -1,96 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,86 | 5,89 | -0,51 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,30 | 5,34 | -0,75 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,98 | 9,01 | -0,33 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,14 | 13,15 | -0,08 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 5,97 | 6,01 | -0,67 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,64 | 12,63 | 0,08 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,50 | 8,60 | -1,16 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,90 | 7,91 | -0,13 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,72 | 7,74 | -0,26 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,57 | 4,57 | 0,00 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,51 | 10,52 | -0,10 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,92 | 11,94 | -0,17 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,18 | 7,22 | -0,55 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,21 | 7,25 | -0,55 |
ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 140,65 | 140,85 | -0,14 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,12 | 122,78 | -0,54 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 153,31 | 154,59 | -0,83 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 130,78 | 130,77 | 0,01 |
ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 114,38 | 114,49 | -0,10 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 118,56 | 118,96 | -0,34 |
ALBU | Allianz Selektywny FIO | 86,15 | 87,40 | -1,43 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 98,14 | 98,85 | -0,72 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 88,24 | 88,92 | -0,76 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 51,44 | 51,44 | 0,00 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 104,21 | 104,00 | 0,20 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,33 | 23,43 | -0,43 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,81 | 27,98 | -0,61 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,66 | 24,73 | -0,28 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 134,49 | 134,03 | 0,34 |
CAPO | BPH Selektywny | 111,07 | 111,17 | -0,09 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2829,85 | 2828,88 | 0,03 |
CARS | BPH Akcji Sub | 237,53 | 239,76 | -0,93 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,37 | 245,29 | 0,03 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,89 | 1,90 | -0,53 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 34,93 | 35,12 | -0,54 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 56,82 | 57,11 | -0,51 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,40 | 31,39 | 0,03 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,26 | 1,28 | -1,56 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,75 | 14,79 | -0,27 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,95 | 11,98 | -0,25 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1100,56 | 1101,95 | -0,13 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 148,60 | 147,21 | 0,94 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 186,74 | 186,93 | -0,10 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 152,42 | 152,93 | -0,33 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 319,64 | 321,39 | -0,54 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 286,40 | 288,04 | -0,57 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 297,54 | 299,17 | -0,54 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 319,97 | 321,60 | -0,51 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 258,72 | 258,96 | -0,09 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 260,86 | 261,10 | -0,09 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 266,19 | 266,42 | -0,09 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 318,34 | 320,93 | -0,81 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 335,48 | 338,06 | -0,76 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 359,97 | 362,55 | -0,71 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 134,91 | 136,07 | -0,85 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 208,48 | 208,44 | 0,02 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 209,64 | 209,60 | 0,02 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 212,23 | 212,18 | 0,02 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,68 | 20,73 | -0,24 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,05 | 22,11 | -0,27 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,77 | 22,83 | -0,26 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 146,06 | 147,01 | -0,65 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 157,63 | 158,57 | -0,59 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 174,19 | 175,13 | -0,54 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 36,84 | 36,99 | -0,41 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,82 | 66,36 | 0,69 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,23 | 67,77 | 0,68 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,50 | 69,04 | 0,67 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,06 | 56,36 | -0,53 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,76 | 54,59 | 0,31 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,99 | 49,35 | -0,73 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,80 | 117,78 | 0,02 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 210,37 | 207,09 | 1,58 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 213,56 | 210,27 | 1,56 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 217,05 | 213,75 | 1,54 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 172,29 | 170,56 | 1,01 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 157,97 | 157,08 | 0,57 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 150,30 | 152,74 | -1,60 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,98 | 167,41 | 0,34 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 133,01 | 132,84 | 0,13 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 177,19 | 176,05 | 0,65 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 210,62 | 212,80 | -1,02 |
IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 258,96 | 261,62 | -1,02 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,98 | 76,97 | 0,01 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,43 | 22,46 | -0,11 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 231,31 | 231,33 | -0,01 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 231,10 | 231,56 | -0,20 |
IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 242,90 | 243,38 | -0,20 |
ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,78 | 102,96 | -0,17 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,20 | 15,05 | 1,05 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 68,04 | 67,10 | 1,40 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 57,70 | 58,20 | -0,86 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 206,41 | 207,43 | -0,49 |
IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 231,05 | 232,19 | -0,49 |
IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 215,33 | 216,39 | -0,49 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 229,13 | 230,67 | -0,67 |
IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 279,19 | 281,06 | -0,67 |
INGC | ING Subf. SMS | 113,58 | 114,29 | -0,62 |
INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 39,41 | 39,63 | -0,56 |
INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 44,83 | 45,70 | -1,90 |
ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 110,04 | 110,35 | -0,28 |
INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 48,10 | 48,48 | -0,78 |
IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 88,90 | 88,59 | 0,35 |
IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 89,95 | 89,63 | 0,36 |
IN33 | ING SFIO Depozytowy | 101,49 | 101,50 | -0,01 |
ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 102,76 | 103,40 | -0,62 |
IN16 | ING Globalny Długu Korp | 119,03 | 118,75 | 0,24 |
IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 119,88 | 119,59 | 0,24 |
ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 121,57 | 120,92 | 0,54 |
IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 123 | 122,34 | 0,54 |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 98,97 | 98,22 | 0,76 |
IN11 | ING Japonia | 91,17 | 89,83 | 1,49 |
IN12 | ING Nowej Azji | 98,1 | 98,38 | -0,28 |
IN28 | ING Nowej Azji kat E | 99,26 | 99,53 | -0,27 |
IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 112,58 | 113,38 | -0,71 |
IN13 | ING Rynków Wschodzących | 90,20 | 90,54 | -0,38 |
IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 91,26 | 91,60 | -0,37 |
ING6 | ING Sektora Energii | 105,03 | 105,04 | -0,01 |
ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 117,09 | 117,18 | -0,08 |
IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 86,14 | 86,55 | -0,47 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 98,74 | 98,98 | -0,24 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 256,52 | 258,05 | -0,59 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 208,69 | 209,10 | -0,20 |
WABE | KBC BETA SFIO | 185,92 | 187,31 | -0,74 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 202,42 | 202,33 | 0,04 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 101,37 | 101,38 | -0,01 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,44 | 69,16 | -1,04 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 129,13 | 129,04 | 0,07 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 132,58 | 132,54 | 0,03 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 51,18 | 51,35 | -0,33 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,86 | 48,99 | -0,27 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,86 | 48,99 | -0,27 |
KBCA | KBC Akcyjny | 65,47 | 65,99 | -0,79 |
KBAK | KBC Aktywny | 165,40 | 166,11 | -0,43 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 178,60 | 178,46 | 0,08 |
KBPI | KBC Pieniężny | 157,37 | 157,35 | 0,01 |
W3FF | KBC Stabilny | 186,66 | 187,09 | -0,23 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,41 | 101,59 | 1,79 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 104,73 | 104,10 | 0,61 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 50,00 | 50,45 | -0,89 |
WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 167,37 | 167,35 | 0,01 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,60 | 13,60 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,19 | 48,26 | -0,15 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 110,37 | 110,33 | 0,04 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 111,08 | 111,18 | -0,09 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 174,54 | 175,27 | -0,42 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 107,93 | 108,52 | -0,54 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,74 | 5,77 | -0,52 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,31 | 20,46 | -0,73 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,11 | 8,22 | -1,34 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,13 | 10,15 | -0,20 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,30 | 6,34 | -0,63 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,22 | 42,07 | 0,36 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,43 | 9,43 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,11 | 34,15 | -0,12 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,68 | 60,59 | 0,15 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,76 | 36,72 | 0,11 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,09 | 66,02 | 0,11 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,96 | 9,98 | -0,20 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,71 | 11,72 | -0,09 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,47 | 10,49 | -0,19 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,19 | 10,21 | -0,20 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,26 | 9,28 | -0,22 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,39 | 9,38 | 0,11 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,29 | 12,34 | -0,41 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,52 | 11,46 | 0,52 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,16 | 7,21 | -0,69 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,78 | 6,79 | -0,15 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,17 | 7,17 | 0,00 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,12 | 6,02 | 1,66 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,87 | 13,85 | 0,14 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,79 | 8,55 | 2,81 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,70 | 10,70 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,36 | 13,30 | 0,45 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 21,91 | 22,03 | -0,54 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,86 | 120,36 | -0,42 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 104,44 | 104,97 | -0,50 |
PKCA | PKO Akcji | 253,47 | 255,22 | -0,69 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 123,66 | 123,81 | -0,12 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,87 | 111,29 | -0,38 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 88,65 | 89,42 | -0,86 |
SUPA | SUPERFUND A (4) | 775,44 | 777,64 | -0,28 |
SUPB | SUPERFUND B (4) | 840,43 | 847,60 | -0,85 |
SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 244,88 | 252,20 | -2,90 |
SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 187,79 | 193,01 | -2,70 |
SUPC | SUPERFUND C (4) | 739,82 | 744,56 | -0,64 |
SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 215,57 | 221,54 | -2,69 |
SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 165,31 | 169,55 | -2,50 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 834,58 | 839,39 | -0,57 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 243,18 | 249,76 | -2,63 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 186,49 | 191,14 | -2,43 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1261,82 | 1260,28 | 0,12 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 367,66 | 374,99 | -1,95 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 281,95 | 286,99 | -1,76 |
SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 647,52 | 651,39 | -0,59 |
SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 188,67 | 193,82 | -2,66 |
SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 144,69 | 148,33 | -2,45 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,69 | 76,66 | 0,04 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,35 | 22,36 | -0,04 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,14 | 17,19 | -0,29 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 75,43 | 75,64 | -0,28 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 76,67 | 76,88 | -0,27 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 75,88 | 76,09 | -0,28 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,73 | 83,83 | -0,12 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,40 | 24,46 | -0,25 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,71 | 18,80 | -0,48 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 82,10 | 83,53 | -1,71 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 134,17 | 134,17 | 0,00 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,96 | 78,56 | -0,76 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,26 | 114,78 | -0,45 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 107,08 | 107,09 | -0,01 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 149,55 | 149,41 | 0,09 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,10 | 121,34 | -0,20 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,88 | 108,01 | -0,12 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 229,66 | 231,18 | -0,66 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 297,34 | 297,33 | 0,00 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 233,08 | 234,12 | -0,44 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 98,49 | 98,88 | -0,39 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 116,33 | 116,51 | -0,15 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 224,20 | 225,01 | -0,36 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 300,32 | 301,72 | -0,46 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 165,54 | 166,79 | -0,75 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 146,22 | 146,89 | -0,46 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,57 | 125,04 | -0,38 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 98,85 | 99,40 | -0,55 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 57,13 | 57,36 | -0,40 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 108,08 | 108,01 | 0,06 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,36 | 103,36 | 0,00 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 122,01 | 122,00 | 0,01 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 103,25 | 103,10 | 0,15 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 105,90 | 106,06 | -0,15 |
NOAF | Noble Fund Africa | 76,11 | 74,96 | 1,53 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 120,57 | 120,58 | -0,01 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,41 | 108,64 | -0,21 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 114,80 | 115,41 | -0,53 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 93,99 | 94,76 | -0,81 |
QURO | QUERCUS Rosja | 93,91 | 93,90 | 0,01 |
QULE | QUERCUS lev | 79,70 | 81,90 | -2,69 |
QUSH | QUERCUS short | 101,55 | 100,20 | 1,35 |
BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 95,01 | 95,12 | -0,12 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 05-01 | 04-01 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 191,46 | 195,14 | -1,89 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 203,50 | 203,48 | 0,01 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 182,08 | 184,49 | -1,31 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 143609,70 | 143612,70 | 0,00 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 270,75 | 271,59 | -0,31 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 248,21 | 250,80 | -1,03 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 156,12 | 158,67 | -1,61 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 199,11 | 200,20 | -0,54 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 158,83 | 161,27 | -1,51 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-01 | 2-01 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 310,10 | 312,09 | -0,64 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1881,03 | 1883,59 | -0,14 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,24 | 389,77 | -0,14 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 810,11 | 814,69 | -0,56 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1760,73 | 1758,24 | 0,14 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 622,28 | 621,40 | 0,14 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 662,30 | 661,08 | 0,18 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 352,16 | 351,51 | 0,18 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 879,71 | 880,62 | -0,10 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 456,13 | 456,60 | -0,10 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 620,38 | 621,90 | -0,24 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 513,89 | 515,15 | -0,24 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 775,51 | 779,69 | -0,54 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 588,65 | 591,82 | -0,54 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 219,33 | 219,59 | -0,12 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 107,76 | 107,88 | -0,11 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 898,82 | 900,61 | -0,20 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 494,11 | 495,09 | -0,20 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 740,11 | 742,63 | -0,34 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 423,76 | 425,21 | -0,34 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 29-12 | 16-12 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 92,25 | 91,60 | 0,71 |
KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 89,82 | 89,56 | 0,29 |
KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 95,15 | 95,04 | 0,12 |
KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 95,20 | 95,12 | 0,08 |
KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 89,96 | 89,62 | 0,38 |
KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 88,48 | 86,33 | 2,49 |
KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 91,49 | 91,95 | -0,50 |
KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 100,56 | 99,87 | 0,69 |
KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 101,65 | 99,83 | 1,82 |
KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 94,76 | 94,44 | 0,34 |
KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 88,91 | 88,29 | 0,70 |
KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 101,49 | 100,67 | 0,81 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/