Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-02 | 3-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,08 | 15,62 | -3,46 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,57 | 13,76 | -1,38 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,10 | 15,13 | -0,20 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,80 | 6,98 | -2,58 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,36 | 12,36 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,46 | 10,69 | -2,15 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,62 | 6,79 | -2,50 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,61 | 5,81 | -3,44 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,62 | 8,75 | -1,49 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,95 | 11,96 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,04 | 7,17 | -1,81 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,43 | 11,44 | -0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,96 | 9,29 | -3,55 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,66 | 7,73 | -0,91 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,16 | 7,31 | -2,05 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,18 | 4,26 | -1,88 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,03 | 9,02 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,04 | 10,07 | -0,30 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 7,90 | 7,92 | -0,25 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,48 | 138,62 | 0,62 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,16 | 124,63 | -0,38 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 157,25 | 159,87 | -1,64 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,76 | 119,69 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,45 | 100,56 | 1,88 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,70 | 106,15 | 0,52 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 70,25 | 71,09 | -1,18 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 87,15 | 88,38 | -1,39 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,15 | 78,24 | -2,67 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,72 | 60,22 | -0,83 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 66,11 | 66,34 | -0,35 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 95,10 | 95,32 | -0,23 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 81,08 | 82,04 | -1,17 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,98 | 76,23 | -0,33 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 79,44 | 79,90 | -0,58 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 79,49 | 81,28 | -2,20 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,20 | 67,12 | -1,37 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,09 | 26,61 | -1,95 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,23 | 36,21 | -2,71 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,31 | 25,49 | -0,71 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 293,26 | 300,53 | -2,42 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 238,78 | 238,95 | -0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 328,18 | 341,16 | -3,80 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 232,43 | 240,89 | -3,51 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 233,15 | 237,82 | -1,96 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 210,71 | 211,18 | -0,22 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 65,43 | 66,25 | -1,24 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,2559 | 16,6919 | -2,61 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,44 | 76,85 | 0,77 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,6382 | 27,1353 | -1,83 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 202,69 | 205,27 | -1,26 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,13 | 216,06 | 0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 257,46 | 265,88 | -3,17 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 186,22 | 186,57 | -0,19 |
| INGC | ING FIO SMS | 149,78 | 153,04 | -2,13 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 93,00 | 96,39 | -3,52 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 98,92 | 100,87 | -1,93 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 118,07 | 118,33 | -0,22 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,84 | 110,18 | -1,22 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,11 | 115,09 | 0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,10 | 79,41 | -1,65 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 65,57 | 66,67 | -1,65 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 65,30 | 67,44 | -3,17 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,00 | 69,34 | -1,93 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 124,36 | 126,21 | -1,47 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,70 | 123,17 | -2,01 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 102,99 | 103,69 | -0,68 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 103,30 | 104,41 | -1,06 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 99,03 | 101,64 | -2,57 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 100,98 | 102,84 | -1,81 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 97,61 | 98,79 | -1,19 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 99,96 | 99,72 | 0,24 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 102,88 | 102,73 | 0,15 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 107,30 | 107,81 | -0,47 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,24 | 105,33 | -0,09 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 107,70 | 108,26 | -0,52 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 92,96 | 94,14 | -1,25 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 94,50 | 97,65 | -3,23 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 92,29 | 97,70 | -5,54 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 102,38 | 100,86 | 1,51 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 101,73 | 100,57 | 1,15 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 100,67 | 101,08 | -0,41 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 96,36 | 99,42 | -3,08 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,33 | 100,61 | -1,27 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 69,30 | 71,72 | -3,37 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 162,07 | 165,16 | -1,87 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 162,38 | 162,45 | -0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,99 | 142,99 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 176,46 | 178,98 | -1,41 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,98 | 73,77 | -3,78 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 116,87 | 116,90 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,54 | 119,51 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 54,76 | 55,97 | -2,16 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,67 | 54,92 | -2,28 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 183,37 | 183,32 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 180,75 | 186,47 | -3,07 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,25 | 64,33 | -1,68 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,74 | 154,72 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,27 | 294,35 | -0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,54 | 43,54 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 206,32 | 208,61 | -1,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 148,41 | 151,50 | -2,04 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,35 | 9,57 | -2,30 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 31,54 | 32,57 | -3,16 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,46 | 10,72 | -2,43 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,20 | 36,61 | 1,61 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 28,86 | 29,25 | -1,33 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,27 | 40,21 | 2,64 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,76 | 44,23 | 1,20 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,49 | 28,16 | 1,17 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 49,22 | 49,03 | 0,39 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,77 | 12,78 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,92 | 10,07 | -1,49 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,06 | 9,26 | -2,16 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,89 | 9,89 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,96 | 11,17 | -1,88 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,13 | 10,25 | -1,17 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,23 | 12,30 | -0,57 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,25 | 11,29 | -0,35 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,05 | 8,27 | -2,66 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,96 | 6,11 | -2,45 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,07 | 8,16 | -1,10 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,58 | 6,65 | -1,05 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,95 | 11,94 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,71 | 7,77 | -0,77 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,14 | 11,21 | -0,62 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,98 | 12,00 | -0,17 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,98 | 21,22 | -1,13 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,75 | 116,79 | -0,89 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,19 | 108,12 | -1,79 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 266,34 | 274,03 | -2,81 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,34 | 107,38 | -0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,97 | 112,21 | -1,11 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 99,30 | 102,69 | -3,30 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,00 | 72,66 | 1,84 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,45 | 25,66 | -0,82 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,39 | 18,31 | 0,44 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 74,94 | 78,51 | -4,55 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 25,78 | 27,11 | -4,91 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 18,62 | 19,32 | -3,62 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 76,16 | 79,78 | -4,54 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 26,20 | 27,55 | -4,90 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 18,92 | 19,64 | -3,67 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 75,14 | 78,71 | -4,54 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 25,85 | 27,18 | -4,89 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 18,67 | 19,37 | -3,61 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,84 | 80,59 | 0,31 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,81 | 28,46 | -2,28 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,08 | 20,30 | -1,08 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,49 | 80,92 | -3,00 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,93 | 121,60 | -2,20 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,73 | 124,67 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,58 | 120,92 | -1,11 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,13 | 88,20 | -0,08 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,21 | 110,02 | 0,17 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,64 | 129,44 | 0,15 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 229,54 | 232,44 | -1,25 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 300,22 | 308,46 | -2,67 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 180,44 | 186,45 | -3,22 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 151,79 | 154,84 | -1,97 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,14 | 123,47 | -1,08 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 98,52 | 102,21 | -3,61 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 105,58 | 107,71 | -1,98 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 113,21 | 113,33 | -0,11 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 58,38 | 59,64 | -2,11 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 100,45 | 101,07 | -0,61 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 120,08 | 124,40 | -3,47 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,37 | 112,07 | -0,62 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,93 | 109,97 | -0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 101,59 | 102,22 | -0,62 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 112,16 | 114,66 | -2,18 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 129,89 | 132,02 | -1,61 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 05-02 | 04-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,62 | 199,00 | -2,70 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 183,79 | 185,56 | -0,95 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,59 | 215,48 | -5,05 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134705,34 | 134693,66 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 244,64 | 245,08 | -0,18 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 236,84 | 244,04 | -2,95 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 151,78 | 160,10 | -5,20 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 185,04 | 188,78 | -1,98 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 164,20 | 172,82 | -4,99 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-02 | 2-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 290,53 | 291,00 | -0,16 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1711,40 | 1710,77 | 0,04 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 392,36 | 392,22 | 0,04 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 711,41 | 712,64 | -0,17 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1451,42 | 1450,78 | 0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 584,40 | 584,14 | 0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 647,80 | 647,84 | -0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,60 | 378,63 | -0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 835,73 | 836,72 | -0,12 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 471,35 | 471,91 | -0,12 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 597,20 | 596,33 | 0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 514,48 | 513,73 | 0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 805,27 | 806,37 | -0,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 635,00 | 635,87 | -0,14 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 207,00 | 207,24 | -0,12 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,99 | 110,11 | -0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 801,74 | 803,23 | -0,19 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 479,90 | 480,79 | -0,19 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 487,54 | 489,51 | -0,40 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 770,85 | 773,95 | -0,40 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 277,62 | 277,63 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 266,59 | 266,72 | -0,05 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 272,54 | 271,96 | 0,21 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
