Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

01.09.2011 | aktual.: 02.09.2011 10:38

01.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 31-08 30-08 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,85 15,48 2,39
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,35 14,23 0,84
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,78 16,77 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,29 7,20 1,25
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,43 13,41 0,15
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,22 11,08 1,26
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,54 6,40 2,19
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,96 5,83 2,23
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,37 9,29 0,86
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,05 13,04 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,67 6,62 0,76
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,48 12,48 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,62 9,42 2,12
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,68 7,60 1,05
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,48 7,34 1,91
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,35 4,24 2,59
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,16 9,16 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,81 10,72 0,84
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,98 6,92 0,87
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,01 6,94 1,01
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 138,31 138,02 0,21
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 126,44 125,62 0,65
ALAK Allianz Akcji FIO 158,16 155,35 1,81
ALPI Allianz Pieniężny FIO 128,61 128,50 0,09
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 113,00 112,82 0,16
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 115,51 114,49 0,89
ALBU Allianz Selektywny FIO 86,85 85,35 1,76
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 104,88 103,08 1,75
ALPL Allianz Akcji Plus 98,39 96,75 1,70
ALBR Allianz BRIC EUR 54,90 54,14 1,40
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 65,85 64,88 1,50
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 104,42 102,79 1,59
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 92,95 91,68 1,39
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,89 24,63 1,06
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,45 30,91 1,75
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,66 25,47 0,75
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 121,83 120,50 1,10
CAPO BPH Selektywny 115,42 115,42 0,00
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2857,72 2851,58 0,22
CARS BPH Akcji Sub 270,94 264,92 2,27
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,57 244,20 0,15
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,03 2,00 1,50
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 39,61 38,82 2,04
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 62,21 61,26 1,55
CASK BPH Skarbowy Sub 31,05 31,05 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,47 1,45 1,38
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,35 15,22 0,85
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,15 12,10 0,41
CASP BPH SFIO Total Profit 1123,11 1116,49 0,59
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 161,88 160,98 0,56
CUOB FIO AI Obligacji 184,82 184,41 0,22
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 156,56 155,52 0,67
CUPA FIO AI Polskich Akcji 354,90 348,57 1,82
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 305,14 301,07 1,35
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 315,74 311,66 1,31
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 336,58 332,49 1,23
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 257,05 256,68 0,14
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 259,10 258,73 0,14
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 263,90 263,52 0,14
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 350,37 342,78 2,21
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 366,74 359,15 2,11
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 389,85 382,25 1,99
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 154,82 152,36 1,61
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 205,99 205,96 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 207,08 207,05 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 209,38 209,36 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,69 21,59 0,46
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,99 22,88 0,48
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,65 23,54 0,47
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 164,15 162,10 1,26
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 175,41 173,36 1,18
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 191,36 189,31 1,08
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 40,61 39,89 1,80
DWP1 INVESTOR BRIC akt A 67,93 66,19 2,63
BRI2 INVESTOR BRIC akt I 69,17 67,42 2,60
BRI3 INVESTOR BRIC akt P 70,15 68,40 2,56
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,48 57,26 2,13
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 55,63 54,50 2,07
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 53,08 52,21 1,67
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 116,39 116,38 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 213,82 212,92 0,42
GOL2 INVESTOR Gold kat I 216,42 215,52 0,42
GOL3 INVESTOR Gold kat P 218,95 218,04 0,42
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 168,91 167,63 0,76
DWP9 INVESTOR Rosja 156,78 151,66 3,38
DW01 INVESTOR Turcja 146,41 145,43 0,67
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 166,21 163,63 1,58
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 134,03 132,06 1,49
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 160,80 158,52 1,44
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 76,57 76,02 0,72
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 26,68 26,44 0,93
INRO ING FIO Rosja EUR 16,29 15,87 2,65
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 67,51 65,85 2,52
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 243,57 238,15 2,28
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 297,41 290,77 2,28
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 228,47 228,47 0,00
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 229,48 229,05 0,19
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 240,86 240,40 0,19
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 101,31 101,08 0,23
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 74,10 73,05 1,44
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 216,05 213,99 0,96
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 240,72 238,41 0,97
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 224,32 222,16 0,97
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 247,24 243,81 1,41
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 299,60 295,43 1,41
INGC ING Subf. SMS 138,76 136,72 1,49
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 45,07 44,26 1,83
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 51,50 51,10 0,78
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 113,18 112,40 0,69
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 52,90 52,44 0,88
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 99,57 97,05 2,60
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 100,30 97,75 2,61
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 96,44 93,58 3,06
IN16 ING Globalny Długu Korp 116,69 115,71 0,85
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 117,2 116,22 0,84
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 109,08 107,20 1,75
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 109,87 107,97 1,76
IN21 ING Globalnych Możliwości 93,92 92,59 1,44
IN11 ING Japonia 93,77 92,18 1,72
IN12 ING Nowej Azji 109,04 107,74 1,21
IN28 ING Nowej Azji kat E 109,84 108,52 1,22
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 124,34 123,95 0,31
IN13 ING Rynków Wschodzących 104,16 102,04 2,08
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 104,92 102,77 2,09
ING6 ING Sektora Energii 103,06 101,71 1,33
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 108,15 107,09 0,99
ING7 ING Sekt. Użyteczności Publi. 98,76 97,95 0,83
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 121,63 120,79 0,70
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 113,68 113,21 0,42
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 98,96 97,18 1,83
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 102,81 101,60 1,19
INA2 ING SFIO Akcji 2 285,15 281,17 1,42
ING2 ING SFIO Obligacji 2 207,02 206,64 0,18
IN33 ING SFIO Depozytowy 100,21 100,20 0,01
WABE KBC BETA SFIO 204,74 200,95 1,89
WAGA KBC GAMMA SFIO 198,15 198,03 0,06
KBDL KBC DELTA SFIO 100,45 100,39 0,06
KBPA KBC Portfel Akcyjny 77,16 75,74 1,87
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 126,96 126,78 0,14
KBPY KBC Portfel Pieniężny 130,01 129,95 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 57,70 56,54 2,05
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 54,36 53,40 1,80
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 54,36 53,40 1,80
KBCA KBC Akcyjny 74,06 72,43 2,25
KBAK KBC Aktywny 175,69 173,55 1,23
WPDF KBC Papierów Dłużnych 176,33 176,08 0,14
KBPI KBC Pieniężny 154,82 154,81 0,01
W3FF KBC Stabilny 191,87 190,42 0,76
KB60 KBC Globalny Akcyjny 89,58 88,75 0,94
KB62 KBC Globalny Stabilny 98,68 98,18 0,51
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 55,94 55,35 1,07
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 164,79 164,73 0,04
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,46 13,45 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 47,87 47,79 0,17
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 108,27 108,22 0,05
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 109,59 109,46 0,12
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 189,20 187,67 0,82
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 124,30 122,67 1,33
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 7,37 7,26 1,52
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 24,89 24,47 1,72
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,70 8,60 1,16
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,02 10,02 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,83 7,72 1,42
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 39,34 39,43 -0,23
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,49 9,50 -0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,07 29,30 2,63
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 44,50 44,45 0,11
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 51,17 51,12 0,10
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,45 30,36 0,30
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 54,25 54,02 0,43
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,15 10,10 0,50
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,90 11,84 0,51
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,77 10,70 0,65
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,41 10,36 0,48
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,55 9,50 0,53
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,53 9,47 0,63
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,96 12,79 1,33
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,03 11,93 0,84
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,35 8,18 2,08
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,64 6,50 2,15
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,04 7,90 1,77
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,48 6,29 3,02
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,85 13,79 0,44
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,37 9,23 1,52
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,56 10,56 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,06 11,90 1,34
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,79 12,70 0,71
PITP PIONEER SFIO TP 22,69 22,51 0,80
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 122,74 121,82 0,76
PKCZ PKO Zrównoważony 109,84 108,57 1,17
PKCA PKO Akcji 272,28 267,74 1,70
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 120,24 119,95 0,24
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 115,71 114,68 0,90
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 99,91 97,93 2,02
SUPA SUPERFUND A (4) 1040,84 1040,28 0,05
SUAD SUPERFUND A USD (4) 362,73 360,92 0,50
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 251,14 250,06 0,43
SUPB SUPERFUND B (4) 1258,41 1259,04 -0,05
SUBD SUPERFUND B USD (4) 438,55 436,82 0,40
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 303,63 302,65 0,32
SUPC SUPERFUND C (4) 1165,51 1165,09 0,04
SUCD SUPERFUND C USD (4) 406,17 404,22 0,48
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 281,22 280,06 0,41
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 1179,94 1198,50 -1,55
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 411,20 415,81 -1,11
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 284,70 288,09 -1,18
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1242,62 1240,76 0,15
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 433,04 430,48 0,59
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 299,82 298,25 0,53
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 686,48 695,47 -1,29
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 239,23 241,29 -0,85
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 165,64 167,18 -0,92
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 110,98 111,03 -0,05
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 38,68 38,61 0,18
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 26,78 26,76 0,07
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 122,02 122,15 -0,11
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 42,52 42,48 0,09
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 29,44 29,44 0,00
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 93,05 91,45 1,75
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 132,26 132,25 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 86,04 84,64 1,65
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 119,54 118,36 1,00
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 105,88 105,84 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 146,56 146,47 0,06
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 123,81 123,18 0,51
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,10 107,10 0,00
FOAK FORTIS FIO AKCJI 117,68 115,26 2,10
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 123,39 122,50 0,73
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 234,01 231,33 1,16
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 326,91 319,72 2,25
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 185,79 182,66 1,71
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 156,32 154,59 1,12
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 129,14 128,21 0,73
NOAA Noble Fund Akcji 109,37 107,51 1,73
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 62,83 61,67 1,88
NOGR Noble Fund Global Return 114,70 114,18 0,46
NOMA Noble Fund Mieszany 109,33 108,26 0,99
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,22 121,20 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 108,37 107,76 0,57
NOTI Noble Fund Timingowy 117,28 115,85 1,23
NOAF Noble Fund Africa 87,91 87,92 -0,01
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 118,74 118,75 -0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 110,26 109,90 0,33
QUAG QUERCUS Agresywny 121,23 119,98 1,04
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 96,68 96,48 0,21
QURO QUERCUS Rosja 98,44 94,92 3,71
QULE QUERCUS lev 102,71 101,03 1,66
QUSH QUERCUS short 95,10 95,91 -0,84
BPBI BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) 162,13 164,26 -1,30
BPB2 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) 138,94 140,63 -1,20
BPB3 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) 118,88 119,47 -0,49
BPB4 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) 116,71 117,64 -0,79
BPB5 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) 117,41 118,52 -0,94
BPB6 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) 111,25 112,28 -0,92
CAPL BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) 126,77 126,48 0,23
BPDS BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) 111,64 110,98 0,59
BPMI BPH FIZ Multi Inwestycja 95,46 95,83 -0,39
VEST INVESTOR FIZ (5) 2002,16 2587,73 -22,63
VEGO INVESTOR GOLD FIZ (5) 3211,15 3039,16 5,66
VEBR INVESTOR CEE FIZ (5) 480,65 603,23 -20,32
SYMBOL FUNDUSZ: 01-09 31-08 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 218,04 220,05 -0,91
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 200,26 200,12 0,07
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 197,14 198,18 -0,52
KHPŁ Korporacyjny SFIO 141469,94 141397,99 0,05
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 271,65 271,36 0,11
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 259,69 260,55 -0,33
UNIA UniKORONA Akcje Sub 166,46 167,85 -0,83
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 201,11 201,56 -0,22
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 186,71 187,60 -0,47
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 30-08 29-08 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 303,03 301,15 0,62
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1867,36 1862,73 0,25
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 405,86 404,85 0,25
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 763,99 759,78 0,55
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1731,06 1726,11 0,29
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 654,30 652,43 0,29
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 665,45 663,55 0,29
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 372,33 371,27 0,29
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 885,50 884,20 0,15
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 478,32 477,62 0,15
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 585,14 580,09 0,87
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 494,50 490,23 0,87
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 805,14 805,95 -0,10
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 623,60 624,22 -0,10
KB28 EUROPE KAP (EUR) 214,24 213,92 0,15
KB29 EUROPE DIV (EUR) 109,00 108,83 0,16
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 889,12 885,54 0,40
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 509,77 507,71 0,41
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 796,03 794,42 0,20
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 477,25 476,28 0,20

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)