23.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-11 | 19-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,69 | 17,73 | -0,23 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,60 | 14,64 | -0,27 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,93 | 15,93 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,82 | 7,83 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,09 | 13,08 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,12 | 11,17 | -0,45 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,59 | 7,59 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,55 | 6,57 | -0,30 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,43 | 9,46 | -0,32 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,44 | 12,44 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 8,06 | 8,06 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,11 | 12,11 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,19 | 10,26 | -0,68 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,60 | 8,61 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,39 | 8,45 | -0,71 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,69 | 4,70 | -0,21 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,12 | 9,20 | -0,87 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,18 | 11,19 | -0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,26 | 7,35 | -1,22 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,23 | 7,33 | -1,36 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,74 | 28,86 | -0,42 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,27 | 39,41 | -0,36 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,33 | 27,35 | -0,07 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,35 | 127,92 | -0,45 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,64 | 112,62 | 0,02 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2895,23 | 2890,55 | 0,16 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 313,22 | 313,49 | -0,09 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,69 | 244,49 | 0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,20 | 49,06 | 0,29 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,42 | 70,71 | -0,41 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,32 | 30,32 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,24 | 2,25 | -0,44 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,39 | 12,38 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1219,34 | 1220,56 | -0,10 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 145,08 | 145,74 | -0,45 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,43 | 174,21 | 0,13 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 158,42 | 158,23 | 0,12 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 401,56 | 400,60 | 0,24 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 323,71 | 324,40 | -0,21 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 332,87 | 333,54 | -0,20 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 349,81 | 350,45 | -0,18 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,47 | 247,25 | 0,09 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,35 | 249,13 | 0,09 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,99 | 252,75 | 0,09 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 377,36 | 379,33 | -0,52 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 391,52 | 393,47 | -0,50 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 410,94 | 412,86 | -0,47 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 178,23 | 178,80 | -0,32 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,72 | 200,67 | 0,02 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,66 | 201,61 | 0,02 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 203,34 | 203,28 | 0,03 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,11 | 22,14 | -0,14 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,21 | 23,24 | -0,13 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,63 | 23,66 | -0,13 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,58 | 159,54 | 0,03 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 207,76 | 207,61 | 0,07 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 217,96 | 217,79 | 0,08 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 232,07 | 231,89 | 0,08 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,47 | 52,79 | -0,61 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,58 | 81,00 | 0,72 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 82,32 | 81,73 | 0,72 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,57 | 81,97 | 0,73 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 77,23 | 76,94 | 0,38 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,10 | 65,48 | 0,95 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,87 | 71,88 | -0,01 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,54 | 113,52 | 0,02 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 182,09 | 181,18 | 0,50 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 183,50 | 182,58 | 0,50 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 184,22 | 183,29 | 0,51 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 172,15 | 177,87 | -3,22 |
| DWP9 | DWS Rosja | 151,41 | 153,45 | -1,33 |
| DW01 | DWS Turcja | 226,23 | 231,34 | -2,21 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 199,24 | 196,61 | 1,34 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 150,60 | 150,50 | 0,07 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 177,64 | 177,49 | 0,08 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 270,04 | 271,33 | -0,48 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 257,05 | 257,51 | -0,18 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,93 | 219,45 | 0,22 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 71,00 | 71,61 | -0,85 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,07 | 18,18 | -0,63 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 90,23 | 90,02 | 0,23 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,56 | 31,31 | 0,79 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 218,45 | 218,45 | 0,00 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 222,21 | 222,51 | -0,13 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 301,73 | 302,84 | -0,37 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,81 | 196,43 | 0,19 |
| INGC | ING Subf. SMS | 167,88 | 168,11 | -0,14 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,48 | 85,70 | -0,26 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,38 | 69,82 | -0,63 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,67 | 70,49 | -2,58 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,08 | 68,87 | -1,15 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 136,63 | 138,07 | -1,04 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,58 | 123,97 | -1,12 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,33 | 104,57 | -0,23 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 114,05 | 114,12 | -0,06 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 110,62 | 110,74 | -0,11 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 106,50 | 107,14 | -0,60 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 106,14 | 106,99 | -0,79 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 100,03 | 100,68 | -0,65 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 109,6 | 110,42 | -0,74 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 98,3 | 98,71 | -0,42 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 100,44 | 101,26 | -0,81 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 106,35 | 106,58 | -0,22 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 114,58 | 114,36 | 0,19 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 111,85 | 112,07 | -0,20 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 113,41 | 114,52 | -0,97 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,96 | 116,45 | 0,44 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 112,68 | 114,31 | -1,43 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 111,07 | 111,44 | -0,33 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 111,06 | 111,69 | -0,56 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 107,71 | 108,17 | -0,43 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 103,50 | 103,59 | -0,09 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 83,25 | 83,21 | 0,05 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 182,43 | 182,62 | -0,10 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,85 | 170,53 | 0,19 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 149,37 | 149,26 | 0,07 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 194,65 | 194,41 | 0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,51 | 84,39 | 0,14 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,88 | 122,67 | 0,17 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,17 | 125,08 | 0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 67,13 | 66,97 | 0,24 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,48 | 62,47 | 0,02 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 191,63 | 191,50 | 0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 213,82 | 214,33 | -0,24 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,72 | 67,46 | 0,39 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,61 | 124,64 | -0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,42 | 117,64 | -0,19 |
| PKCA | PKO Akcji | 308,55 | 309,39 | -0,27 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 110,71 | 110,49 | 0,20 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 118,45 | 118,39 | 0,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 114,39 | 114,76 | -0,32 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 85,73 | 85,76 | -0,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 29,99 | 29,83 | 0,54 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,82 | 21,78 | 0,18 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 93,54 | 93,70 | -0,17 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 32,72 | 32,59 | 0,40 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,81 | 23,79 | 0,08 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 93,71 | 94,12 | -0,44 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,38 | 128,48 | -0,08 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,60 | 128,57 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,16 | 126,20 | -0,03 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,53 | 111,48 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,69 | 141,56 | 0,09 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,57 | 101,50 | 0,07 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,47 | 105,81 | -0,32 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 148,99 | 148,85 | 0,09 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,81 | 132,72 | 0,07 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 239,77 | 240,74 | -0,40 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 347,75 | 348,54 | -0,23 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 206,70 | 207,30 | -0,29 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 166,47 | 166,56 | -0,05 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 131,90 | 131,85 | 0,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 118,03 | 118,43 | -0,34 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,65 | 70,71 | -0,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 129,54 | 129,79 | -0,19 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 120,95 | 120,94 | 0,01 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,14 | 118,04 | 0,08 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,74 | 116,91 | -0,15 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,90 | 131,79 | 0,08 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 109,35 | 109,24 | 0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,93 | 114,87 | 0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,79 | 115,74 | 0,04 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 139,56 | 139,54 | 0,01 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 142,81 | 145,60 | -1,92 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 100,33 | 101,36 | -1,02 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,35 | 89,06 | -0,80 |
| QULE | QUERCUS lev | 128,69 | 126,69 | 1,58 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 23-11 | 22-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 236,75 | 239,16 | -1,01 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,76 | 192,90 | -0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 209,98 | 211,28 | -0,62 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139249,10 | 139239,38 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,51 | 258,39 | 0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 267,22 | 268,72 | -0,56 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 182,30 | 184,26 | -1,06 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 208,64 | 209,46 | -0,39 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 214,97 | 217,06 | -0,96 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-11 | 18-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 298,76 | 299,07 | -0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1842,41 | 1846,63 | -0,23 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 400,44 | 400,76 | -0,08 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 756,67 | 757,69 | -0,13 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1659,35 | 1657,95 | 0,08 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 627,20 | 626,67 | 0,08 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 671,90 | 672,28 | -0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 375,93 | 376,14 | -0,06 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 879,23 | 880,79 | -0,18 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 474,94 | 475,78 | -0,18 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 627,00 | 628,20 | -0,19 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 530,90 | 528,92 | 0,37 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 800,28 | 800,28 | 0,00 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 619,84 | 619,83 | 0,00 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 208,81 | 209,10 | -0,14 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,23 | 106,38 | -0,14 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 864,20 | 863,50 | 0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 495,48 | 495,53 | -0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 491,56 | 491,76 | -0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 819,88 | 820,22 | -0,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 16-11 | 25-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (5) | 100,82 | 101,24 | -0,41 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (5) | 100,44 | 100,65 | -0,21 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (5) | 102,57 | 101,66 | 0,90 |
| KB54 | KBC KUPON 3 (5) | 100,90 | 100,91 | -0,01 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (5) | 98,94 | 100,16 | -1,22 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 (5) | 107,98 | 106,48 | 1,41 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Źródło artykułu: 
