Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.08.2013 18:02
01.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 31-07 | 30-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,44 | 15,38 | 0,39 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,45 | 15,44 | 0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,60 | 18,63 | -0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,24 | 7,24 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,09 | 15,09 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,85 | 10,86 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,15 | 7,13 | 0,28 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,96 | 5,96 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,57 | 9,51 | 0,63 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,39 | 14,40 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,91 | 6,90 | 0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,42 | 13,42 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,42 | 8,41 | 0,12 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,88 | 7,85 | 0,38 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,28 | 7,29 | -0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,66 | 5,65 | 0,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,19 | 10,16 | 0,30 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,13 | 12,14 | -0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,13 | 8,09 | 0,49 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,15 | 8,11 | 0,49 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,58 | 27,55 | 0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,24 | 32,09 | 0,47 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,86 | 28,86 | 0,00 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,39 | 211,76 | -0,17 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 164,28 | 164,88 | -0,36 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 409,89 | 409,04 | 0,21 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 340,19 | 340,71 | -0,15 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 354,82 | 355,36 | -0,15 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 389,32 | 389,89 | -0,15 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,35 | 286,74 | -0,14 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,92 | 289,31 | -0,13 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,02 | 297,42 | -0,13 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 359,99 | 358,27 | 0,48 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 381,51 | 379,68 | 0,48 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 417,91 | 415,89 | 0,49 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 170,41 | 170,53 | -0,07 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 222,22 | 222,19 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 223,72 | 223,69 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 227,77 | 227,73 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,17 | 24,21 | -0,17 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 26,01 | 26,05 | -0,15 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 27,16 | 27,20 | -0,15 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 209,91 | 209,30 | 0,29 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 224,99 | 224,34 | 0,29 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 249,96 | 249,22 | 0,30 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,41 | 46,44 | -0,06 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,17 | 58,65 | 0,89 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,16 | 60,63 | 0,87 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,19 | 63,62 | 0,90 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,06 | 61,54 | -0,78 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,06 | 57,91 | 0,26 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,62 | 55,67 | -0,09 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,33 | 124,31 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 148,66 | 150,89 | -1,48 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 153,11 | 155,40 | -1,47 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 160,76 | 163,16 | -1,47 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 177,79 | 181,69 | -2,15 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 139,17 | 139,25 | -0,06 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 195,65 | 197,96 | -1,17 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 160,05 | 157,97 | 1,32 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,49 | 136,29 | 0,15 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 147,14 | 147,28 | -0,10 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 201,35 | 199,93 | 0,71 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,50 | 218,57 | -0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,83 | 118,03 | -0,17 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 77,66 | 77,32 | 0,44 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,49 | 147,62 | -0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,04 | 143,03 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 71,18 | 71,15 | 0,04 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 80,64 | 80,29 | 0,44 |
| KBAK | KBC Aktywny | 190,96 | 190,77 | 0,10 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,74 | 203,49 | -0,37 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,32 | 167,33 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 220,94 | 221,23 | -0,13 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,32 | 109,69 | 0,57 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 109,31 | 109,38 | -0,06 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,16 | 115,18 | -0,02 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 69,50 | 69,48 | 0,03 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,97 | 67,80 | 0,25 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,48 | 2,48 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,83 | 136,69 | 0,10 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,41 | 117,11 | 0,26 |
| PKCA | PKO Akcji | 299,03 | 297,53 | 0,50 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,04 | 141,13 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 125,73 | 125,50 | 0,18 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,33 | 102,78 | 0,54 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 47,09 | 46,91 | 0,38 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 47,20 | 47,19 | 0,02 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,88 | 80,69 | 0,24 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,35 | 58,32 | 0,05 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,92 | 142,94 | -0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,19 | 85,55 | 0,75 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,94 | 113,01 | -0,06 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,90 | 117,87 | 0,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 96,14 | 95,80 | 0,35 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,90 | 113,93 | -0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,59 | 160,72 | -0,08 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 132,05 | 131,83 | 0,17 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 243,86 | 242,60 | 0,52 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 357,12 | 356,11 | 0,28 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,33 | 130,32 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 134,48 | 134,40 | 0,06 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 159,55 | 158,80 | 0,47 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 115,97 | 117,20 | -1,05 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 87,19 | 87,34 | -0,17 |
| QULE | QUERCUS lev | 90,45 | 87,65 | 3,19 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,07 | 90,48 | -1,56 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 62,74 | 62,80 | -0,10 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 102,60 | 98,63 | 4,03 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 86,84 | 88,37 | -1,73 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 99,88 | 97,46 | 2,48 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 92,19 | 93,14 | -1,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 01-08 | 31-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,90 | 200,93 | 0,48 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,06 | 214,04 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,51 | 187,87 | 0,34 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,35 | 309,98 | 0,12 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 290,14 | 288,25 | 0,66 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 188,51 | 186,36 | 1,15 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-07 | 29-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 300,34 | 300,48 | -0,05 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1950,44 | 1954,24 | -0,19 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 386,83 | 387,58 | -0,19 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 806,96 | 807,16 | -0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1932,22 | 1938,53 | -0,33 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 651,59 | 653,72 | -0,33 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 766,89 | 766,45 | 0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 393,14 | 392,92 | 0,06 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 914,95 | 917,59 | -0,29 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 459,22 | 460,55 | -0,29 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 688,48 | 687,82 | 0,10 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 559,37 | 558,83 | 0,10 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 880,29 | 879,70 | 0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,90 | 654,46 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,72 | 236,85 | -0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,88 | 112,94 | -0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 957,71 | 958,30 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 508,74 | 509,06 | -0,06 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 867,35 | 869,14 | -0,21 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 472,73 | 473,70 | -0,20 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
