Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
30.03.2012 | aktual.: 30.03.2012 19:23
30.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 29-03 | 28-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,91 | 15,12 | -1,39 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,37 | 14,43 | -0,42 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,23 | 17,23 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,02 | 7,08 | -0,85 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,03 | 14,03 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,63 | 10,71 | -0,75 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,71 | 6,77 | -0,89 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,59 | 5,66 | -1,24 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,31 | 9,35 | -0,43 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,46 | 13,46 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,83 | 6,92 | -1,30 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,74 | 12,74 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,74 | 8,87 | -1,47 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,85 | 7,92 | -0,88 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,69 | 7,77 | -1,03 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,75 | 4,81 | -1,25 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,81 | 9,78 | 0,31 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,46 | 11,48 | -0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,70 | 7,72 | -0,26 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,73 | 7,75 | -0,26 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,13 | 142,00 | 0,09 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,71 | 127,44 | -0,57 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 158,41 | 159,62 | -0,76 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 132,25 | 132,25 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 116,02 | 115,87 | 0,13 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,69 | 121,92 | -0,19 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 92,09 | 92,69 | -0,65 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 107,22 | 108,04 | -0,76 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 95,95 | 97,26 | -1,35 |
| ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 54,98 | 55,84 | -1,54 |
| ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 109,52 | 110,14 | -0,56 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,79 | 24,96 | -0,68 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,23 | 30,57 | -1,11 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,87 | 25,97 | -0,39 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,23 | 135,20 | 0,02 |
| CAPO | BPH Selektywny | 112,78 | 113,06 | -0,25 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2873,96 | 2874,86 | -0,03 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 256,09 | 259,96 | -1,49 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 248,94 | 249,01 | -0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,98 | 1,99 | -0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 39,30 | 39,72 | -1,06 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 61,84 | 62,32 | -0,77 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,66 | 31,65 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,29 | 1,32 | -2,27 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,27 | 15,34 | -0,46 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,08 | 12,07 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1126,26 | 1128,21 | -0,17 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 148,97 | 150,46 | -0,99 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 192,12 | 192,07 | 0,03 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 160,36 | 160,79 | -0,27 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 360,95 | 364,51 | -0,98 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 299,89 | 302,37 | -0,82 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 311,40 | 313,88 | -0,79 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 335,01 | 337,47 | -0,73 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 261,95 | 261,96 | 0,00 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 264,15 | 264,16 | 0,00 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 269,84 | 269,84 | 0,00 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 328,84 | 333,38 | -1,36 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 346,51 | 351,04 | -1,29 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 372,09 | 376,59 | -1,19 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 150,23 | 151,81 | -1,04 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 210,51 | 210,44 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 211,72 | 211,65 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 214,50 | 214,43 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,70 | 21,77 | -0,32 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,13 | 23,20 | -0,30 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,90 | 23,97 | -0,29 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 172,94 | 173,90 | -0,55 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 184,74 | 185,71 | -0,52 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 201,84 | 202,80 | -0,47 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 41,91 | 42,15 | -0,57 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 69,44 | 70,06 | -0,88 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 70,98 | 71,60 | -0,87 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 72,50 | 73,11 | -0,83 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,72 | 56,36 | -1,14 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 56,15 | 56,87 | -1,27 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,41 | 55,94 | -0,95 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 118,84 | 118,81 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 205,11 | 205,20 | -0,04 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 208,69 | 208,79 | -0,05 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 212,89 | 212,98 | -0,04 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 181,89 | 184,21 | -1,26 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 159,96 | 163,07 | -1,91 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 171,57 | 170,83 | 0,43 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,71 | 163,95 | -0,15 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,04 | 140,68 | -0,45 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 172,98 | 173,52 | -0,31 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 226,99 | 230,40 | -1,48 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 280,38 | 284,58 | -1,48 |
| IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 227,81 | 231,22 | -1,47 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,24 | 78,71 | -0,60 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,05 | 25,31 | -1,02 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 234,48 | 234,43 | 0,02 |
| IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 234,53 | 234,48 | 0,02 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 236,54 | 236,64 | -0,04 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 248,82 | 248,92 | -0,04 |
| IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 236,71 | 236,80 | -0,04 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 103,36 | 103,64 | -0,27 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 16,81 | 17,11 | -1,79 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 69,91 | 71,02 | -1,56 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 65,95 | 67,07 | -1,67 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 214,96 | 216,20 | -0,57 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 241,37 | 242,76 | -0,57 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 225,03 | 226,32 | -0,57 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 241,18 | 243,41 | -0,92 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 295,03 | 297,75 | -0,91 |
| IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 241,89 | 244,12 | -0,91 |
| INGC | ING Subf. SMS | 130,90 | 132,62 | -1,30 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 44,15 | 44,62 | -1,05 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 50,33 | 50,63 | -0,59 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 118,71 | 119,81 | -0,92 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 95,66 | 96,20 | -0,56 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 97,08 | 97,62 | -0,55 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 102,85 | 102,81 | 0,04 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 108,24 | 109,46 | -1,11 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 126,82 | 126,97 | -0,12 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 127,97 | 128,11 | -0,11 |
| IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 127,01 | 127,15 | -0,11 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 127,49 | 127,86 | -0,29 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 129,37 | 129,74 | -0,29 |
| IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 127,76 | 128,13 | -0,29 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 107,76 | 108,31 | -0,51 |
| IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 108,00 | 108,54 | -0,50 |
| IN11 | ING Japonia | 106,22 | 106,81 | -0,55 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 106,76 | 107,54 | -0,73 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 108,34 | 109,14 | -0,73 |
| In42 | ING Nowej Azji kat T | 106,99 | 107,78 | -0,73 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 119,51 | 119,84 | -0,28 |
| IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 119,60 | 119,92 | -0,27 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 98,51 | 99,23 | -0,73 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 99,94 | 100,67 | -0,73 |
| IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 98,72 | 99,44 | -0,72 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 104,72 | 105,13 | -0,39 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 124,35 | 124,65 | -0,24 |
| IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 102,75 | 103,08 | -0,32 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 94,02 | 94,95 | -0,98 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,67 | 106,29 | -0,58 |
| IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 99,63 | 100,09 | -0,46 |
| IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 99,55 | 100,08 | -0,53 |
| IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 99,47 | 100,08 | -0,61 |
| IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 99,39 | 100,08 | -0,69 |
| IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 99,33 | 100,07 | -0,74 |
| IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 99,28 | 100,08 | -0,80 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 276,41 | 280,64 | -1,51 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 214,93 | 215,02 | -0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 191,64 | 193,99 | -1,21 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 206,40 | 206,35 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 104,20 | 104,21 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,06 | 72,18 | -1,55 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 132,57 | 132,53 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 135,18 | 135,17 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,91 | 59,61 | -1,17 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,58 | 57,10 | -0,91 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,58 | 57,10 | -0,91 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 70,78 | 71,74 | -1,34 |
| KBAK | KBC Aktywny | 173,81 | 175,14 | -0,76 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 183,71 | 183,63 | 0,04 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 159,88 | 159,87 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 194,54 | 195,75 | -0,62 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,34 | 102,47 | -0,13 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 104,77 | 104,83 | -0,06 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,40 | 59,02 | -1,05 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 169,41 | 169,40 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,79 | 13,79 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,40 | 49,40 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 111,81 | 111,77 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 113,79 | 113,80 | -0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 180,77 | 181,26 | -0,27 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,37 | 114,24 | -0,76 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,42 | 6,47 | -0,77 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,74 | 22,01 | -1,23 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,60 | 8,72 | -1,38 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,58 | 10,64 | -0,56 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,07 | 7,12 | -0,70 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,92 | 12,04 | -1,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,71 | 40,68 | 0,07 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,79 | 9,80 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,60 | 33,93 | -0,97 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 57,49 | 57,30 | 0,33 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,41 | 35,32 | 0,25 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,22 | 65,09 | 0,20 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,17 | 10,19 | -0,20 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,86 | 11,88 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,62 | 10,65 | -0,28 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,37 | 10,39 | -0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,51 | 9,55 | -0,42 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,72 | 9,77 | -0,51 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,12 | 10,14 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,03 | 13,17 | -1,06 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,26 | 12,36 | -0,81 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,82 | 7,96 | -1,76 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,42 | 7,50 | -1,07 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,76 | 7,87 | -1,40 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,98 | 7,12 | -1,97 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,55 | 14,62 | -0,48 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,70 | 8,83 | -1,47 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,83 | 10,82 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,12 | 14,16 | -0,28 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,81 | 22,91 | -0,44 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,45 | 125,93 | -0,38 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,06 | 110,75 | -0,62 |
| PKCA | PKO Akcji | 269,40 | 272,36 | -1,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 127,47 | 127,46 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,99 | 116,50 | -0,44 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 95,99 | 97,24 | -1,29 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,39 | 74,40 | -1,36 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,50 | 23,92 | -1,76 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,64 | 17,93 | -1,62 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 71,66 | 72,67 | -1,39 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 22,94 | 22,94 | 0,00 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 17,23 | 17,43 | -1,15 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 72,84 | 73,86 | -1,38 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 23,32 | 23,31 | 0,04 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 17,51 | 17,71 | -1,13 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 72,10 | 73,12 | -1,39 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 23,08 | 23,08 | 0,00 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 17,33 | 17,54 | -1,20 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,17 | 80,17 | 0,00 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,67 | 25,78 | -0,43 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,27 | 19,32 | -0,26 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 88,01 | 88,72 | -0,80 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 135,76 | 135,74 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,43 | 84,34 | -1,08 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,45 | 119,20 | -0,63 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,67 | 108,70 | -0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 152,95 | 152,94 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,92 | 124,29 | -0,30 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,86 | 109,87 | -0,01 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 242,51 | 246,31 | -1,54 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 300,91 | 300,89 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 243,62 | 246,30 | -1,09 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 109,51 | 110,78 | -1,15 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 121,94 | 122,32 | -0,31 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 228,95 | 231,02 | -0,90 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 321,25 | 324,90 | -1,12 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 177,64 | 179,56 | -1,07 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 153,17 | 154,30 | -0,73 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,87 | 130,38 | -0,39 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 109,47 | 110,46 | -0,90 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 66,90 | 67,32 | -0,62 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,86 | 110,84 | 0,02 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,73 | 115,45 | -0,62 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,52 | 123,53 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,17 | 113,27 | -0,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 117,12 | 117,76 | -0,54 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 79,44 | 80,37 | -1,16 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 122,06 | 122,03 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,85 | 119,06 | -0,18 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 134,23 | 135,51 | -0,94 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 108,70 | 108,88 | -0,17 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 98,63 | 100,13 | -1,50 |
| QULE | QUERCUS lev | 84,12 | 86,21 | -2,42 |
| QUSH | QUERCUS short | 97,98 | 96,81 | 1,21 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 30-03 | 29-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 205,21 | 204,37 | 0,41 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,89 | 207,91 | -0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 192,60 | 192,06 | 0,28 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 145322,40 | 145301,53 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 282,94 | 283,00 | -0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 263,16 | 262,47 | 0,26 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 167,83 | 167,09 | 0,44 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 218,21 | 217,61 | 0,28 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 182,15 | 181,68 | 0,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-03 | 27-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 306,72 | 305,92 | 0,26 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1933,39 | 1936,80 | -0,18 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 400,07 | 400,78 | -0,18 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 801,97 | 800,12 | 0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1848,20 | 1846,73 | 0,08 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 653,19 | 652,67 | 0,08 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 701,55 | 700,64 | 0,13 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 373,03 | 372,55 | 0,13 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 909,73 | 910,31 | -0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 471,69 | 471,99 | -0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 636,35 | 636,55 | -0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 527,12 | 527,29 | -0,03 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 812,74 | 813,91 | -0,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 616,92 | 617,81 | -0,14 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 222,40 | 222,24 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 109,26 | 109,19 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 922,35 | 921,91 | 0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 507,06 | 506,81 | 0,05 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 806,95 | 808,39 | -0,18 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 462,03 | 462,85 | -0,18 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
