Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
24.09.2013 | aktual.: 24.09.2013 18:08
24.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 23-09 | 20-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,46 | 16,56 | -0,60 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,76 | 15,79 | -0,19 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,60 | 18,61 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,54 | 7,57 | -0,40 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,14 | 15,14 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,15 | 11,18 | -0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,86 | 7,89 | -0,38 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,37 | 6,41 | -0,62 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,54 | 9,55 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,46 | 14,46 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,39 | 7,42 | -0,40 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,47 | 13,47 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,83 | 8,89 | -0,67 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,10 | 8,10 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,53 | 7,54 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,67 | 5,69 | -0,35 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,11 | 10,07 | 0,40 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,17 | 12,13 | 0,33 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,12 | 8,17 | -0,61 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,15 | 8,20 | -0,61 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 151,23 | 151,18 | 0,03 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,56 | 128,79 | -0,18 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 165,45 | 167,00 | -0,93 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,39 | 141,39 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,60 | 126,54 | 0,05 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,94 | 112,15 | -0,19 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 90,06 | 90,86 | -0,88 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 124,86 | 125,56 | -0,56 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 99,73 | 100,66 | -0,92 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,13 | 28,25 | -0,42 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,43 | 33,68 | -0,74 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,17 | 29,22 | -0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,60 | 209,43 | 0,08 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,11 | 165,29 | -0,11 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 430,34 | 433,35 | -0,69 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 354,26 | 355,26 | -0,28 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 369,85 | 370,88 | -0,28 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 407,07 | 408,13 | -0,26 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 284,57 | 284,30 | 0,09 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 287,16 | 286,89 | 0,09 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 295,49 | 295,20 | 0,10 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 371,12 | 374,51 | -0,91 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 393,80 | 397,37 | -0,90 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 432,70 | 436,54 | -0,88 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 183,96 | 184,43 | -0,25 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 223,00 | 222,97 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 224,54 | 224,51 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 228,74 | 228,70 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,83 | 24,85 | -0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 26,77 | 26,79 | -0,07 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 28,00 | 28,01 | -0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 228,16 | 228,64 | -0,21 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 244,87 | 245,37 | -0,20 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 272,87 | 273,38 | -0,19 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 49,16 | 49,23 | -0,14 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,86 | 62,12 | -0,42 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,03 | 64,29 | -0,40 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,40 | 67,67 | -0,40 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,95 | 60,27 | -0,53 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,38 | 59,47 | -0,15 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 60,75 | 60,77 | -0,03 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,62 | 124,61 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 148,92 | 152,11 | -2,10 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 153,57 | 156,85 | -2,09 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 161,74 | 165,16 | -2,07 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,06 | 183,07 | -0,01 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 148,07 | 147,71 | 0,24 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 196,56 | 197,93 | -0,69 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,25 | 163,20 | 0,03 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,92 | 139,19 | -0,19 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 156,56 | 157,76 | -0,76 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 210,54 | 212,26 | -0,81 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 219,16 | 219,17 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,10 | 117,13 | -0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 82,11 | 82,72 | -0,74 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,51 | 147,46 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,74 | 143,79 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 75,81 | 76,22 | -0,54 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,25 | 85,98 | -0,85 |
| KBAK | KBC Aktywny | 197,42 | 198,44 | -0,51 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,92 | 200,73 | 0,09 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,80 | 167,84 | -0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 223,94 | 224,45 | -0,23 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,39 | 111,72 | -0,30 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 111,47 | 112,24 | -0,69 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,05 | 115,07 | -0,02 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 75,61 | 75,95 | -0,45 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 74,56 | 74,80 | -0,32 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 178,63 | 178,59 | 0,02 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,03 | 10,02 | 0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,53 | 52,52 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,74 | 123,66 | 0,06 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,47 | 10,46 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,59 | 193,24 | -0,34 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,61 | 11,61 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,15 | 122,80 | -0,53 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,81 | 23,99 | -0,75 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,63 | 10,70 | -0,65 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,22 | 11,22 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,03 | 9,08 | -0,55 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,80 | 16,91 | -0,65 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,12 | 42,97 | 0,35 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,20 | 10,20 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 41,64 | 41,71 | -0,17 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,16 | 59,95 | 0,35 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,10 | 39,09 | 0,03 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 74,97 | 75,15 | -0,24 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,01 | 11,03 | -0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,36 | 12,36 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,79 | 10,81 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,02 | 11,04 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,98 | 9,99 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,19 | 10,21 | -0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,39 | 11,42 | -0,26 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,22 | 10,23 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,74 | 14,73 | 0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,59 | 13,59 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,05 | 8,08 | -0,37 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,23 | 9,26 | -0,32 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,48 | 8,48 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,29 | 7,36 | -0,95 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,16 | 16,16 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,63 | 7,74 | -1,42 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,45 | 11,45 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,01 | 16,04 | -0,19 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,59 | 25,66 | -0,27 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,58 | 140,48 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,97 | 130,23 | -0,20 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 112,25 | 112,94 | -0,61 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 51,82 | 52,00 | -0,35 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 51,83 | 52,17 | -0,65 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 82,39 | 82,93 | -0,65 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,68 | 58,67 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 191,72 | 192,96 | -0,64 |
| SUPB | SUPERFUND B | 810,37 | 813,22 | -0,35 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 259,24 | 261,05 | -0,69 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 186,69 | 187,83 | -0,61 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 789,12 | 791,61 | -0,31 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 252,44 | 254,11 | -0,66 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 167,26 | 168,42 | -0,69 |
| SUPC | SUPERFUND C | 706,97 | 709,81 | -0,40 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 226,16 | 227,85 | -0,74 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 154,20 | 158,63 | -2,79 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 651,76 | 668,55 | -2,51 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 208,50 | 214,61 | -2,85 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 329,18 | 330,22 | -0,31 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1391,37 | 1391,68 | -0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 445,10 | 446,74 | -0,37 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 182,85 | 183,39 | -0,29 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 772,85 | 772,88 | 0,00 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 247,23 | 248,10 | -0,35 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,37 | 17,48 | -0,63 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,41 | 73,66 | -0,34 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,48 | 23,65 | -0,72 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,15 | 17,26 | -0,64 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,50 | 72,76 | -0,36 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,19 | 23,36 | -0,73 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,01 | 17,12 | -0,64 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,88 | 72,13 | -0,35 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,99 | 23,15 | -0,69 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,88 | 16,98 | -0,59 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,33 | 71,58 | -0,35 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,82 | 22,98 | -0,70 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,50 | 19,63 | -0,66 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,43 | 82,71 | -0,34 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,37 | 26,55 | -0,68 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,44 | 143,38 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 91,32 | 91,62 | -0,33 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,68 | 114,23 | 0,39 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,79 | 116,71 | 0,07 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 101,43 | 101,91 | -0,47 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 114,73 | 114,79 | -0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 162,45 | 162,40 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 134,37 | 134,61 | -0,18 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 128,10 | 128,93 | -0,64 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,56 | 132,81 | -0,19 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 249,94 | 250,86 | -0,37 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 380,69 | 382,26 | -0,41 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 207,50 | 208,73 | -0,59 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 164,17 | 164,72 | -0,33 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 139,65 | 139,89 | -0,17 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 126,58 | 127,51 | -0,73 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 88,11 | 88,48 | -0,42 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,73 | 111,24 | -0,46 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 144,24 | 144,92 | -0,47 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,90 | 129,90 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 126,57 | 126,57 | 0,00 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 142,16 | 143,19 | -0,72 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 63,89 | 64,47 | -0,90 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,79 | 130,75 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 138,63 | 138,90 | -0,19 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 170,47 | 171,71 | -0,72 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 116,58 | 118,47 | -1,60 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,80 | 95,27 | -0,49 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,02 | 97,04 | -2,08 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,32 | 84,45 | 1,03 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 61,42 | 61,78 | -0,58 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 85,85 | 84,94 | 1,07 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 92,39 | 90,01 | 2,64 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 24-09 | 23-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 210,63 | 211,51 | -0,42 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,02 | 213,89 | 0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,57 | 194,14 | -0,29 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,29 | 310,04 | 0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 299,06 | 299,54 | -0,16 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 197,18 | 197,86 | -0,34 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-09 | 19-09 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 296,72 | 296,63 | 0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1943,37 | 1947,66 | -0,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 385,42 | 386,27 | -0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 797,63 | 797,16 | 0,06 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1949,32 | 1946,60 | 0,14 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 657,36 | 656,44 | 0,14 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 769,42 | 769,04 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 394,43 | 394,23 | 0,05 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 909,23 | 914,29 | -0,55 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 456,35 | 458,90 | -0,56 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 697,24 | 697,23 | 0,00 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 566,49 | 566,47 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 876,99 | 878,95 | -0,22 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 652,44 | 653,90 | -0,22 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,55 | 236,91 | -0,15 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,80 | 112,97 | -0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 955,41 | 953,20 | 0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 507,52 | 506,35 | 0,23 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 860,56 | 867,09 | -0,75 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 469,03 | 472,58 | -0,75 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
