Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.09.2013 | aktual.: 23.09.2013 18:08
23.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 20-09 | 19-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,56 | 16,58 | -0,12 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,79 | 15,80 | -0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,61 | 18,61 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,57 | 7,57 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,14 | 15,13 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,18 | 11,22 | -0,36 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,89 | 7,89 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,41 | 6,40 | 0,16 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,46 | 14,46 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,42 | 7,41 | 0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,47 | 13,46 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,89 | 8,96 | -0,78 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,10 | 8,07 | 0,37 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,54 | 7,52 | 0,27 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,69 | 5,66 | 0,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,07 | 9,99 | 0,80 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,13 | 12,03 | 0,83 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,17 | 8,13 | 0,49 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,20 | 8,16 | 0,49 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 151,18 | 151,27 | -0,06 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,79 | 128,95 | -0,12 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 167,00 | 167,25 | -0,15 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,39 | 141,37 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,54 | 126,60 | -0,05 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,15 | 112,29 | -0,12 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 90,86 | 91,22 | -0,39 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 125,56 | 125,48 | 0,06 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 100,66 | 101,01 | -0,35 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,25 | 28,31 | -0,21 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,68 | 33,79 | -0,33 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,22 | 29,26 | -0,14 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,43 | 209,24 | 0,09 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,29 | 165,51 | -0,13 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 433,35 | 434,09 | -0,17 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 355,26 | 355,76 | -0,14 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 370,88 | 371,39 | -0,14 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 408,13 | 408,67 | -0,13 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 284,30 | 284,64 | -0,12 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 286,89 | 287,23 | -0,12 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 295,20 | 295,54 | -0,12 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 374,51 | 376,58 | -0,55 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 397,37 | 399,56 | -0,55 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 436,54 | 438,92 | -0,54 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 184,43 | 184,75 | -0,17 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 222,97 | 222,98 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 224,51 | 224,52 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 228,70 | 228,71 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,85 | 24,90 | -0,20 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 26,79 | 26,83 | -0,15 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 28,01 | 28,06 | -0,18 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 228,64 | 228,23 | 0,18 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 245,37 | 244,91 | 0,19 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 273,38 | 272,86 | 0,19 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 49,23 | 49,25 | -0,04 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 62,12 | 62,08 | 0,06 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,29 | 64,25 | 0,06 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,67 | 67,62 | 0,07 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,27 | 60,16 | 0,18 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,47 | 59,54 | -0,12 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 60,77 | 60,96 | -0,31 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,61 | 124,61 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 152,11 | 153,46 | -0,88 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 156,85 | 158,23 | -0,87 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 165,16 | 166,62 | -0,88 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,07 | 183,93 | -0,47 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,71 | 146,68 | 0,70 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 197,93 | 201,06 | -1,56 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,20 | 163,02 | 0,11 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,19 | 139,40 | -0,15 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 157,76 | 155,80 | 1,26 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 212,26 | 212,37 | -0,05 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 219,17 | 219,10 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,13 | 117,09 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 82,72 | 82,56 | 0,19 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,46 | 147,46 | 0,00 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,79 | 143,78 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 76,22 | 76,49 | -0,35 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,98 | 86,07 | -0,10 |
| KBAK | KBC Aktywny | 198,44 | 198,65 | -0,11 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,73 | 200,83 | -0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,84 | 167,83 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 224,45 | 224,51 | -0,03 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,72 | 109,57 | 1,96 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,24 | 111,84 | 0,36 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,07 | 114,64 | 0,38 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 75,95 | 75,90 | 0,07 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 74,80 | 74,65 | 0,20 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 178,59 | 178,57 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,52 | 52,54 | -0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,66 | 123,68 | -0,02 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,46 | 10,47 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,24 | 193,63 | -0,20 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,61 | 11,59 | 0,17 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,80 | 122,95 | -0,12 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,99 | 24,01 | -0,08 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,70 | 10,69 | 0,09 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,22 | 11,24 | -0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,08 | 9,07 | 0,11 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,91 | 16,93 | -0,12 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,97 | 42,61 | 0,84 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,20 | 10,20 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 41,71 | 41,45 | 0,63 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,95 | 59,36 | 0,99 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,09 | 38,84 | 0,64 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 75,15 | 74,89 | 0,35 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,03 | 11,03 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,36 | 12,39 | -0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,81 | 10,83 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,04 | 11,05 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,99 | 10,00 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,21 | 10,19 | 0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,42 | 11,46 | -0,35 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,23 | 10,25 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,73 | 14,73 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,59 | 13,59 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,08 | 8,12 | -0,49 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,26 | 9,29 | -0,32 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,48 | 8,48 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,36 | 7,28 | 1,10 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,16 | 16,17 | -0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,74 | 7,73 | 0,13 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,45 | 11,45 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,04 | 16,07 | -0,19 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,66 | 25,68 | -0,08 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 139,57 | 139,73 | -0,11 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 121,49 | 121,69 | -0,16 |
| PKCA | PKO Akcji | 317,35 | 318,00 | -0,20 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,48 | 140,66 | -0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,23 | 130,28 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 112,94 | 112,90 | 0,04 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 52,00 | 51,88 | 0,23 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 52,17 | 52,60 | -0,82 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 82,93 | 82,85 | 0,10 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,67 | 58,68 | -0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 192,96 | 195,03 | -1,06 |
| SUPB | SUPERFUND B | 813,22 | 815,05 | -0,22 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 261,05 | 264,34 | -1,24 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 187,83 | 188,44 | -0,32 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 791,61 | 787,50 | 0,52 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 254,11 | 255,41 | -0,51 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 168,42 | 170,42 | -1,17 |
| SUPC | SUPERFUND C | 709,81 | 712,19 | -0,33 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 227,85 | 230,98 | -1,36 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 158,63 | 154,00 | 3,01 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 668,55 | 643,57 | 3,88 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 214,61 | 208,73 | 2,82 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 330,22 | 332,79 | -0,77 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1391,68 | 1390,71 | 0,07 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 446,74 | 451,05 | -0,96 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 183,39 | 184,29 | -0,49 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 772,88 | 770,15 | 0,35 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 248,10 | 249,78 | -0,67 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,48 | 17,66 | -1,02 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,66 | 73,80 | -0,19 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,65 | 23,94 | -1,21 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,26 | 17,44 | -1,03 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,76 | 72,90 | -0,19 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,36 | 23,64 | -1,18 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,12 | 17,29 | -0,98 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,13 | 72,27 | -0,19 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,15 | 23,44 | -1,24 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,98 | 17,16 | -1,05 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,58 | 71,72 | -0,20 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,98 | 23,26 | -1,20 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,63 | 19,83 | -1,01 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,71 | 82,87 | -0,19 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,55 | 26,88 | -1,23 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,38 | 143,40 | -0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 91,62 | 91,87 | -0,27 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,23 | 114,49 | -0,23 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,71 | 116,79 | -0,07 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 101,91 | 101,95 | -0,04 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 114,79 | 114,77 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 162,40 | 161,99 | 0,25 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 134,61 | 134,68 | -0,05 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 128,93 | 128,47 | 0,36 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,81 | 132,72 | 0,07 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 250,86 | 251,46 | -0,24 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 382,26 | 382,06 | 0,05 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 127,51 | 127,83 | -0,25 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 88,48 | 88,42 | 0,07 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,24 | 111,61 | -0,33 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 144,92 | 145,35 | -0,30 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,90 | 129,91 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 126,57 | 126,36 | 0,17 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 143,19 | 143,74 | -0,38 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 64,47 | 64,00 | 0,73 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,75 | 130,76 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 138,90 | 138,94 | -0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 171,71 | 171,78 | -0,04 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 118,47 | 120,96 | -2,06 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,27 | 95,99 | -0,75 |
| QULE | QUERCUS lev | 97,04 | 96,67 | 0,38 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,45 | 84,66 | -0,25 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 61,78 | 65,41 | -5,55 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 84,94 | 84,35 | 0,70 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 90,01 | 92,69 | -2,89 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 23-09 | 20-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 211,51 | 211,60 | -0,04 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,89 | 214,09 | -0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 194,14 | 194,23 | -0,05 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,04 | 310,23 | -0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 299,54 | 298,92 | 0,21 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 197,86 | 197,54 | 0,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-09 | 18-09 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 296,63 | 298,44 | -0,61 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1947,66 | 1939,71 | 0,41 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 386,27 | 384,70 | 0,41 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 797,16 | 801,99 | -0,60 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1946,60 | 1919,03 | 1,44 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 656,44 | 647,15 | 1,44 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 769,04 | 765,93 | 0,41 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 394,23 | 392,63 | 0,41 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 914,29 | 910,94 | 0,37 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 458,90 | 457,21 | 0,37 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 697,23 | 701,64 | -0,63 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 566,47 | 570,06 | -0,63 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 878,95 | 875,16 | 0,43 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 653,90 | 651,08 | 0,43 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,91 | 236,33 | 0,25 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,97 | 112,69 | 0,25 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 953,20 | 949,32 | 0,41 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,35 | 504,29 | 0,41 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 867,09 | 854,86 | 1,43 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 472,58 | 465,92 | 1,43 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 16-09 | 30-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 99,29 | 98,84 | 0,46 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 97,72 | 97,54 | 0,18 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 98,18 | 98,00 | 0,18 |
| KB85 | KBC Kapital 3 (7) | 115,67 | 114,74 | 0,81 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 100,93 | 101,85 | -0,90 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 101,28 | 100,09 | 1,19 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 100,10 | 98,77 | 1,35 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 104,04 | 104,56 | -0,50 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 111,78 | 108,95 | 2,60 |
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 126,43 | 125,34 | 0,87 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 105,69 | 104,77 | 0,88 |
| KB87 | KBC Point Capped 2 (7) | 113,81 | 113,79 | 0,02 |
| KB88 | KBC Point Capped 3 (7) | 105,84 | 104,67 | 1,12 |
| KB89 | KBC Kapital 4 (7) | 100,28 | 99,45 | 0,83 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
