Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

24.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 23-04 20-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,12 14,50 -2,62
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,20 14,32 -0,84
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,31 17,31 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,84 6,94 -1,44
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,12 14,11 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,34 10,48 -1,34
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,33 6,50 -2,62
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,34 5,47 -2,38
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,19 9,26 -0,76
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,52 13,52 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,37 6,54 -2,60
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,78 12,77 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,39 8,59 -2,33
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,92 8,00 -1,00
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,67 7,76 -1,16
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,62 4,71 -1,91
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,02 9,99 0,30
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,60 11,64 -0,34
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,50 7,60 -1,32
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,53 7,63 -1,31
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 141,66 141,86 -0,14
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 123,74 124,82 -0,87
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 152,14 154,79 -1,71
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 132,49 132,51 -0,02
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 117,21 117,18 0,03
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 119,99 120,75 -0,63
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 84,86 87,43 -2,94
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 99,24 102,41 -3,10
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 90,10 92,72 -2,83
ALBR Allianz Sub BRIC EUR 55,05 55,05 0,00
ALAJ Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR 109,87 109,89 -0,02
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,24 24,57 -1,34
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 28,89 29,60 -2,40
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,56 25,81 -0,97
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 134,64 135,35 -0,52
CAPO BPH Selektywny 112,20 112,55 -0,31
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2874,21 2873,83 0,01
CARS BPH Akcji Sub 240,81 247,36 -2,65
CADP BPH Obligacji 1 Sub 249,09 249,00 0,04
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,91 1,94 -1,55
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 36,95 37,93 -2,58
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 61,40 62,22 -1,32
CASK BPH Skarbowy Sub 31,73 31,72 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,21 1,24 -2,42
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,98 15,10 -0,79
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,17 12,17 0,00
CASP BPH SFIO Total Profit 1116,25 1119,33 -0,28
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 144,31 145,06 -0,52
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 291,84 296,16 -1,46
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 303,46 307,77 -1,40
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 327,50 331,75 -1,28
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 262,98 262,85 0,05
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 265,19 265,06 0,05
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 270,99 270,85 0,05
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 313,88 320,76 -2,14
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 331,70 338,56 -2,03
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 357,73 364,54 -1,87
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 142,45 146,08 -2,48
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 211,08 210,99 0,04
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 212,30 212,21 0,04
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 215,14 215,05 0,04
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,33 21,51 -0,84
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,77 22,96 -0,83
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,56 23,74 -0,76
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 165,89 170,05 -2,45
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 177,77 181,92 -2,28
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 195,12 199,24 -2,07
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 40,83 41,49 -1,59
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 68,54 70,21 -2,38
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 70,12 71,78 -2,31
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 71,73 73,38 -2,25
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 54,55 55,38 -1,50
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 54,16 54,92 -1,38
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 53,92 55,01 -1,98
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 119,10 119,04 0,05
DWP7 INVESTOR Gold kat A 201,98 203,44 -0,72
GOL2 INVESTOR Gold kat I 205,68 207,12 -0,70
GOL3 INVESTOR Gold kat P 210,17 211,58 -0,67
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 181,75 184,06 -1,26
DWP9 INVESTOR Rosja 160,34 163,47 -1,91
DW01 INVESTOR Turcja 171,68 171,49 0,11
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 166,74 168,86 -1,26
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 139,32 140,95 -1,16
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 172,44 175,74 -1,88
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 216,54 222,41 -2,64
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 267,84 275,06 -2,62
IN35 ING Subf. Akcji kat. T 217,66 223,52 -2,62
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 79,29 80,60 -1,63
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 24,80 25,32 -2,07
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 235,08 234,97 0,05
IN36 ING Subf. Gotówkowy kat T 235,16 235,05 0,05
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 237,42 237,38 0,02
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 249,81 249,75 0,02
IN37 ING Subf. Obligacji kat. T 237,66 237,61 0,02
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 102,21 102,52 -0,30
INRO ING FIO Rosja EUR 16,57 16,89 -1,93
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 69,63 70,75 -1,58
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 61,63 63,82 -3,43
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 211,68 213,72 -0,95
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 237,91 240,18 -0,95
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 221,82 223,94 -0,95
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 234,67 238,45 -1,59
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 287,40 292,00 -1,58
IN38 ING Subf. Zrównoważony kat. T 235,67 239,44 -1,57
INGC ING Subf. SMS 122,76 126,58 -3,02
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 41,32 42,40 -2,55
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 48,16 48,77 -1,25
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 115,27 116,93 -1,42
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 91,15 92,34 -1,29
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 92,58 93,79 -1,29
IN33 ING SFIO Depozytowy 103,12 103,07 0,05
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 102,70 104,94 -2,13
IN16 ING Globalny Długu Korp 126,49 126,49 0,00
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 127,70 127,69 0,01
IN39 ING Globalny Długu Korp kat T 126,75 126,75 0,00
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 124,98 126,22 -0,98
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 126,94 128,19 -0,98
IN40 ING Globalny Sp. Dywi. kat T 125,38 126,60 -0,96
IN21 ING Globalnych Możliwości 105,57 106,77 -1,12
IN41 ING Globalnych Możliwości T 105,91 107,09 -1,10
IN11 ING Japonia 100,85 102,24 -1,36
IN12 ING Nowej Azji 105,55 107,04 -1,39
IN28 ING Nowej Azji kat E 107,22 108,71 -1,37
In42 ING Nowej Azji kat T 105,89 107,36 -1,37
IN15 ING PD Rynków Wschodzących A 118,77 119,46 -0,58
IN44 ING PD Rynków Wschodzących E 118,91 119,59 -0,57
IN13 ING Rynków Wschodzących 96,52 97,95 -1,46
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 98,01 99,45 -1,45
IN43 ING Rynków Wschodzących kat T 96,82 98,24 -1,45
ING6 ING Sektora Energii 101,68 102,58 -0,88
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 121,95 123,07 -0,91
IN34 ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. 102,42 102,88 -0,45
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 90,98 92,76 -1,92
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 103,62 104,73 -1,06
IN45 ING Subfundusz Perspektywa 2020 98,53 99,28 -0,76
IN46 ING Subfundusz Perspektywa 2025 98,20 99,08 -0,89
IN47 ING Subfundusz Perspektywa 2030 97,84 98,88 -1,05
IN48 ING Subfundusz Perspektywa 2035 97,51 98,68 -1,19
IN49 ING Subfundusz Perspektywa 2040 97,23 98,52 -1,31
IN50 ING Subfundusz Perspektywa 2045 96,99 98,38 -1,41
INA2 ING SFIO Akcji 2 263,38 270,63 -2,68
ING2 ING SFIO Obligacji 2 215,88 215,75 0,06
WABE KBC BETA SFIO 183,78 186,99 -1,72
WAGA KBC GAMMA SFIO 207,30 207,23 0,03
KBDL KBC DELTA SFIO 104,63 104,61 0,02
KBPA KBC Portfel Akcyjny 67,40 69,21 -2,62
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 133,32 133,26 0,05
KBPY KBC Portfel Pieniężny 135,77 135,73 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 55,46 57,16 -2,97
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,74 55,17 -2,59
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,74 55,17 -2,59
KBCA KBC Akcyjny 67,11 68,87 -2,56
KBAK KBC Aktywny 169,40 171,62 -1,29
WPDF KBC Papierów Dłużnych 184,60 184,51 0,05
KBPI KBC Pieniężny 160,48 160,42 0,04
W3FF KBC Stabilny 191,55 193,36 -0,94
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,85 101,39 0,45
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 99,00 99,54 -0,54
KB62 KBC Globalny Stabilny 105,07 104,83 0,23
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 55,64 57,32 -2,93
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 169,92 169,86 0,04
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,81 13,81 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 49,53 49,54 -0,02
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 112,11 112,05 0,05
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 114,11 114,13 -0,02
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 176,56 178,10 -0,86
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 107,93 110,09 -1,96
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,09 6,23 -2,25
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 20,29 20,90 -2,92
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,20 8,40 -2,38
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,54 10,62 -0,75
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,66 6,84 -2,63
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 11,34 11,69 -2,99
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,76 40,64 0,30
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,70 9,70 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,63 33,31 -2,04
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 58,59 58,34 0,43
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,70 35,72 -0,06
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 64,99 65,29 -0,46
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,13 10,16 -0,30
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,80 11,83 -0,25
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,54 10,59 -0,47
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,31 10,35 -0,39
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,50 9,54 -0,42
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,71 9,73 -0,21
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,11 10,12 -0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,20 13,32 -0,90
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,12 12,14 -0,16
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,76 7,91 -1,90
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,28 7,39 -1,49
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,72 7,82 -1,28
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,93 6,98 -0,72
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,53 14,54 -0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,52 8,49 0,35
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,86 10,85 0,09
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,00 14,06 -0,43
PITP PIONEER SFIO TP 22,41 22,60 -0,84
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 123,98 124,77 -0,63
PKCZ PKO Zrównoważony 107,43 108,70 -1,17
PKCA PKO Akcji 257,50 263,17 -2,15
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 127,81 127,73 0,06
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 114,07 115,18 -0,96
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 91,44 94,02 -2,74
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 70,88 70,89 -0,01
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,17 22,27 -0,45
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 16,86 16,92 -0,35
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 77,44 77,46 -0,03
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 24,22 24,34 -0,49
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 18,42 18,49 -0,38
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 82,75 84,57 -2,15
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 136,19 136,14 0,04
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 79,51 81,39 -2,31
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 111,77 113,60 -1,61
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 108,99 108,94 0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 153,57 153,49 0,05
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,89 123,48 -0,48
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,25 110,22 0,03
SKAA SKARBIEC Akcja 232,34 239,33 -2,92
SKAK SKARBIEC Kasa 301,89 301,78 0,04
SKAW SKARBIEC Waga 237,27 241,77 -1,86
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 103,78 106,38 -2,44
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 119,67 120,69 -0,85
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 221,30 223,97 -1,19
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 305,73 312,82 -2,27
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 169,76 173,79 -2,32
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 148,78 150,95 -1,44
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 127,83 128,87 -0,81
NOAA Noble Fund Akcji 104,85 107,10 -2,10
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 63,62 65,46 -2,81
NOGR Noble Fund Global Return 110,63 111,23 -0,54
NOMA Noble Fund Mieszany 111,03 113,27 -1,98
NOSA Noble Fund Skarbowy 123,71 123,65 0,05
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 111,54 112,19 -0,58
NOTI Noble Fund Timingowy 113,45 115,29 -1,60
NOAF Noble Fund Africa 81,15 81,09 0,07
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 122,49 122,44 0,04
QUSE QUERCUS Selektywny 117,53 118,16 -0,53
QUAG QUERCUS Agresywny 128,51 132,02 -2,66
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 108,01 108,63 -0,57
QURO QUERCUS Rosja 98,99 101,52 -2,49
QULE QUERCUS lev 75,83 80,21 -5,46
QUSH QUERCUS short 102,81 100,06 2,75
SYMBOL FUNDUSZ: 24-04 23-04 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 193,32 194,06 -0,38
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 208,22 208,10 0,06
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 185,58 186,04 -0,25
KHPŁ Korporacyjny SFIO 145735,08 145718,18 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 284,51 284,21 0,11
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 255,89 256,38 -0,19
UNIA UniKORONA Akcje Sub 158,85 159,69 -0,53
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 201,69 201,38 0,15
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 167,75 167,42 0,20
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 20-04 19-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 309,25 310,24 -0,32
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1944,19 1948,07 -0,20
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 402,31 403,11 -0,20
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 808,12 810,78 -0,33
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1859,61 1855,57 0,22
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 657,22 655,79 0,22
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 697,89 698,75 -0,12
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 371,09 371,54 -0,12
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 915,67 916,14 -0,05
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 474,77 475,01 -0,05
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 633,11 637,09 -0,62
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 524,44 527,74 -0,63
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 795,40 796,77 -0,17
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 603,76 604,80 -0,17
KB28 EUROPE KAP (EUR) 223,40 223,64 -0,11
KB29 EUROPE DIV (EUR) 109,76 109,87 -0,10
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 928,96 929,16 -0,02
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 510,69 510,80 -0,02
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 805,92 808,28 -0,29
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 461,43 462,79 -0,29

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/ pif/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)