Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.01.2013 | aktual.: 02.01.2013 16:08
02.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-12 | 27-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,31 | 16,38 | -0,43 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,69 | 15,71 | -0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,70 | 18,68 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,73 | 7,74 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,94 | 14,92 | 0,13 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,48 | 11,46 | 0,17 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,69 | 6,70 | -0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,03 | 6,05 | -0,33 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 10,24 | 10,29 | -0,49 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,45 | 14,43 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,54 | 6,48 | 0,93 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,24 | 13,23 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,29 | 9,31 | -0,21 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,87 | 7,83 | 0,51 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,67 | 7,66 | 0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 5,08 | 5,09 | -0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 9,98 | 0,60 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,38 | 12,33 | 0,41 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,75 | 6,80 | -0,74 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,78 | 6,83 | -0,73 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,67 | 150,77 | -0,07 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 131,46 | 131,26 | 0,15 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 165,67 | 165,41 | 0,16 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 138,09 | 138,04 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,97 | 127,01 | -0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,02 | 119,87 | 0,13 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 84,76 | 85,05 | -0,34 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 97,68 | 97,86 | -0,18 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 96,98 | 97,32 | -0,35 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,94 | 27,98 | -0,14 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,31 | 33,39 | -0,24 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,00 | 29,02 | -0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,20 | 211,29 | -0,04 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,98 | 167,90 | 0,05 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 387,56 | 388,17 | -0,16 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 330,60 | 331,18 | -0,18 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 343,33 | 343,91 | -0,17 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 371,73 | 372,28 | -0,15 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 283,23 | 283,26 | -0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 285,61 | 285,64 | -0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 292,57 | 292,59 | -0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 370,14 | 371,91 | -0,48 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 389,50 | 391,26 | -0,45 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 420,28 | 422,01 | -0,41 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 163,35 | 163,56 | -0,13 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 217,66 | 217,63 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 219,02 | 218,99 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 222,48 | 222,44 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,55 | 23,55 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,16 | 25,15 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,10 | 26,10 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 180,93 | 180,81 | 0,07 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 193,49 | 193,37 | 0,06 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 213,16 | 213,03 | 0,06 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 42,74 | 42,79 | -0,12 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,59 | 66,69 | -0,15 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,51 | 68,61 | -0,15 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,05 | 71,14 | -0,13 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,15 | 57,62 | -0,82 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,65 | 53,67 | -0,04 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,40 | 56,22 | 0,32 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,45 | 122,42 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 200,93 | 201,32 | -0,19 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 205,75 | 206,14 | -0,19 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 213,19 | 213,57 | -0,18 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,58 | 190,85 | -0,67 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 148,34 | 150,21 | -1,24 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 215,58 | 216,11 | -0,25 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,21 | 168,28 | -0,04 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,35 | 146,41 | -0,04 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 167,91 | 168,39 | -0,29 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 217,03 | 218,25 | -0,56 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 214,83 | 214,89 | -0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,70 | 117,75 | -0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,33 | 80,81 | -0,59 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,48 | 146,61 | -0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,28 | 141,33 | -0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,61 | 62,78 | -0,27 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 80,23 | 80,56 | -0,41 |
| KBAK | KBC Aktywny | 193,48 | 193,95 | -0,24 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,04 | 203,10 | -0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 164,78 | 164,34 | 0,27 |
| W3FF | KBC Stabilny | 220,72 | 221,09 | -0,17 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 100,98 | 101,17 | -0,19 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 114,38 | 114,74 | -0,31 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 111,93 | 112,04 | -0,10 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,42 | 59,41 | 0,02 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 59,28 | 58,88 | 0,68 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,61 | 10,60 | 0,09 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 174,74 | 174,75 | -0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,94 | 13,94 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,73 | 52,76 | -0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,63 | 113,69 | -0,05 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,75 | 122,75 | 0,00 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,40 | 10,40 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,05 | 192,36 | -0,16 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,74 | 10,74 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,82 | 119,06 | -0,20 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,17 | 23,24 | -0,30 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,85 | 9,89 | -0,40 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,88 | 10,87 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,22 | 7,23 | -0,14 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,67 | 13,70 | -0,22 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,54 | 41,69 | -0,36 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,20 | 10,19 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 35,27 | 35,65 | -1,07 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,65 | 59,48 | 0,29 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 34,91 | 35,03 | -0,34 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 62,59 | 63,07 | -0,76 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,27 | 11,29 | -0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,54 | 12,55 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,36 | 11,39 | -0,26 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,21 | 11,23 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,32 | 10,31 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,80 | 10,83 | -0,28 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,43 | 10,44 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,23 | 14,20 | 0,21 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,63 | 12,60 | 0,24 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,10 | 8,07 | 0,37 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,71 | 7,75 | -0,52 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,94 | 7,90 | 0,51 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,37 | 7,33 | 0,55 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,83 | 15,81 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,51 | 8,51 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,21 | 11,21 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,96 | 14,96 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,09 | 25,12 | -0,12 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,38 | 137,44 | -0,04 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,96 | 120,14 | -0,15 |
| PKCA | PKO Akcji | 299,23 | 299,79 | -0,19 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,22 | 143,40 | -0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,41 | 129,64 | -0,18 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,59 | 105,78 | -0,18 |
| SUPA | SUPERFUND A | 687,20 | 676,28 | 1,61 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 222,45 | 219,46 | 1,36 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 168,66 | 165,35 | 2,00 |
| SUPB | SUPERFUND B | 745,55 | 728,73 | 2,31 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 241,33 | 236,48 | 2,05 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 182,98 | 178,18 | 2,69 |
| SUPC | SUPERFUND C | 633,96 | 616,44 | 2,84 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 205,21 | 200,04 | 2,58 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 155,59 | 150,72 | 3,23 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 766,56 | 754,49 | 1,60 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 248,13 | 244,84 | 1,34 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 188,14 | 184,48 | 1,98 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1348,06 | 1347,27 | 0,06 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 436,36 | 437,20 | -0,19 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 330,85 | 329,41 | 0,44 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 722,38 | 720,97 | 0,20 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 233,83 | 233,96 | -0,06 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 177,29 | 176,28 | 0,57 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 66,47 | 66,46 | 0,02 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 21,52 | 21,57 | -0,23 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,31 | 16,25 | 0,37 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 64,17 | 64,16 | 0,02 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 20,77 | 20,82 | -0,24 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 15,75 | 15,69 | 0,38 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 65,22 | 65,22 | 0,00 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,11 | 21,16 | -0,24 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,01 | 15,95 | 0,38 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 64,61 | 64,60 | 0,02 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 20,91 | 20,96 | -0,24 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 15,86 | 15,80 | 0,38 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 74,48 | 72,79 | 2,32 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,11 | 23,62 | 2,07 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,28 | 17,80 | 2,70 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 98,91 | 99,11 | -0,20 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,28 | 140,27 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 89,08 | 89,34 | -0,29 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,66 | 112,60 | 0,05 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,20 | 111,27 | -0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,67 | 159,63 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,41 | 131,39 | 0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,19 | 117,16 | 0,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 284,65 | 286,27 | -0,57 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 311,92 | 311,81 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 279,14 | 279,73 | -0,21 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 122,70 | 122,90 | -0,16 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,72 | 132,84 | -0,09 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 232,73 | 233,17 | -0,19 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 345,18 | 346,16 | -0,28 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 199,21 | 200,05 | -0,42 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 165,63 | 166,13 | -0,30 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,86 | 139,13 | -0,19 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,56 | 123,05 | -0,40 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 68,71 | 68,50 | 0,31 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,52 | 116,98 | -0,39 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 127,63 | 127,52 | 0,09 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,33 | 128,28 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,96 | 118,17 | 0,67 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,77 | 135,17 | -0,30 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 76,34 | 75,66 | 0,90 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,21 | 127,19 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 122,10 | 121,98 | 0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 146,46 | 146,85 | -0,27 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 131,57 | 131,39 | 0,14 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,73 | 91,54 | 0,21 |
| QULE | QUERCUS lev | 112,09 | 113,02 | -0,82 |
| QUSH | QUERCUS short | 82,68 | 82,33 | 0,43 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 103,95 | 105,13 | -1,12 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 95,25 | 94,71 | 0,57 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 82,54 | 83,16 | -0,75 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 101,56 | 101,12 | 0,44 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 143,95 | 141,53 | 1,71 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 78,18 | 78,74 | -0,71 |
| QUAR | QUERCUS FIZ Absolute Return (6) | 1125,49 | 1075,07 | 4,69 |
| QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (6) | 1115,59 | 1062,30 | 5,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-12 | 24-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 310,68 | 311,38 | -0,22 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2053,94 | 2052,13 | 0,09 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 407,36 | 407,00 | 0,09 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 833,21 | 835,09 | -0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2097,87 | 2095,02 | 0,14 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 707,45 | 706,49 | 0,14 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 755,73 | 754,64 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 387,41 | 386,84 | 0,15 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 966,80 | 962,64 | 0,43 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 485,26 | 483,17 | 0,43 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 656,28 | 657,89 | -0,24 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 533,20 | 534,51 | -0,25 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 895,65 | 896,06 | -0,05 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 666,40 | 666,70 | -0,04 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 239,51 | 239,08 | 0,18 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,21 | 114,01 | 0,18 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 978,25 | 975,33 | 0,30 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,66 | 518,11 | 0,30 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 907,41 | 904,51 | 0,32 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 494,54 | 492,96 | 0,32 |
6) Fundusze wyceniane raz na kwartał
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
