Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.04.2009 17:56
| SYMB | FUNDUSZ | 7-04 | 6-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 11,12 | 11,22 | -0,89 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,42 | 11,43 | -0,09 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,05 | 13,03 | 0,15 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,70 | 5,73 | -0,52 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,09 | 8,18 | -1,10 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,62 | 4,61 | 0,22 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,13 | 4,18 | -1,20 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,41 | 7,43 | -0,27 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,30 | 10,28 | 0,19 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,03 | 6,06 | -0,50 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,79 | 10,79 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,37 | 6,48 | -1,70 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,82 | 5,68 | 2,46 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,12 | 5,04 | 1,59 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,43 | 3,38 | 1,48 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,92 | 8,56 | 4,21 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,55 | 8,35 | 2,40 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,59 | 8,38 | 2,51 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,54 | 139,53 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 120,29 | 120,77 | -0,40 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 116,79 | 117,37 | -0,49 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,59 | 115,52 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 117,96 | 115,59 | 2,05 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 92,36 | 92,53 | -0,18 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 57,84 | 57,29 | 0,96 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 64,11 | 63,72 | 0,61 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 60,30 | 60,33 | -0,05 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 36,26 | 36,71 | -1,23 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 43,61 | 44,00 | -0,89 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 72,57 | 73,35 | -1,06 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 55,49 | 57,09 | -2,80 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 57,38 | 57,65 | -0,47 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 66,57 | 67,66 | -1,61 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 62,50 | 64,97 | -3,80 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 57,98 | 59,01 | -1,75 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 19,11 | 19,21 | -0,52 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 23,01 | 23,19 | -0,78 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 20,09 | 20,14 | -0,25 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2336,83 | 2330,92 | 0,25 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 196,95 | 199,21 | -1,13 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 202,98 | 202,36 | 0,31 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,56 | 1,57 | -0,64 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 29,62 | 29,56 | 0,20 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 47,20 | 47,13 | 0,15 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,49 | 27,47 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,39 | 1,35 | 2,96 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,76 | 11,77 | -0,08 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,47 | 10,41 | 0,58 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1027,81 | 1026,23 | 0,15 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 116,54 | 117,78 | -1,05 |
| CUOB | CU Obligacji | 153,11 | 152,95 | 0,10 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 127,80 | 128,15 | -0,27 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 215,23 | 217,14 | -0,88 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 170,78 | 171,47 | -0,40 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 189,92 | 190,82 | -0,47 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 199,77 | 199,64 | 0,07 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 40,06 | 39,35 | 1,80 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 8,882 | 8,92 | -0,38 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 58,73 | 56,91 | 3,20 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 17,361 | 17,45 | -0,50 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 174,62 | 175,08 | -0,26 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,26 | 205,46 | -0,10 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 189,92 | 191,25 | -0,70 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 174,48 | 174,51 | -0,02 |
| INGC | ING FIO SMS | 115,92 | 114,80 | 0,98 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 68,55 | 68,83 | -0,41 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 80,61 | 81,03 | -0,52 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 111,77 | 111,70 | 0,06 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 93,78 | 94,04 | -0,28 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,65 | 109,74 | -0,08 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 53,99 | 54,06 | -0,13 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 45,88 | 45,74 | 0,31 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 39,18 | 39,42 | -0,61 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 44,73 | 44,74 | -0,02 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 82,51 | 82,18 | 0,40 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 99,12 | 99,08 | 0,04 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 97,50 | 97,44 | 0,06 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 46,56 | 46,99 | -0,92 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 129,47 | 130,09 | -0,48 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 152,80 | 153,01 | -0,14 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,41 | 135,51 | -0,07 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 147,22 | 147,76 | -0,37 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 49,45 | 50,09 | -1,28 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 109,61 | 109,74 | -0,12 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,54 | 112,70 | -0,14 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 36,18 | 35,91 | 0,75 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 36,51 | 36,35 | 0,44 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,37 | 173,43 | -0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 135,50 | 137,14 | -1,20 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 45,45 | 43,82 | 3,72 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 104,07 | 103,94 | 0,13 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 93,25 | 93,27 | -0,02 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 213,05 | 213,29 | -0,11 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,03 | 103,15 | -0,12 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 98,31 | 98,66 | -0,35 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 72,59 | 73,46 | -1,18 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 54,62 | 55,41 | -1,43 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 100,96 | 101,74 | -0,77 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,93 | 119,87 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 107,48 | 107,89 | -0,38 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 72,01 | 72,23 | -0,30 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,17 | 100,17 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 118,86 | 118,89 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 194,21 | 196,02 | -0,92 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 219,48 | 222,68 | -1,44 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 137,50 | 138,94 | -1,04 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 128,39 | 129,09 | -0,54 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 109,03 | 109,40 | -0,34 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 68,06 | 68,48 | -0,61 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 87,42 | 87,63 | -0,24 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,14 | 108,18 | -0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 45,20 | 44,29 | 2,05 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 81,78 | 82,46 | -0,82 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,26 | 113,40 | -0,12 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,79 | 99,74 | 0,05 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 267,21 | 267,24 | -0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 216,12 | 220,04 | -1,78 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 197,58 | 202,57 | -2,46 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 08-04 | 07-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 164,77 | 164,15 | 0,38 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 173,91 | 173,90 | 0,01 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 150,26 | 149,17 | 0,73 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 244,19 | 243,31 | 0,36 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,57 | 229,22 | 0,15 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 243,11 | 242,45 | 0,27 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132193,56 | 132191,46 | 0,00 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 64,44 | 65,07 | -0,97 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 54,86 | 55,27 | -0,74 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 20,35 | 20,95 | -2,86 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 33,23 | 33,75 | -1,54 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 58,49 | 59,20 | -1,20 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 76,01 | 77,24 | -1,59 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 39,70 | 41,01 | -3,19 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 38,85 | 38,98 | -0,33 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,39 | 67,29 | 0,15 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 47,30 | 49,27 | -4,00 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 143,52 | 143,08 | 0,31 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 129,60 | 126,80 | 2,21 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-04 | 3-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 294,44 | 294,82 | -0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1446,36 | 1439,61 | 0,47 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 351,56 | 349,92 | 0,47 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 693,78 | 694,85 | -0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1199,08 | 1193,32 | 0,48 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 524,99 | 522,47 | 0,48 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 533,56 | 532,46 | 0,21 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 327,51 | 326,84 | 0,20 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 741,75 | 738,98 | 0,37 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 441,35 | 439,70 | 0,38 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 529,04 | 529,97 | -0,18 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 463,29 | 464,11 | -0,18 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 764,50 | 761,01 | 0,46 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 615,04 | 612,24 | 0,46 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 187,70 | 187,47 | 0,12 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 104,39 | 104,26 | 0,12 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 673,54 | 672,93 | 0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 423,93 | 423,54 | 0,09 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 445,35 | 441,10 | 0,96 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 661,17 | 654,87 | 0,96 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
