Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.03.2011 | aktual.: 10.03.2011 19:23
10.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 9-03 | 8-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,60 | 18,68 | -0,43 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,79 | 14,82 | -0,20 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,13 | 16,12 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,10 | 8,12 | -0,25 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,24 | 13,23 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,58 | 11,65 | -0,60 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,11 | 8,11 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,84 | 6,86 | -0,29 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,52 | 9,53 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,46 | 12,48 | -0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,59 | 8,60 | -0,12 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,24 | 12,23 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,68 | 10,76 | -0,74 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,41 | 8,36 | 0,60 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,55 | 8,53 | 0,23 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich A | 4,95 | 4,94 | 0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,69 | 8,66 | 0,35 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,04 | 10,99 | 0,45 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,89 | 7,88 | 0,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,92 | 7,91 | 0,13 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,04 | 134,91 | 0,10 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,52 | 129,38 | 0,11 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 180,07 | 180,32 | -0,14 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,90 | 125,83 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 106,97 | 106,76 | 0,20 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,85 | 116,04 | -0,16 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 82,91 | 82,40 | 0,62 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 119,61 | 119,05 | 0,47 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 108,98 | 109,02 | -0,04 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 67,04 | 66,86 | 0,27 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 75,93 | 75,59 | 0,45 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 114,80 | 114,81 | -0,01 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 102,56 | 102,04 | 0,51 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,19 | 28,22 | -0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,36 | 39,38 | -0,05 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,06 | 27,03 | 0,11 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 132,20 | 132,00 | 0,15 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,82 | 113,95 | -0,11 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2808,79 | 2808,53 | 0,01 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 321,75 | 323,99 | -0,69 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,58 | 241,67 | -0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,99 | 50,04 | -0,10 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 74,78 | 75,24 | -0,61 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,48 | 30,48 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,05 | 16,09 | -0,25 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,77 | 11,77 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1236,10 | 1244,16 | -0,65 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 168,49 | 169,39 | -0,53 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,43 | 174,32 | 0,06 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,64 | 159,94 | -0,19 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 417,56 | 420,72 | -0,75 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 333,28 | 334,22 | -0,28 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 342,99 | 343,93 | -0,27 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 361,31 | 362,24 | -0,26 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,89 | 246,82 | 0,03 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,84 | 248,76 | 0,03 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,91 | 252,83 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 398,29 | 401,14 | -0,71 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 413,30 | 416,13 | -0,68 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 433,94 | 436,77 | -0,65 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 186,09 | 186,39 | -0,16 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 202,48 | 202,45 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 203,47 | 203,45 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 205,39 | 205,36 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,36 | 22,39 | -0,13 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,54 | 23,57 | -0,13 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 24,00 | 24,03 | -0,12 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 214,00 | 214,58 | -0,27 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 224,62 | 225,19 | -0,25 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 239,40 | 239,97 | -0,24 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,17 | 52,06 | 0,21 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,69 | 80,46 | 0,29 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,63 | 81,40 | 0,28 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,14 | 81,91 | 0,28 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 73,78 | 74,01 | -0,31 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 69,13 | 68,80 | 0,48 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,72 | 71,90 | -0,25 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,51 | 114,50 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 185,74 | 184,60 | 0,62 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 187,59 | 186,44 | 0,62 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 188,94 | 187,79 | 0,61 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 184,96 | 183,50 | 0,80 |
| DWP9 | DWS Rosja | 181,84 | 181,63 | 0,12 |
| DW01 | DWS Turcja | 187,88 | 183,42 | 2,43 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 182,61 | 181,95 | 0,36 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,24 | 145,64 | 0,41 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 176,28 | 177,05 | -0,43 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 285,72 | 287,06 | -0,47 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 264,47 | 265,11 | -0,24 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 218,55 | 218,42 | 0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 79,85 | 80,24 | -0,49 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 20,08 | 20,18 | -0,49 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 86,22 | 85,68 | 0,63 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,10 | 30,01 | 0,30 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 221,79 | 222,10 | -0,14 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 224,41 | 224,38 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 316,79 | 317,93 | -0,36 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,15 | 196,00 | 0,08 |
| INGC | ING Subf. SMS | 177,17 | 177,86 | -0,39 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 95,48 | 95,59 | -0,12 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 65,87 | 65,74 | 0,20 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,84 | 66,40 | 0,66 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,73 | 68,27 | 0,67 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 141,69 | 141,35 | 0,24 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 117,22 | 117,48 | -0,22 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 105,59 | 105,68 | -0,09 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 118,84 | 118,86 | -0,02 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 119,52 | 119,21 | 0,26 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 112,50 | 112,68 | -0,16 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 122,32 | 122,88 | -0,46 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,41 | 103,48 | 0,90 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 111,24 | 110,04 | 1,09 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 102,99 | 102,37 | 0,61 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,71 | 104,42 | 0,28 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 115,48 | 115,30 | 0,16 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 114,26 | 114,16 | 0,09 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 112,62 | 113,12 | -0,44 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 112,02 | 112,88 | -0,76 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 121,21 | 121,43 | -0,18 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 118,47 | 118,48 | -0,01 |
| IN18 | ING Subf VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 113,76 | 114,04 | -0,25 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,78 | 109,85 | -0,06 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 108,50 | 108,87 | -0,34 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 224,77 | 225,57 | -0,35 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 193,77 | 193,78 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,43 | 88,87 | -0,50 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,33 | 123,33 | 0,00 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,70 | 126,69 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,60 | 70,65 | -0,07 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,37 | 66,38 | -0,02 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,33 | 87,61 | -0,32 |
| KBAK | KBC Aktywny | 188,74 | 189,12 | -0,20 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 171,06 | 171,07 | -0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 151,13 | 151,12 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,33 | 197,60 | -0,14 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 72,60 | 72,87 | -0,37 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,13 | 2,13 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 161,17 | 161,15 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,43 | 45,41 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 104,51 | 104,44 | 0,07 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 104,78 | 104,75 | 0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 214,82 | 214,82 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,13 | 158,20 | -0,04 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,52 | 10,55 | -0,28 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,76 | 34,84 | -0,23 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,71 | 10,67 | 0,37 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,65 | 11,65 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,30 | 37,31 | -0,03 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,38 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,01 | 34,06 | -0,15 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,38 | 44,25 | 0,29 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,68 | 50,51 | 0,34 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,14 | 32,09 | 0,16 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,92 | 58,95 | -0,05 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,22 | 10,23 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,29 | 12,31 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,14 | 11,17 | -0,27 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,58 | 10,59 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,68 | 13,65 | 0,22 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,70 | 12,67 | 0,24 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,39 | 9,39 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,62 | 7,62 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,96 | 8,93 | 0,34 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,24 | 8,24 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,88 | 13,88 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,80 | 9,85 | -0,51 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,21 | 13,20 | 0,08 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,18 | 13,19 | -0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,15 | 23,19 | -0,17 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,87 | 124,89 | -0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,90 | 118,93 | -0,03 |
| PKCA | PKO Akcji | 317,56 | 317,54 | 0,01 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,50 | 109,41 | 0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,91 | 119,93 | -0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 119,98 | 120,24 | -0,22 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 987,42 | 996,48 | -0,91 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 344,72 | 345,48 | -0,22 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 248,36 | 250,52 | -0,86 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1199,18 | 1218,97 | -1,62 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 418,65 | 422,62 | -0,94 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 301,62 | 306,46 | -1,58 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1083,68 | 1104,65 | -1,90 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 378,33 | 382,99 | -1,22 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 272,57 | 277,72 | -1,85 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 911,34 | 922,24 | -1,18 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 318,16 | 319,74 | -0,49 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 229,22 | 231,86 | -1,14 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1215,78 | 1214,65 | 0,09 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 424,44 | 421,12 | 0,79 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 305,80 | 305,37 | 0,14 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 717,07 | 710,44 | 0,93 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 250,34 | 246,31 | 1,64 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 180,36 | 178,61 | 0,98 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 105,08 | 105,11 | -0,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,68 | 36,82 | -0,38 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,43 | 26,44 | -0,04 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 112,72 | 114,66 | -1,69 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,35 | 40,16 | -2,02 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,35 | 28,84 | -1,70 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,98 | 107,60 | -0,58 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,86 | 129,85 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 99,86 | 99,95 | -0,09 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,27 | 129,43 | -0,12 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,79 | 102,77 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,53 | 141,44 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,88 | 126,93 | -0,04 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,40 | 111,38 | 0,02 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 298,76 | 300,25 | -0,50 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 288,34 | 288,32 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 274,56 | 275,16 | -0,22 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 148,21 | 147,91 | 0,20 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,11 | 132,06 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 248,96 | 249,86 | -0,36 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 364,71 | 364,80 | -0,02 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 218,03 | 218,78 | -0,34 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 171,72 | 172,17 | -0,26 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 134,00 | 134,18 | -0,13 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,62 | 125,12 | -0,40 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 75,06 | 75,29 | -0,31 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 131,51 | 131,79 | -0,21 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 123,47 | 123,79 | -0,26 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,60 | 117,55 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,68 | 117,41 | 0,23 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,96 | 134,63 | -0,50 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,74 | 116,72 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,95 | 118,94 | 0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,30 | 147,60 | -0,20 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 135,44 | 133,76 | 1,26 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 118,63 | 119,15 | -0,44 |
| QULE | QUERCUS lev | 137,62 | 138,12 | -0,36 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,46 | 84,31 | 0,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 10-03 | 09-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 246,95 | 248,46 | -0,61 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 196,36 | 196,33 | 0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 215,54 | 216,21 | -0,31 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138723,45 | 138709,92 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,51 | 257,52 | 0,00 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 271,63 | 272,49 | -0,32 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 189,28 | 190,23 | -0,50 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 211,19 | 211,14 | 0,02 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 225,52 | 225,75 | -0,10 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-03 | 7-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 289,66 | 289,39 | 0,09 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1839,15 | 1831,76 | 0,40 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 399,72 | 398,11 | 0,40 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 732,52 | 731,73 | 0,11 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1629,96 | 1626,13 | 0,24 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 616,09 | 614,65 | 0,23 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 664,24 | 664,11 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,66 | 371,58 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 871,76 | 871,35 | 0,05 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 470,90 | 470,68 | 0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 647,21 | 643,69 | 0,55 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 543,99 | 543,99 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 798,28 | 800,38 | -0,26 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 618,29 | 619,91 | -0,26 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 203,94 | 204,05 | -0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 103,76 | 103,81 | -0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 855,99 | 857,94 | -0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 490,77 | 491,89 | -0,23 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 793,39 | 792,78 | 0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 475,68 | 475,31 | 0,08 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
