Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.05.2011 17:59
13.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 12-05 | 11-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,57 | 18,70 | -0,70 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,91 | 14,95 | -0,27 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,38 | 16,38 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,12 | 8,16 | -0,49 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,35 | 13,35 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,82 | 11,91 | -0,76 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,93 | 7,97 | -0,50 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,87 | 6,92 | -0,72 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,61 | 9,64 | -0,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,68 | 12,69 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,56 | 8,63 | -0,81 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,34 | 12,34 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,86 | 10,94 | -0,73 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,19 | 8,19 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,30 | 8,32 | -0,24 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,87 | 4,91 | -0,81 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,51 | 8,42 | 1,07 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,94 | 10,90 | 0,37 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,72 | 7,65 | 0,92 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,75 | 7,68 | 0,91 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 136,70 | 136,64 | 0,04 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 131,82 | 131,50 | 0,24 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 178,08 | 178,01 | 0,04 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,59 | 127,56 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 110,85 | 110,83 | 0,02 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,00 | 114,84 | 0,14 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 87,80 | 87,79 | 0,01 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 119,52 | 120,62 | -0,91 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 110,32 | 111,47 | -1,03 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,08 | 64,45 | -0,57 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,53 | 75,08 | -0,73 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 116,08 | 116,93 | -0,73 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 106,33 | 107,28 | -0,89 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,22 | 28,29 | -0,25 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,13 | 39,30 | -0,43 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,39 | 27,41 | -0,07 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,95 | 128,49 | 0,36 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 114,80 | 114,90 | -0,09 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2862,78 | 2858,77 | 0,14 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 317,89 | 320,22 | -0,73 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 243,75 | 243,40 | 0,14 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,21 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,00 | 49,26 | -0,53 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,93 | 71,33 | -0,56 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,62 | 30,62 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,10 | 2,11 | -0,47 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,11 | 16,13 | -0,12 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,94 | 11,92 | 0,17 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1249,50 | 1246,67 | 0,23 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 159,82 | 162,37 | -1,57 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 178,42 | 178,46 | -0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,34 | 161,42 | -0,05 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 415,34 | 418,28 | -0,70 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 334,99 | 337,05 | -0,61 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 345,04 | 347,09 | -0,59 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 364,31 | 366,35 | -0,56 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 250,08 | 250,23 | -0,06 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 252,07 | 252,21 | -0,06 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 256,41 | 256,54 | -0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 403,71 | 407,52 | -0,93 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 419,24 | 423,04 | -0,90 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 440,78 | 444,57 | -0,85 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 186,21 | 187,80 | -0,85 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 203,69 | 203,68 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 204,72 | 204,71 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 206,78 | 206,77 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,42 | 22,50 | -0,36 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,65 | 23,72 | -0,30 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,14 | 24,22 | -0,33 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 210,68 | 211,91 | -0,58 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 221,55 | 222,78 | -0,55 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 236,80 | 238,02 | -0,51 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 50,77 | 50,98 | -0,41 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 76,50 | 77,27 | -1,00 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 77,55 | 78,32 | -0,98 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 78,25 | 79,02 | -0,97 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 71,62 | 72,24 | -0,86 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 68,37 | 68,95 | -0,84 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 68,42 | 69,19 | -1,11 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,16 | 115,15 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 186,80 | 186,44 | 0,19 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 188,91 | 188,55 | 0,19 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 190,68 | 190,31 | 0,19 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,83 | 183,27 | -0,24 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 164,01 | 167,02 | -1,80 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 194,63 | 190,36 | 2,24 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 175,96 | 178,02 | -1,16 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,28 | 144,69 | -0,28 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 165,54 | 165,63 | -0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 227,43 | 229,36 | -0,84 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 195,49 | 195,50 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 89,70 | 90,58 | -0,97 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 124,83 | 124,86 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 128,05 | 128,07 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,60 | 70,89 | -0,41 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,28 | 66,62 | -0,51 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,28 | 66,62 | -0,51 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,70 | 88,35 | -0,74 |
| KBAK | KBC Aktywny | 189,06 | 189,89 | -0,44 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 173,06 | 173,09 | -0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 152,43 | 152,44 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 198,70 | 199,37 | -0,34 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 96,94 | 96,64 | 0,31 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,02 | 100,02 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,68 | 72,44 | -1,05 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 162,45 | 162,42 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,18 | 13,18 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 46,32 | 46,35 | -0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 106,20 | 106,17 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 106,51 | 106,52 | -0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,58 | 214,12 | -0,72 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 153,63 | 155,27 | -1,06 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,11 | 10,24 | -1,27 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,51 | 33,96 | -1,33 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,66 | 10,80 | -1,30 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,14 | 11,25 | -0,98 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,09 | 37,10 | -0,03 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,47 | 9,47 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,73 | 33,99 | -0,76 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,54 | 43,03 | 1,19 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,01 | 49,46 | 1,11 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,57 | 31,10 | 1,51 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,38 | 57,44 | 1,64 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,38 | 10,43 | -0,48 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,46 | 12,51 | -0,40 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,31 | 11,36 | -0,44 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,73 | 10,78 | -0,46 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,00 | 10,07 | -0,70 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,79 | 13,86 | -0,51 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,57 | 12,63 | -0,48 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,40 | 9,52 | -1,26 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,78 | 7,79 | -0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,88 | 8,97 | -1,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,86 | 7,93 | -0,88 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,16 | 14,17 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,20 | 9,40 | -2,13 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,43 | 10,43 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,12 | 13,16 | -0,30 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,17 | 13,19 | -0,15 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,54 | 23,61 | -0,30 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,05 | 126,39 | -0,27 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,90 | 119,43 | -0,44 |
| PKCA | PKO Akcji | 314,56 | 317,03 | -0,78 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 113,50 | 113,59 | -0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,21 | 121,77 | -0,46 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 119,11 | 120,42 | -1,09 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 104,90 | 112,56 | -6,81 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 38,04 | 41,38 | -8,07 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,80 | 28,72 | -6,69 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 103,71 | 111,94 | -7,35 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 37,61 | 42,31 | -11,11 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 26,49 | 28,41 | -6,76 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 105,38 | 113,75 | -7,36 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 38,22 | 42,99 | -11,10 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 26,92 | 28,87 | -6,75 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 104,12 | 112,39 | -7,36 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 37,76 | 42,48 | -11,11 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 26,60 | 28,52 | -6,73 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 114,87 | 114,93 | -0,05 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 41,66 | 42,25 | -1,40 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 29,34 | 29,32 | 0,07 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,27 | 106,46 | -1,12 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,67 | 130,66 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 101,25 | 102,04 | -0,77 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,82 | 130,37 | -0,42 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 104,34 | 104,12 | 0,21 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 143,10 | 143,08 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,80 | 128,06 | -0,20 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,87 | 111,86 | 0,01 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 144,24 | 145,57 | -0,91 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,46 | 131,84 | -0,29 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 246,87 | 248,67 | -0,72 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 367,19 | 370,23 | -0,82 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 219,43 | 220,82 | -0,63 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 172,34 | 173,28 | -0,54 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,47 | 135,84 | -0,27 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 125,09 | 125,95 | -0,68 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,50 | 75,06 | -0,75 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 127,46 | 128,76 | -1,01 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 123,70 | 124,40 | -0,56 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 119,01 | 119,06 | -0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,08 | 119,02 | 0,05 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,46 | 132,72 | -0,20 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 97,46 | 98,90 | -1,46 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,74 | 117,72 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,33 | 118,70 | -0,31 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 145,67 | 146,81 | -0,78 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 129,20 | 129,51 | -0,24 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 106,89 | 107,99 | -1,02 |
| QULE | QUERCUS lev | 140,29 | 142,79 | -1,75 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,11 | 82,39 | 0,87 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 13-05 | 12-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 247,72 | 246,31 | 0,57 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 197,78 | 197,84 | -0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 217,09 | 216,29 | 0,37 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139613,34 | 139598,56 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 261,78 | 261,94 | -0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 275,99 | 275,17 | 0,30 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 192,27 | 191,31 | 0,50 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 215,88 | 215,63 | 0,12 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 232,67 | 231,60 | 0,46 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-05 | 10-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,47 | 290,81 | 0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1870,30 | 1866,22 | 0,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,48 | 405,59 | 0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 737,09 | 735,40 | 0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1669,55 | 1670,86 | -0,08 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 631,06 | 631,55 | -0,08 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 674,60 | 674,60 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 377,48 | 377,48 | 0,00 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 885,68 | 885,41 | 0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 478,42 | 478,27 | 0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 636,03 | 634,50 | 0,24 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 536,22 | 536,22 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 812,27 | 813,69 | -0,17 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 629,14 | 630,24 | -0,17 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,57 | 206,40 | 0,08 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,10 | 105,01 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 880,02 | 878,27 | 0,20 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 504,54 | 503,54 | 0,20 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 813,71 | 813,82 | -0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 487,86 | 487,93 | -0,01 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/
