04.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-05 | 29-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 19,05 | 18,99 | 0,32 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,04 | 15,02 | 0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,32 | 16,31 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,25 | 8,24 | 0,12 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,31 | 13,31 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 12,05 | 12,02 | 0,25 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,08 | 8,06 | 0,25 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 7,03 | 7,01 | 0,29 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,68 | 9,67 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,63 | 12,63 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,73 | 8,71 | 0,23 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,31 | 12,31 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 11,16 | 11,13 | 0,27 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,07 | 8,06 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,38 | 8,37 | 0,12 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,92 | 4,91 | 0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,19 | 8,18 | 0,12 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,70 | 10,68 | 0,19 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,59 | 7,58 | 0,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,62 | 7,61 | 0,13 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,66 | 28,58 | 0,28 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,24 | 40,13 | 0,27 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,48 | 27,43 | 0,18 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,53 | 127,54 | -0,01 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,27 | 115,23 | 0,03 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2835,53 | 2830,65 | 0,17 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 329,43 | 328,15 | 0,39 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,30 | 242,10 | 0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,24 | 2,23 | 0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 50,25 | 49,98 | 0,54 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 74,28 | 74,11 | 0,23 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,60 | 30,59 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,16 | 2,17 | -0,46 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,22 | 16,19 | 0,19 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,87 | 11,84 | 0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1231,50 | 1224,09 | 0,61 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 169,81 | 169,54 | 0,16 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 82,59 | 82,87 | -0,34 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,12 | 31,27 | -0,49 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 19,51 | 19,49 | 0,10 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 76,70 | 76,73 | -0,04 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 296,75 | 295,63 | 0,38 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 359,93 | 358,52 | 0,39 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 225,61 | 225,53 | 0,04 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 221,38 | 221,55 | -0,08 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 231,89 | 232,05 | -0,07 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 106,26 | 106,18 | 0,08 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 96,94 | 96,60 | 0,35 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 226,49 | 226,17 | 0,14 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 251,22 | 250,84 | 0,15 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 234,08 | 233,72 | 0,15 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 271,22 | 270,64 | 0,21 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 326,91 | 326,17 | 0,23 |
| INGC | ING Subf. SMS | 177,94 | 176,68 | 0,71 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 66,53 | 66,19 | 0,51 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 66,70 | 66,58 | 0,18 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 119,94 | 119,83 | 0,09 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 148,20 | 147,27 | 0,63 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 69,64 | 69,58 | 0,09 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 114,68 | 116,22 | -1,33 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 115,02 | 116,55 | -1,31 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 113,38 | 113,43 | -0,04 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 122,26 | 120,37 | 1,57 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 122,47 | 120,57 | 1,58 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 116,43 | 116,74 | -0,27 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 116,77 | 117,06 | -0,25 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 104,13 | 104,53 | -0,38 |
| IN11 | ING Japonia | 102,56 | 102,13 | 0,42 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 122,13 | 121,36 | 0,63 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 122,49 | 121,70 | 0,65 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 127,11 | 126,92 | 0,15 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 119,22 | 119,72 | -0,42 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 119,57 | 120,06 | -0,41 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 106,14 | 105,53 | 0,58 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 117,54 | 118,28 | -0,63 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,93 | 103,09 | 0,81 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 100,03 | 99,62 | 0,41 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 110,70 | 110,10 | 0,54 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 123,82 | 124,32 | -0,40 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 118,02 | 117,98 | 0,03 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 111,66 | 111,42 | 0,22 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 325,54 | 324,23 | 0,40 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 199,16 | 199,04 | 0,06 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,86 | 112,78 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,71 | 122,59 | 0,10 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 123,39 | 123,16 | 0,19 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 251,41 | 251,33 | 0,03 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 374,84 | 373,72 | 0,30 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,55 | 117,52 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,38 | 119,16 | 0,18 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 149,18 | 148,92 | 0,17 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 136,20 | 135,96 | 0,18 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 111,46 | 111,32 | 0,13 |
| QULE | QUERCUS lev | 147,69 | 149,45 | -1,18 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,05 | 80,59 | 0,57 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-05 | 02-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 251,78 | 253,93 | -0,85 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 197,51 | 197,57 | -0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 219,51 | 220,81 | -0,59 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139485,47 | 139456,81 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 261,08 | 260,83 | 0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 278,96 | 279,56 | -0,21 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 195,89 | 196,76 | -0,44 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.