Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

04.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 2-05 29-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 19,05 18,99 0,32
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,04 15,02 0,13
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,32 16,31 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 8,25 8,24 0,12
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,31 13,31 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 12,05 12,02 0,25
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 8,08 8,06 0,25
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 7,03 7,01 0,29
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,68 9,67 0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,63 12,63 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,73 8,71 0,23
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,31 12,31 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 11,16 11,13 0,27
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,07 8,06 0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 8,38 8,37 0,12
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,92 4,91 0,20
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 8,19 8,18 0,12
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,70 10,68 0,19
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,59 7,58 0,13
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,62 7,61 0,13
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,66 28,58 0,28
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 40,24 40,13 0,27
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,48 27,43 0,18
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 127,53 127,54 -0,01
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 115,27 115,23 0,03
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2835,53 2830,65 0,17
CARS BPH Akcji Sub 329,43 328,15 0,39
CADP BPH Obligacji 1 Sub 242,30 242,10 0,08
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,24 2,23 0,45
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 50,25 49,98 0,54
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 74,28 74,11 0,23
CASK BPH Skarbowy Sub 30,60 30,59 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,16 2,17 -0,46
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,22 16,19 0,19
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,87 11,84 0,25
CASP BPH SFIO Total Profit 1231,50 1224,09 0,61
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 169,81 169,54 0,16
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 82,59 82,87 -0,34
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 31,12 31,27 -0,49
INRO ING FIO Rosja EUR 19,51 19,49 0,10
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 76,70 76,73 -0,04
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 296,75 295,63 0,38
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 359,93 358,52 0,39
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 225,61 225,53 0,04
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 221,38 221,55 -0,08
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 231,89 232,05 -0,07
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 106,26 106,18 0,08
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 96,94 96,60 0,35
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 226,49 226,17 0,14
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 251,22 250,84 0,15
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 234,08 233,72 0,15
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 271,22 270,64 0,21
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 326,91 326,17 0,23
INGC ING Subf. SMS 177,94 176,68 0,71
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 66,53 66,19 0,51
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 66,70 66,58 0,18
ISDP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S 119,94 119,83 0,09
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 148,20 147,27 0,63
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 69,64 69,58 0,09
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 114,68 116,22 -1,33
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 115,02 116,55 -1,31
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 113,38 113,43 -0,04
IN16 ING Globalny Długu Korp 122,26 120,37 1,57
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 122,47 120,57 1,58
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 116,43 116,74 -0,27
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 116,77 117,06 -0,25
IN21 ING Globalnych Możliwości 104,13 104,53 -0,38
IN11 ING Japonia 102,56 102,13 0,42
IN12 ING Nowej Azji 122,13 121,36 0,63
IN28 ING Nowej Azji kat E 122,49 121,70 0,65
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 127,11 126,92 0,15
IN13 ING Rynków Wschodzących 119,22 119,72 -0,42
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 119,57 120,06 -0,41
ING9 ING Sekt. Biotechnologii 106,14 105,53 0,58
ING6 ING Sektora Energii 117,54 118,28 -0,63
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 103,93 103,09 0,81
ING7 ING Sekt. Użyteczności Publi. 100,03 99,62 0,41
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 110,70 110,10 0,54
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 123,82 124,32 -0,40
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 118,02 117,98 0,03
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 111,66 111,42 0,22
INA2 ING SFIO Akcji 2 325,54 324,23 0,40
ING2 ING SFIO Obligacji 2 199,16 199,04 0,06
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 112,86 112,78 0,07
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 122,71 122,59 0,10
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 123,39 123,16 0,19
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 251,41 251,33 0,03
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 374,84 373,72 0,30
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 117,55 117,52 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 119,38 119,16 0,18
QUAG QUERCUS Agresywny 149,18 148,92 0,17
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 136,20 135,96 0,18
QURO QUERCUS Rosja 111,46 111,32 0,13
QULE QUERCUS lev 147,69 149,45 -1,18
QUSH QUERCUS short 81,05 80,59 0,57
SYMBOL FUNDUSZ: 04-05 02-05 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 251,78 253,93 -0,85
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 197,51 197,57 -0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 219,51 220,81 -0,59
KHPŁ Korporacyjny SFIO 139485,47 139456,81 0,02
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 261,08 260,83 0,10
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 278,96 279,56 -0,21
UNIA UniKORONA Akcje Sub 195,89 196,76 -0,44

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)