Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
30.03.2012 | aktual.: 30.03.2012 11:08
30.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-03 | 27-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,12 | 15,20 | -0,53 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,43 | 14,44 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,23 | 17,23 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,08 | 7,09 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,03 | 14,03 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,71 | 10,75 | -0,37 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,77 | 6,80 | -0,44 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,66 | 5,68 | -0,35 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,35 | 9,37 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,46 | 13,46 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,92 | 6,92 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,74 | 12,74 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,87 | 8,93 | -0,67 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,92 | 7,91 | 0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,77 | 7,80 | -0,38 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,81 | 4,84 | -0,62 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,78 | 9,75 | 0,31 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,48 | 11,44 | 0,35 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,72 | 7,76 | -0,52 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,75 | 7,79 | -0,51 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,00 | 142,02 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,44 | 127,63 | -0,15 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 159,62 | 159,28 | 0,21 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 132,25 | 132,19 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 115,87 | 115,90 | -0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,92 | 121,67 | 0,21 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 92,69 | 93,03 | -0,37 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 108,04 | 107,71 | 0,31 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,26 | 97,35 | -0,09 |
| ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 55,84 | 56,37 | -0,94 |
| ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 110,14 | 110,45 | -0,28 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,96 | 25,06 | -0,40 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,57 | 30,78 | -0,68 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,97 | 26,04 | -0,27 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,20 | 135,50 | -0,22 |
| CAPO | BPH Selektywny | 113,06 | 113,17 | -0,10 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2874,86 | 2876,14 | -0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 259,96 | 260,90 | -0,36 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 249,01 | 249,11 | -0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 2,00 | -0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 39,72 | 39,71 | 0,03 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 62,32 | 62,97 | -1,03 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,65 | 31,65 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,34 | 15,37 | -0,20 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,07 | 12,07 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1128,21 | 1130,50 | -0,20 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 150,46 | 151,67 | -0,80 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 192,07 | 192,31 | -0,12 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 160,79 | 160,97 | -0,11 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 364,51 | 365,61 | -0,30 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 302,37 | 303,53 | -0,38 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 313,88 | 315,04 | -0,37 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 337,47 | 338,61 | -0,34 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 261,96 | 262,14 | -0,07 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 264,16 | 264,34 | -0,07 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 269,84 | 270,01 | -0,06 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 333,38 | 335,75 | -0,71 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 351,04 | 353,40 | -0,67 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 376,59 | 378,94 | -0,62 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 151,81 | 153,14 | -0,87 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 210,44 | 210,44 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 211,65 | 211,65 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 214,43 | 214,43 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,77 | 21,85 | -0,37 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,20 | 23,27 | -0,30 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,97 | 24,04 | -0,29 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 173,90 | 175,21 | -0,75 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 185,71 | 187,01 | -0,70 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 202,80 | 204,09 | -0,63 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 42,15 | 42,49 | -0,80 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 70,06 | 71,17 | -1,56 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 71,60 | 72,70 | -1,51 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 73,11 | 74,21 | -1,48 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,36 | 56,34 | 0,04 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 56,87 | 57,25 | -0,66 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,94 | 56,31 | -0,66 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 118,81 | 118,80 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 205,20 | 208,19 | -1,44 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 208,79 | 211,77 | -1,41 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 212,98 | 215,94 | -1,37 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 184,21 | 186,40 | -1,17 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 163,07 | 166,23 | -1,90 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 170,83 | 171,40 | -0,33 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,95 | 165,37 | -0,86 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,68 | 141,91 | -0,87 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 173,52 | 176,80 | -1,86 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 230,40 | 232,07 | -0,72 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 284,58 | 286,62 | -0,71 |
| IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 231,22 | 232,88 | -0,71 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,71 | 78,96 | -0,32 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,31 | 25,52 | -0,83 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 234,43 | 234,50 | -0,03 |
| IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 234,48 | 234,55 | -0,03 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 236,64 | 236,95 | -0,13 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 248,92 | 249,25 | -0,13 |
| IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 236,80 | 237,11 | -0,13 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 103,64 | 103,84 | -0,19 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 17,11 | 17,45 | -1,93 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 71,02 | 72,06 | -1,44 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 67,07 | 67,04 | 0,04 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 216,20 | 217,03 | -0,38 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 242,76 | 243,69 | -0,38 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 226,32 | 227,18 | -0,38 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 243,41 | 244,68 | -0,52 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 297,75 | 299,30 | -0,52 |
| IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 244,12 | 245,39 | -0,52 |
| INGC | ING Subf. SMS | 132,62 | 132,79 | -0,13 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 44,62 | 44,55 | 0,16 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 50,63 | 51,03 | -0,78 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 119,81 | 120,04 | -0,19 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 96,20 | 97,55 | -1,38 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 97,62 | 98,99 | -1,38 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 102,81 | 102,87 | -0,06 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 109,46 | 110,61 | -1,04 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 126,97 | 126,91 | 0,05 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 128,11 | 128,05 | 0,05 |
| IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 127,15 | 127,09 | 0,05 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 127,86 | 128,12 | -0,20 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 129,74 | 130,00 | -0,20 |
| IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 128,13 | 128,38 | -0,19 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 108,31 | 108,82 | -0,47 |
| IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 108,54 | 109,05 | -0,47 |
| IN11 | ING Japonia | 106,81 | 106,60 | 0,20 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 107,54 | 108,02 | -0,44 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 109,14 | 109,62 | -0,44 |
| In42 | ING Nowej Azji kat T | 107,78 | 108,25 | -0,43 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 119,84 | 120,19 | -0,29 |
| IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 119,92 | 120,28 | -0,30 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 99,23 | 100,20 | -0,97 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 100,67 | 101,65 | -0,96 |
| IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 99,44 | 100,41 | -0,97 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 105,13 | 106,48 | -1,27 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 124,65 | 125,25 | -0,48 |
| IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 103,08 | 103,54 | -0,44 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 94,95 | 95,50 | -0,58 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 106,29 | 106,65 | -0,34 |
| IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 100,09 | 100,39 | -0,30 |
| IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 100,08 | 100,43 | -0,35 |
| IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 100,08 | 100,48 | -0,40 |
| IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 100,08 | 100,52 | -0,44 |
| IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 100,07 | 100,56 | -0,49 |
| IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 100,08 | 100,59 | -0,51 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 280,64 | 282,10 | -0,52 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 215,02 | 215,31 | -0,13 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 193,99 | 194,95 | -0,49 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 206,35 | 206,37 | -0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 104,21 | 104,27 | -0,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,18 | 72,55 | -0,51 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 132,53 | 132,63 | -0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 135,17 | 135,17 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,61 | 59,76 | -0,25 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,10 | 57,23 | -0,23 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,10 | 57,23 | -0,23 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 71,74 | 72,11 | -0,51 |
| KBAK | KBC Aktywny | 175,14 | 175,47 | -0,19 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 183,63 | 183,80 | -0,09 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 159,87 | 159,87 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 195,75 | 196,04 | -0,15 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,47 | 101,79 | 0,67 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 104,83 | 104,60 | 0,22 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 59,02 | 59,02 | 0,00 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 169,40 | 169,40 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,79 | 13,79 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,40 | 49,44 | -0,08 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 111,77 | 111,76 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 113,80 | 113,84 | -0,04 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 181,26 | 181,70 | -0,24 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,24 | 114,64 | -0,35 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,47 | 6,50 | -0,46 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,01 | 22,13 | -0,54 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,72 | 8,78 | -0,68 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,64 | 10,69 | -0,47 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,12 | 7,15 | -0,42 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,04 | 12,03 | 0,08 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,68 | 40,46 | 0,54 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,80 | 9,80 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,93 | 34,08 | -0,44 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 57,30 | 57,02 | 0,49 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,32 | 35,25 | 0,20 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,09 | 65,15 | -0,09 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,19 | 10,21 | -0,20 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,88 | 11,90 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,65 | 10,67 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,39 | 10,41 | -0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,55 | 9,58 | -0,31 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,77 | 9,80 | -0,31 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,14 | 10,16 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,17 | 13,22 | -0,38 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,36 | 12,36 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,96 | 8,08 | -1,49 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,50 | 7,56 | -0,79 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,87 | 7,90 | -0,38 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,12 | 7,20 | -1,11 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,62 | 14,62 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,83 | 8,85 | -0,23 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,82 | 10,82 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,16 | 14,19 | -0,21 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,91 | 22,97 | -0,26 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,93 | 126,14 | -0,17 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,75 | 111,04 | -0,26 |
| PKCA | PKO Akcji | 272,36 | 273,32 | -0,35 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 127,46 | 127,58 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,50 | 116,79 | -0,25 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,24 | 97,76 | -0,53 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 748,68 | 756,31 | -1,01 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 240,73 | 242,62 | -0,78 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 180,39 | 182,84 | -1,34 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 807,38 | 818,33 | -1,34 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 259,61 | 262,51 | -1,10 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 194,54 | 197,84 | -1,67 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 691,91 | 703,40 | -1,63 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 222,48 | 225,64 | -1,40 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 166,71 | 170,05 | -1,96 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 833,90 | 825,47 | 1,02 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 268,14 | 264,80 | 1,26 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 200,93 | 199,56 | 0,69 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1282,74 | 1281,39 | 0,11 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 412,46 | 411,06 | 0,34 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 309,07 | 309,78 | -0,23 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 660,01 | 658,43 | 0,24 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 212,22 | 211,22 | 0,47 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 159,03 | 159,18 | -0,09 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,40 | 74,38 | 0,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,92 | 24,04 | -0,50 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,93 | 18,01 | -0,44 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,17 | 81,28 | -1,37 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,78 | 26,27 | -1,87 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,32 | 19,68 | -1,83 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 88,72 | 89,15 | -0,48 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 135,74 | 135,73 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,34 | 84,37 | -0,04 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,20 | 118,92 | 0,24 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,70 | 108,75 | -0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 152,94 | 152,91 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,29 | 124,51 | -0,18 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,87 | 110,00 | -0,12 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 246,31 | 248,25 | -0,78 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 300,89 | 300,85 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 246,30 | 247,58 | -0,52 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 110,78 | 110,97 | -0,17 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,32 | 122,46 | -0,11 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 231,02 | 231,06 | -0,02 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 324,90 | 325,55 | -0,20 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 179,56 | 180,30 | -0,41 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 154,30 | 154,71 | -0,27 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,38 | 130,64 | -0,20 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,46 | 111,34 | -0,79 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 67,32 | 67,47 | -0,22 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,84 | 111,43 | -0,53 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 115,45 | 115,76 | -0,27 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,53 | 123,55 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,27 | 113,45 | -0,16 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 117,76 | 118,15 | -0,33 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 80,37 | 80,11 | 0,32 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 122,03 | 122,00 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,06 | 118,91 | 0,13 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 135,51 | 135,74 | -0,17 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 108,88 | 109,20 | -0,29 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 100,13 | 102,04 | -1,87 |
| QULE | QUERCUS lev | 86,21 | 88,26 | -2,32 |
| QUSH | QUERCUS short | 96,81 | 95,73 | 1,13 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 96,96 | 97,22 | -0,27 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 29-03 | 28-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,37 | 208,04 | -1,76 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,91 | 207,96 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 192,06 | 194,48 | -1,24 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 145301,53 | 145327,72 | -0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 283,00 | 283,27 | -0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 262,47 | 264,61 | -0,81 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 167,09 | 169,46 | -1,40 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 217,61 | 218,19 | -0,27 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 181,68 | 182,55 | -0,48 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-03 | 26-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 305,92 | 305,75 | 0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1936,80 | 1934,27 | 0,13 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 400,78 | 400,26 | 0,13 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 800,12 | 799,83 | 0,04 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1846,73 | 1847,01 | -0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 652,67 | 652,77 | -0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 700,64 | 699,56 | 0,15 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,55 | 371,98 | 0,15 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 910,31 | 909,25 | 0,12 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 471,99 | 471,44 | 0,12 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 636,55 | 636,75 | -0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 527,29 | 527,46 | -0,03 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 813,91 | 815,23 | -0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 617,81 | 618,80 | -0,16 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 222,24 | 221,79 | 0,20 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 109,19 | 108,96 | 0,21 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 921,91 | 919,45 | 0,27 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,81 | 505,46 | 0,27 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 808,39 | 809,99 | -0,20 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 462,85 | 463,77 | -0,20 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
