Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
30.07.2012 18:02
30.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 27-07 | 26-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,30 | 14,03 | 1,92 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,49 | 14,41 | 0,56 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,77 | 17,78 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,07 | 6,98 | 1,29 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,38 | 14,38 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,65 | 10,56 | 0,85 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,18 | 6,11 | 1,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,40 | 5,30 | 1,89 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,33 | 9,27 | 0,65 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,82 | 13,82 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,05 | 5,99 | 1,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,95 | 12,95 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,49 | 8,38 | 1,31 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,87 | 6,78 | 1,33 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,86 | 6,72 | 2,08 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,74 | 4,69 | 1,07 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,68 | 10,83 | -1,39 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,19 | 11,10 | 0,81 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,70 | 6,66 | 0,60 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,72 | 6,69 | 0,45 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,20 | 24,98 | 0,88 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,69 | 29,34 | 1,19 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,54 | 26,37 | 0,64 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 295,27 | 292,21 | 1,05 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 307,30 | 304,24 | 1,01 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 332,94 | 329,85 | 0,94 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 268,74 | 268,80 | -0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 271,01 | 271,07 | -0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 277,24 | 277,30 | -0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 320,84 | 315,37 | 1,73 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 339,20 | 333,73 | 1,64 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 366,94 | 361,45 | 1,52 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 138,18 | 136,25 | 1,42 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 213,41 | 213,40 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 214,68 | 214,67 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 217,75 | 217,74 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,56 | 21,43 | 0,61 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,06 | 22,94 | 0,52 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,90 | 23,78 | 0,50 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 154,55 | 153,50 | 0,68 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 166,69 | 165,64 | 0,63 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 184,90 | 183,84 | 0,58 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,79 | 38,81 | -0,05 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,21 | 64,72 | 0,76 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,91 | 66,43 | 0,72 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,88 | 68,39 | 0,72 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,22 | 55,34 | -0,22 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,15 | 51,86 | 0,56 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,81 | 48,11 | 1,45 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,32 | 120,32 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 207,76 | 207,83 | -0,03 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 211,88 | 211,94 | -0,03 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 217,46 | 217,52 | -0,03 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 191,36 | 190,67 | 0,36 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 150,02 | 149,89 | 0,09 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 194,28 | 195,64 | -0,70 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,41 | 162,14 | 0,17 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,10 | 138,58 | 0,38 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,29 | 172,41 | 1,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 188,61 | 185,81 | 1,51 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,27 | 209,28 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 108,47 | 108,56 | -0,08 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,66 | 67,42 | 1,84 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 136,55 | 136,65 | -0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,91 | 136,94 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,65 | 54,93 | 1,31 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,33 | 52,78 | 1,04 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,33 | 52,78 | 1,04 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 68,27 | 67,09 | 1,76 |
| KBAK | KBC Aktywny | 173,85 | 172,30 | 0,90 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 189,32 | 189,46 | -0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 160,64 | 160,65 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 198,67 | 197,72 | 0,48 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,39 | 102,76 | -0,36 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 99,97 | 99,68 | 0,29 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 107,90 | 108,11 | -0,19 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,05 | 53,67 | 0,71 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,30 | 171,29 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,77 | 13,77 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,34 | 50,35 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,54 | 112,53 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 116,98 | 116,98 | 0,00 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 177,49 | 176,56 | 0,53 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 9,93 | 9,87 | 0,61 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 107,88 | 107,00 | 0,82 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,73 | 5,70 | 0,53 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,37 | 20,08 | 1,44 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,49 | 8,37 | 1,43 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,34 | 10,27 | 0,68 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,46 | 6,42 | 0,62 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,38 | 11,30 | 0,71 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,52 | 40,88 | -0,88 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,77 | 9,77 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,33 | 33,22 | 0,33 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,68 | 63,86 | -1,85 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,65 | 37,93 | -0,74 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 68,30 | 68,31 | -0,01 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,39 | 10,36 | 0,29 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,95 | 11,92 | 0,25 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,70 | 10,65 | 0,47 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,51 | 10,47 | 0,38 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,55 | 9,53 | 0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,80 | 9,78 | 0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,34 | 10,30 | 0,39 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,87 | 12,77 | 0,78 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,69 | 11,60 | 0,78 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,20 | 7,04 | 2,27 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,32 | 7,22 | 1,39 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,05 | 6,95 | 1,44 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,77 | 6,68 | 1,35 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,89 | 14,90 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,74 | 8,76 | -0,23 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,99 | 10,99 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,26 | 14,19 | 0,49 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,84 | 22,73 | 0,48 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,39 | 125,92 | 0,37 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,91 | 108,15 | 0,70 |
| PKCA | PKO Akcji | 261,60 | 258,63 | 1,15 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 131,59 | 131,61 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,37 | 114,79 | 0,51 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 90,48 | 89,20 | 1,43 |
| SUPA | SUPERFUND A | 804,32 | 822,19 | -2,17 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 237,66 | 238,16 | -0,21 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 194,00 | 196,45 | -1,25 |
| SUPB | SUPERFUND B | 900,80 | 925,78 | -2,70 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 266,17 | 268,16 | -0,74 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 217,27 | 221,20 | -1,78 |
| SUPC | SUPERFUND C | 802,65 | 831,05 | -3,42 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 237,17 | 240,72 | -1,47 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 193,60 | 198,56 | -2,50 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 852,45 | 862,76 | -1,20 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 251,88 | 249,91 | 0,79 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 205,61 | 206,14 | -0,26 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1305,87 | 1305,84 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 385,86 | 378,25 | 2,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 314,98 | 312,01 | 0,95 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 602,78 | 597,84 | 0,83 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 178,11 | 173,17 | 2,85 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 145,39 | 142,84 | 1,79 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 83,86 | 84,20 | -0,40 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,78 | 24,39 | 1,60 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,23 | 20,12 | 0,55 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 81,68 | 82,10 | -0,51 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,13 | 23,78 | 1,47 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,70 | 19,62 | 0,41 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 83,02 | 83,45 | -0,52 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,53 | 24,17 | 1,49 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,02 | 19,94 | 0,40 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 82,21 | 82,63 | -0,51 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,29 | 23,93 | 1,50 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,83 | 19,74 | 0,46 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 89,61 | 92,25 | -2,86 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,48 | 26,72 | -0,90 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,61 | 22,04 | -1,95 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 85,24 | 84,23 | 1,20 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,78 | 137,77 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,07 | 77,76 | 1,68 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,90 | 107,92 | -0,02 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,39 | 109,41 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,37 | 156,38 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,05 | 124,43 | 0,50 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,25 | 112,32 | -0,06 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 107,67 | 105,93 | 1,64 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 123,30 | 122,68 | 0,51 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 219,63 | 217,64 | 0,91 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 305,26 | 300,52 | 1,58 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 171,58 | 168,91 | 1,58 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 149,11 | 147,73 | 0,93 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,75 | 127,96 | 0,62 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 107,59 | 105,92 | 1,58 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,24 | 59,52 | 1,21 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,80 | 107,41 | 0,36 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 111,49 | 110,07 | 1,29 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,24 | 125,25 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,23 | 111,99 | 0,21 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,09 | 114,61 | 1,29 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 77,74 | 76,95 | 1,03 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,12 | 124,05 | 0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,79 | 115,74 | 0,04 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 125,56 | 124,46 | 0,88 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 114,71 | 115,41 | -0,61 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,00 | 91,29 | 0,78 |
| QULE | QUERCUS lev | 78,64 | 76,46 | 2,85 |
| QUSH | QUERCUS short | 99,48 | 100,92 | -1,43 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 101,97 | 101,67 | 0,30 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 98,61 | 99,51 | -0,90 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 87,23 | 86,41 | 0,95 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 103,29 | 104,10 | -0,78 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 208,44 | 203,55 | 2,40 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 67,43 | 68,71 | -1,86 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 30-07 | 27-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 191,23 | 190,16 | 0,56 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,02 | 207,09 | -0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 181,55 | 181,00 | 0,30 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147219,43 | 147186,67 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 293,56 | 293,62 | -0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 262,38 | 260,98 | 0,54 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 162,21 | 160,73 | 0,92 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 26-07 | 25-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 328,83 | 329,66 | -0,25 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2067,65 | 2076,26 | -0,41 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 427,85 | 429,63 | -0,41 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 857,71 | 861,09 | -0,39 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1956,56 | 1949,52 | 0,36 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 691,50 | 689,01 | 0,36 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 713,96 | 713,89 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 379,63 | 379,59 | 0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 961,04 | 958,87 | 0,23 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 498,30 | 497,17 | 0,23 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 666,01 | 669,78 | -0,56 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 551,70 | 554,82 | -0,56 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 822,05 | 815,14 | 0,85 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 623,98 | 618,74 | 0,85 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 232,18 | 230,78 | 0,61 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,07 | 113,38 | 0,61 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 967,07 | 966,55 | 0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 531,63 | 531,35 | 0,05 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 862,73 | 855,38 | 0,86 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 493,95 | 489,75 | 0,86 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
