Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 15-09 | 14-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,19 | 14,16 | 0,21 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,92 | 12,94 | -0,15 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,16 | 14,19 | -0,21 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,61 | 6,60 | 0,15 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,94 | 11,94 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,15 | 10,23 | -0,78 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,20 | 6,17 | 0,49 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,29 | 5,30 | -0,19 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,28 | 8,29 | -0,12 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,37 | 11,41 | -0,35 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 6,84 | 6,84 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,59 | 8,63 | -0,46 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,53 | 7,53 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 6,93 | 6,92 | 0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,15 | 4,14 | 0,24 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,27 | 9,32 | -0,54 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,11 | 10,15 | -0,39 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,89 | 9,00 | -1,22 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,24 | 145,09 | -1,28 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 120,81 | 121,34 | -0,44 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 148,72 | 149,08 | -0,24 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,96 | 119,41 | -0,38 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 104,56 | 106,87 | -2,16 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,89 | 106,32 | -0,40 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 63,76 | 63,16 | 0,95 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 84,95 | 85,16 | -0,25 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,76 | 75,12 | -0,48 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 51,91 | 51,57 | 0,66 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 57,81 | 57,70 | 0,19 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 90,19 | 89,76 | 0,48 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 74,92 | 74,21 | 0,96 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 73,20 | 72,74 | 0,63 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,23 | 74,93 | 0,40 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,62 | 80,66 | 1,19 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,69 | 68,13 | 0,82 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,08 | 25,12 | -0,16 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,08 | 33,14 | -0,18 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,60 | 24,56 | 0,16 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 110,34 | 111,48 | -1,02 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 104,65 | 104,68 | -0,03 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2597,05 | 2590,80 | 0,24 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 259,46 | 259,44 | 0,01 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 223,15 | 222,81 | 0,15 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 42,57 | 42,42 | 0,35 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 63,05 | 63,35 | -0,47 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,69 | 28,68 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,03 | 2,02 | 0,50 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 13,98 | 13,95 | 0,22 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,14 | 11,19 | -0,45 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1044,30 | 1044,17 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 120,76 | 120,27 | 0,41 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,27 | 162,15 | 0,07 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,54 | 144,23 | 0,21 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 304,74 | 304,25 | 0,16 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 282,05 | 282,02 | 0,01 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,63 | 232,34 | 0,12 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 310,94 | 311,55 | -0,20 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 224,74 | 224,60 | 0,06 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 223,16 | 223,17 | 0,00 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 204,33 | 204,22 | 0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 54,56 | 55,13 | -1,03 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 13,103 | 12,98 | 0,92 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 73,75 | 74,72 | -1,30 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,865 | 25,60 | 1,02 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 194,76 | 194,72 | 0,02 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 211,95 | 212,05 | -0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 245,99 | 245,69 | 0,12 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 179,42 | 179,37 | 0,03 |
| INGC | ING FIO SMS | 154,27 | 153,37 | 0,59 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 90,35 | 90,29 | 0,07 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 94,61 | 94,62 | -0,01 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,42 | 114,32 | 0,09 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 104,58 | 104,56 | 0,02 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,14 | 113,18 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 76,34 | 76,13 | 0,28 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 68,61 | 68,58 | 0,04 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 64,92 | 65,20 | -0,43 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 66,46 | 66,71 | -0,37 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 116,03 | 116,51 | -0,41 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,88 | 122,82 | -0,77 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KASub 90 | 103,52 | 103,53 | -0,01 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 63,13 | 62,98 | 0,24 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 153,14 | 153,14 | 0,00 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,26 | 158,43 | -0,11 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,19 | 140,15 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 167,18 | 167,09 | 0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 64,57 | 64,62 | -0,08 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,77 | 113,90 | -0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,86 | 116,87 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 52,22 | 51,95 | 0,52 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,08 | 51,82 | 0,50 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,08 | 179,01 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 166,28 | 166,46 | -0,11 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,44 | 61,01 | 0,70 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,52 | 10,63 | -1,03 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,90 | 151,82 | 0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 287,51 | 287,21 | 0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,15 | 42,11 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 200,02 | 200,00 | 0,01 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 142,42 | 142,46 | -0,03 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,85 | 8,82 | 0,34 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 29,68 | 29,68 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,22 | 10,20 | 0,20 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,10 | 37,82 | -1,90 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,65 | 30,15 | -1,66 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,60 | 39,47 | -2,20 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 40,55 | 41,17 | -1,51 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,43 | 27,94 | -1,83 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,87 | 48,62 | -1,54 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,41 | 12,39 | 0,16 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,56 | 9,56 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,68 | 8,68 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,73 | 9,73 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,44 | 10,44 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,73 | 11,71 | 0,17 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,89 | 10,93 | -0,37 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,66 | 7,60 | 0,79 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,90 | 5,85 | 0,85 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,03 | 8,04 | -0,12 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,44 | 5,44 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,68 | 10,66 | 0,19 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,15 | 7,16 | -0,14 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,50 | 10,49 | 0,10 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,49 | 11,49 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,01 | 20,00 | 0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 113,14 | 113,30 | -0,14 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 104,40 | 104,56 | -0,15 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 263,01 | 263,51 | -0,19 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,30 | 105,19 | 0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 107,27 | 107,21 | 0,06 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,84 | 92,85 | -0,01 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 106,12 | 107,01 | -0,83 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,49 | 97,95 | -1,49 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,17 | 23,07 | 0,45 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,84 | 33,56 | 0,82 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 73,89 | 73,79 | 0,14 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,24 | 114,30 | -0,05 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,65 | 122,63 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 116,10 | 116,10 | 0,00 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 84,09 | 84,66 | -0,67 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 104,52 | 104,55 | -0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 124,31 | 124,16 | 0,12 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 227,31 | 227,72 | -0,18 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 284,10 | 283,95 | 0,05 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 174,62 | 174,42 | 0,11 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 148,34 | 148,13 | 0,14 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 119,79 | 119,60 | 0,16 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 90,57 | 90,61 | -0,04 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 100,81 | 100,79 | 0,02 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,33 | 110,25 | 0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 54,00 | 53,79 | 0,39 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,03 | 97,90 | 0,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,73 | 118,64 | 0,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,97 | 106,85 | 0,11 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,21 | 273,15 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 256,31 | 256,27 | 0,02 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 255,05 | 254,85 | 0,08 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,59 | 107,52 | 0,07 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 94,61 | 94,35 | 0,28 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 99,31 | 98,86 | 0,46 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 117,40 | 118,60 | -1,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 16-09 | 15-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 196,17 | 194,45 | 0,88 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 179,51 | 179,43 | 0,04 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 212,72 | 209,02 | 1,77 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132244,66 | 132214,74 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 230,32 | 229,68 | 0,28 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 231,07 | 228,92 | 0,94 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 149,04 | 146,64 | 1,64 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 91,75 | 89,77 | 2,21 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 69,64 | 69,35 | 0,42 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 26,11 | 26,10 | 0,04 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 43,88 | 43,76 | 0,27 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 83,47 | 82,31 | 1,41 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 118,21 | 116,27 | 1,67 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 57,00 | 56,58 | 0,74 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,55 | 44,63 | -0,18 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,37 | 70,46 | -0,13 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 68,95 | 68,59 | 0,52 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 177,37 | 176,33 | 0,59 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 166,83 | 165,03 | 1,09 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-09 | 11-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,73 | 296,38 | -0,22 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1565,79 | 1571,28 | -0,35 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 380,59 | 381,92 | -0,35 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 698,51 | 700,22 | -0,24 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1389,61 | 1383,73 | 0,42 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 608,41 | 605,83 | 0,43 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 619,29 | 619,29 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 380,04 | 380,04 | 0,00 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 806,05 | 807,27 | -0,15 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 479,61 | 480,33 | -0,15 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 566,52 | 566,97 | -0,08 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 496,12 | 496,51 | -0,08 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 807,49 | 807,19 | 0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 649,62 | 649,37 | 0,04 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,56 | 201,79 | -0,11 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,10 | 112,22 | -0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 771,51 | 773,06 | -0,20 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 485,59 | 486,57 | -0,20 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 488,53 | 490,94 | -0,49 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 725,27 | 728,86 | -0,49 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
