Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
30.09.2009 | aktual.: 30.09.2009 19:13
| SYMB | FUNDUSZ | 29-09 | 28-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,80 | 15,02 | -1,46 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,30 | 13,38 | -0,60 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,52 | 14,54 | -0,14 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,79 | 6,84 | -0,73 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,96 | 11,97 | -0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,57 | 10,71 | -1,31 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,43 | 6,46 | -0,46 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,52 | 5,61 | -1,60 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,52 | 8,58 | -0,70 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,57 | 11,57 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,02 | 7,07 | -0,71 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,95 | 9,11 | -1,76 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,67 | 7,58 | 1,19 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,08 | 7,02 | 0,85 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,37 | 9,39 | -0,21 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,26 | 10,18 | 0,79 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,67 | 8,63 | 0,46 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 145,17 | 145,55 | -0,26 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,45 | 123,05 | -0,49 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 155,36 | 156,41 | -0,67 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,91 | 118,90 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 105,62 | 106,07 | -0,42 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,40 | 106,39 | 0,01 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 66,81 | 67,48 | -0,99 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 86,22 | 87,34 | -1,28 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,22 | 76,24 | -1,34 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 54,25 | 53,08 | 2,20 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 59,85 | 58,65 | 2,05 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 93,08 | 91,01 | 2,27 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 74,75 | 73,55 | 1,63 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,19 | 72,74 | 1,99 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,31 | 74,25 | 1,43 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,49 | 81,92 | 1,92 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,79 | 67,80 | 1,46 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,61 | 25,66 | -0,19 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,30 | 34,55 | -0,72 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,86 | 24,85 | 0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 112,05 | 111,91 | 0,13 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 105,77 | 106,68 | -0,85 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2625,67 | 2618,38 | 0,28 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 270,83 | 275,12 | -1,56 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 225,00 | 224,44 | 0,25 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,95 | 1,97 | -1,02 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,38 | 44,64 | -0,58 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,21 | 66,42 | -1,82 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,73 | 28,73 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,06 | 2,07 | -0,48 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,25 | 14,30 | -0,35 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,35 | 11,37 | -0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1044,92 | 1045,47 | -0,05 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 121,02 | 120,97 | 0,04 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 163,08 | 163,08 | 0,00 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,89 | 146,42 | -0,36 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 319,66 | 324,07 | -1,36 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 290,54 | 293,92 | -1,15 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,46 | 233,36 | 0,04 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 326,20 | 333,54 | -2,20 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 233,47 | 237,26 | -1,60 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 229,62 | 231,60 | -0,85 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,78 | 205,61 | 0,08 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 57,71 | 57,52 | 0,33 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 13,740 | 13,61 | 0,96 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 75,83 | 75,28 | 0,73 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,339 | 26,05 | 1,10 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 198,71 | 199,66 | -0,48 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,22 | 212,17 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 255,13 | 258,71 | -1,38 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,88 | 180,70 | 0,10 |
| INGC | ING FIO SMS | 158,79 | 159,08 | -0,18 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 93,76 | 95,24 | -1,55 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 97,35 | 98,19 | -0,86 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,24 | 115,13 | 0,10 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 106,71 | 107,21 | -0,47 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,28 | 113,26 | 0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,20 | 79,79 | -0,74 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 71,14 | 71,24 | -0,14 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,96 | 70,64 | -0,96 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,12 | 70,61 | -0,69 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 120,13 | 120,59 | -0,38 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,65 | 125,91 | -1,00 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 104,00 | 104,03 | -0,03 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 66,76 | 67,79 | -1,52 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 157,67 | 159,26 | -1,00 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,94 | 158,95 | -0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,34 | 140,28 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 171,24 | 172,19 | -0,55 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,36 | 70,05 | -2,41 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,27 | 114,28 | -0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,03 | 116,98 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 54,58 | 54,87 | -0,53 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,75 | 53,78 | -0,06 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,35 | 179,31 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 173,70 | 177,26 | -2,01 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,95 | 63,06 | -0,17 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,62 | 10,70 | -0,75 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,21 | 152,12 | 0,06 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 289,46 | 289,32 | 0,05 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,47 | 42,44 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 204,73 | 205,61 | -0,43 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 147,58 | 148,72 | -0,77 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,10 | 9,15 | -0,55 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,13 | 31,53 | -1,27 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,68 | 10,71 | -0,28 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,87 | 38,04 | -0,45 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 30,11 | 30,22 | -0,36 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,53 | 39,66 | -0,33 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 42,04 | 42,09 | -0,12 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,88 | 28,00 | -0,43 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,60 | 48,91 | -0,63 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,49 | 12,48 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,73 | 9,78 | -0,51 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,90 | 8,97 | -0,78 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,64 | 10,73 | -0,84 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,85 | 11,73 | 1,02 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,98 | 10,98 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,81 | 7,76 | 0,64 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,89 | 5,88 | 0,17 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,06 | 7,98 | 1,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,67 | 5,60 | 1,25 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,04 | 11,00 | 0,36 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,11 | 7,08 | 0,42 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,61 | 10,48 | 1,24 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,58 | 11,51 | 0,61 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,34 | 20,43 | -0,44 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,09 | 114,28 | -0,17 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,55 | 105,87 | -0,30 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 267,64 | 269,72 | -0,77 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,76 | 105,83 | -0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 108,98 | 109,53 | -0,50 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,00 | 98,59 | -1,61 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,29 | 105,57 | -0,27 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,11 | 96,47 | -0,37 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,88 | 22,82 | 0,26 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,38 | 33,39 | -0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 76,97 | 78,11 | -1,46 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,68 | 117,81 | -0,96 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,79 | 122,78 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,41 | 117,98 | -0,48 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,67 | 86,49 | 0,21 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,92 | 107,00 | -0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 125,69 | 125,70 | -0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 231,73 | 233,37 | -0,70 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 294,58 | 297,92 | -1,12 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 181,70 | 184,00 | -1,25 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 152,23 | 153,41 | -0,77 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 121,53 | 122,10 | -0,47 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 94,48 | 95,99 | -1,57 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,09 | 103,97 | -0,85 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,87 | 110,86 | 0,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 55,56 | 55,27 | 0,52 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,36 | 98,32 | 0,04 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,43 | 118,47 | -0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,02 | 106,84 | -0,77 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,80 | 107,79 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 95,73 | 95,74 | -0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 103,89 | 104,47 | -0,56 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 125,30 | 125,01 | 0,23 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 30-09 | 29-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 199,70 | 199,61 | 0,05 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 180,62 | 180,44 | 0,10 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 219,99 | 219,89 | 0,05 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132437,93 | 132410,70 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 232,47 | 232,32 | 0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 237,01 | 236,84 | 0,07 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 155,15 | 155,06 | 0,06 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 92,09 | 92,80 | -0,77 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 70,30 | 70,42 | -0,17 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 26,35 | 26,38 | -0,11 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 43,33 | 42,83 | 1,17 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 84,48 | 84,77 | -0,34 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 121,17 | 120,55 | 0,51 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 59,72 | 59,83 | -0,18 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 45,03 | 44,83 | 0,45 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,72 | 70,56 | 0,23 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 68,23 | 68,66 | -0,63 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 180,50 | 180,23 | 0,15 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 169,50 | 170,02 | -0,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-09 | 25-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,73 | 295,57 | 0,39 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1585,25 | 1580,99 | 0,27 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 385,32 | 384,28 | 0,27 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 701,10 | 698,21 | 0,41 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1414,67 | 1414,24 | 0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 619,38 | 619,19 | 0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 624,57 | 624,25 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 383,27 | 383,08 | 0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 808,63 | 807,87 | 0,09 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 481,14 | 480,69 | 0,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 566,06 | 560,98 | 0,91 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 495,71 | 491,27 | 0,90 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 810,44 | 810,83 | -0,05 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 651,98 | 652,30 | -0,05 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,83 | 201,53 | 0,15 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,25 | 112,08 | 0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 776,99 | 776,47 | 0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 489,04 | 488,71 | 0,07 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 493,75 | 493,99 | -0,05 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 733,03 | 733,39 | -0,05 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
