20.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 17-09 | 16-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,03 | 17,02 | 0,06 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,39 | 14,37 | 0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,68 | 15,67 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,58 | 7,57 | 0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,92 | 12,92 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,99 | 11,00 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,37 | 7,34 | 0,41 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,27 | 6,27 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,35 | 9,35 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,38 | 12,37 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,84 | 7,83 | 0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,97 | 11,97 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,96 | 9,97 | -0,10 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,53 | 8,44 | 1,07 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,08 | 8,08 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,62 | 4,62 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,70 | 9,72 | -0,21 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,06 | 11,01 | 0,45 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,43 | 7,45 | -0,27 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,41 | 7,42 | -0,13 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,78 | 27,68 | 0,36 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,63 | 37,48 | 0,40 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,73 | 26,67 | 0,22 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 176,10 | 175,98 | 0,07 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 155,69 | 155,48 | 0,14 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 382,39 | 380,71 | 0,44 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 317,25 | 318,04 | -0,25 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 326,07 | 326,85 | -0,24 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 342,22 | 342,99 | -0,22 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,84 | 247,93 | -0,04 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,68 | 249,77 | -0,04 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,05 | 253,13 | -0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 365,89 | 367,14 | -0,34 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 379,55 | 380,79 | -0,33 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 398,30 | 399,54 | -0,31 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 175,14 | 175,17 | -0,02 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,71 | 199,69 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,61 | 200,59 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 202,15 | 202,12 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,92 | 21,93 | -0,05 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,98 | 22,99 | -0,04 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,37 | 23,38 | -0,04 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,72 | 158,70 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 210,11 | 209,20 | 0,43 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 220,05 | 219,13 | 0,42 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 233,79 | 232,87 | 0,40 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,51 | 52,46 | 0,10 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,97 | 80,82 | 0,19 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,58 | 81,43 | 0,18 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,68 | 81,52 | 0,20 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,10 | 79,57 | -0,59 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 65,60 | 65,79 | -0,29 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 73,08 | 73,77 | -0,94 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,96 | 112,95 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 179,17 | 178,99 | 0,10 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 180,31 | 180,13 | 0,10 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 180,70 | 180,51 | 0,11 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 170,60 | 170,96 | -0,21 |
| DWP9 | DWS Rosja | 147,78 | 147,77 | 0,01 |
| DW01 | DWS Turcja | 216,57 | 216,38 | 0,09 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 200,40 | 197,75 | 1,34 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,28 | 149,23 | 0,03 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 175,20 | 174,65 | 0,31 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 259,30 | 259,66 | -0,14 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 251,90 | 252,12 | -0,09 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,50 | 220,59 | -0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,75 | 68,35 | 0,59 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,39 | 17,37 | 0,08 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 91,40 | 90,40 | 1,11 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,39 | 30,00 | 1,28 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 216,16 | 216,28 | -0,06 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,34 | 221,25 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 291,92 | 292,32 | -0,14 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,72 | 196,72 | 0,00 |
| INGC | ING Subf. SMS | 168,83 | 168,36 | 0,28 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 103,90 | 104,02 | -0,12 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 106,71 | 106,80 | -0,08 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 123,33 | 123,36 | -0,02 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 116,03 | 116,11 | -0,07 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,62 | 117,56 | 0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,90 | 86,30 | -0,46 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,91 | 69,22 | -0,45 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,43 | 67,37 | 0,09 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,62 | 69,86 | -0,34 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 129,61 | 130,70 | -0,83 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,39 | 125,24 | 0,12 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,57 | 103,79 | -0,21 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 114,06 | 113,89 | 0,15 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 107,14 | 107,15 | -0,01 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 106,19 | 106,60 | -0,38 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 97,84 | 98,29 | -0,46 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 103,68 | 104,42 | -0,71 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 110,51 | 110,97 | -0,41 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 102,62 | 102,75 | -0,13 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,65 | 102,98 | -0,32 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 101,43 | 100,57 | 0,86 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 108,32 | 107,27 | 0,98 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 104,85 | 104,36 | 0,47 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 104,26 | 104,86 | -0,57 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,9 | 115,66 | 0,21 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 110,57 | 110,47 | 0,09 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 109,61 | 108,68 | 0,86 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 106,19 | 106,04 | 0,14 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,99 | 105,96 | 0,03 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 79,15 | 79,15 | 0,00 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 177,62 | 177,57 | 0,03 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,58 | 170,58 | 0,00 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 147,84 | 147,83 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 191,26 | 191,28 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,51 | 80,62 | -0,14 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,43 | 122,41 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 124,06 | 124,05 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,57 | 63,37 | 0,32 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,89 | 60,65 | 0,40 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 189,94 | 189,91 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 205,76 | 205,87 | -0,05 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,55 | 68,22 | 0,48 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 158,54 | 158,54 | 0,00 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 300,71 | 301,07 | -0,12 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,47 | 45,50 | -0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,55 | 102,62 | -0,07 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 102,90 | 102,98 | -0,08 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,37 | 212,07 | -0,33 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,65 | 155,41 | -0,49 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,28 | 10,32 | -0,39 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,87 | 34,07 | -0,59 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,40 | 11,45 | -0,44 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,58 | 37,39 | 0,51 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,87 | 30,77 | 0,32 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,89 | 44,88 | 0,02 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,84 | 49,85 | -0,02 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,54 | 30,50 | 0,13 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,20 | 53,00 | 0,38 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,26 | 13,27 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,49 | 10,52 | -0,29 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,74 | 9,78 | -0,41 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,76 | 11,78 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,78 | 10,80 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,38 | 10,39 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,06 | 12,98 | 0,62 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,79 | 11,73 | 0,51 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,70 | 8,68 | 0,23 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,45 | 6,42 | 0,47 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,43 | 8,34 | 1,08 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,24 | 7,28 | -0,55 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,06 | 13,05 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,42 | 8,41 | 0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,23 | 10,23 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,04 | 12,02 | 0,17 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,76 | 12,75 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,56 | 22,59 | -0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 123,31 | 123,23 | 0,06 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,74 | 114,60 | 0,12 |
| PKCA | PKO Akcji | 296,19 | 295,56 | 0,21 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,03 | 112,12 | -0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 117,58 | 117,56 | 0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,71 | 110,59 | 0,11 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,38 | 76,40 | -0,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,39 | 25,36 | 0,12 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,31 | 19,42 | -0,57 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,17 | 84,01 | 0,19 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,98 | 27,88 | 0,36 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,28 | 21,35 | -0,33 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 89,09 | 89,01 | 0,09 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 125,08 | 125,09 | -0,01 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,81 | 127,80 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,20 | 124,20 | 0,00 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,85 | 111,85 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,49 | 141,48 | 0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,94 | 100,94 | 0,00 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 103,73 | 104,03 | -0,29 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 237,17 | 237,13 | 0,02 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 334,63 | 333,49 | 0,34 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 111,92 | 111,81 | 0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 68,02 | 67,69 | 0,49 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 125,15 | 125,39 | -0,19 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 116,25 | 116,32 | -0,06 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,50 | 118,52 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,48 | 113,13 | 0,31 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,25 | 123,03 | 0,18 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 101,55 | 101,68 | -0,13 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,09 | 114,09 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 114,20 | 113,92 | 0,25 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 135,23 | 134,99 | 0,18 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 138,96 | 139,42 | -0,33 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,42 | 96,24 | -0,85 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,00 | 92,70 | 0,32 |
| QULE | QUERCUS lev | 118,35 | 119,15 | -0,67 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 20-09 | 17-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 231,23 | 230,74 | 0,21 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 190,95 | 191,20 | -0,13 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 208,89 | 208,70 | 0,09 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138331,01 | 138286,31 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,21 | 258,16 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 261,62 | 261,70 | -0,03 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 173,73 | 173,84 | -0,06 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 208,04 | 208,22 | -0,09 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 210,34 | 210,85 | -0,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 16-09 | 15-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 313,61 | 315,35 | -0,55 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1862,93 | 1874,77 | -0,63 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 427,13 | 429,85 | -0,63 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 774,54 | 778,59 | -0,52 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1633,83 | 1631,89 | 0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 657,83 | 656,22 | 0,25 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 676,13 | 677,87 | -0,26 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 395,23 | 396,24 | -0,25 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 881,36 | 884,93 | -0,40 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 497,08 | 499,10 | -0,40 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 628,92 | 631,95 | -0,48 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 541,81 | 544,42 | -0,48 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 818,37 | 820,09 | -0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 645,31 | 646,66 | -0,21 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 212,30 | 213,50 | -0,56 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,80 | 113,44 | -0,56 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 861,34 | 863,45 | -0,24 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 515,57 | 516,84 | -0,25 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 516,01 | 518,33 | -0,45 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 815,85 | 819,53 | -0,45 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.