28-02-2013 19:16

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

28.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	27-02	26-02	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	15,76	15,61	0,96
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	15,49	15,44	0,32
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A	18,60	18,59	0,05
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,51	7,47	0,54
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	14,93	14,93	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,30	11,27	0,27
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,79	6,74	0,74
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A	5,84	5,79	0,86
AIPS	AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B	9,84	9,79	0,51
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	14,38	14,38	0,00
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,57	6,53	0,61
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	13,28	13,28	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	9,08	9,00	0,89
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	8,01	7,95	0,75
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,78	7,75	0,39
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C	5,38	5,36	0,37
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,26	10,22	0,39
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	12,54	12,48	0,48
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	7,33	7,25	1,10
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,36	7,28	1,10
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	149,71	149,61	0,07
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	129,16	128,97	0,15
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	165,66	164,81	0,52
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	139,48	139,46	0,01
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	125,90	125,79	0,09
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	121,11	120,22	0,74
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	85,58	85,15	0,50
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	103,28	103,11	0,16
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	97,61	97,03	0,60
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	27,70	27,58	0,44
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	32,92	32,67	0,77
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	28,73	28,65	0,28
CUOB	Aviva Investors Obligacji	209,31	209,20	0,05
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	167,58	167,41	0,10
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	399,93	398,96	0,24
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	327,04	325,94	0,34
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	340,07	338,96	0,33
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	369,62	368,50	0,30
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	281,74	281,74	0,00
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	284,17	284,16	0,00
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	291,42	291,41	0,00
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	360,72	358,18	0,71
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	380,49	377,95	0,67
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	412,54	409,98	0,62
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	161,65	160,98	0,42
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	219,22	219,19	0,01
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	220,62	220,58	0,02
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	224,22	224,19	0,01
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	23,40	23,37	0,13
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	25,05	25,01	0,16
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	26,04	26,00	0,15
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	184,82	184,60	0,12
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	197,58	197,36	0,11
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	217,89	217,66	0,11
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	44,39	44,17	0,50
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	66,68	66,22	0,69
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	68,68	68,22	0,67
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	71,46	70,99	0,66
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	59,64	59,40	0,40
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	55,89	55,47	0,76
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	56,04	56,07	-0,05
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	122,96	122,94	0,02
DWP7	INVESTOR Gold kat A	190,84	194,05	-1,65
GOL2	INVESTOR Gold kat I	195,91	199,12	-1,61
GOL3	INVESTOR Gold kat P	204,04	207,24	-1,54
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	198,55	196,32	1,14
DWP9	INVESTOR Rosja	153,76	151,54	1,46
DW01	INVESTOR Turcja	220,73	218,34	1,09
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	171,25	170,53	0,42
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	145,61	145,07	0,37
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	174,82	172,98	1,06
WABE	KBC BETA SFIO	208,65	207,29	0,66
WAGA	KBC GAMMA SFIO	216,63	216,59	0,02
KBDL	KBC DELTA SFIO	116,40	116,37	0,03
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	78,26	77,78	0,62
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	146,48	146,46	0,01
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	141,58	141,51	0,05
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	63,20	62,93	0,43
KBCA	KBC Akcyjny	78,32	77,96	0,46
KBAK	KBC Aktywny	189,37	188,91	0,24
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	202,22	202,20	0,01
KBPI	KBC Pieniężny	165,60	165,55	0,03
W3FF	KBC Stabilny	218,18	217,75	0,20
KB60	KBC Globalny Akcyjny	106,51	106,52	-0,01
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	111,91	111,71	0,18
KB62	KBC Globalny Stabilny	113,11	113,08	0,03
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	61,02	60,85	0,28
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	61,15	61,07	0,13
WAAL	KBC ALFA SFIO (4)	2,45	2,45	0,00
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	175,67	175,65	0,01
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,96	13,96	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	52,40	52,39	0,02
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	114,40	114,39	0,01
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	122,20	122,19	0,01
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,37	10,37	0,00
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	189,64	189,18	0,24
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	11,27	11,24	0,27
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	117,64	117,29	0,30
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	6,15	6,14	0,16
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	22,75	22,63	0,53
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	9,75	9,67	0,83
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	11,02	11,01	0,09
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	7,48	7,46	0,27
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	13,88	13,81	0,51
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	42,38	42,32	0,14
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	10,17	10,17	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	37,33	36,93	1,08
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	61,93	61,66	0,44
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	37,51	37,08	1,16
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	69,12	67,99	1,66
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	11,01	10,98	0,27
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,33	12,31	0,16
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	11,15	11,11	0,36
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	11,00	10,97	0,27
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,95	9,94	0,10
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,30	10,30	0,00
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	10,94	10,90	0,37
PI16	PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO	10,22	10,20	0,20
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	14,36	14,38	-0,14
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,93	12,98	-0,39
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	8,04	8,03	0,12
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	8,16	8,10	0,74
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,07	8,09	-0,25
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,48	7,50	-0,27
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	16,13	16,13	0,00
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,34	8,36	-0,24
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,28	11,28	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	15,33	15,36	-0,20
PITP	PIONEER SFIO TP	24,72	24,67	0,20
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	136,07	135,77	0,22
PKCZ	PKO Zrównoważony	117,89	117,51	0,32
PKCA	PKO Akcji	295,89	294,06	0,62
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	140,12	140,03	0,06
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	126,43	125,89	0,43
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	104,03	103,12	0,88
SUPA	SUPERFUND A	704,99	714,83	-1,38
SUAD	SUPERFUND A USD	221,41	225,26	-1,71
SUAE	SUPERFUND A EURO	169,23	171,78	-1,48
SUPB	SUPERFUND B	776,64	792,90	-2,05
SUBD	SUPERFUND B USD	243,91	249,87	-2,39
SUBE	SUPERFUND B EURO	186,43	190,54	-2,16
SUPC	SUPERFUND C	666,68	683,74	-2,50
SUCD	SUPERFUND C USD	209,38	215,47	-2,83
SUCE	SUPERFUND C EURO	160,04	164,31	-2,60
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	764,36	761,70	0,35
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	240,06	240,03	0,01
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	183,48	183,04	0,24
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1357,66	1357,39	0,02
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	426,39	427,75	-0,32
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	325,91	326,19	-0,09
SUAL	SUPERFUND AKCJI	704,63	709,01	-0,62
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	221,30	223,43	-0,95
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	169,15	170,38	-0,72
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	70,80	72,23	-1,98
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	22,24	22,76	-2,28
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	17,00	17,36	-2,07
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	68,47	69,90	-2,05
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	21,50	22,03	-2,41
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	16,44	16,80	-2,14
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	69,59	71,05	-2,05
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	21,86	22,39	-2,37
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	16,71	17,07	-2,11
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	68,95	70,39	-2,05
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	21,65	22,18	-2,39
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	16,55	16,92	-2,19
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	78,08	79,72	-2,06
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	24,52	25,12	-2,39
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	18,74	19,16	-2,19
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	97,46	96,93	0,55
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	141,22	141,20	0,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	87,93	87,15	0,90
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	113,92	113,37	0,49
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	112,07	112,02	0,04
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	160,25	160,22	0,02
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	131,10	130,93	0,13
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	117,38	117,33	0,04
SKAA	SKARBIEC Akcja	278,19	275,90	0,83
SKAK	SKARBIEC Kasa	313,58	313,55	0,01
SKAW	SKARBIEC Waga	276,15	274,87	0,47
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	117,96	117,23	0,62
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	129,53	129,24	0,22
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	235,24	233,64	0,68
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	344,11	341,98	0,62
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	195,44	194,29	0,59
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	162,98	162,36	0,38
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	137,88	137,54	0,25
NOAA	Noble Fund Akcji	122,53	121,97	0,46
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	71,09	70,94	0,21
NOGR	Noble Fund Global Return	117,86	118,29	-0,36
NOMA	Noble Fund Mieszany	130,91	130,69	0,17
NOSA	Noble Fund Skarbowy	128,66	128,63	0,02
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	119,33	119,37	-0,03
NOTI	Noble Fund Timingowy	137,54	137,25	0,21
NOAF	Noble Fund Africa	72,17	71,93	0,33
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	128,30	128,27	0,02
QUSE	QUERCUS Selektywny	126,27	126,29	-0,02
QUAG	QUERCUS Agresywny	148,99	148,48	0,34
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	133,50	131,73	1,34
QURO	QUERCUS Rosja	95,61	95,01	0,63
QULE	QUERCUS lev	98,58	96,29	2,38
QUSH	QUERCUS short	87,77	88,84	-1,20
QUGL	QUERCUS Gold lev	96,32	98,45	-2,16
QUGS	QUERCUS Gold short	98,73	97,69	1,06
QUOL	QUERCUS Oil lev	84,51	84,04	0,56
QUOS	QUERCUS Oil short	99,88	100,08	-0,20
QUWL	QUERCUS Wheat lev	117,94	117,58	0,31
QUWS	QUERCUS Wheat short	85,61	85,75	-0,16

SYMBOL	FUNDUSZ:	28-02	27-02	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	204,09	203,25	0,41
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	212,07	212,12	-0,02
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	191,53	191,16	0,19
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	310,01	310,07	-0,02
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	286,67	285,72	0,33
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	183,33	181,98	0,74
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	137,31	137,39	-0,06
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	84,40	84,58	-0,21

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	26-02	25-02	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	307,22	304,81	0,79
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	2068,66	2061,69	0,34
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	410,28	408,90	0,34
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	824,77	818,35	0,78
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	2055,15	2053,11	0,10
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	693,04	692,36	0,10
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	755,80	754,95	0,11
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	387,44	387,01	0,11
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	931,75	921,67	1,09
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	467,66	462,61	1,09
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	666,54	662,80	0,56
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	541,54	538,50	0,56
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	878,90	888,81	-1,11
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	653,93	661,30	-1,11
KB28	EUROPE KAP (EUR)	234,66	234,73	-0,03
KB29	EUROPE DIV (EUR)	111,90	111,93	-0,03
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	976,72	974,99	0,18
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	518,84	517,92	0,18
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	894,17	893,91	0,03
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	487,33	487,18	0,03

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie