11.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-07 | 9-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,99 | 14,79 | 1,35 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,30 | 15,23 | 0,46 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,56 | 18,56 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,08 | 7,02 | 0,85 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,05 | 15,05 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,97 | 10,96 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,89 | 6,80 | 1,32 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,79 | 5,71 | 1,40 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,46 | 9,42 | 0,42 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,40 | 14,40 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,71 | 6,68 | 0,45 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,41 | 13,40 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,31 | 8,31 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,75 | 7,72 | 0,39 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,11 | 7,11 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,73 | 5,72 | 0,17 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,59 | 10,57 | 0,19 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,04 | 12,02 | 0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,05 | 8,02 | 0,37 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,07 | 8,04 | 0,37 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,37 | 152,73 | -0,24 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,41 | 126,02 | 0,31 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 152,24 | 150,80 | 0,95 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,69 | 140,67 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,20 | 127,46 | -0,20 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 109,34 | 108,82 | 0,48 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,80 | 80,10 | 0,87 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 108,66 | 107,95 | 0,66 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 92,04 | 90,98 | 1,17 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,20 | 27,10 | 0,37 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,28 | 31,04 | 0,77 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,69 | 28,66 | 0,10 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,36 | 211,69 | -0,16 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 164,96 | 165,19 | -0,14 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 397,20 | 393,99 | 0,81 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 330,17 | 329,21 | 0,29 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 344,25 | 343,24 | 0,29 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 377,27 | 376,14 | 0,30 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,49 | 286,71 | -0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,04 | 289,26 | -0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,04 | 297,26 | -0,07 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 347,62 | 343,99 | 1,06 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 368,22 | 364,37 | 1,06 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 402,88 | 398,64 | 1,06 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 163,00 | 161,80 | 0,74 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,83 | 221,83 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 223,32 | 223,32 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 227,30 | 227,30 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,71 | 23,69 | 0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,50 | 25,47 | 0,12 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,61 | 26,58 | 0,11 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 200,11 | 198,99 | 0,56 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 214,38 | 213,18 | 0,56 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 237,90 | 236,54 | 0,57 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,59 | 45,47 | 0,26 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,17 | 59,00 | 0,29 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,14 | 60,96 | 0,30 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,09 | 63,89 | 0,31 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 62,30 | 62,18 | 0,19 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,28 | 58,76 | 0,88 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,97 | 52,91 | 0,11 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,15 | 124,15 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 145,65 | 145,34 | 0,21 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 149,94 | 149,61 | 0,22 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 157,25 | 156,90 | 0,22 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 192,79 | 192,80 | -0,01 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 140,96 | 140,94 | 0,01 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 200,64 | 203,91 | -1,60 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,73 | 162,39 | 0,21 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,98 | 137,00 | -0,01 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 152,27 | 152,85 | -0,38 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,41 | 192,92 | 1,29 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,49 | 218,50 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,27 | 118,41 | -0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,73 | 73,64 | 1,48 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,93 | 148,07 | -0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,90 | 142,84 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 67,74 | 66,85 | 1,33 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 77,38 | 76,29 | 1,43 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,33 | 186,13 | 0,64 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,31 | 204,81 | -0,24 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,22 | 167,22 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,24 | 218,64 | 0,27 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 113,69 | 112,16 | 1,36 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 108,73 | 108,44 | 0,27 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,85 | 116,45 | 0,34 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,26 | 65,59 | 1,02 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,06 | 63,58 | 0,75 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,48 | 2,47 | 0,40 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,68 | 177,63 | 0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,84 | 52,89 | -0,09 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,14 | 124,23 | -0,07 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,49 | 10,50 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 187,47 | 186,49 | 0,53 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,02 | 10,99 | 0,27 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 115,43 | 114,39 | 0,91 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,02 | 5,97 | 0,84 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,81 | 21,50 | 1,44 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,52 | 9,42 | 1,06 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,86 | 10,85 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,99 | 7,90 | 1,14 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,58 | 14,47 | 0,76 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,12 | 44,15 | -0,07 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,20 | 10,21 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 40,27 | 40,20 | 0,17 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 64,15 | 63,84 | 0,49 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 41,38 | 41,23 | 0,36 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,76 | 78,53 | 0,29 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,88 | 10,85 | 0,28 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,35 | 12,33 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,80 | 10,79 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,84 | 10,80 | 0,37 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,84 | 9,85 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,08 | 10,09 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,33 | 11,35 | -0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,21 | 10,20 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,68 | 13,63 | 0,37 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,15 | 13,08 | 0,54 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,18 | 7,18 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,75 | 8,74 | 0,11 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,78 | 7,72 | 0,78 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,79 | 6,76 | 0,44 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,99 | 16,00 | -0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,68 | 7,65 | 0,39 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,40 | 11,40 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,80 | 15,78 | 0,13 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,78 | 24,67 | 0,45 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,15 | 134,86 | 0,22 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,94 | 114,41 | 0,46 |
| PKCA | PKO Akcji | 287,86 | 285,40 | 0,86 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,05 | 140,22 | -0,12 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 123,13 | 122,63 | 0,41 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,96 | 97,80 | 1,19 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 44,85 | 44,55 | 0,67 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 45,80 | 45,76 | 0,09 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 79,92 | 79,72 | 0,25 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,13 | 58,14 | -0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 193,65 | 193,00 | 0,34 |
| SUPB | SUPERFUND B | 837,34 | 834,41 | 0,35 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 248,29 | 248,43 | -0,06 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 161,86 | 160,12 | 1,09 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 699,90 | 692,27 | 1,10 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 207,54 | 206,11 | 0,69 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 170,00 | 169,22 | 0,46 |
| SUPC | SUPERFUND C | 735,08 | 731,59 | 0,48 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 217,97 | 217,81 | 0,07 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 147,14 | 145,57 | 1,08 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 636,24 | 629,36 | 1,09 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 188,66 | 187,38 | 0,68 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 318,11 | 317,87 | 0,08 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1375,50 | 1374,30 | 0,09 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 407,87 | 409,16 | -0,32 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 176,82 | 176,90 | -0,05 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 764,57 | 764,82 | -0,03 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 226,71 | 227,71 | -0,44 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,51 | 17,45 | 0,34 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,72 | 75,44 | 0,37 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,45 | 22,46 | -0,04 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,34 | 17,28 | 0,35 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,99 | 74,71 | 0,37 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,24 | 22,24 | 0,00 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,19 | 17,13 | 0,35 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,33 | 74,05 | 0,38 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,04 | 22,05 | -0,05 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,06 | 17,00 | 0,35 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,78 | 73,50 | 0,38 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,88 | 21,88 | 0,00 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,64 | 19,56 | 0,41 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,91 | 84,58 | 0,39 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,18 | 25,18 | 0,00 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,96 | 91,42 | 1,68 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,71 | 113,69 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,31 | 160,40 | -0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,94 | 130,55 | 0,30 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,79 | 113,71 | 0,95 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 128,69 | 128,46 | 0,18 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 236,65 | 235,19 | 0,62 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 344,27 | 340,77 | 1,03 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,11 | 187,98 | 1,13 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 157,22 | 156,40 | 0,52 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,95 | 135,54 | 0,30 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 117,74 | 116,39 | 1,16 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 78,16 | 77,42 | 0,96 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,25 | 109,28 | -0,03 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 134,09 | 133,57 | 0,39 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,58 | 129,55 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,67 | 119,32 | 0,29 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,44 | 133,67 | 0,58 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 64,04 | 63,42 | 0,98 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,12 | 130,12 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 132,67 | 132,47 | 0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 154,14 | 152,73 | 0,92 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 117,39 | 118,91 | -1,28 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 87,17 | 87,51 | -0,39 |
| QULE | QUERCUS lev | 82,50 | 79,05 | 4,36 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,39 | 95,50 | -2,21 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 57,33 | 56,64 | 1,22 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 124,40 | 125,23 | -0,66 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 107,13 | 103,72 | 3,29 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 86,99 | 88,42 | -1,62 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 105,87 | 105,08 | 0,75 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 91,12 | 91,33 | -0,23 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 100,35 | 102,44 | -2,04 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 103,03 | 107,90 | -4,51 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 84,24 | 89,82 | -6,21 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 421,78 | 412,53 | 2,24 |
| KB84 | KBC Ameryka FIZ | 105,95 | 106,72 | -0,72 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 99,40 | 99,30 | 0,10 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 99,85 | 99,43 | 0,42 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 99,58 | 99,52 | 0,06 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 99,90 | 99,67 | 0,23 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 99,70 | 99,71 | -0,01 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 116,70 | 117,89 | -1,01 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 100,00 | 100,08 | -0,08 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 141,99 | 145,45 | -2,38 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 94,95 | 95,81 | -0,90 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 99,87 | 100,40 | -0,53 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 103,74 | 108,44 | -4,33 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 102,13 | 113,97 | -10,39 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 110,99 | 112,97 | -1,75 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 110,26 | 111,53 | -1,14 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 87,31 | 101,62 | -14,08 |
| KB52 | KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 106,51 | 110,87 | -3,93 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 101,20 | 102,38 | -1,15 |
| KB83 | KBC Kapitalny Start FIZ (5) | 113,07 | 114,60 | -1,34 |
| KB84 | KBC Jubileuszowy FIZ (5) | 107,37 | 107,45 | -0,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 11-07 | 10-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 195,38 | 191,22 | 2,18 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,38 | 214,42 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,48 | 181,80 | 1,47 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,19 | 311,09 | 0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 283,95 | 280,90 | 1,09 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 181,27 | 177,78 | 1,96 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,79 | 137,93 | -0,10 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 76,44 | 76,14 | 0,39 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-07 | 8-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 303,37 | 302,42 | 0,31 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1983,12 | 1968,96 | 0,72 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 393,31 | 390,50 | 0,72 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 815,09 | 812,39 | 0,33 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1900,96 | 1899,42 | 0,08 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 641,05 | 640,53 | 0,08 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 765,47 | 763,34 | 0,28 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,41 | 391,32 | 0,28 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 911,09 | 908,89 | 0,24 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 457,29 | 456,18 | 0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 694,61 | 690,43 | 0,61 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 564,35 | 560,95 | 0,61 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 882,91 | 884,47 | -0,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 656,84 | 658,00 | -0,18 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,62 | 236,23 | 0,17 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,83 | 112,65 | 0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 947,03 | 944,50 | 0,27 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 503,07 | 501,73 | 0,27 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 868,70 | 865,26 | 0,40 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 473,47 | 471,59 | 0,40 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ pif/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.