Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
25.06.2013 | aktual.: 25.06.2013 18:23
25.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 24-06 | 21-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,87 | 14,90 | -0,20 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,13 | 15,20 | -0,46 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,24 | 18,43 | -1,03 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,03 | 7,04 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,98 | 15,01 | -0,20 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,70 | 10,79 | -0,83 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,98 | 7,02 | -0,57 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,76 | 5,78 | -0,35 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,47 | 9,46 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,16 | 14,32 | -1,12 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,74 | 6,79 | -0,74 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,36 | 13,37 | -0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,17 | 8,24 | -0,85 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,48 | 7,66 | -2,35 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,87 | 7,05 | -2,55 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,53 | 5,60 | -1,25 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,39 | 10,37 | 0,19 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,73 | 11,95 | -1,84 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,52 | 7,63 | -1,44 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,55 | 7,66 | -1,44 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,77 | 26,94 | -0,63 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,97 | 31,09 | -0,39 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,05 | 28,26 | -0,74 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 206,23 | 208,49 | -1,08 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 163,99 | 165,07 | -0,65 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 396,30 | 396,86 | -0,14 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 325,39 | 327,57 | -0,67 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 339,16 | 341,42 | -0,66 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 371,35 | 373,76 | -0,64 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 282,84 | 283,79 | -0,33 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 285,34 | 286,30 | -0,34 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 293,16 | 294,13 | -0,33 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 341,40 | 342,26 | -0,25 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 361,50 | 362,38 | -0,24 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 395,17 | 396,06 | -0,22 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 161,51 | 162,34 | -0,51 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 220,70 | 220,98 | -0,13 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,17 | 222,44 | -0,12 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,09 | 226,36 | -0,12 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,43 | 23,56 | -0,55 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,19 | 25,32 | -0,51 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,27 | 26,41 | -0,53 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 203,92 | 203,95 | -0,01 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 218,39 | 218,40 | 0,00 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 242,12 | 242,09 | 0,01 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,23 | 45,33 | -0,22 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 56,33 | 56,92 | -1,04 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 58,19 | 58,78 | -1,00 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 60,94 | 61,55 | -0,99 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,17 | 60,05 | -1,47 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,72 | 56,95 | -2,16 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,58 | 54,09 | -0,94 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,75 | 123,87 | -0,10 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 145,79 | 145,87 | -0,05 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 150,03 | 150,10 | -0,05 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 157,21 | 157,25 | -0,03 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 184,85 | 186,53 | -0,90 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 134,06 | 132,31 | 1,32 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 198,12 | 201,26 | -1,56 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 155,66 | 158,38 | -1,72 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 131,88 | 133,30 | -1,07 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 147,14 | 147,38 | -0,16 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 194,94 | 194,53 | 0,21 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,55 | 217,04 | -0,23 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 115,46 | 116,24 | -0,67 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,75 | 74,51 | 0,32 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 144,91 | 145,53 | -0,43 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,12 | 141,64 | -0,37 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,67 | 68,71 | -0,06 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 77,74 | 77,75 | -0,01 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,97 | 186,57 | -0,32 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 197,29 | 198,91 | -0,81 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,77 | 166,28 | -0,31 |
| W3FF | KBC Stabilny | 216,11 | 216,69 | -0,27 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,65 | 108,92 | 0,67 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 107,88 | 107,79 | 0,08 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 112,40 | 112,83 | -0,38 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,03 | 67,27 | -0,36 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,42 | 63,77 | -0,55 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,18 | 177,32 | -0,08 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,09 | 14,11 | -0,14 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,98 | 52,41 | -0,82 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 121,82 | 122,79 | -0,79 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,28 | 10,37 | -0,87 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 186,18 | 187,08 | -0,48 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,87 | 10,97 | -0,91 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,83 | 115,00 | -0,15 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,99 | 5,98 | 0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,73 | 21,68 | 0,23 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,47 | 9,48 | -0,11 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,68 | 10,76 | -0,74 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,05 | 8,05 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,70 | 14,74 | -0,27 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,89 | 43,93 | -0,09 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,11 | 10,15 | -0,39 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,91 | 38,47 | -1,46 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,16 | 62,50 | 1,06 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,53 | 39,42 | 0,28 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 73,70 | 73,88 | -0,24 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,73 | 10,78 | -0,46 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,12 | 12,20 | -0,66 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,57 | 10,65 | -0,75 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,76 | 10,78 | -0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,76 | 9,80 | -0,41 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,93 | 9,98 | -0,50 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,01 | 11,12 | -0,99 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,00 | 10,07 | -0,70 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,43 | 13,65 | -1,61 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,70 | 12,88 | -1,40 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,93 | 7,08 | -2,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,15 | 8,31 | -1,93 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,48 | 7,67 | -2,48 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,45 | 6,48 | -0,46 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,90 | 15,96 | -0,38 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,60 | 7,63 | -0,39 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,37 | 11,38 | -0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,31 | 15,45 | -0,91 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,45 | 24,59 | -0,57 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 134,15 | 134,76 | -0,45 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,54 | 115,02 | -0,42 |
| PKCA | PKO Akcji | 286,06 | 286,95 | -0,31 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 138,80 | 139,46 | -0,47 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,35 | 122,62 | -0,22 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,66 | 98,68 | -0,02 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 766,05 | 779,42 | -1,72 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 231,18 | 238,04 | -2,88 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 176,38 | 180,07 | -2,05 |
| SUPB | SUPERFUND B | 826,26 | 841,29 | -1,79 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 249,35 | 256,94 | -2,95 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 190,24 | 194,37 | -2,12 |
| SUPC | SUPERFUND C | 724,47 | 740,80 | -2,20 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 218,63 | 226,25 | -3,37 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 166,81 | 171,15 | -2,54 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 658,32 | 663,32 | -0,75 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 198,67 | 202,58 | -1,93 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 151,57 | 153,25 | -1,10 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1370,05 | 1371,33 | -0,09 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 413,45 | 418,82 | -1,28 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 315,45 | 316,82 | -0,43 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 699,91 | 708,49 | -1,21 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 211,22 | 216,38 | -2,38 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 161,15 | 163,68 | -1,55 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,84 | 76,14 | -1,71 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,59 | 23,25 | -2,84 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,23 | 17,59 | -2,05 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,89 | 74,20 | -1,77 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,00 | 22,66 | -2,91 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,78 | 17,14 | -2,10 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,08 | 75,42 | -1,78 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,36 | 23,03 | -2,91 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,06 | 17,42 | -2,07 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,43 | 74,75 | -1,77 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,16 | 22,83 | -2,93 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,91 | 17,27 | -2,08 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,79 | 85,30 | -1,77 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,29 | 26,05 | -2,92 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,29 | 19,71 | -2,13 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 91,71 | 91,81 | -0,11 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,32 | 142,30 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,24 | 82,80 | 0,53 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,18 | 110,47 | -0,26 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,98 | 113,24 | -0,23 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,48 | 157,82 | -0,85 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 129,52 | 130,03 | -0,39 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,30 | 117,72 | -0,36 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,60 | 114,35 | 0,22 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 127,12 | 127,59 | -0,37 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 234,79 | 236,09 | -0,55 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 347,51 | 348,88 | -0,39 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 189,38 | 189,10 | 0,15 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 158,51 | 158,53 | -0,01 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,72 | 136,08 | -0,26 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 117,11 | 117,66 | -0,47 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 78,42 | 78,66 | -0,31 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,23 | 108,60 | -1,26 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 133,36 | 134,01 | -0,49 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,60 | 128,91 | -0,24 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,49 | 118,98 | -0,41 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,96 | 132,95 | -0,74 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 61,75 | 62,35 | -0,96 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,97 | 129,95 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 132,36 | 132,57 | -0,16 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 154,10 | 154,78 | -0,44 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 114,60 | 119,02 | -3,71 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 85,72 | 86,29 | -0,66 |
| QULE | QUERCUS lev | 80,37 | 80,17 | 0,25 |
| QUSH | QUERCUS short | 95,07 | 95,26 | -0,20 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 59,86 | 61,29 | -2,33 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 122,00 | 120,28 | 1,43 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 85,42 | 83,34 | 2,50 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 97,82 | 98,72 | -0,91 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 108,41 | 113,04 | -4,10 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 89,72 | 87,53 | 2,50 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 25-06 | 24-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 195,00 | 196,33 | -0,68 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,11 | 211,77 | 0,16 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,23 | 185,59 | -0,73 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 305,52 | 305,84 | -0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 280,69 | 279,98 | 0,25 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 179,30 | 178,02 | 0,72 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-06 | 20-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 300,91 | 301,14 | -0,08 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1929,22 | 1931,42 | -0,11 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 382,62 | 383,05 | -0,11 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 807,82 | 809,04 | -0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1895,17 | 1916,96 | -1,14 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 639,10 | 646,45 | -1,14 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 758,58 | 760,56 | -0,26 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 388,88 | 389,91 | -0,26 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 912,60 | 918,62 | -0,66 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 458,05 | 461,07 | -0,65 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 675,75 | 676,51 | -0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 549,02 | 549,64 | -0,11 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 867,13 | 873,12 | -0,69 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 645,17 | 649,63 | -0,69 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,80 | 236,94 | -0,48 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,44 | 112,98 | -0,48 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 950,19 | 953,62 | -0,36 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 504,75 | 506,57 | -0,36 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 851,59 | 858,32 | -0,78 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 464,14 | 467,81 | -0,78 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
