Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-10 | 21-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,53 | 17,58 | -0,28 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,17 | 16,19 | -0,12 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,76 | 18,76 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,87 | 7,89 | -0,25 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,21 | 15,21 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,31 | 11,34 | -0,26 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,52 | 8,51 | 0,12 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,75 | 6,76 | -0,15 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,81 | 9,80 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,60 | 14,59 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,98 | 7,98 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,51 | 13,51 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,07 | 9,10 | -0,33 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,22 | 8,23 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,62 | 7,63 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,65 | 5,61 | 0,71 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,00 | 10,01 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,14 | 12,16 | -0,16 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,24 | 8,22 | 0,24 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,27 | 8,26 | 0,12 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,22 | 152,04 | 0,12 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,62 | 130,55 | 0,05 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 173,61 | 173,48 | 0,07 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,91 | 141,89 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,72 | 127,49 | 0,18 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 113,10 | 112,99 | 0,10 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 95,63 | 95,66 | -0,03 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 138,89 | 138,01 | 0,64 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 105,72 | 105,77 | -0,05 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,11 | 29,10 | 0,03 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,37 | 35,39 | -0,06 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,84 | 29,83 | 0,03 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 371,16 | 370,65 | 0,14 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 387,70 | 387,16 | 0,14 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 427,42 | 426,80 | 0,15 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,53 | 286,09 | 0,15 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,16 | 288,72 | 0,15 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,69 | 297,24 | 0,15 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 388,15 | 389,36 | -0,31 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 412,15 | 413,42 | -0,31 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 453,59 | 454,97 | -0,30 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 197,52 | 196,34 | 0,60 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 223,61 | 223,59 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 225,17 | 225,15 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 229,47 | 229,44 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,64 | 25,57 | 0,27 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,67 | 27,58 | 0,33 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 28,96 | 28,87 | 0,31 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 251,60 | 248,72 | 1,16 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 270,20 | 267,10 | 1,16 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 301,59 | 298,12 | 1,16 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,44 | 52,09 | 0,67 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,86 | 63,68 | 0,28 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,14 | 65,96 | 0,27 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,74 | 69,54 | 0,29 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,77 | 60,60 | 0,28 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,96 | 60,00 | -0,07 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 64,34 | 63,59 | 1,18 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,88 | 124,88 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 149,35 | 145,24 | 2,83 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 154,11 | 149,87 | 2,83 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 162,58 | 158,10 | 2,83 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 185,05 | 185,00 | 0,03 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 149,84 | 150,64 | -0,53 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 197,42 | 197,06 | 0,18 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,08 | 165,24 | 0,51 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,60 | 141,38 | 0,16 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 158,02 | 157,10 | 0,59 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 223,27 | 223,49 | -0,10 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,03 | 220,08 | -0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,57 | 117,65 | -0,07 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,61 | 87,45 | 0,18 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,81 | 148,07 | -0,18 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,31 | 144,34 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 83,09 | 82,56 | 0,64 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 92,20 | 92,13 | 0,08 |
| KBAK | KBC Aktywny | 207,53 | 207,35 | 0,09 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,02 | 201,90 | 0,06 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,51 | 168,52 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 232,23 | 231,66 | 0,25 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,35 | 110,91 | 0,40 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 117,73 | 117,17 | 0,48 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,36 | 115,18 | 0,16 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,06 | 83,77 | 0,35 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 80,17 | 80,07 | 0,12 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,63 | 10,62 | 0,09 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,18 | 179,17 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,88 | 52,84 | 0,08 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,42 | 124,33 | 0,07 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,55 | 10,54 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 198,93 | 199,15 | -0,11 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,04 | 12,05 | -0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 128,32 | 128,71 | -0,30 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 25,43 | 25,57 | -0,55 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,33 | 11,35 | -0,18 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,32 | 11,31 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,83 | 9,84 | -0,10 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,03 | 18,01 | 0,11 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,93 | 42,94 | -0,02 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,27 | 10,26 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 42,43 | 42,35 | 0,19 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,52 | 59,51 | 0,02 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,92 | 38,90 | 0,05 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 75,39 | 75,25 | 0,19 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,19 | 11,20 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,93 | 10,93 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,18 | 11,19 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,28 | 10,27 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,57 | 11,56 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,38 | 10,37 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,88 | 14,91 | -0,20 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,76 | 13,76 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,34 | 8,34 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,56 | 9,54 | 0,21 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,57 | 8,59 | -0,23 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,45 | 7,43 | 0,27 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,34 | 16,32 | 0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,57 | 7,58 | -0,13 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,48 | 11,48 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,19 | 16,15 | 0,25 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,44 | 26,46 | -0,08 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,96 | 142,82 | 0,10 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 126,02 | 125,96 | 0,05 |
| PKCA | PKO Akcji | 334,43 | 334,60 | -0,05 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,81 | 142,33 | 0,34 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 134,96 | 134,94 | 0,01 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 120,07 | 120,49 | -0,35 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 56,17 | 56,06 | 0,20 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 53,83 | 53,77 | 0,11 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 83,59 | 82,91 | 0,82 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,01 | 58,95 | 0,10 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 189,21 | 189,51 | -0,16 |
| SUPB | SUPERFUND B | 790,62 | 793,11 | -0,31 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 258,68 | 259,02 | -0,13 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 201,33 | 200,09 | 0,62 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 841,26 | 837,37 | 0,46 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 275,25 | 273,47 | 0,65 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 164,31 | 164,70 | -0,24 |
| SUPC | SUPERFUND C | 686,57 | 689,29 | -0,39 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 224,63 | 225,11 | -0,21 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 150,70 | 150,74 | -0,03 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 629,73 | 630,83 | -0,17 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 206,04 | 206,02 | 0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 334,86 | 334,38 | 0,14 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1399,26 | 1399,40 | -0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 457,81 | 457,02 | 0,17 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 186,20 | 186,45 | -0,13 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 778,07 | 780,28 | -0,28 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 254,57 | 254,83 | -0,10 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,17 | 17,19 | -0,12 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,75 | 71,96 | -0,29 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,48 | 23,50 | -0,09 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,92 | 16,95 | -0,18 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,70 | 70,92 | -0,31 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,13 | 23,16 | -0,13 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,78 | 16,80 | -0,12 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,10 | 70,31 | -0,30 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,94 | 22,96 | -0,09 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,65 | 16,67 | -0,12 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,56 | 69,77 | -0,30 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,76 | 22,79 | -0,13 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,26 | 19,29 | -0,16 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,49 | 80,74 | -0,31 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,33 | 26,37 | -0,15 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,72 | 143,71 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 100,28 | 100,48 | -0,20 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,45 | 114,73 | 0,63 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,57 | 117,57 | 0,00 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,07 | 104,30 | -0,22 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,15 | 115,16 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 163,26 | 162,83 | 0,26 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 136,98 | 136,99 | -0,01 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 137,78 | 138,38 | -0,43 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,72 | 136,84 | -0,09 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 265,15 | 265,99 | -0,32 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 411,79 | 412,65 | -0,21 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 222,52 | 223,03 | -0,23 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 171,72 | 171,99 | -0,16 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 144,06 | 144,11 | -0,03 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 135,70 | 136,04 | -0,25 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 96,97 | 96,68 | 0,30 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,96 | 113,80 | 0,14 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 152,82 | 152,94 | -0,08 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,28 | 130,28 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 132,38 | 132,00 | 0,29 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 148,89 | 149,13 | -0,16 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 65,49 | 65,34 | 0,23 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,09 | 131,06 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,85 | 141,87 | -0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 180,25 | 180,12 | 0,07 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 117,54 | 117,11 | 0,37 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,64 | 97,53 | 0,11 |
| QULE | QUERCUS lev | 107,20 | 108,37 | -1,08 |
| QUSH | QUERCUS short | 79,91 | 79,43 | 0,60 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 62,38 | 60,08 | 3,83 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 89,24 | 88,06 | 1,34 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 104,89 | 104,27 | 0,59 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 23-10 | 22-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 219,76 | 220,53 | -0,35 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 215,02 | 214,49 | 0,25 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 199,84 | 200,30 | -0,23 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,85 | 310,78 | 0,34 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 309,51 | 309,88 | -0,12 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 208,48 | 208,87 | -0,19 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 134,61 | 134,75 | -0,10 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 79,66 | 79,28 | 0,48 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-10 | 18-10 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,21 | 291,29 | -0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1939,37 | 1942,52 | -0,16 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 370,07 | 370,67 | -0,16 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 801,52 | 801,79 | -0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1975,53 | 1974,98 | 0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,31 | 633,14 | 0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 777,72 | 777,56 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 387,60 | 387,53 | 0,02 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 917,38 | 917,76 | -0,04 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 450,76 | 450,94 | -0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 700,07 | 697,95 | 0,30 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 557,73 | 556,04 | 0,30 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 884,70 | 884,35 | 0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,65 | 651,40 | 0,04 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,86 | 238,98 | -0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 110,90 | 110,95 | -0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 968,69 | 968,63 | 0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 499,42 | 499,39 | 0,01 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 873,19 | 872,96 | 0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 455,58 | 455,46 | 0,03 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
