Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 2-10 | 1-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,58 | 14,97 | -2,61 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,21 | 13,35 | -1,05 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,51 | 14,54 | -0,21 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,73 | 6,82 | -1,32 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,98 | 11,98 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,48 | 10,63 | -1,41 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,30 | 6,44 | -2,17 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,44 | 5,60 | -2,86 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,47 | 8,56 | -1,05 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,57 | 11,57 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 6,96 | 7,06 | -1,42 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,13 | 11,13 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,81 | 9,01 | -2,22 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,68 | 7,74 | -0,78 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,02 | 7,08 | -0,85 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,08 | 4,14 | -1,45 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,51 | 9,42 | 0,96 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,28 | 10,30 | -0,19 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,79 | 8,80 | -0,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 147,77 | 146,55 | 0,83 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,60 | 122,86 | -0,21 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 155,31 | 156,61 | -0,83 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,97 | 118,95 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 107,01 | 106,31 | 0,66 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,90 | 106,54 | 0,34 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 66,23 | 67,42 | -1,77 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 85,33 | 86,03 | -0,81 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,32 | 74,95 | -0,84 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 53,73 | 54,44 | -1,30 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 59,31 | 60,21 | -1,49 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 90,77 | 93,29 | -2,70 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 72,80 | 74,61 | -2,43 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 71,83 | 73,76 | -2,62 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 73,16 | 75,00 | -2,45 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 80,69 | 82,88 | -2,64 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,49 | 68,37 | -2,75 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,18 | 25,58 | -1,56 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,62 | 34,34 | -2,10 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,60 | 24,82 | -0,89 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 111,30 | 111,66 | -0,32 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 105,51 | 106,66 | -1,08 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2616,42 | 2623,11 | -0,26 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 267,47 | 274,04 | -2,40 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 224,36 | 224,79 | -0,19 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,93 | 1,96 | -1,53 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 43,69 | 44,39 | -1,58 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,65 | 66,05 | -2,12 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,73 | 28,73 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,04 | 2,10 | -2,86 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,14 | 14,29 | -1,05 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,38 | 11,37 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1045,79 | 1045,72 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 120,49 | 121,45 | -0,79 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,85 | 162,89 | -0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,97 | 145,82 | -0,58 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 314,53 | 322,09 | -2,35 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 287,62 | 293,61 | -2,04 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,25 | 233,36 | -0,05 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 321,51 | 332,51 | -3,31 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 230,56 | 236,64 | -2,57 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 227,44 | 231,14 | -1,60 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,25 | 205,50 | -0,12 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 57,36 | 58,12 | -1,31 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 13,484 | 13,76 | -2,03 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,42 | 77,24 | 0,23 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,480 | 26,67 | -0,72 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 197,37 | 199,44 | -1,04 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,61 | 212,53 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 252,00 | 258,38 | -2,47 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,42 | 180,70 | -0,15 |
| INGC | ING FIO SMS | 156,03 | 159,56 | -2,21 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 92,61 | 95,00 | -2,52 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 96,42 | 97,97 | -1,58 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,93 | 115,05 | -0,10 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 105,98 | 107,07 | -1,02 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,44 | 113,40 | 0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 77,80 | 79,41 | -2,03 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 69,56 | 71,21 | -2,32 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,25 | 69,71 | -2,09 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,18 | 70,18 | -1,42 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 118,29 | 120,90 | -2,16 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,43 | 125,38 | -0,76 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 103,06 | 103,43 | -0,36 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 65,21 | 67,28 | -3,08 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 155,75 | 158,51 | -1,74 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,20 | 159,13 | 0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,57 | 140,49 | 0,06 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 169,72 | 171,58 | -1,08 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 66,82 | 69,41 | -3,73 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,47 | 114,47 | 0,00 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,23 | 117,18 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 53,33 | 54,31 | -1,80 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,38 | 53,29 | -1,71 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,67 | 179,59 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 170,97 | 176,40 | -3,08 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,69 | 62,89 | -1,91 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,23 | 152,23 | 0,00 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 289,07 | 289,01 | 0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,43 | 42,42 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 202,97 | 205,48 | -1,22 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 145,74 | 149,04 | -2,21 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,02 | 9,12 | -1,10 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 30,61 | 31,55 | -2,98 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,47 | 10,65 | -1,69 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,43 | 38,12 | 0,81 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,39 | 29,77 | -1,28 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,19 | 39,86 | 0,83 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 42,11 | 41,86 | 0,60 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,75 | 27,71 | 0,14 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,69 | 47,89 | -0,42 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,48 | 12,48 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,63 | 9,72 | -0,93 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,75 | 8,89 | -1,57 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,61 | 10,74 | -1,21 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,74 | 11,87 | -1,10 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,89 | 11,00 | -1,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,69 | 7,84 | -1,91 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,66 | 5,79 | -2,25 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,92 | 8,08 | -1,98 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,62 | 5,67 | -0,88 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,09 | 11,08 | 0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,18 | 7,30 | -1,64 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,38 | 10,58 | -1,89 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,46 | 11,57 | -0,95 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,23 | 20,39 | -0,78 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 113,84 | 114,15 | -0,27 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,17 | 105,66 | -0,46 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 265,89 | 268,65 | -1,03 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,82 | 105,78 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 108,48 | 109,40 | -0,84 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 95,64 | 98,29 | -2,70 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 108,82 | 108,16 | 0,61 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 99,01 | 99,15 | -0,14 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,27 | 23,48 | -0,89 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,86 | 34,24 | -1,11 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 75,51 | 77,35 | -2,38 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,99 | 117,58 | -1,35 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,75 | 122,78 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,04 | 117,87 | -0,70 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,28 | 86,05 | 0,27 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,39 | 107,13 | -0,69 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 125,61 | 125,66 | -0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,89 | 232,60 | -0,74 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 289,47 | 294,83 | -1,82 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 178,85 | 183,07 | -2,31 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 150,59 | 152,73 | -1,40 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 120,72 | 121,71 | -0,81 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 92,98 | 95,10 | -2,23 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 102,11 | 103,55 | -1,39 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,57 | 110,65 | -0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 55,11 | 55,26 | -0,27 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 97,20 | 97,71 | -0,52 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,47 | 118,50 | -0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 105,44 | 105,88 | -0,42 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,76 | 107,78 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 95,21 | 95,64 | -0,45 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 101,60 | 103,65 | -1,98 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 122,41 | 124,83 | -1,94 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 05-10 | 02-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 196,40 | 197,07 | -0,34 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 179,88 | 179,85 | 0,02 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 213,49 | 214,58 | -0,51 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132516,88 | 132414,77 | 0,08 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 232,04 | 232,15 | -0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 234,22 | 235,09 | -0,37 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 151,94 | 153,09 | -0,75 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 90,45 | 92,03 | -1,72 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 68,01 | 69,30 | -1,86 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,58 | 25,69 | -0,43 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 41,86 | 42,36 | -1,18 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 83,41 | 83,39 | 0,02 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 118,14 | 120,13 | -1,66 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 57,20 | 57,88 | -1,17 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,55 | 44,90 | -0,78 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,89 | 70,83 | 0,08 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 65,57 | 66,48 | -1,37 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 179,67 | 179,63 | 0,02 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 167,60 | 168,19 | -0,35 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 1-10 | 30-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 289,38 | 296,89 | -2,53 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 626,01 | 625,13 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 365,88 | 383,62 | -4,62 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 562,74 | 565,87 | -0,55 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 484,80 | 495,55 | -2,17 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 779,46 | 775,96 | 0,45 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 466,56 | 488,40 | -4,47 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 461,48 | 492,23 | -6,25 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 729,64 | 730,77 | -0,15 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,81 | 273,78 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 263,65 | 262,12 | 0,58 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 266,69 | 263,71 | 1,13 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
