Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.07.2013 08:03
10.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 8-07 | 5-07 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,83 | 14,99 | -1,07 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,23 | 15,27 | -0,26 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,54 | 18,53 | 0,05 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,02 | 7,07 | -0,71 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,04 | 15,04 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,91 | 10,90 | 0,09 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,84 | 6,92 | -1,16 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,73 | 5,79 | -1,04 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,44 | 9,46 | -0,21 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,38 | 14,36 | 0,14 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,73 | 6,79 | -0,88 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,40 | 13,40 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,28 | 8,30 | -0,24 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,66 | 7,74 | -1,03 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,06 | 7,10 | -0,56 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,70 | 5,65 | 0,88 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,53 | 10,47 | 0,57 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,96 | 12,07 | -0,91 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,99 | 7,93 | 0,76 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,01 | 7,96 | 0,63 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,24 | 151,78 | 0,30 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,97 | 126,21 | -0,19 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 151,58 | 152,45 | -0,57 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,61 | 140,53 | 0,06 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,87 | 126,37 | 0,40 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 108,74 | 108,69 | 0,05 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,32 | 80,69 | -0,46 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 109,00 | 109,48 | -0,44 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 91,33 | 91,94 | -0,66 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,11 | 27,21 | -0,37 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,07 | 31,36 | -0,92 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,60 | 28,63 | -0,10 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,92 | 210,42 | 0,24 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,20 | 165,11 | 0,05 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 395,59 | 397,58 | -0,50 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 329,12 | 329,14 | -0,01 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 343,14 | 343,14 | 0,00 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 376,01 | 375,94 | 0,02 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,22 | 285,88 | 0,12 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,77 | 288,42 | 0,12 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,75 | 296,38 | 0,12 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 343,78 | 344,98 | -0,35 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 364,13 | 365,38 | -0,34 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 398,36 | 399,66 | -0,33 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 162,06 | 162,13 | -0,04 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,77 | 221,66 | 0,05 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 223,25 | 223,14 | 0,05 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 227,23 | 227,11 | 0,05 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,68 | 23,66 | 0,08 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,46 | 25,44 | 0,08 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,57 | 26,55 | 0,08 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 200,96 | 201,21 | -0,12 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 215,29 | 215,54 | -0,12 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 238,87 | 239,11 | -0,10 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,50 | 45,40 | 0,22 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,59 | 58,70 | -0,19 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,54 | 60,64 | -0,16 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,45 | 63,55 | -0,16 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 62,00 | 61,40 | 0,98 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,79 | 58,18 | 1,05 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,79 | 52,56 | 0,44 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,11 | 124,07 | 0,03 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 143,42 | 141,35 | 1,46 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 147,63 | 145,49 | 1,47 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 154,81 | 152,54 | 1,49 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,86 | 188,31 | 0,82 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 140,03 | 138,19 | 1,33 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 200,11 | 202,68 | -1,27 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 160,13 | 161,19 | -0,66 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,20 | 136,33 | -0,10 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 151,14 | 152,76 | -1,06 |
WABE | KBC BETA SFIO | 193,45 | 195,30 | -0,95 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,20 | 218,12 | 0,04 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,05 | 117,75 | 0,25 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,04 | 74,66 | -0,83 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,60 | 147,05 | 0,37 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,55 | 142,30 | 0,18 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 67,55 | 68,08 | -0,78 |
KBCA | KBC Akcyjny | 76,79 | 77,60 | -1,04 |
KBAK | KBC Aktywny | 186,49 | 187,42 | -0,50 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,98 | 203,37 | 0,30 |
KBPI | KBC Pieniężny | 167,08 | 167,09 | -0,01 |
W3FF | KBC Stabilny | 218,60 | 218,74 | -0,06 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 112,30 | 111,38 | 0,83 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 108,44 | 108,48 | -0,04 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,97 | 115,29 | 0,59 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,25 | 66,91 | -0,99 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,26 | 64,84 | -0,89 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,53 | 177,47 | 0,03 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,77 | 52,70 | 0,13 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,95 | 123,76 | 0,15 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,48 | 10,46 | 0,19 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 186,54 | 187,25 | -0,38 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,97 | 11,01 | -0,36 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,47 | 115,47 | -0,87 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,99 | 6,03 | -0,66 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,57 | 21,86 | -1,33 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,44 | 9,56 | -1,26 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,83 | 10,83 | 0,00 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,97 | 8,05 | -0,99 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,58 | 14,71 | -0,88 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,98 | 43,65 | 0,76 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,20 | 10,19 | 0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 39,81 | 39,04 | 1,97 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,74 | 63,17 | 0,90 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 41,03 | 40,52 | 1,26 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 77,93 | 76,78 | 1,50 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,84 | 10,87 | -0,28 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,31 | 12,31 | 0,00 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,77 | 10,76 | 0,09 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,80 | 10,84 | -0,37 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,84 | 9,83 | 0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,07 | 10,08 | -0,10 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,30 | 11,27 | 0,27 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,61 | 13,70 | -0,66 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,95 | 13,10 | -1,15 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,14 | 7,18 | -0,56 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,68 | 8,59 | 1,05 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,67 | 7,78 | -1,41 |
PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,74 | 6,76 | -0,30 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,58 | 7,65 | -0,92 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,39 | 11,39 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,71 | 15,70 | 0,06 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 24,66 | 24,73 | -0,28 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 134,88 | 135,08 | -0,15 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,65 | 115,06 | -0,36 |
PKCA | PKO Akcji | 286,64 | 288,66 | -0,70 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,09 | 139,77 | 0,23 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,88 | 123,22 | -0,28 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,45 | 99,42 | -0,98 |
PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 44,93 | 45,24 | -0,69 |
PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 45,66 | 45,81 | -0,33 |
PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 79,38 | 79,04 | 0,43 |
PZBI | PZU SEJF+ | 58,09 | 58,05 | 0,07 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 195,65 | 192,17 | 1,81 |
SUPB | SUPERFUND B | 843,35 | 822,94 | 2,48 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 251,18 | 247,54 | 1,47 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 161,46 | 163,45 | -1,22 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 695,98 | 699,95 | -0,57 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 207,28 | 210,54 | -1,55 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 172,14 | 167,94 | 2,50 |
SUPC | SUPERFUND C | 742,00 | 719,17 | 3,17 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 220,99 | 216,32 | 2,16 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 144,72 | 147,69 | -2,01 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 623,82 | 632,48 | -1,37 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 185,79 | 190,25 | -2,34 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 318,74 | 320,75 | -0,63 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1373,92 | 1373,58 | 0,02 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 409,20 | 413,17 | -0,96 |
SUAE | SUPERFUND RED EURO | 176,75 | 179,20 | -1,37 |
SUPA | SUPERFUND RED | 761,87 | 767,42 | -0,72 |
SUAD | SUPERFUND RED USD | 226,91 | 230,84 | -1,70 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,68 | 17,38 | 1,73 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,23 | 74,41 | 2,45 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,70 | 22,38 | 1,43 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,52 | 17,20 | 1,86 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,52 | 73,65 | 2,54 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,49 | 22,15 | 1,53 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,37 | 17,05 | 1,88 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,29 | 21,96 | 1,50 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,24 | 16,92 | 1,89 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,30 | 72,46 | 2,54 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,13 | 21,80 | 1,51 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,84 | 19,46 | 1,95 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,51 | 83,34 | 2,60 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,47 | 25,07 | 1,60 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 91,86 | 92,45 | -0,64 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,64 | 113,68 | -0,04 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,70 | 159,97 | 0,46 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,47 | 130,65 | -0,14 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 268,90 | 272,20 | -1,21 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 316,79 | 316,72 | 0,02 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 268,59 | 270,59 | -0,74 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,27 | 115,41 | -0,99 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 128,41 | 128,68 | -0,21 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 235,90 | 237,06 | -0,49 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 342,99 | 347,37 | -1,26 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 188,63 | 190,42 | -0,94 |
MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 156,62 | 157,24 | -0,39 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,50 | 135,70 | -0,15 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 116,65 | 117,43 | -0,66 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 78,40 | 78,66 | -0,33 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 109,21 | 109,09 | 0,11 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 134,22 | 134,03 | 0,14 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,47 | 129,43 | 0,03 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,48 | 119,23 | 0,21 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,62 | 132,95 | 0,50 |
NOAF | Noble Fund Africa | 63,31 | 63,55 | -0,38 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,11 | 130,08 | 0,02 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 132,69 | 132,66 | 0,02 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 153,53 | 154,50 | -0,63 |
QUBT | QUERCUS Turcja | 117,81 | 118,83 | -0,86 |
QURO | QUERCUS Rosja | 87,65 | 87,39 | 0,30 |
QULE | QUERCUS lev | 80,23 | 81,74 | -1,85 |
QUSH | QUERCUS short | 94,80 | 93,95 | 0,90 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 55,35 | 54,02 | 2,46 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 126,51 | 127,94 | -1,12 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 100,70 | 101,40 | -0,69 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 89,88 | 89,36 | 0,58 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 100,80 | 99,74 | 1,06 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 93,10 | 93,32 | -0,24 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 09-07 | 08-07 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 191,79 | 193,27 | -0,77 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,15 | 213,89 | 0,12 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 182,07 | 183,02 | -0,52 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,86 | 310,15 | 0,23 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 280,41 | 281,53 | -0,40 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 177,15 | 178,53 | -0,77 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-07 | 4-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,28 | 303,35 | -0,35 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1968,53 | 1975,09 | -0,33 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 390,41 | 391,72 | -0,33 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 812,21 | 814,38 | -0,27 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1908,37 | 1920,47 | -0,63 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 643,55 | 647,63 | -0,63 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 762,11 | 762,43 | -0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,69 | 390,85 | -0,04 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 907,24 | 917,79 | -1,15 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,36 | 460,65 | -1,15 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 691,42 | 687,79 | 0,53 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 561,75 | 558,80 | 0,53 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 884,53 | 883,70 | 0,09 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 658,04 | 657,43 | 0,09 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,12 | 236,54 | -0,18 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,59 | 112,79 | -0,18 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 946,83 | 951,93 | -0,54 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 502,96 | 505,67 | -0,54 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 863,23 | 870,60 | -0,85 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 470,48 | 474,50 | -0,85 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ pif/