Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.08.2009 | aktual.: 13.08.2009 18:13
| SYMB | FUNDUSZ | 12-08 | 11-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,02 | 14,06 | -0,28 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,73 | 12,74 | -0,08 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,92 | 13,98 | -0,43 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,55 | 6,55 | 0,00 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,87 | 11,87 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,84 | 9,82 | 0,20 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,04 | 6,06 | -0,33 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,17 | 5,19 | -0,39 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,21 | 8,22 | -0,12 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,11 | 11,12 | -0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,78 | 6,79 | -0,15 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,26 | 8,21 | 0,61 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,26 | 7,28 | -0,27 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,53 | 6,51 | 0,31 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,88 | 3,83 | 1,31 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,77 | 8,75 | 0,23 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,76 | 9,78 | -0,20 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,50 | 9,49 | 0,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,45 | 141,94 | 1,06 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,81 | 123,69 | 0,10 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 149,55 | 148,93 | 0,42 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,73 | 118,66 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,65 | 106,91 | 1,63 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,25 | 105,86 | 0,37 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 66,34 | 66,36 | -0,03 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 85,34 | 85,88 | -0,63 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,37 | 75,61 | -0,32 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 49,59 | 50,97 | -2,71 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 56,31 | 57,73 | -2,46 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 87,95 | 89,28 | -1,49 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 69,70 | 70,84 | -1,61 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 69,07 | 69,93 | -1,23 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 74,40 | 75,17 | -1,02 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,10 | 78,68 | -2,01 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,12 | 67,71 | -0,87 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,58 | 24,49 | 0,37 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,63 | 32,62 | 0,03 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,13 | 24,06 | 0,29 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 107,84 | 106,50 | 1,26 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 104,73 | 104,91 | -0,17 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2593,86 | 2597,19 | -0,13 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 254,66 | 254,39 | 0,11 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 222,57 | 222,34 | 0,10 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 41,48 | 41,47 | 0,02 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 61,07 | 60,62 | 0,74 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,53 | 28,53 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,85 | 13,82 | 0,22 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,14 | 11,12 | 0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1040,78 | 1040,69 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 122,96 | 123,61 | -0,53 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,17 | 162,43 | -0,16 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 141,74 | 141,09 | 0,46 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 293,95 | 292,66 | 0,44 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 281,45 | 282,60 | -0,41 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,10 | 233,24 | -0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 307,88 | 308,22 | -0,11 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 223,05 | 223,44 | -0,17 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 221,72 | 221,98 | -0,12 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,55 | 206,07 | -0,25 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 50,71 | 49,96 | 1,50 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,061 | 12,09 | -0,25 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 73,20 | 72,79 | 0,56 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,568 | 24,96 | -1,56 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 194,43 | 194,69 | -0,13 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 210,75 | 210,81 | -0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 244,73 | 245,75 | -0,42 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,43 | 180,85 | -0,23 |
| INGC | ING FIO SMS | 154,10 | 154,50 | -0,26 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 89,60 | 89,75 | -0,17 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 94,00 | 94,12 | -0,13 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,02 | 115,34 | -0,28 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 104,40 | 104,56 | -0,15 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,57 | 112,61 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 74,09 | 74,03 | 0,08 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 63,49 | 62,59 | 1,44 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 61,02 | 60,09 | 1,55 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 63,89 | 63,12 | 1,22 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 110,15 | 109,09 | 0,97 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,87 | 121,67 | 0,99 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 102,16 | 101,86 | 0,29 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 62,07 | 62,10 | -0,05 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 152,29 | 152,64 | -0,23 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,42 | 158,95 | -0,33 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,34 | 139,28 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 166,41 | 166,74 | -0,20 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 63,97 | 64,06 | -0,14 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,91 | 114,27 | -0,32 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,10 | 116,01 | 0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 52,27 | 52,15 | 0,23 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,57 | 51,54 | 0,06 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,19 | 178,14 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 165,18 | 165,54 | -0,22 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,43 | 62,54 | -0,18 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,32 | 151,27 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 287,85 | 287,90 | -0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,25 | 42,26 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 198,53 | 198,42 | 0,06 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 139,34 | 139,26 | 0,06 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,77 | 8,75 | 0,23 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 28,98 | 28,93 | 0,17 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,94 | 9,93 | 0,10 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,93 | 36,28 | 1,79 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,31 | 27,59 | 2,61 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,49 | 38,66 | 2,15 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 40,42 | 39,53 | 2,25 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,92 | 27,14 | 2,87 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,28 | 46,72 | 3,34 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,43 | 12,43 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,41 | 9,39 | 0,21 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,48 | 8,46 | 0,24 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,72 | 9,73 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,49 | 10,51 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,41 | 11,49 | -0,70 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,62 | 10,68 | -0,56 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,09 | 7,11 | -0,28 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,60 | 5,54 | 1,08 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,77 | 7,88 | -1,40 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,01 | 5,09 | -1,57 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,32 | 10,32 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,25 | 7,29 | -0,55 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,11 | 10,16 | -0,49 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,24 | 11,25 | -0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,84 | 19,83 | 0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 112,82 | 112,75 | 0,06 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 104,18 | 104,05 | 0,12 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 259,94 | 259,71 | 0,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,53 | 105,57 | -0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 107,09 | 107,14 | -0,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,17 | 92,25 | -0,09 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 943,25 | 939,69 | 0,38 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 224,34 | 228,69 | -1,90 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 316,58 | 329,17 | -3,83 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1045,68 | 1039,63 | 0,58 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 248,70 | 253,01 | -1,70 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 350,96 | 364,18 | -3,63 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 936,02 | 932,05 | 0,43 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 222,62 | 226,83 | -1,86 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 314,15 | 326,50 | -3,78 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 93,57 | 92,76 | 0,87 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1111,36 | 1110,24 | 0,10 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 264,32 | 270,20 | -2,18 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 373,00 | 388,92 | -4,09 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 699,81 | 688,72 | 1,61 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 166,44 | 167,61 | -0,70 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 234,87 | 241,26 | -2,65 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 699,77 | 685,03 | 2,15 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 166,43 | 166,71 | -0,17 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 234,86 | 239,97 | -2,13 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 87,53 | 86,57 | 1,11 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,82 | 20,95 | -0,64 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 29,38 | 29,68 | -1,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 71,47 | 71,71 | -0,33 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,39 | 113,55 | -0,14 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,57 | 122,56 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 115,41 | 115,49 | -0,07 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 83,42 | 84,26 | -1,00 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 104,07 | 104,16 | -0,09 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,74 | 123,71 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 222,69 | 221,57 | 0,51 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 277,55 | 277,82 | -0,10 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 170,68 | 170,92 | -0,14 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 146,39 | 146,54 | -0,10 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 118,44 | 118,52 | -0,07 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 88,45 | 88,52 | -0,08 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 99,29 | 99,33 | -0,04 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,54 | 110,64 | -0,09 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 52,81 | 52,81 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 97,51 | 96,30 | 1,26 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,87 | 116,38 | 0,42 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,45 | 106,35 | 0,09 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,31 | 272,32 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 250,73 | 254,42 | -1,45 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 246,04 | 253,05 | -2,77 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,19 | 107,18 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 92,54 | 92,50 | 0,04 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 93,01 | 92,88 | 0,14 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 112,13 | 110,12 | 1,83 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 13-08 | 12-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 191,80 | 189,66 | 1,13 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 178,92 | 178,94 | -0,01 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 202,39 | 197,97 | 2,23 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131727,25 | 131708,36 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 231,59 | 231,71 | -0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 229,64 | 226,57 | 1,35 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 147,16 | 143,59 | 2,49 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 88,27 | 87,48 | 0,90 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 66,99 | 66,57 | 0,63 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,13 | 24,81 | 1,29 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 45,52 | 44,69 | 1,86 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 78,87 | 79,07 | -0,25 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 110,66 | 109,01 | 1,51 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 54,60 | 54,22 | 0,70 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,48 | 44,59 | -0,25 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,49 | 69,47 | 0,03 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 65,35 | 64,98 | 0,57 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-08 | 10-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,82 | 292,47 | 0,46 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1554,09 | 1568,03 | -0,89 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 377,75 | 381,14 | -0,89 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 693,46 | 690,58 | 0,42 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1333,16 | 1338,13 | -0,37 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 583,69 | 585,87 | -0,37 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 609,37 | 608,45 | 0,15 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 373,99 | 373,44 | 0,15 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 799,43 | 803,07 | -0,45 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 475,67 | 477,84 | -0,45 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 559,43 | 559,60 | -0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 489,91 | 490,06 | -0,03 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 796,64 | 797,38 | -0,09 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 640,90 | 641,50 | -0,09 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 198,83 | 199,08 | -0,13 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,58 | 110,72 | -0,13 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 754,42 | 752,18 | 0,30 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 474,83 | 473,43 | 0,30 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 487,91 | 494,53 | -1,34 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 724,35 | 734,18 | -1,34 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mln/abs
