Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
25.06.2009 18:30
| SYMB | FUNDUSZ | 24-06 | 23-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,36 | 12,20 | 1,31 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,00 | 11,95 | 0,42 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,22 | 13,20 | 0,15 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,07 | 6,03 | 0,66 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,72 | 11,72 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,16 | 9,04 | 1,33 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,16 | 5,12 | 0,78 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,61 | 4,56 | 1,10 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,74 | 7,71 | 0,39 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,72 | 10,70 | 0,19 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,30 | 6,26 | 0,64 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,93 | 10,93 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,41 | 7,29 | 1,65 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,93 | 6,86 | 1,02 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,08 | 5,98 | 1,67 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,67 | 3,60 | 1,94 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,66 | 8,77 | -1,25 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,46 | 9,41 | 0,53 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,96 | 8,95 | 0,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,81 | 143,93 | -0,08 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,53 | 126,52 | 0,01 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 136,99 | 135,94 | 0,77 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,51 | 117,47 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 116,20 | 116,99 | -0,68 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 104,06 | 104,11 | -0,05 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,34 | 67,99 | 0,51 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 80,06 | 80,41 | -0,44 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,30 | 74,49 | -0,26 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 44,99 | 46,55 | -3,35 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 49,76 | 49,45 | 0,63 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 79,47 | 80,90 | -1,77 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 62,38 | 63,44 | -1,67 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 62,27 | 62,23 | 0,06 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 68,71 | 70,58 | -2,65 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 69,43 | 70,40 | -1,38 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 63,34 | 64,91 | -2,42 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,49 | 21,32 | 0,80 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,49 | 27,14 | 1,29 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,02 | 21,85 | 0,78 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 102,68 | 101,68 | 0,98 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 100,05 | 100,05 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2445,58 | 2439,82 | 0,24 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 222,53 | 220,18 | 1,07 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 212,22 | 211,97 | 0,12 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,70 | 1,69 | 0,59 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 34,11 | 33,88 | 0,68 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 55,89 | 55,06 | 1,51 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,14 | 28,13 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,73 | 1,71 | 1,17 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,68 | 12,62 | 0,48 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,98 | 10,97 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1036,22 | 1036,13 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 123,10 | 121,48 | 1,33 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 156,83 | 156,51 | 0,20 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 132,97 | 132,55 | 0,32 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 247,63 | 245,05 | 1,05 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 259,47 | 257,86 | 0,62 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,93 | 229,64 | 0,13 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 275,19 | 271,67 | 1,30 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 197,61 | 195,51 | 1,07 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 205,23 | 203,90 | 0,65 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,78 | 201,49 | 0,14 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 49,32 | 48,79 | 1,09 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,845 | 10,72 | 1,18 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 73,90 | 74,94 | -1,39 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,904 | 22,89 | 0,07 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 184,01 | 183,18 | 0,45 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 208,68 | 208,69 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 217,08 | 214,89 | 1,02 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 176,53 | 176,38 | 0,09 |
| INGC | ING FIO SMS | 133,43 | 132,29 | 0,86 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 79,35 | 78,49 | 1,10 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 87,01 | 86,46 | 0,64 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,96 | 112,80 | 0,14 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 98,84 | 98,41 | 0,44 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,54 | 111,54 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 65,61 | 64,68 | 1,44 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 56,12 | 55,07 | 1,91 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 51,60 | 50,70 | 1,78 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 57,71 | 56,76 | 1,67 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 101,20 | 100,37 | 0,83 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 118,42 | 116,55 | 1,60 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,32 | 99,82 | 0,50 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 52,88 | 52,14 | 1,42 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 138,54 | 137,43 | 0,81 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 155,32 | 154,93 | 0,25 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 137,66 | 137,68 | -0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 153,79 | 153,03 | 0,50 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 55,88 | 54,85 | 1,88 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 111,55 | 111,42 | 0,12 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 114,44 | 114,56 | -0,10 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,24 | 40,73 | 1,25 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 42,27 | 41,78 | 1,17 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 176,16 | 176,05 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 147,98 | 146,17 | 1,24 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,35 | 51,66 | 1,34 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 149,12 | 149,03 | 0,06 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 281,09 | 280,81 | 0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,15 | 41,09 | 0,15 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 184,29 | 183,69 | 0,33 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 124,52 | 123,78 | 0,60 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,93 | 7,86 | 0,89 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,97 | 24,76 | 0,85 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,26 | 8,19 | 0,85 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,20 | 38,28 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,81 | 27,36 | 1,64 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,56 | 41,11 | -1,34 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,87 | 39,26 | -0,99 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,77 | 27,97 | -0,72 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,64 | 46,92 | -0,60 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,20 | 12,19 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,88 | 8,83 | 0,57 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,83 | 7,76 | 0,90 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,65 | 9,65 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,09 | 10,04 | 0,50 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,59 | 10,59 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,88 | 9,96 | -0,80 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,41 | 6,31 | 1,58 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,98 | 4,91 | 1,43 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,09 | 7,16 | -0,98 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,39 | 4,54 | -3,30 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,35 | 9,38 | -0,32 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,80 | 6,91 | -1,59 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,39 | 9,49 | -1,05 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,80 | 10,85 | -0,46 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,76 | 18,69 | 0,37 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,70 | 109,23 | 0,43 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 100,39 | 99,95 | 0,44 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 242,43 | 241,11 | 0,55 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,95 | 103,79 | 0,15 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 102,71 | 102,34 | 0,36 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 82,24 | 81,48 | 0,93 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1093,31 | 1078,22 | 1,40 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 240,41 | 238,79 | 0,68 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 338,85 | 331,19 | 2,31 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1275,09 | 1249,20 | 2,07 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 280,39 | 276,66 | 1,35 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 395,19 | 383,71 | 2,99 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1141,25 | 1107,93 | 3,01 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 250,96 | 245,37 | 2,28 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 353,71 | 340,32 | 3,94 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 112,44 | 110,21 | 2,02 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1096,42 | 1094,14 | 0,21 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 241,10 | 242,32 | -0,50 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 339,82 | 336,08 | 1,11 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 803,03 | 805,77 | -0,34 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 176,58 | 178,45 | -1,05 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 248,89 | 247,50 | 0,56 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 765,69 | 761,04 | 0,61 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 168,37 | 168,55 | -0,10 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 237,31 | 233,76 | 1,52 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 100,40 | 101,67 | -1,25 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,08 | 22,34 | -1,16 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,12 | 31,05 | 0,21 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 62,87 | 62,00 | 1,40 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 106,83 | 106,18 | 0,61 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,46 | 121,44 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 111,31 | 110,94 | 0,33 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 77,25 | 77,15 | 0,13 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 99,57 | 99,63 | -0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 122,24 | 122,05 | 0,16 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 211,57 | 210,65 | 0,44 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 250,40 | 247,85 | 1,03 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 153,87 | 152,36 | 0,99 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 137,08 | 136,27 | 0,59 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,56 | 113,16 | 0,35 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 76,89 | 76,05 | 1,10 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 92,95 | 92,46 | 0,53 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,30 | 109,19 | 0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,62 | 46,00 | 1,35 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 93,16 | 91,88 | 1,39 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 112,67 | 112,55 | 0,11 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 101,52 | 101,49 | 0,03 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 270,17 | 270,14 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 230,01 | 228,08 | 0,85 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 219,19 | 217,02 | 1,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 25-06 | 24-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 180,20 | 180,15 | 0,03 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 175,95 | 175,87 | 0,05 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 178,10 | 178,20 | -0,06 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130924,13 | 130906,30 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 222,26 | 221,63 | 0,28 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 206,56 | 206,60 | -0,02 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 123,70 | 123,88 | -0,15 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 77,50 | 76,07 | 1,88 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 60,41 | 59,31 | 1,85 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,54 | 22,41 | 0,58 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 40,97 | 40,03 | 2,35 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 70,13 | 67,35 | 4,13 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 95,54 | 93,35 | 2,35 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 49,73 | 48,70 | 2,11 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,44 | 41,15 | 0,70 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,61 | 68,48 | 0,19 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 56,14 | 54,31 | 3,37 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 158,77 | 158,55 | 0,14 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 140,15 | 140,12 | 0,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-06 | 19-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 292,41 | 290,59 | 0,63 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1485,64 | 1495,60 | -0,67 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 361,11 | 363,53 | -0,67 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 689,52 | 684,66 | 0,71 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1254,80 | 1260,70 | -0,47 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 549,39 | 551,97 | -0,47 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 580,70 | 579,61 | 0,19 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 356,43 | 355,77 | 0,19 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 766,10 | 768,03 | -0,25 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 455,84 | 456,99 | -0,25 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 541,56 | 540,84 | 0,13 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 474,26 | 473,62 | 0,14 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 779,22 | 778,75 | 0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 626,89 | 626,52 | 0,06 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 192,12 | 191,82 | 0,16 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,85 | 106,68 | 0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 718,81 | 715,65 | 0,44 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 452,42 | 450,43 | 0,44 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 451,07 | 454,13 | -0,67 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 669,66 | 674,20 | -0,67 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
