Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
06.04.2009 17:57
| SYMB | FUNDUSZ | 3-04 | 2-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 11,12 | 10,89 | 2,11 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,36 | 11,24 | 1,07 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,94 | 12,87 | 0,54 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,71 | 5,64 | 1,24 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,57 | 11,58 | -0,09 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,05 | 7,90 | 1,90 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,57 | 4,48 | 2,01 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,16 | 4,07 | 2,21 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,40 | 7,40 | 0,00 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,20 | 10,14 | 0,59 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,03 | 5,97 | 1,01 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,79 | 10,81 | -0,19 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,46 | 6,31 | 2,38 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,66 | 5,77 | -1,91 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,07 | 5,10 | -0,59 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,47 | 3,51 | -1,14 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,69 | 8,88 | -2,14 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,38 | 8,53 | -1,76 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,50 | 8,65 | -1,73 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,23 | 138,65 | 0,42 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 121,04 | 119,46 | 1,32 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 117,16 | 114,92 | 1,95 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,53 | 115,43 | 0,09 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 116,45 | 117,61 | -0,99 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 92,27 | 90,95 | 1,45 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 56,79 | 55,37 | 2,56 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 63,32 | 61,73 | 2,58 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 60,21 | 58,70 | 2,57 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 36,31 | 35,58 | 2,05 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 43,36 | 43,27 | 0,21 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 72,92 | 72,92 | 0,00 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 56,60 | 55,85 | 1,34 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 56,94 | 55,05 | 3,43 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 67,52 | 67,21 | 0,46 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 64,61 | 63,14 | 2,33 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 58,58 | 57,51 | 1,86 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 19,26 | 18,99 | 1,42 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 23,25 | 22,75 | 2,20 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 20,17 | 19,99 | 0,90 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2329,00 | 2328,24 | 0,03 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 197,87 | 193,71 | 2,15 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 202,24 | 202,27 | -0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,56 | 1,54 | 1,30 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 29,53 | 29,01 | 1,79 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 46,97 | 46,05 | 2,00 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,46 | 27,44 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,34 | 1,32 | 1,52 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,74 | 11,66 | 0,69 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,37 | 10,36 | 0,10 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1027,24 | 1027,58 | -0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 117,59 | 116,39 | 1,03 |
| CUOB | CU Obligacji | 152,27 | 152,09 | 0,12 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 127,87 | 127,34 | 0,42 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 216,30 | 212,64 | 1,72 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 169,97 | 167,01 | 1,77 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 189,74 | 188,20 | 0,82 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 199,18 | 199,96 | -0,39 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 39,7 | 39,23 | 1,20 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 8,917 | 8,74 | 2,04 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 56,69 | 57,73 | -1,80 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 17,138 | 17,08 | 0,36 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 174,29 | 173,70 | 0,34 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,42 | 205,40 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 189,71 | 186,33 | 1,81 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 174,03 | 174,90 | -0,50 |
| INGC | ING FIO SMS | 114,21 | 112,44 | 1,57 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 68,23 | 67,04 | 1,78 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 80,55 | 79,89 | 0,83 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 111,45 | 111,87 | -0,38 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 93,63 | 93,29 | 0,36 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,74 | 109,72 | 0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 53,86 | 53,35 | 0,96 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 45,79 | 45,22 | 1,26 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 39,29 | 38,16 | 2,96 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 44,59 | 44,04 | 1,25 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 82,06 | 81,88 | 0,22 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 98,90 | 98,78 | 0,12 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 97,58 | 97,75 | -0,17 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 46,65 | 45,61 | 2,28 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 129,83 | 128,44 | 1,08 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 152,83 | 153,37 | -0,35 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,45 | 135,41 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 147,39 | 146,67 | 0,49 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 49,88 | 48,70 | 2,42 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 109,53 | 110,04 | -0,46 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,67 | 112,64 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 35,79 | 35,13 | 1,88 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 36,36 | 35,72 | 1,79 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,23 | 173,29 | -0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 136,18 | 133,87 | 1,73 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 44,40 | 43,51 | 2,05 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,03 | 144,76 | 0,19 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 274,48 | 274,19 | 0,11 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,91 | 39,86 | 0,13 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 169,97 | 168,34 | 0,97 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 110,13 | 108,27 | 1,72 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,71 | 6,63 | 1,21 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 21,45 | 21,00 | 2,14 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,80 | 3,73 | 1,88 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,89 | 6,78 | 1,62 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 33,10 | 33,65 | -1,63 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 24,35 | 24,93 | -2,33 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,97 | 39,85 | -2,21 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 33,42 | 33,86 | -1,30 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,67 | 27,17 | -1,84 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,04 | 45,64 | -1,31 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,92 | 11,92 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,38 | 8,36 | 0,24 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,24 | 7,22 | 0,28 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,57 | 9,57 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,09 | 9,08 | 0,11 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,58 | 8,57 | 0,12 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,36 | 5,36 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,55 | 4,56 | -0,22 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,12 | 6,12 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,68 | 3,60 | 2,22 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,44 | 7,43 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,28 | 6,18 | 1,62 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,87 | 8,79 | 0,91 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,41 | 10,42 | -0,10 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,86 | 17,77 | 0,51 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 103,90 | 103,73 | 0,16 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 93,21 | 92,89 | 0,34 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 213,17 | 210,87 | 1,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 102,92 | 102,94 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 98,43 | 97,83 | 0,61 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 73,20 | 71,72 | 2,06 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 54,93 | 54,10 | 1,53 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 101,33 | 100,21 | 1,12 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,87 | 119,79 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 107,65 | 107,02 | 0,59 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 71,57 | 69,96 | 2,30 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,16 | 100,16 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 118,71 | 118,73 | -0,02 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 138,37 | 135,90 | 1,82 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 128,77 | 127,45 | 1,04 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 109,21 | 108,55 | 0,61 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 67,97 | 66,76 | 1,81 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 87,15 | 86,36 | 0,91 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,04 | 108,05 | -0,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 43,70 | 43,03 | 1,56 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 83,63 | 83,75 | -0,14 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,34 | 113,30 | 0,04 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,76 | 99,85 | -0,09 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 267,09 | 267,05 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 217,23 | 210,92 | 2,99 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 198,81 | 189,50 | 4,91 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 06-04 | 03-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 165,86 | 164,06 | 1,10 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 173,69 | 173,68 | 0,01 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 152,55 | 149,12 | 2,30 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 247,51 | 243,31 | 1,73 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,63 | 229,05 | 0,25 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 248,98 | 243,02 | 2,45 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 65,12 | 64,62 | 0,77 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 55,32 | 55,86 | -0,97 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 21,34 | 20,97 | 1,76 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 34,21 | 33,51 | 2,09 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 59,51 | 58,58 | 1,59 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 76,98 | 75,17 | 2,41 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 40,24 | 40,95 | -1,73 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 39,07 | 39,49 | -1,06 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,38 | 67,93 | -0,81 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 49,21 | 47,67 | 3,23 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 141,07 | 141,07 | 0,00 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 126,46 | 126,46 | 0,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-04 | 1-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,42 | 300,03 | -1,54 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1439,46 | 1436,10 | 0,23 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 349,89 | 349,07 | 0,23 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 696,92 | 707,95 | -1,56 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1179,46 | 1168,98 | 0,90 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 516,40 | 511,81 | 0,90 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 533,22 | 535,17 | -0,36 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 327,31 | 328,51 | -0,37 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 739,18 | 738,21 | 0,13 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 439,82 | 439,24 | 0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 528,50 | 532,90 | -0,83 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 462,83 | 466,67 | -0,82 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 760,53 | 761,72 | -0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 611,85 | 612,81 | -0,16 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 187,46 | 188,04 | -0,31 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 104,25 | 104,58 | -0,32 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 675,91 | 676,32 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 425,42 | 425,68 | -0,06 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 443,48 | 433,30 | 2,35 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 658,39 | 643,28 | 2,35 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
