Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

27.07.2009 17:52

SYMB FUNDUSZ 24-07 23-07 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 13,76 13,58 1,33
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 12,66 12,60 0,48
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,96 13,93 0,22
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,44 6,39 0,78
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,81 11,81 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 9,76 9,66 1,04
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,65 5,58 1,25
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 5,07 5,00 1,40
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 8,17 8,12 0,62
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 11,13 11,11 0,18
AIPZ AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf 6,67 6,62 0,76
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,99 10,99 0,00
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 7,96 7,84 1,53
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 7,26 7,24 0,28
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 6,38 6,36 0,31
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,79 3,79 0,00
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,68 8,68 0,00
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 9,61 9,61 0,00
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 9,17 9,07 1,10
ALOB Allianz Obligacji FIO 141,74 142,03 -0,20
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 123,69 123,40 0,24
ALAK Allianz Akcji FIO 145,77 144,34 0,99
ALPI Allianz Pieniężny FIO 118,09 118,10 -0,01
ALWA Allianz Walutowy FIO 108,16 108,60 -0,41
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,22 105,24 -0,02
ALBU Allianz Budownictwo 2012 65,74 65,45 0,44
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 81,04 80,26 0,97
ALPL Allianz Akcji Plus 73,22 72,78 0,60
ALBR Allianz BRIC EUR 49,22 47,99 2,56
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 54,91 54,01 1,67
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 86,74 85,87 1,01
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 67,74 66,98 1,13
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 67,67 66,31 2,05
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 73,39 72,00 1,93
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 75,97 73,91 2,79
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 67,96 66,68 1,92
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 22,68 22,70 -0,09
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,76 29,65 0,37
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 22,78 22,70 0,35
CAPA BPH Akcji Globalny subf. 104,83 104,82 0,01
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 subf. 104,60 104,00 0,58
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2552,11 2534,90 0,68
CARS BPH Akcji subf. 246,43 242,97 1,42
CADP BPH Obligacji 1 subf. 218,86 217,89 0,45
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,83 1,81 1,10
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 37,66 37,22 1,18
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 59,26 58,55 1,21
CASK BPH Skarbowy subf. 28,39 28,39 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,84 1,84 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 13,48 13,39 0,67
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 11,13 11,11 0,18
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1039,03 1038,94 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 122,36 120,90 1,21
CUOB FIO AI Obligacji 160,41 160,21 0,12
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 136,75 136,49 0,19
CUPA FIO AI Polskich Akcji 278,30 274,48 1,39
DWZR DWS FIO Zrównoważony 280,22 277,59 0,95
DWDP DWS FIO DPW 232,88 232,83 0,02
DWAK DWS FIO Akcji 306,46 302,59 1,28
INGA ING FIO Akcji typu A i B 218,38 215,90 1,15
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 218,82 217,36 0,67
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 205,31 205,41 -0,05
INRO ING FIO Rosja EUR 49,18 48,75 0,88
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 11,671 11,49 1,61
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 74,01 73,57 0,60
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 24,950 24,66 1,16
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 192,72 191,96 0,40
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 209,93 209,96 -0,01
INA2 ING SFIO Akcji 2 239,82 237,16 1,12
ING2 ING SFIO Obligacji 2 180,01 180,12 -0,06
INGC ING FIO SMS 143,52 142,70 0,57
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 87,57 86,59 1,13
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 92,77 92,14 0,68
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 114,94 114,96 -0,02
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 103,48 103,08 0,39
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 112,17 112,17 0,00
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 70,90 70,48 0,60
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 58,10 57,76 0,59
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 57,04 55,90 2,04
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 60,64 60,07 0,95
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 104,01 103,41 0,58
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 120,96 120,50 0,38
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 101,32 101,39 -0,07
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 58,56 57,72 1,46
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 147,11 146,03 0,74
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 157,83 157,69 0,09
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 138,84 138,80 0,03
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 161,77 160,86 0,57
KBPA KBC Portfel Akcyjny 62,85 62,07 1,26
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 113,60 113,53 0,06
KBPY KBC Portfel Pieniężny 115,63 115,67 -0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 45,49 45,02 1,04
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 46,04 45,52 1,14
WAGA KBC GAMMA SFIO 177,57 177,57 0,00
WABE KBC BETA SFIO 162,63 161,01 1,01
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 57,91 57,43 0,84
PIO6 PIONEER P FIO 150,36 150,27 0,06
EFOA PIONEER Obligacji FIO 285,19 284,99 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 41,86 41,83 0,07
EFZA PIONEER StabW FIO 193,37 191,95 0,74
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 133,92 132,22 1,29
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 8,48 8,43 0,59
PIO3 PIONEER AP FIO 27,66 27,19 1,73
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,03 8,88 1,69
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,27 36,49 -0,60
PIAE PIONEER Akcji Europ. 27,43 27,64 -0,76
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 38,59 38,71 -0,31
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 38,25 38,34 -0,23
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,04 27,15 -0,41
PIO5 PIONEER AA FIO 46,55 46,79 -0,51
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,36 12,35 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,28 9,24 0,43
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,34 8,29 0,60
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,70 9,69 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,51 10,46 0,48
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 11,25 11,21 0,36
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 10,32 10,25 0,68
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,97 6,95 0,29
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,35 5,34 0,19
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,67 7,61 0,79
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,79 4,70 1,91
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 9,80 9,77 0,31
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,96 6,87 1,31
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,83 9,71 1,24
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,01 10,95 0,55
PITP PIONEER SFIO TP 19,54 19,46 0,41
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 111,51 111,32 0,17
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 102,68 102,41 0,26
PKCA PKO/CS Akcji 254,08 252,59 0,59
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 105,43 105,41 0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 106,92 106,54 0,36
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 91,26 90,24 1,13
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 103,70
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 94,68 94,80 -0,13
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 22,47 22,34 0,59
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 31,92 31,78 0,43
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 69,54 68,67 1,27
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,26 112,51 0,67
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 122,12 122,13 -0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 115,16 114,79 0,32
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 81,72 80,90 1,01
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 102,53 101,94 0,58
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 123,50 123,51 -0,01
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 216,94 215,62 0,61
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 270,59 267,60 1,12
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 167,95 166,13 1,10
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 145,01 144,08 0,65
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 117,80 117,38 0,36
NOAA Noble Fund Akcji 85,65 84,07 1,88
NOMA Noble Fund Mieszany 97,82 97,07 0,77
NOSA Noble Fund Skarbowy 110,49 110,50 -0,01
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 50,33 49,74 1,19
NLUX Noble Fund Luxury 95,00 95,14 -0,15
NOTI Noble Fund Timingowy 115,95 115,03 0,80
NOGR Noble Fund Global Return 103,90 103,80 0,10
SKAK SKARBIEC Kasa 271,59 271,54 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 247,33 242,80 1,87
SKAA SKARBIEC Akcja 244,12 237,96 2,59
SYMBOL FUNDUSZ 27-07 24-07 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 187,85 187,80 0,03
SEB2 NOVO Obligacji FIO 177,88 177,49 0,22
SEB3 NOVO Akcji FIO 193,33 193,33 0,00
KHPŁ Korporacyjny SFIO 131397,66 131335,96 0,05
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 230,31 229,94 0,16
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 221,59 220,85 0,34
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 137,93 137,24 0,50
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 86,42 85,05 1,61
RBED 130/30European Equities D EUR 65,23 65,32 -0,14
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 24,50 24,35 0,62
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 45,76 45,05 1,58
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 77,62 77,20 0,54
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 105,98 104,66 1,26
RBOP European Opportunities D EUR 52,89 51,75 2,20
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 44,07 43,80 0,62
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 69,04 69,01 0,04
RBPE Robeco Property Equities D EUR 59,91 59,76 0,25
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 168,52 168,58 -0,04
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 151,68 151,34 0,22
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 23-07 22-07 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 291,00 292,99 -0,68
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1534,56 1530,08 0,29
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 373,00 371,91 0,29
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 687,03 691,30 -0,62
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1298,52 1295,02 0,27
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 568,53 567,00 0,27
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 597,21 596,61 0,10
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 366,55 366,18 0,10
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 789,03 786,02 0,38
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 469,48 467,69 0,38
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 553,15 552,43 0,13
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 484,41 483,78 0,13
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 783,58 785,45 -0,24
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 630,39 631,89 -0,24
KB28 EUROPE C1 (EUR) 195,88 195,70 0,09
KB29 EUROPE D1 (EUR) 108,94 108,84 0,09
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 738,03 741,50 -0,47
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 464,52 466,70 -0,47
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 485,31 480,58 0,98
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 720,50 713,47 0,99

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/mln

Źródło artykułu:PAP
funduszezestawienietabela
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)