Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.06.2009 18:10
| SYMB | FUNDUSZ | 4-06 | 3-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,85 | 12,67 | 1,42 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,10 | 12,07 | 0,25 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,12 | 13,20 | -0,61 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,18 | 6,14 | 0,65 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,69 | 11,69 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,06 | 9,15 | -0,98 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,32 | 5,27 | 0,95 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,77 | 4,73 | 0,85 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,79 | 7,77 | 0,26 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,59 | 10,61 | -0,19 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,49 | 6,46 | 0,46 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,90 | 10,90 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,50 | 7,45 | 0,67 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,07 | 7,10 | -0,42 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,32 | 6,34 | -0,32 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,78 | 3,77 | 0,27 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,63 | 8,62 | 0,12 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,54 | 9,60 | -0,63 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,09 | 9,04 | 0,55 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,34 | 141,79 | -0,32 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,69 | 126,05 | -0,29 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 140,18 | 139,54 | 0,46 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,19 | 117,10 | 0,08 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 114,18 | 113,69 | 0,43 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 102,94 | 103,11 | -0,16 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 70,54 | 70,97 | -0,61 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 76,90 | 76,91 | -0,01 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 72,11 | 71,99 | 0,17 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 48,02 | 48,72 | -1,44 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 53,03 | 54,38 | -2,48 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 82,43 | 83,86 | -1,71 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 65,28 | 65,82 | -0,82 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 65,34 | 66,14 | -1,21 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 71,28 | 71,75 | -0,66 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 73,17 | 73,53 | -0,49 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,04 | 66,84 | -1,20 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,76 | 21,74 | 0,09 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,20 | 28,11 | 0,32 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,18 | 22,20 | -0,09 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 104,89 | 104,29 | 0,58 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,91 | 99,91 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2436,47 | 2441,71 | -0,21 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 230,75 | 228,94 | 0,79 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 211,63 | 211,81 | -0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,73 | 1,73 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 35,22 | 35,14 | 0,23 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 56,83 | 56,56 | 0,48 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,04 | 28,02 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,78 | 1,76 | 1,14 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,79 | 12,77 | 0,16 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,86 | 10,92 | -0,55 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1034,30 | 1034,07 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 129,78 | 129,32 | 0,36 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 156,62 | 156,71 | -0,06 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 133,93 | 133,56 | 0,28 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 257,65 | 255,11 | 1,00 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 265,87 | 263,59 | 0,86 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,16 | 229,19 | -0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 285,78 | 282,73 | 1,08 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 204,22 | 202,15 | 1,02 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 209,85 | 208,44 | 0,68 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,55 | 201,62 | -0,03 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 53,34 | 53,66 | -0,60 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,841 | 11,96 | -0,99 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 75,71 | 75,51 | 0,26 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,895 | 23,95 | -0,23 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 186,38 | 185,64 | 0,40 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 207,91 | 207,61 | 0,14 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 224,70 | 222,18 | 1,13 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 176,47 | 176,48 | -0,01 |
| INGC | ING FIO SMS | 138,31 | 137,25 | 0,77 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 82,06 | 81,24 | 1,01 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 88,98 | 88,39 | 0,67 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,79 | 112,84 | -0,04 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 100,14 | 99,73 | 0,41 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,09 | 110,92 | 0,15 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 68,83 | 68,47 | 0,53 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 58,36 | 58,49 | -0,22 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 52,37 | 52,74 | -0,70 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 58,07 | 58,46 | -0,67 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 103,59 | 104,29 | -0,67 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 116,45 | 116,53 | -0,07 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,68 | 100,61 | 0,07 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 55,93 | 55,44 | 0,88 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 143,00 | 142,17 | 0,58 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,94 | 155,21 | -0,17 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 137,16 | 137,10 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 156,72 | 156,43 | 0,19 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 59,19 | 58,36 | 1,42 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 111,18 | 111,47 | -0,26 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 114,12 | 114,09 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 43,12 | 42,92 | 0,47 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 43,85 | 43,64 | 0,48 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 175,35 | 175,36 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 155,29 | 153,50 | 1,17 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,28 | 54,09 | 0,35 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 148,44 | 148,38 | 0,04 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 280,31 | 280,54 | -0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,92 | 40,99 | -0,17 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 187,61 | 186,70 | 0,49 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 128,85 | 127,76 | 0,85 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,92 | 7,85 | 0,89 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 26,18 | 25,88 | 1,16 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,66 | 4,60 | 1,30 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,53 | 8,42 | 1,31 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,39 | 37,34 | 0,13 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,38 | 28,41 | -0,11 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,26 | 39,14 | 0,31 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,05 | 37,66 | 1,04 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,59 | 27,38 | 0,77 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,98 | 47,40 | 1,22 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,13 | 12,14 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,01 | 8,98 | 0,33 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,03 | 8,00 | 0,37 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,63 | 9,63 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,22 | 10,16 | 0,59 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,67 | 10,72 | -0,47 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,90 | 9,95 | -0,50 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,75 | 6,77 | -0,30 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,16 | 5,17 | -0,19 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,30 | 7,41 | -1,48 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,76 | 4,87 | -2,26 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,18 | 9,13 | 0,55 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,92 | 7,08 | -2,26 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,57 | 9,64 | -0,73 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,76 | 10,78 | -0,19 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,93 | 18,87 | 0,32 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 110,85 | 110,63 | 0,20 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 102,28 | 101,94 | 0,33 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 249,59 | 248,06 | 0,62 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,86 | 103,87 | -0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 103,44 | 103,18 | 0,25 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 84,74 | 83,95 | 0,94 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 116,58 | 116,57 | 0,01 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 109,42 | 116,53 | -6,10 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 24,29 | 25,97 | -6,46 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 34,53 | 35,95 | -3,93 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 111,17 | 118,39 | -6,10 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 24,68 | 26,38 | -6,46 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 35,09 | 36,52 | -3,93 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 109,63 | 116,76 | -6,11 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 24,34 | 26,02 | -6,47 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 34,60 | 36,02 | -3,93 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 106,98 | 108,66 | -1,55 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,75 | 24,22 | -1,94 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,76 | 34,46 | -2,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 65,43 | 64,66 | 1,19 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,30 | 108,58 | 0,66 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,19 | 121,10 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 112,46 | 112,04 | 0,37 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 78,60 | 78,89 | -0,37 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,54 | 100,84 | -0,30 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 121,55 | 121,56 | -0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 212,92 | 212,95 | -0,01 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 259,35 | 257,24 | 0,82 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 159,74 | 158,33 | 0,89 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 140,21 | 139,51 | 0,50 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 114,94 | 114,61 | 0,29 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 79,37 | 78,38 | 1,26 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 94,89 | 94,09 | 0,85 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,78 | 108,78 | 0,00 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 47,45 | 47,06 | 0,83 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 95,58 | 95,59 | -0,01 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,87 | 113,29 | 0,51 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,52 | 101,82 | 0,69 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 269,35 | 269,41 | -0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 234,41 | 233,90 | 0,22 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 228,19 | 226,99 | 0,53 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 05-06 | 04-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 183,00 | 182,07 | 0,51 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 175,07 | 175,18 | -0,06 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 184,43 | 182,40 | 1,11 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130626,90 | 130607,14 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 220,30 | 220,15 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 210,38 | 209,18 | 0,57 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 127,98 | 126,88 | 0,87 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 80,42 | 80,00 | 0,53 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 61,62 | 61,43 | 0,31 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,76 | 23,56 | 0,85 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 41,04 | 40,41 | 1,56 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 72,46 | 72,16 | 0,42 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 97,23 | 97,78 | -0,56 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 50,07 | 51,25 | -2,30 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,88 | 41,72 | 0,38 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,36 | 68,57 | -0,31 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 57,83 | 57,44 | 0,68 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 158,25 | 158,12 | 0,08 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 147,58 | 146,69 | 0,61 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-06 | 2-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 288,69 | 286,16 | 0,88 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1480,29 | 1485,00 | -0,32 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 359,81 | 360,96 | -0,32 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 680,89 | 674,96 | 0,88 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1271,02 | 1272,02 | -0,08 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 556,49 | 556,92 | -0,08 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 574,18 | 572,99 | 0,21 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 352,44 | 351,71 | 0,21 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 763,88 | 766,60 | -0,35 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 454,52 | 456,13 | -0,35 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 536,14 | 534,91 | 0,23 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 469,51 | 468,44 | 0,23 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 779,33 | 777,74 | 0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 626,99 | 625,71 | 0,20 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 191,78 | 191,50 | 0,15 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,66 | 106,50 | 0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 715,56 | 712,37 | 0,45 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 450,38 | 448,37 | 0,45 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 446,45 | 449,98 | -0,78 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 662,81 | 668,04 | -0,78 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
