05-06-2009 18:10

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

SYMB	FUNDUSZ	4-06	3-06	zmiana dzienna %
AIFA	AIG FIO Akcji kat A	12,85	12,67	1,42
AISW	AIG FIO Stab. Wzrostu kat A	12,10	12,07	0,25
AIFO	AIG FIO Obligacji kat A	13,12	13,20	-0,61
AIOZ	AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A	6,18	6,14	0,65
AIRP	AIG FIO Pieniężny kat A	11,69	11,69	0,00
AINE	AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A	9,06	9,15	-0,98
AIMŚ	AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A	5,32	5,27	0,95
AIPA	AIG Parasol Akcji Subf.	4,77	4,73	0,85
AIPS	AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.	7,79	7,77	0,26
AIPO	AIG Parasol Obligacji Subf.	10,59	10,61	-0,19
AIPZ	AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf	6,49	6,46	0,46
AIP5	AIG Parasol Pieniężny Subf.	10,90	10,90	0,00
AIP6	AIG Parasol Akcji NE Subf.	7,50	7,45	0,67
AIP7	AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf	7,07	7,10	-0,42
AIP8	AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf	6,32	6,34	-0,32
AIP9	AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf	3,78	3,77	0,27
AIP1	AIG Parasol Oblig Światowych Subf.	8,63	8,62	0,12
AIP2	AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.	9,54	9,60	-0,63
AIP3	AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.	9,09	9,04	0,55
ALOB	Allianz Obligacji FIO	141,34	141,79	-0,32
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	125,69	126,05	-0,29
ALAK	Allianz Akcji FIO	140,18	139,54	0,46
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	117,19	117,10	0,08
ALWA	Allianz Walutowy FIO	114,18	113,69	0,43
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	102,94	103,11	-0,16
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	70,54	70,97	-0,61
ALMS	Allianz Małych i Średnich Sp.	76,90	76,91	-0,01
ALPL	Allianz Akcji Plus	72,11	71,99	0,17
ALBR	Allianz BRIC EUR	48,02	48,72	-1,44
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	53,03	54,38	-2,48
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	82,43	83,86	-1,71
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	65,28	65,82	-0,82
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	65,34	66,14	-1,21
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	71,28	71,75	-0,66
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	73,17	73,53	-0,49
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	66,04	66,84	-1,20
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	21,76	21,74	0,09
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	28,20	28,11	0,32
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	22,18	22,20	-0,09
CAPA	BPH Akcji Globalny subf.	104,89	104,29	0,58
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 subf.	99,91	99,91	0,00
CARP	BPH Obligacji 2 subf.	2436,47	2441,71	-0,21
CARS	BPH Akcji subf.	230,75	228,94	0,79
CADP	BPH Obligacji 1 subf.	211,63	211,81	-0,08
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. subf.	1,73	1,73	0,00
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych sp. subf.	35,22	35,14	0,23
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej subf.	56,83	56,56	0,48
CASK	BPH Skarbowy subf.	28,04	28,02	0,07
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf.	1,78	1,76	1,14
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu subf.	12,79	12,77	0,16
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. subf.	10,86	10,92	-0,55
CASP	BPH SFIO Płynnościowy	1034,30	1034,07	0,02
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców subf.	129,78	129,32	0,36
CUOB	FIO AI Obligacji	156,62	156,71	-0,06
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	133,93	133,56	0,28
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	257,65	255,11	1,00
DWZR	DWS FIO Zrównoważony	265,87	263,59	0,86
DWDP	DWS FIO DPW	229,16	229,19	-0,01
DWAK	DWS FIO Akcji	285,78	282,73	1,08
INGA	ING FIO Akcji typu A i B	204,22	202,15	1,02
INGZ	ING FIO Zrównoważony typu A i B	209,85	208,44	0,68
INGO	ING FIO Obligacji typu A i B	201,55	201,62	-0,03
INRO	ING FIO Rosja EUR	53,34	53,66	-0,60
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	11,841	11,96	-0,99
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	75,71	75,51	0,26
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	23,895	23,95	-0,23
INGE	ING FIO St. Wzrostu typu A i B	186,38	185,64	0,40
INGG	ING FIO Gotówkowy typu A E F	207,91	207,61	0,14
INA2	ING SFIO Akcji 2	224,70	222,18	1,13
ING2	ING SFIO Obligacji 2	176,47	176,48	-0,01
INGC	ING FIO SMS	138,31	137,25	0,77
INSA	ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS	82,06	81,24	1,01
INSZ	ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS	88,98	88,39	0,67
INSO	ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS	112,79	112,84	-0,04
INSS	ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS	100,14	99,73	0,41
INSG	ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS	111,09	110,92	0,15
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	68,83	68,47	0,53
INBN	ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS	58,36	58,49	-0,22
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	52,37	52,74	-0,70
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	58,07	58,46	-0,67
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	103,59	104,29	-0,67
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	116,45	116,53	-0,07
ISM9	ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90	100,68	100,61	0,07
KBCA	KBC Subfundusz Akcyjny	55,93	55,44	0,88
KBAK	KBC Subfundusz Aktywny	143,00	142,17	0,58
WPDF	KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	154,94	155,21	-0,17
KBPI	KBC Subfundusz Pieniężny	137,16	137,10	0,04
W3FF	KBC Subfundusz Stabilny	156,72	156,43	0,19
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	59,19	58,36	1,42
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	111,18	111,47	-0,26
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	114,12	114,09	0,03
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp.	43,12	42,92	0,47
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	43,85	43,64	0,48
WAGA	KBC GAMMA SFIO	175,35	175,36	-0,01
WABE	KBC BETA SFIO	155,29	153,50	1,17
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	54,28	54,09	0,35
PIO6	PIONEER P FIO	148,44	148,38	0,04
EFOA	PIONEER Obligacji FIO	280,31	280,54	-0,08
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	40,92	40,99	-0,17
EFZA	PIONEER StabW FIO	187,61	186,70	0,49
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	128,85	127,76	0,85
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	7,92	7,85	0,89
PIO3	PIONEER AP FIO	26,18	25,88	1,16
PISS	PIONEER Śred. Sp. RP FIO	4,66	4,60	1,30
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	8,53	8,42	1,31
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	37,39	37,34	0,13
PIAE	PIONEER Akcji Europ.	28,38	28,41	-0,11
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	39,26	39,14	0,31
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	38,05	37,66	1,04
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	27,59	27,38	0,77
PIO5	PIONEER AA FIO	47,98	47,40	1,22
PLOK	PIONEER Lokacyjny FIO	12,13	12,14	-0,08
PWID	PIONEER WiD Mix 40 FIO	9,01	8,98	0,33
PWMO	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	8,03	8,00	0,37
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	9,63	9,63	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	10,22	10,16	0,59
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	10,67	10,72	-0,47
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	9,90	9,95	-0,50
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	6,75	6,77	-0,30
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	5,16	5,17	-0,19
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,30	7,41	-1,48
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	4,76	4,87	-2,26
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	9,18	9,13	0,55
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	6,92	7,08	-2,26
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	9,57	9,64	-0,73
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	10,76	10,78	-0,19
PITP	PIONEER SFIO TP	18,93	18,87	0,32
PKCP	PKO/CS Stabilnego Wzrostu	110,85	110,63	0,20
PKCZ	PKO/CS Zrównoważony	102,28	101,94	0,33
PKCA	PKO/CS Akcji	249,59	248,06	0,62
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	103,86	103,87	-0,01
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	103,44	103,18	0,25
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	84,74	83,95	0,94
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	116,58	116,57	0,01
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW A (4)	109,42	116,53	-6,10
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4)	24,29	25,97	-6,46
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4)	34,53	35,95	-3,93
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW B (4)	111,17	118,39	-6,10
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4)	24,68	26,38	-6,46
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4)	35,09	36,52	-3,93
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW C (4)	109,63	116,76	-6,11
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4)	24,34	26,02	-6,47
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4)	34,60	36,02	-3,93
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	106,98	108,66	-1,55
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	23,75	24,22	-1,94
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	33,76	34,46	-2,04
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	65,43	64,66	1,19
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	109,30	108,58	0,66
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	121,19	121,10	0,07
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	112,46	112,04	0,37
SKFF	SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy	78,60	78,89	-0,37
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	100,54	100,84	-0,30
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	121,55	121,56	-0,01
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	212,92	212,95	-0,01
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	259,35	257,24	0,82
MIAK	MILLENNIUM Akcji subf.	159,74	158,33	0,89
MIZR	MILLENNIUM Zrównowazony subf.	140,21	139,51	0,50
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf.	114,94	114,61	0,29
NOAA	Noble Fund Akcji	79,37	78,38	1,26
NOMA	Noble Fund Mieszany	94,89	94,09	0,85
NOSA	Noble Fund Skarbowy	108,78	108,78	0,00
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Sp.	47,45	47,06	0,83
NLUX	Noble Fund Luxury	95,58	95,59	-0,01
NOTI	Noble Fund Timingowy	113,87	113,29	0,51
NOGR	Noble Fund Global Return	102,52	101,82	0,69
SKAK	SKARBIEC Kasa	269,35	269,41	-0,02
SKAW	SKARBIEC Waga	234,41	233,90	0,22
SKAA	SKARBIEC Akcja	228,19	226,99	0,53

SYMBOL	FUNDUSZ	05-06	04-06	Zmiana dzienna %
SEB1	NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO	183,00	182,07	0,51
SEB2	NOVO Obligacji FIO	175,07	175,18	-0,06
SEB3	NOVO Akcji FIO	184,43	182,40	1,11
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	130626,90	130607,14	0,02
UNIO	UniKORONA Obligacje subf.	220,30	220,15	0,07
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony subf.	210,38	209,18	0,57
UNIA	UniKORONA (Akcje) subf.	127,98	126,88	0,87
RBEE	130/30Emerging Mark. Equit. D EUR	80,42	80,00	0,53
RBED	130/30European Equities D EUR	61,62	61,43	0,31
RBNA	130/30North American Equit. D EUR	23,76	23,56	0,85
RBCE	Robeco Chinese Equities D EUR	41,04	40,41	1,56
RBEM	Emerging Markets Equities M EUR	72,46	72,16	0,42
RBSE	Emerging Stars Equities D EUR	97,23	97,78	-0,56
RBOP	European Opportunities D EUR	50,07	51,25	-2,30
RBFA	Robeco Food & Agri Equities D EUR	41,88	41,72	0,38
RBGB	Robeco Global Bonds D EUR	68,36	68,57	-0,31
RBPE	Robeco Property Equities D EUR	57,83	57,44	0,68
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	158,25	158,12	0,08
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	147,58	146,69	0,61

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	3-06	2-06	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND D1 (EUR)	288,69	286,16	0,88
KB14	HIGH INTEREST C1 (EUR)	1480,29	1485,00	-0,32
KB15	HIGH INTEREST D1 (EUR)	359,81	360,96	-0,32
KB16	CAPITAL FUND C1 (EUR)	680,89	674,96	0,88
KB18	EMERGING MARKETS C1 (USD)	1271,02	1272,02	-0,08
KB19	EMERGING MARKETS D1 (USD)	556,49	556,92	-0,08
KB20	CORPORATES EURO C1 (EUR)	574,18	572,99	0,21
KB21	CORPORATES EURO D1 (EUR)	352,44	351,71	0,21
KB22	EURO CANDIDATES C1 (EUR)	763,88	766,60	-0,35
KB23	EURO CANDIDATES D1 (EUR)	454,52	456,13	-0,35
KB24	CONVERTIBLES C1 (EUR)	536,14	534,91	0,23
KB25	CONVERTIBLES D1 (EUR)	469,51	468,44	0,23
KB26	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	779,33	777,74	0,20
KB27	INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)	626,99	625,71	0,20
KB28	EUROPE C1 (EUR)	191,78	191,50	0,15
KB29	EUROPE D1 (EUR)	106,66	106,50	0,15
KB30	CORPORATE USD C1 (USD)	715,56	712,37	0,45
KB31	CORPORATE USD D1 (USD)	450,38	448,37	0,45
KB32	CENTRAL EUROPE D1 (EUR)	446,45	449,98	-0,78
KB33	CENTRAL EUROPE C1 (EUR)	662,81	668,04	-0,78

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ amp/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie