Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.08.2009 | aktual.: 13.08.2009 08:13
| SYMB | FUNDUSZ | 11-08 | 10-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,06 | 14,29 | -1,61 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,74 | 12,81 | -0,55 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,98 | 13,98 | 0,00 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,55 | 6,60 | -0,76 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,87 | 11,87 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,82 | 9,94 | -1,21 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,06 | 5,95 | 1,85 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,19 | 5,26 | -1,33 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,22 | 8,27 | -0,60 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,12 | 11,14 | -0,18 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,79 | 6,84 | -0,73 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,21 | 8,40 | -2,26 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,28 | 7,24 | 0,55 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,51 | 6,56 | -0,76 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,83 | 3,87 | -1,03 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,75 | 8,74 | 0,11 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,78 | 9,73 | 0,51 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,49 | 9,51 | -0,21 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,94 | 141,39 | 0,39 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,69 | 123,05 | 0,52 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 148,93 | 149,29 | -0,24 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,66 | 118,69 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 106,91 | 106,64 | 0,25 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,86 | 105,36 | 0,47 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 66,36 | 66,13 | 0,35 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 85,88 | 84,15 | 2,06 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,61 | 74,62 | 1,33 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 50,97 | 51,32 | -0,68 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 57,73 | 57,66 | 0,12 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 89,28 | 88,67 | 0,69 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 70,84 | 70,74 | 0,14 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 69,93 | 70,06 | -0,19 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,17 | 75,02 | 0,20 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 78,68 | 78,20 | 0,61 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,71 | 67,61 | 0,15 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,49 | 24,65 | -0,65 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,62 | 32,92 | -0,91 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,06 | 24,10 | -0,17 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 106,50 | 106,69 | -0,18 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 104,91 | 105,61 | -0,66 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2597,19 | 2604,40 | -0,28 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 254,39 | 256,11 | -0,67 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 222,34 | 222,79 | -0,20 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,88 | 1,89 | -0,53 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 41,47 | 41,10 | 0,90 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 60,62 | 61,64 | -1,65 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,53 | 28,52 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,95 | 1,94 | 0,52 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,82 | 13,87 | -0,36 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,12 | 11,15 | -0,27 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1040,69 | 1040,59 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 123,61 | 124,22 | -0,49 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,43 | 162,81 | -0,23 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 141,09 | 141,04 | 0,04 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 292,66 | 297,43 | -1,60 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 282,60 | 285,92 | -1,16 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,24 | 233,54 | -0,13 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 308,22 | 315,17 | -2,21 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 223,44 | 226,65 | -1,42 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 221,98 | 224,00 | -0,90 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 206,07 | 206,13 | -0,03 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 49,96 | 50,89 | -1,83 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,091 | 12,40 | -2,46 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 72,79 | 71,94 | 1,18 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,958 | 24,87 | 0,33 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 194,69 | 195,87 | -0,60 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 210,81 | 210,52 | 0,14 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 245,75 | 248,81 | -1,23 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,85 | 180,89 | -0,02 |
| INGC | ING FIO SMS | 154,50 | 154,11 | 0,25 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 89,75 | 91,01 | -1,38 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 94,12 | 94,97 | -0,90 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,34 | 115,34 | 0,00 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 104,56 | 105,15 | -0,56 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,61 | 112,47 | 0,12 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 74,03 | 74,57 | -0,72 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 62,59 | 63,22 | -1,00 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 60,09 | 61,88 | -2,89 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 63,12 | 64,39 | -1,97 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 109,09 | 110,59 | -1,36 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,67 | 122,56 | -0,73 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 101,86 | 102,13 | -0,26 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 62,10 | 62,76 | -1,05 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 152,64 | 153,34 | -0,46 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,95 | 159,04 | -0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,28 | 139,26 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 166,74 | 167,12 | -0,23 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 64,06 | 65,40 | -2,05 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,27 | 114,43 | -0,14 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,01 | 115,97 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 52,15 | 51,69 | 0,89 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,54 | 51,09 | 0,88 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,14 | 178,22 | -0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 165,54 | 168,50 | -1,76 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,54 | 62,61 | -0,11 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,79 | 10,84 | -0,46 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,27 | 151,35 | -0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 287,90 | 287,45 | 0,16 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,26 | 42,30 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 198,42 | 198,77 | -0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 139,26 | 140,04 | -0,56 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,75 | 8,76 | -0,11 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 28,93 | 29,23 | -1,03 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,93 | 9,96 | -0,30 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,28 | 35,92 | 1,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,59 | 27,79 | -0,72 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,66 | 38,25 | 1,07 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,53 | 39,30 | 0,59 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,14 | 27,05 | 0,33 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,72 | 46,84 | -0,26 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,43 | 12,43 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,39 | 9,44 | -0,53 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,46 | 8,53 | -0,82 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,73 | 9,73 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,51 | 10,61 | -0,94 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,49 | 11,47 | 0,17 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,68 | 10,60 | 0,75 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,11 | 7,22 | -1,52 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,54 | 5,62 | -1,42 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,88 | 7,83 | 0,64 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,09 | 5,17 | -1,55 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,32 | 10,23 | 0,88 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,29 | 7,32 | -0,41 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,16 | 10,14 | 0,20 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,25 | 11,21 | 0,36 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,83 | 19,91 | -0,40 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 112,75 | 112,91 | -0,14 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 104,05 | 104,30 | -0,24 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 259,71 | 260,97 | -0,48 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,57 | 105,74 | -0,16 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 107,14 | 107,77 | -0,58 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,25 | 93,59 | -1,43 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 92,76 | 92,52 | 0,26 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 86,57 | 85,51 | 1,23 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,95 | 20,83 | 0,58 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 29,68 | 29,57 | 0,39 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 71,71 | 72,70 | -1,36 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,55 | 114,69 | -0,99 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,56 | 122,53 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 115,49 | 116,06 | -0,49 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 84,26 | 83,79 | 0,56 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 104,16 | 104,31 | -0,14 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,71 | 123,73 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 221,57 | 223,60 | -0,91 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 277,82 | 281,93 | -1,46 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 170,92 | 173,41 | -1,44 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 146,54 | 147,86 | -0,89 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 118,52 | 119,20 | -0,57 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 88,52 | 89,91 | -1,55 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 99,33 | 100,12 | -0,79 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,64 | 111,03 | -0,35 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 52,81 | 53,04 | -0,43 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 96,30 | 96,46 | -0,17 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,38 | 118,11 | -1,46 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,35 | 106,49 | -0,13 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,32 | 272,27 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 254,42 | 252,19 | 0,88 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 253,05 | 249,77 | 1,31 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,18 | 107,22 | -0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 92,50 | 92,52 | -0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 92,88 | 93,59 | -0,76 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 110,12 | 112,17 | -1,83 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 12-08 | 11-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 189,66 | 191,67 | -1,05 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 178,94 | 178,49 | 0,25 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 197,97 | 202,38 | -2,18 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131708,36 | 131686,15 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 231,71 | 232,45 | -0,32 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 226,57 | 230,72 | -1,80 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 143,59 | 147,78 | -2,84 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 87,48 | 87,60 | -0,14 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 66,57 | 67,51 | -1,39 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 24,81 | 25,07 | -1,04 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 44,69 | 45,12 | -0,95 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 79,07 | 80,19 | -1,40 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 109,01 | 110,09 | -0,98 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 54,22 | 55,08 | -1,56 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,59 | 44,89 | -0,67 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,47 | 69,35 | 0,17 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 64,98 | 65,83 | -1,29 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 170,92 | 172,44 | -0,88 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 156,69 | 160,97 | -2,66 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-08 | 7-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 292,47 | 291,40 | 0,37 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1568,03 | 1567,13 | 0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 381,14 | 380,92 | 0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 690,58 | 688,37 | 0,32 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1338,13 | 1336,28 | 0,14 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 585,87 | 585,06 | 0,14 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 608,45 | 607,49 | 0,16 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 373,44 | 372,85 | 0,16 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 803,07 | 803,11 | 0,00 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 477,84 | 477,86 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 559,60 | 558,64 | 0,17 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 490,06 | 489,21 | 0,17 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 797,38 | 793,81 | 0,45 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 641,50 | 638,63 | 0,45 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 199,08 | 198,98 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,72 | 110,66 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 752,18 | 748,37 | 0,51 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 473,43 | 471,02 | 0,51 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 494,53 | 494,74 | -0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 734,18 | 734,49 | -0,04 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
