Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

06.01.2010 | aktual.: 06.01.2010 18:15

06.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 5-01 4-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,05 15,95 0,63
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,78 13,72 0,44
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 14,91 14,90 0,07
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,11 7,09 0,28
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,24 12,24 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,84 10,75 0,84
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,88 6,84 0,58
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,99 5,95 0,67
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 8,78 8,75 0,34
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus 11,82 11,81 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,28 7,26 0,28
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,34 11,34 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,47 9,36 1,18
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,17 8,06 1,36
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,70 7,63 0,92
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,28 4,28 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,12 9,09 0,33
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,50 10,41 0,86
AIP3 AMPLICO Sub Świat. Surowcowy 8,74 8,66 0,92
ALOB Allianz Obligacji FIO 138,51 138,55 -0,03
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 124,63 124,43 0,16
ALAK Allianz Akcji FIO 161,71 160,97 0,46
ALPI Allianz Pieniężny FIO 119,57 119,56 0,01
ALWA Allianz Walutowy FIO 101,83 102,26 -0,42
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,79 105,78 0,01
ALBU Allianz Budownictwo 2012 72,00 72,12 -0,17
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 89,88 89,78 0,11
ALPL Allianz Akcji Plus 80,69 80,49 0,25
ALBR Allianz BRIC EUR 62,79 60,52 3,75
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 68,11 66,99 1,67
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 100,90 99,38 1,53
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 81,69 81,57 0,15
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 78,16 76,85 1,70
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 81,11 80,51 0,75
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 86,43 85,72 0,83
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 70,46 69,80 0,95
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,67 26,40 1,02
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 36,61 36,22 1,08
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,41 25,26 0,59
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 119,02 118,69 0,28
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 109,55 109,25 0,27
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2656,87 2653,27 0,14
CARS BPH Akcji Sub 287,05 284,68 0,83
CADP BPH Obligacji 1 Sub 227,91 227,68 0,10
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,02 2,01 0,50
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 44,99 44,65 0,76
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 67,75 66,82 1,39
CASK BPH Skarbowy Sub 29,10 29,08 0,07
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,03 2,03 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,71 14,65 0,41
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,47 11,44 0,26
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1054,56 1054,45 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 133,54 132,44 0,83
CUOB FIO AI Obligacji 166,00 165,78 0,13
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 146,08 146,10 -0,01
CUPA FIO AI Polskich Akcji 343,86 341,22 0,77
DWZR DWS FIO Zrównoważony 305,11 303,61 0,49
DWDP DWS FIO DPW 236,13 236,00 0,06
DWAK DWS FIO Akcji 352,21 348,72 1,00
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 74,27 73,53 1,01
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 167,17 166,26 0,55
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 160,54 160,60 -0,04
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 142,05 142,09 -0,03
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 179,27 178,48 0,44
KBPA KBC Portfel Akcyjny 76,62 76,11 0,67
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 115,53 115,56 -0,03
KBPY KBC Portfel Pieniężny 118,44 118,46 -0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 57,46 57,03 0,75
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 55,49 55,04 0,82
WAGA KBC GAMMA SFIO 181,63 181,66 -0,02
WABE KBC BETA SFIO 191,54 190,04 0,79
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 63,13 62,39 1,19
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 204,37 202,82 0,76
SEB2 NOVO Obligacji Przedsiębiorstw FIO 185,76 185,60 0,09
SEB3 NOVO Akcji FIO 227,75 224,59 1,41
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 11,03 10,96 0,64
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 153,83 153,83 0,00
EFOA PIONEER Obligacji FIO 291,85 291,87 -0,01
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 43,05 43,04 0,02
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 208,71 208,18 0,25
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 152,06 151,45 0,40
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,48 9,47 0,11
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,02 32,82 0,61
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,89 10,83 0,55
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,18 37,22 -0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,83 30,95 -0,39
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 39,70 39,76 -0,15
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 44,48 44,53 -0,11
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 28,56 28,72 -0,56
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 50,72 51,05 -0,65
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,65 12,65 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,16 10,15 0,10
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,42 9,41 0,11
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,84 9,84 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,23 11,20 0,27
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,26 10,24 0,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,66 12,56 0,80
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,38 11,30 0,71
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,73 8,62 1,28
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,18 6,17 0,16
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,60 8,49 1,30
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,42 6,32 1,58
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 11,63 11,57 0,52
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,15 8,01 1,75
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,01 10,01 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,33 11,24 0,80
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,00 11,94 0,50
PITP PIONEER SFIO TP 21,07 21,02 0,24
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 106,34 106,30 0,04
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 112,13 111,85 0,25
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 104,43 103,69 0,71
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 88,26 88,98 -0,81
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 31,23 31,26 -0,10
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 21,64 21,74 -0,46
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 95,49 95,58 -0,09
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 33,79 33,58 0,63
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 23,41 23,36 0,21
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 81,73 81,05 0,84
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 123,13 122,54 0,48
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 124,03 123,98 0,04
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,34 121,01 0,27
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 88,47 87,77 0,80
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,27 110,23 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 127,91 127,80 0,09
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 230,84 229,77 0,47
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 308,96 306,57 0,78
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 191,41 190,35 0,56
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 157,12 156,65 0,30
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 123,93 123,74 0,15
NOAA Noble Fund Akcji 104,42 103,60 0,79
NOMA Noble Fund Mieszany 108,99 108,48 0,47
NOSA Noble Fund Skarbowy 111,78 111,72 0,05
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 58,73 58,48 0,43
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 99,25 99,01 0,24
NOTI Noble Fund Timingowy 125,78 125,17 0,49
NOGR Noble Fund Global Return 112,52 111,45 0,96
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 109,33 109,31 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 100,20 99,69 0,51
QUAG QUERCUS Agresywny 112,93 111,71 1,09
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 131,69 129,16 1,96
SYMBOL FUNDUSZ 06-01 05-01 Zmiana dzienna %
KHPŁ Korporacyjny SFIO 134187,30 134168,95 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 238,61 238,57 0,02
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 246,52 246,92 -0,16
UNIA UniKORONA Akcje Sub 165,24 165,75 -0,31
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 189,56 189,51 0,03
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 175,02 174,95 0,04
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 4-01 31-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 284,40 284,54 -0,05
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1671,69 1662,30 0,56
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 383,26 381,10 0,57
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 696,93 697,13 -0,03
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1457,65 1450,86 0,47
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 586,92 584,18 0,47
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 637,46 636,17 0,20
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 372,56 371,80 0,20
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 824,45 821,98 0,30
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 464,99 463,60 0,30
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 592,77 592,77 0,00
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 510,66 510,66 0,00
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 809,35 808,78 0,07
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 638,21 637,76 0,07
KB28 EUROPE C1 (EUR) 204,94 204,49 0,22
KB29 EUROPE D1 (EUR) 108,89 108,65 0,22
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 790,56 789,24 0,17
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 473,20 472,42 0,17
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 477,78 474,48 0,70
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 755,41 750,19 0,70
SKAK SKARBIEC Kasa 276,56 276,70 -0,05
SKAW SKARBIEC Waga 268,45 265,78 1,00
SKAA SKARBIEC Akcja 277,31 272,98 1,59

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)