Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.02.2010 | aktual.: 12.02.2010 19:38
12.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-02 | 10-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,56 | 14,75 | -1,29 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,42 | 13,47 | -0,37 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,12 | 15,11 | 0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,63 | 6,68 | -0,75 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,38 | 12,38 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,36 | 10,42 | -0,58 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,50 | 6,51 | -0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,41 | 5,49 | -1,46 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,52 | 8,55 | -0,35 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,96 | 11,96 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 6,92 | 6,96 | -0,57 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,45 | 11,45 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,79 | 8,88 | -1,01 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,61 | 7,53 | 1,06 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,14 | 7,05 | 1,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,12 | 4,09 | 0,73 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,07 | 9,06 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 9,99 | 9,90 | 0,91 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 7,68 | 7,65 | 0,39 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,82 | 140,77 | 0,04 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,68 | 123,46 | -0,63 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 153,96 | 155,75 | -1,15 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,95 | 119,94 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,42 | 103,54 | -0,12 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,91 | 107,17 | -0,24 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,88 | 69,50 | -0,89 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 85,44 | 85,82 | -0,44 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 73,41 | 74,36 | -1,28 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 58,22 | 57,63 | 1,02 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,90 | 64,40 | 0,78 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 94,83 | 93,23 | 1,72 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 79,85 | 79,21 | 0,81 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 73,96 | 74,10 | -0,19 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 78,64 | 78,19 | 0,58 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,79 | 77,56 | 0,30 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,39 | 64,71 | -0,49 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,76 | 25,78 | -0,08 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,46 | 34,62 | -0,46 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,31 | 25,26 | 0,20 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 114,15 | 112,95 | 1,06 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 107,88 | 108,16 | -0,26 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2702,46 | 2702,02 | 0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 266,15 | 269,32 | -1,18 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 231,19 | 231,14 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,95 | 1,96 | -0,51 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 42,65 | 42,83 | -0,42 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 63,86 | 64,26 | -0,62 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,35 | 29,35 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,91 | 1,90 | 0,53 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,47 | 14,52 | -0,34 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,61 | 11,62 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1057,33 | 1057,42 | -0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 124,02 | 122,81 | 0,99 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,63 | 167,58 | 0,03 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,40 | 144,50 | -0,07 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 320,55 | 322,76 | -0,68 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 287,58 | 289,87 | -0,79 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 239,10 | 238,94 | 0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 315,95 | 321,01 | -1,58 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 224,94 | 227,90 | -1,30 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 229,29 | 230,76 | -0,64 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 210,96 | 210,81 | 0,07 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 64,3 | 63,55 | 1,18 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,8577 | 15,6546 | 1,30 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,90 | 76,87 | 1,34 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,4041 | 26,0904 | 1,20 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 200,79 | 201,49 | -0,35 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,26 | 216,33 | -0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 251,60 | 253,83 | -0,88 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 186,40 | 186,32 | 0,04 |
| INGC | ING FIO SMS | 148,44 | 148,65 | -0,14 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 90,02 | 91,19 | -1,28 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 97,31 | 97,93 | -0,63 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 118,24 | 118,14 | 0,08 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 107,84 | 108,22 | -0,35 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,17 | 115,19 | -0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 77,21 | 77,81 | -0,77 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 64,28 | 64,40 | -0,19 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 63,56 | 64,16 | -0,94 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,04 | 67,18 | -0,21 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 122,10 | 122,29 | -0,16 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,17 | 120,49 | 0,56 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 102,81 | 102,91 | -0,10 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 104,39 | 103,37 | 0,99 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 100,39 | 99,55 | 0,84 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 100,51 | 100,31 | 0,20 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,27 | 98,58 | 1,71 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 99,55 | 99,27 | 0,28 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,49 | 103,60 | 0,86 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 108,37 | 107,35 | 0,95 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,41 | 104,66 | 0,72 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 104,90 | 104,89 | 0,01 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 94,21 | 92,09 | 2,30 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 94,82 | 93,51 | 1,40 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 95,92 | 94,67 | 1,32 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 103,69 | 103,48 | 0,20 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 100,90 | 101,01 | -0,11 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 102,50 | 101,51 | 0,98 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 95,58 | 95,33 | 0,26 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 98,94 | 98,83 | 0,11 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 67,21 | 67,85 | -0,94 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 159,30 | 160,22 | -0,57 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 162,64 | 162,37 | 0,17 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 143,17 | 143,04 | 0,09 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 174,28 | 174,73 | -0,26 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,16 | 69,05 | -1,29 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 117,08 | 116,92 | 0,14 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,75 | 119,63 | 0,10 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 53,59 | 53,67 | -0,15 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,09 | 53,05 | 0,08 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 183,66 | 183,47 | 0,10 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 175,20 | 177,45 | -1,27 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,55 | 62,52 | 0,05 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,95 | 154,85 | 0,06 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,77 | 294,35 | 0,14 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,59 | 43,56 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 204,45 | 205,26 | -0,39 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 145,08 | 146,54 | -1,00 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,20 | 9,27 | -0,76 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 30,43 | 30,92 | -1,58 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,32 | 10,39 | -0,67 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,45 | 37,51 | -0,16 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 28,93 | 28,86 | 0,24 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,52 | 41,52 | 0,00 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 45,16 | 44,98 | 0,40 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,84 | 28,65 | 0,66 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 49,94 | 49,39 | 1,11 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,79 | 12,79 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,85 | 9,87 | -0,20 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,95 | 8,98 | -0,33 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,90 | 9,89 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,78 | 10,86 | -0,74 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,03 | 10,07 | -0,40 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,14 | 12,08 | 0,50 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,12 | 11,09 | 0,27 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,94 | 7,86 | 1,02 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,91 | 5,86 | 0,85 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,95 | 7,87 | 1,02 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,31 | 6,26 | 0,80 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,91 | 11,92 | -0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,66 | 7,62 | 0,52 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,00 | 10,97 | 0,27 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,93 | 11,91 | 0,17 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,86 | 20,90 | -0,19 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,20 | 115,36 | -0,14 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 104,69 | 105,23 | -0,51 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 260,06 | 262,33 | -0,87 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,56 | 107,48 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,06 | 110,44 | -0,34 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,45 | 97,62 | -1,20 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,45 | 74,22 | -5,08 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,88 | 25,19 | -5,20 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,37 | 18,28 | -4,98 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 71,14 | 74,94 | -5,07 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 24,11 | 25,78 | -6,48 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 17,54 | 18,62 | -5,80 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 72,29 | 76,16 | -5,08 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 24,50 | 26,20 | -6,49 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 17,83 | 18,92 | -5,76 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 71,33 | 75,14 | -5,07 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 24,18 | 25,85 | -6,46 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 17,59 | 18,67 | -5,78 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 76,75 | 76,76 | -0,01 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,01 | 26,05 | -0,15 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,93 | 18,91 | 0,11 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 76,41 | 77,24 | -1,07 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,91 | 117,72 | -0,69 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,81 | 124,82 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 118,63 | 119,03 | -0,34 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 85,83 | 85,83 | 0,00 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,39 | 109,92 | 0,43 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,97 | 129,96 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 227,13 | 227,69 | -0,25 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 292,44 | 294,87 | -0,82 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 175,13 | 177,02 | -1,07 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 149,22 | 150,03 | -0,54 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 121,31 | 121,58 | -0,22 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 95,92 | 96,87 | -0,98 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,97 | 104,68 | -0,68 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 113,31 | 113,20 | 0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 58,32 | 58,71 | -0,66 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 101,37 | 101,56 | -0,19 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 117,41 | 118,17 | -0,64 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,57 | 110,47 | 0,09 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,03 | 110,01 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 102,04 | 101,94 | 0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 111,85 | 112,30 | -0,40 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 126,66 | 125,73 | 0,74 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 12-02 | 11-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 194,24 | 193,76 | 0,25 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 183,51 | 183,61 | -0,05 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 205,73 | 204,67 | 0,52 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134850,78 | 134801,62 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 245,44 | 244,74 | 0,29 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 238,25 | 237,43 | 0,35 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 153,15 | 152,38 | 0,51 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 185,86 | 185,75 | 0,06 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 167,97 | 167,15 | 0,49 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-02 | 9-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,98 | 293,64 | 0,12 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1715,50 | 1708,38 | 0,42 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 393,30 | 391,67 | 0,42 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 720,40 | 719,89 | 0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1441,40 | 1436,50 | 0,34 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 580,37 | 578,40 | 0,34 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 646,59 | 647,19 | -0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 377,89 | 378,25 | -0,10 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 833,84 | 832,25 | 0,19 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 470,28 | 469,39 | 0,19 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 596,02 | 596,81 | -0,13 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 513,46 | 514,15 | -0,13 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 804,43 | 803,58 | 0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 634,33 | 633,66 | 0,11 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 207,03 | 206,65 | 0,18 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,00 | 109,80 | 0,18 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 797,23 | 799,67 | -0,31 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 477,20 | 478,66 | -0,31 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 482,35 | 480,53 | 0,38 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 762,64 | 759,75 | 0,38 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 277,78 | 277,76 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 256,41 | 255,61 | 0,31 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 257,91 | 256,86 | 0,41 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln
