Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.07.2010 | aktual.: 01.07.2010 20:08
01.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 30-06 | 29-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,36 | 15,44 | -0,52 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,72 | 13,73 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,66 | 15,59 | 0,45 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,01 | 7,03 | -0,28 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,72 | 12,70 | 0,16 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,40 | 10,41 | -0,10 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,82 | 6,85 | -0,44 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,67 | 5,69 | -0,35 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,86 | 8,87 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,34 | 12,29 | 0,41 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,26 | 7,28 | -0,27 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,80 | 11,79 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,17 | 9,21 | -0,43 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,89 | 7,90 | -0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,27 | 7,34 | -0,95 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,43 | 4,45 | -0,45 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,48 | 9,48 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,24 | 10,28 | -0,39 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 6,85 | 7,04 | -2,70 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 6,83 | 7,02 | -2,71 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 134,48 | 133,76 | 0,54 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 120,60 | 120,77 | -0,14 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 162,27 | 163,17 | -0,55 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 122,88 | 122,83 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 117,09 | 117,67 | -0,49 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,41 | 112,40 | 0,01 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 70,59 | 70,98 | -0,55 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 100,36 | 100,44 | -0,08 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 90,09 | 90,06 | 0,03 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,71 | 65,03 | -2,03 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 70,98 | 72,48 | -2,07 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 103,26 | 104,35 | -1,04 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 88,10 | 89,33 | -1,38 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 70,19 | 72,26 | -2,86 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 83,68 | 85,30 | -1,90 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 73,89 | 74,97 | -1,44 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,89 | 66,95 | -1,58 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,89 | 26,13 | -0,92 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,37 | 34,80 | -1,24 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,37 | 25,46 | -0,35 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,65 | 129,09 | -1,12 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,22 | 109,23 | -0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2804,49 | 2796,02 | 0,30 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 276,66 | 277,82 | -0,42 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 238,27 | 237,69 | 0,24 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,03 | 2,03 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,26 | 44,46 | -0,45 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,50 | 64,88 | -0,59 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,87 | 29,87 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,02 | 2,05 | -1,46 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,09 | 15,07 | 0,13 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,10 | 12,09 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1110,68 | 1110,35 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 126,91 | 127,00 | -0,07 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 170,17 | 169,75 | 0,25 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 149,23 | 149,08 | 0,10 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 343,63 | 344,47 | -0,24 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 296,69 | 297,05 | -0,12 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 305,13 | 305,49 | -0,12 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 320,37 | 320,72 | -0,11 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 243,22 | 242,74 | 0,20 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 245,01 | 244,53 | 0,20 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 248,06 | 247,57 | 0,20 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 334,24 | 334,39 | -0,04 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 347,34 | 347,48 | -0,04 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 365,34 | 365,48 | -0,04 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 160,10 | 160,98 | -0,55 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,36 | 198,34 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,23 | 199,20 | 0,02 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 200,59 | 200,56 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 20,97 | 20,97 | 0,00 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 21,98 | 21,98 | 0,00 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,34 | 22,33 | 0,04 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,59 | 157,57 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 188,86 | 190,07 | -0,64 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 198,49 | 199,70 | -0,61 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 211,82 | 213,02 | -0,56 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 49,30 | 49,77 | -0,94 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,66 | 79,64 | 1,28 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,13 | 80,10 | 1,29 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,04 | 80,01 | 1,29 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 75,93 | 76,44 | -0,67 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 67,00 | 67,54 | -0,80 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 68,84 | 69,07 | -0,33 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,24 | 112,23 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 185,14 | 184,95 | 0,10 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 185,97 | 185,77 | 0,11 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 185,95 | 185,75 | 0,11 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 158,33 | 156,20 | 1,36 |
| DWP9 | DWS Rosja | 148,23 | 150,77 | -1,68 |
| DW01 | DWS Turcja | 201,96 | 203,93 | -0,97 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 203,06 | 203,70 | -0,31 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,36 | 145,50 | 0,59 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 179,05 | 178,43 | 0,35 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 70,42 | 70,83 | -0,58 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 165,98 | 166,63 | -0,39 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 168,18 | 167,91 | 0,16 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 146,36 | 146,03 | 0,23 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 180,62 | 181,44 | -0,45 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,64 | 71,95 | -0,43 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,84 | 120,61 | 0,19 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,83 | 122,46 | 0,30 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,71 | 57,03 | -0,56 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,10 | 55,48 | -0,68 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 187,95 | 187,70 | 0,13 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,83 | 186,70 | -0,47 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,93 | 62,22 | -0,47 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,11 | 157,01 | 0,06 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 295,24 | 294,82 | 0,14 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,98 | 43,91 | 0,16 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,14 | 101,06 | 0,08 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,20 | 101,11 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 206,31 | 206,15 | 0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 148,47 | 148,42 | 0,03 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,37 | 9,40 | -0,32 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 31,77 | 31,81 | -0,13 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,67 | 10,70 | -0,28 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,91 | 39,09 | -0,46 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,39 | 9,39 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,22 | 30,46 | -0,79 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 48,64 | 48,83 | -0,39 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,74 | 52,15 | -0,79 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,31 | 32,45 | -0,43 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 54,34 | 54,49 | -0,28 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,95 | 12,93 | 0,15 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,20 | 9,21 | -0,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,17 | 11,17 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,31 | 10,30 | 0,10 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 9,97 | 9,96 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,25 | 12,20 | 0,41 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,20 | 11,19 | 0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,87 | 7,84 | 0,38 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,98 | 5,95 | 0,50 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,75 | 7,75 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,91 | 6,98 | -1,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,65 | 12,58 | 0,56 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,00 | 8,14 | -1,72 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,51 | 11,65 | -1,20 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,40 | 12,45 | -0,40 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,59 | 21,56 | 0,14 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 118,27 | 118,17 | 0,08 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,28 | 108,36 | -0,07 |
| PKCA | PKO Akcji | 272,58 | 273,24 | -0,24 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,24 | 108,92 | 0,29 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,29 | 112,15 | 0,12 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,66 | 101,79 | -0,13 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 872,84 | 854,25 | 2,18 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 257,13 | 258,44 | -0,51 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 210,54 | 210,47 | 0,03 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 946,07 | 915,38 | 3,35 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 278,70 | 276,93 | 0,64 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 228,20 | 225,54 | 1,18 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 796,76 | 768,16 | 3,72 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 234,71 | 232,40 | 0,99 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 192,18 | 189,26 | 1,54 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 826,12 | 806,09 | 2,48 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 243,36 | 243,87 | -0,21 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 199,27 | 198,61 | 0,33 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1173,04 | 1172,26 | 0,07 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 345,56 | 354,65 | -2,56 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 282,95 | 288,83 | -2,04 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 726,20 | 724,02 | 0,30 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 213,93 | 219,04 | -2,33 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 175,17 | 178,39 | -1,81 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,76 | 76,58 | 0,24 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,61 | 22,42 | 0,85 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,52 | 18,39 | 0,71 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,34 | 84,18 | 1,38 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,14 | 24,65 | 1,99 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,58 | 20,21 | 1,83 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,18 | 81,26 | -0,10 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,79 | 117,91 | -0,10 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,87 | 126,80 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,76 | 119,71 | 0,04 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,66 | 88,28 | -0,70 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,78 | 109,03 | -0,23 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 137,38 | 137,12 | 0,19 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,22 | 100,05 | 0,17 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 257,29 | 258,16 | -0,34 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 281,75 | 281,61 | 0,05 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 256,76 | 257,40 | -0,25 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 180,46 | 181,20 | -0,41 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 151,75 | 152,12 | -0,24 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,52 | 123,52 | 0,00 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,63 | 102,13 | -0,49 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 62,03 | 62,35 | -0,51 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,39 | 119,95 | -0,47 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 110,54 | 110,94 | -0,36 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,09 | 115,83 | 0,22 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 108,68 | 109,07 | -0,36 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,80 | 124,99 | -0,15 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,68 | 112,66 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,47 | 108,56 | -0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 123,62 | 124,21 | -0,48 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 127,04 | 128,69 | -1,28 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 96,41 | 97,15 | -0,76 |
| QUSH | QUERCUS short | 104,03 | 104,04 | -0,01 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,90 | 95,97 | -0,07 |
| BPB2 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 136,17 | 136,76 | -0,43 |
| BPB3 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 114,73 | 115,66 | -0,80 |
| BPB5 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 113,85 | 115,10 | -1,09 |
| CAPL | BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 131,54 | 132,22 | -0,51 |
| BPDS | BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 107,06 | 106,77 | 0,27 |
| VEST | INVESTOR FIZ (5) | 2206,07 | 2231,15 | -1,12 |
| VEGO | INVESTOR GOLD FIZ (5) | 2104,28 | 2035,40 | 3,38 |
| VEBR | INVESTOR CEE FIZ (5) | 674,71 | 711,30 | -5,14 |
| VELB | INVESTOR LBO FIZ (6) | 1287,90 | 1225,74 | 5,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-06 | 28-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 318,18 | 315,28 | 0,92 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1845,42 | 1844,84 | 0,03 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 423,10 | 422,97 | 0,03 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 787,00 | 779,85 | 0,92 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1514,39 | 1516,95 | -0,17 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 609,74 | 610,77 | -0,17 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 656,34 | 656,25 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 383,64 | 383,59 | 0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 860,80 | 860,44 | 0,04 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 485,49 | 485,28 | 0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 633,65 | 634,96 | -0,21 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 545,89 | 547,01 | -0,20 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 796,95 | 796,23 | 0,09 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 628,44 | 627,87 | 0,09 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,25 | 210,02 | 0,11 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,71 | 111,59 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 834,57 | 832,87 | 0,20 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 499,55 | 498,54 | 0,20 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 488,29 | 489,05 | -0,16 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 772,04 | 773,23 | -0,15 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
