Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

05.11.2013 18:04

05.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 4-11 31-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,52 17,41 0,63
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 16,18 16,15 0,19
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,78 18,81 -0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,87 7,85 0,25
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,21 15,21 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,28 11,27 0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,51 8,46 0,59
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,73 6,69 0,60
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,79 9,76 0,31
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,61 14,63 -0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,17 8,14 0,37
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,51 13,51 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,03 8,99 0,44
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,32 8,15 2,09
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,64 7,54 1,33
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,73 5,66 1,24
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,08 9,99 0,90
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,24 12,05 1,58
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,31 8,17 1,71
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,35 8,20 1,83
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 29,19 29,11 0,27
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,58 35,35 0,65
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,90 29,88 0,07
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,00 211,18 -0,09
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 169,77 169,85 -0,05
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 465,98 462,91 0,66
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 376,33 375,02 0,35
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 393,19 391,79 0,36
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 433,80 432,15 0,38
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,82 287,47 -0,23
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 289,47 290,11 -0,22
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 298,08 298,72 -0,21
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 393,29 391,38 0,49
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 417,73 415,66 0,50
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 460,07 457,69 0,52
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 200,29 199,00 0,65
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 223,90 223,83 0,03
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 225,48 225,40 0,04
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 229,81 229,72 0,04
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 25,80 25,77 0,12
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 27,85 27,81 0,14
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,16 29,12 0,14
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 256,34 255,92 0,16
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 275,38 274,89 0,18
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 307,60 306,99 0,20
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 53,03 52,87 0,30
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 63,46 63,26 0,32
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 65,75 65,53 0,34
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 69,38 69,13 0,36
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 60,09 59,84 0,42
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 60,88 60,66 0,36
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 65,89 65,62 0,41
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,98 124,95 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 145,32 145,59 -0,19
GOL2 INVESTOR Gold kat I 150,00 150,27 -0,18
GOL3 INVESTOR Gold kat P 158,36 158,61 -0,16
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 185,18 184,88 0,16
DWP9 INVESTOR Rosja 149,07 147,80 0,86
DW01 INVESTOR Turcja 191,58 193,74 -1,11
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 168,34 166,16 1,31
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 140,80 140,87 -0,05
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 155,92 154,58 0,87
WABE KBC BETA SFIO 224,48 223,00 0,66
WAGA KBC GAMMA SFIO 220,20 220,16 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 117,76 117,94 -0,15
KBPA KBC Portfel Akcyjny 88,73 88,06 0,76
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,29 148,49 -0,13
KBPY KBC Portfel Pieniężny 144,35 144,33 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 82,49 82,02 0,57
KBCA KBC Akcyjny 92,22 91,58 0,70
KBAK KBC Aktywny 207,48 206,77 0,34
WPDF KBC Papierów Dłużnych 202,25 202,75 -0,25
KBPI KBC Pieniężny 168,56 168,55 0,01
W3FF KBC Stabilny 233,03 232,80 0,10
KB60 KBC Globalny Akcyjny 111,43 110,84 0,53
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 118,18 117,62 0,48
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,72 115,57 0,13
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 85,17 84,67 0,59
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 82,04 81,92 0,15
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 142,99 143,33 -0,24
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 135,67 135,47 0,15
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 121,27 120,43 0,70
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 56,94 56,57 0,65
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 53,69 53,75 -0,11
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 84,75 84,48 0,32
PZBI PZU SEJF+ 59,05 59,11 -0,10
SUBE SUPERFUND B EURO 191,84 194,62 -1,43
SUPB SUPERFUND B 802,19 812,87 -1,31
SUBD SUPERFUND B USD 258,98 266,45 -2,80
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 202,66 202,65 0,00
SUAL SUPERFUND AKCJI 847,46 846,38 0,13
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 273,59 277,44 -1,39
SUCE SUPERFUND C EURO 167,43 170,44 -1,77
SUPC SUPERFUND C 700,13 711,88 -1,65
SUCD SUPERFUND C USD 226,03 233,35 -3,14
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 152,58 157,00 -2,82
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 638,03 655,74 -2,70
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 205,98 214,95 -4,17
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 335,13 335,40 -0,08
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1401,37 1400,83 0,04
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 452,42 459,18 -1,47
SUAE SUPERFUND RED EURO 182,21 189,26 -3,73
SUPA SUPERFUND RED 761,92 790,48 -3,61
SUAD SUPERFUND RED USD 245,98 259,11 -5,07
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,39 17,63 -1,36
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 72,72 73,63 -1,24
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,48 24,14 -2,73
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,15 17,40 -1,44
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 71,73 72,69 -1,32
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,16 23,83 -2,81
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,01 17,26 -1,45
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 71,12 72,07 -1,32
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,96 23,62 -2,79
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,88 17,12 -1,40
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 70,58 71,52 -1,31
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,79 23,44 -2,77
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,55 19,84 -1,46
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 81,75 82,85 -1,33
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,39 27,16 -2,84
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 143,83 143,80 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 100,65 100,54 0,11
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 115,56 116,07 -0,44
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,63 117,68 -0,04
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 104,46 103,80 0,64
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 115,22 115,19 0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 163,74 164,07 -0,20
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 137,29 137,00 0,21
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 136,33 135,54 0,58
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 136,16 136,02 0,10
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 267,41 266,67 0,28
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 412,85 411,93 0,22
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 223,45 222,42 0,46
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 172,22 171,60 0,36
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 144,71 144,51 0,14
NOAA Noble Fund Akcji 136,73 136,01 0,53
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 97,36 97,26 0,10
NOGR Noble Fund Global Return 113,92 113,24 0,60
NOMA Noble Fund Mieszany 154,10 153,73 0,24
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,27 130,25 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 135,05 135,18 -0,10
NOTI Noble Fund Timingowy 148,72 147,69 0,70
NOAF Noble Fund Africa 65,16 64,99 0,26
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 131,35 131,31 0,03
QUST QUERCUS Stabilny 100,01 100,01 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 142,43 142,12 0,22
QUAG QUERCUS Agresywny 182,20 180,94 0,70
QUBT QUERCUS Turcja 113,87 115,18 -1,14
QURO QUERCUS Rosja 96,79 96,16 0,66
QULE QUERCUS lev 107,35 106,77 0,54
QUSH QUERCUS short 79,74 79,96 -0,28
QUOS QUERCUS Oil short 92,43 90,68 1,93
QUGL QUERCUS Gold lev 60,37 60,70 -0,54
QUWL QUERCUS Wheat lev 94,40 95,50 -1,15
SYMBOL FUNDUSZ: 05-11 04-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 223,16 221,80 0,61
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,94 215,00 -0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 202,32 201,35 0,48
UNIO UniKorona Obligacje Sub 311,18 311,29 -0,04
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 310,71 310,14 0,18
UNIA UniKorona Akcje Sub 210,23 209,32 0,43
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 134,10 133,55 0,41
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 80,70 80,14 0,70

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-10 | 30-10 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,84 | 291,84 | 0,69 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1946,86 | 1937,50 | 0,48 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 371,50 | 369,71 | 0,48 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 808,32 | 802,66 | 0,71 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1977,43 | 1979,39 | -0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,92 | 634,55 | -0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 782,99 | 781,91 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,23 | 389,70 | 0,14 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 925,88 | 923,17 | 0,29 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 454,93 | 453,60 | 0,29 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 703,26 | 698,00 | 0,75 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 560,27 | 556,08 | 0,75 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 888,42 | 889,07 | -0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,39 | 654,87 | -0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,90 | 240,26 | 0,27 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,84 | 111,54 | 0,27 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 971,66 | 972,73 | -0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 500,95 | 501,51 | -0,11 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 873,94 | 875,79 | -0,21 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 455,98 | 456,94 | -0,21 |

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)