Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.10.2009 18:21
| SYMB | FUNDUSZ | 14-10 | 13-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,20 | 14,87 | 2,22 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,43 | 13,32 | 0,83 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,64 | 14,58 | 0,41 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,86 | 6,79 | 1,03 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,93 | 11,93 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,88 | 10,72 | 1,49 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,34 | 6,30 | 0,63 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,69 | 5,55 | 2,52 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,65 | 8,57 | 0,93 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,58 | 11,57 | 0,09 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,08 | 7,01 | 1,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,34 | 9,12 | 2,41 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,83 | 7,75 | 1,03 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,38 | 7,28 | 1,37 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,32 | 4,29 | 0,70 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,35 | 9,42 | -0,74 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,31 | 10,30 | 0,10 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,71 | 8,71 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 144,24 | 145,70 | -1,00 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,01 | 123,45 | 0,45 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 157,65 | 156,18 | 0,94 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,83 | 118,93 | -0,08 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,56 | 104,62 | -1,01 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,00 | 106,41 | -0,39 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,64 | 67,25 | 2,07 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 84,61 | 84,78 | -0,20 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,02 | 74,77 | 0,33 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 57,40 | 56,93 | 0,83 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 62,49 | 62,23 | 0,42 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 94,63 | 93,33 | 1,39 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 76,19 | 75,45 | 0,98 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,69 | 74,86 | -0,23 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,55 | 75,40 | 0,20 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 84,75 | 83,91 | 1,00 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,70 | 67,54 | 0,24 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,24 | 25,82 | 1,63 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,33 | 34,66 | 1,93 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,11 | 24,93 | 0,72 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 115,15 | 114,12 | 0,90 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 107,81 | 106,76 | 0,98 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2640,67 | 2633,15 | 0,29 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 278,22 | 272,24 | 2,20 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 225,85 | 225,42 | 0,19 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,98 | 1,96 | 1,02 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,04 | 43,66 | 0,87 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,16 | 66,57 | 2,39 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,78 | 28,74 | 0,14 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,11 | 2,08 | 1,44 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,41 | 14,29 | 0,84 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,48 | 11,44 | 0,35 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1046,39 | 1046,49 | -0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 126,52 | 125,23 | 1,03 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 163,87 | 163,52 | 0,21 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,12 | 144,76 | 0,25 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 327,73 | 321,29 | 2,00 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 296,44 | 291,40 | 1,73 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 234,14 | 233,77 | 0,16 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 339,00 | 330,04 | 2,71 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 240,23 | 235,24 | 2,12 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 234,50 | 230,94 | 1,54 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 206,32 | 205,90 | 0,20 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 63,48 | 62,34 | 1,83 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,082 | 14,77 | 2,13 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,87 | 78,11 | 0,97 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,918 | 27,37 | 1,98 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 201,48 | 199,43 | 1,03 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,89 | 212,35 | 0,25 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 260,63 | 255,80 | 1,89 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 181,40 | 181,02 | 0,21 |
| INGC | ING FIO SMS | 156,52 | 155,69 | 0,53 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 96,43 | 94,49 | 2,05 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 99,39 | 97,90 | 1,52 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,54 | 115,26 | 0,24 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,18 | 107,09 | 1,02 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,59 | 113,37 | 0,19 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,70 | 78,71 | 1,26 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 73,23 | 71,91 | 1,84 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 75,51 | 73,06 | 3,35 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 72,89 | 71,48 | 1,97 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 122,65 | 121,10 | 1,28 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 129,01 | 127,46 | 1,22 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 104,50 | 104,02 | 0,46 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 68,28 | 66,38 | 2,86 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 159,91 | 157,46 | 1,56 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,40 | 158,50 | 0,57 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,76 | 140,33 | 0,31 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 172,72 | 170,74 | 1,16 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,47 | 68,94 | 3,67 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,64 | 113,99 | 0,57 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,34 | 116,89 | 0,38 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 54,14 | 53,45 | 1,29 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,77 | 52,34 | 0,82 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,94 | 179,26 | 0,38 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 180,39 | 175,71 | 2,66 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,69 | 61,68 | 0,02 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,50 | 152,25 | 0,16 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 290,17 | 289,24 | 0,32 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,60 | 42,44 | 0,38 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 206,02 | 204,02 | 0,98 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 149,20 | 146,95 | 1,53 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,22 | 9,12 | 1,10 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,73 | 31,05 | 2,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,58 | 10,49 | 0,86 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,07 | 38,21 | -0,37 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 30,83 | 30,31 | 1,72 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,89 | 39,32 | -1,09 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,82 | 41,99 | -0,40 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,76 | 27,84 | -0,29 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,76 | 48,75 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,53 | 12,48 | 0,40 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,89 | 9,77 | 1,23 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,10 | 8,95 | 1,68 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,77 | 9,75 | 0,21 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,89 | 10,74 | 1,40 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,06 | 10,03 | 0,30 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,09 | 12,01 | 0,67 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,10 | 11,10 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,41 | 8,24 | 2,06 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,02 | 5,95 | 1,18 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,29 | 8,21 | 0,97 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,04 | 6,05 | -0,17 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,18 | 11,19 | -0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,48 | 7,51 | -0,40 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,68 | 10,68 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,59 | 11,61 | -0,17 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,57 | 20,39 | 0,88 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,54 | 114,09 | 0,39 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,00 | 105,44 | 0,53 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 270,63 | 268,36 | 0,85 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,09 | 105,98 | 0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,35 | 109,43 | 0,84 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 100,30 | 97,80 | 2,56 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1047,47 | 1074,61 | -2,53 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 248,86 | 256,24 | -2,88 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 370,77 | 377,36 | -1,75 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1205,45 | 1245,44 | -3,21 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 286,40 | 296,98 | -3,56 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 426,69 | 437,35 | -2,44 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1094,30 | 1139,41 | -3,96 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 259,99 | 271,70 | -4,31 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 387,35 | 400,12 | -3,19 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 109,08 | 113,44 | -3,84 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 38,61 | 39,76 | -2,89 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,92 | 26,87 | -3,54 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1122,18 | 1122,13 | 0,00 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 266,61 | 267,58 | -0,36 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 397,22 | 394,05 | 0,80 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 795,74 | 799,28 | -0,44 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 189,06 | 190,59 | -0,80 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 281,67 | 280,68 | 0,35 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 709,92 | 706,62 | 0,47 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 168,67 | 168,50 | 0,10 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 251,29 | 248,14 | 1,27 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 102,87 | 103,01 | -0,14 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,44 | 24,40 | 0,16 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,41 | 36,10 | 0,86 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,25 | 76,71 | 2,01 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,99 | 117,36 | 1,39 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,95 | 122,92 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 118,71 | 117,74 | 0,82 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,59 | 86,48 | 0,13 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,61 | 107,52 | 0,08 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 126,00 | 125,98 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 235,71 | 233,23 | 1,06 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 300,18 | 294,97 | 1,77 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 185,62 | 181,91 | 2,04 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,17 | 152,14 | 1,33 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,44 | 121,53 | 0,75 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 97,85 | 95,42 | 2,55 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 105,26 | 103,46 | 1,74 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,23 | 111,02 | 0,19 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 55,08 | 55,01 | 0,13 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,16 | 97,49 | 0,69 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,16 | 118,11 | 0,89 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,78 | 106,20 | 1,49 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,03 | 107,88 | 0,14 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 96,40 | 96,09 | 0,32 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 105,11 | 103,97 | 1,10 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,21 | 130,88 | 1,78 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 15-10 | 14-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 202,85 | 201,88 | 0,48 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 181,52 | 180,97 | 0,30 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 224,71 | 223,23 | 0,66 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132735,55 | 132655,21 | 0,06 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 234,43 | 233,50 | 0,40 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 240,31 | 239,20 | 0,46 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 158,56 | 157,44 | 0,71 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 96,90 | 94,92 | 2,09 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 72,81 | 71,24 | 2,20 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 27,13 | 26,66 | 1,76 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 45,39 | 44,56 | 1,86 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 88,46 | 87,60 | 0,98 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 127,07 | 124,51 | 2,06 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 61,14 | 60,17 | 1,61 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 45,54 | 45,29 | 0,55 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,58 | 70,67 | -0,13 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 69,61 | 67,72 | 2,79 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 181,65 | 180,72 | 0,51 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 170,49 | 168,84 | 0,98 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-10 | 12-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 283,32 | 283,30 | 0,01 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1610,22 | 1611,25 | -0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 369,18 | 369,42 | -0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 697,28 | 696,90 | 0,05 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1462,14 | 1463,85 | -0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 588,72 | 589,41 | -0,12 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 629,31 | 627,87 | 0,23 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 367,81 | 366,97 | 0,23 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 810,95 | 810,69 | 0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 457,37 | 457,22 | 0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 567,70 | 566,65 | 0,19 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 489,07 | 488,17 | 0,18 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 811,49 | 815,47 | -0,49 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 639,87 | 643,00 | -0,49 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 202,03 | 201,73 | 0,15 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,34 | 107,18 | 0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 777,14 | 774,77 | 0,31 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 465,18 | 463,75 | 0,31 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 465,10 | 464,74 | 0,08 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 735,36 | 734,80 | 0,08 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 274,06 | 274,07 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 262,10 | 262,89 | -0,30 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 265,26 | 266,70 | -0,54 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
