14.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 13-05 | 12-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,28 | 16,30 | -0,12 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,23 | 14,24 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,00 | 16,01 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,24 | 7,25 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,70 | 12,67 | 0,24 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,05 | 11,10 | -0,45 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,07 | 7,05 | 0,28 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,00 | 6,01 | -0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,12 | 9,12 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,60 | 12,61 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,46 | 7,46 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,79 | 11,75 | 0,34 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,80 | 9,86 | -0,61 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,01 | 7,87 | 1,78 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,66 | 7,59 | 0,92 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,40 | 4,41 | -0,23 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,24 | 9,22 | 0,22 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,39 | 10,25 | 1,37 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,37 | 7,34 | 0,41 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,34 | 7,31 | 0,41 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,68 | 139,83 | -0,11 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,46 | 125,30 | 0,13 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 167,98 | 168,44 | -0,27 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 121,79 | 121,72 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 111,85 | 111,95 | -0,09 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 111,17 | 111,29 | -0,11 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 78,61 | 78,68 | -0,09 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 102,92 | 102,51 | 0,40 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 91,85 | 91,82 | 0,03 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,58 | 64,58 | 0,00 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,16 | 73,17 | -0,01 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 106,32 | 106,32 | 0,00 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 88,74 | 88,74 | 0,00 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 78,52 | 78,53 | -0,01 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 87,74 | 87,75 | -0,01 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 79,36 | 79,36 | 0,00 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 71,80 | 71,89 | -0,13 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,81 | 27,71 | 0,36 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,48 | 37,35 | 0,35 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,10 | 26,04 | 0,23 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,78 | 125,77 | 0,01 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,16 | 110,19 | -0,03 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2807,13 | 2798,16 | 0,32 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 293,70 | 293,90 | -0,07 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 238,14 | 237,37 | 0,32 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,09 | 2,09 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,61 | 46,50 | 0,24 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,88 | 67,32 | -0,65 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,83 | 29,82 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,18 | 2,19 | -0,46 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,40 | 15,36 | 0,26 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,08 | 12,02 | 0,50 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1081,77 | 1079,37 | 0,22 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 127,93 | 128,30 | -0,29 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,22 | 171,83 | 0,81 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 151,34 | 151,13 | 0,14 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 367,18 | 366,35 | 0,23 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 310,65 | 311,05 | -0,13 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 318,87 | 319,26 | -0,12 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 333,56 | 333,94 | -0,11 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 244,28 | 244,35 | -0,03 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 246,04 | 246,11 | -0,03 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 248,90 | 248,96 | -0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 357,43 | 358,63 | -0,33 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 370,20 | 371,39 | -0,32 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 387,76 | 388,94 | -0,30 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 172,28 | 172,48 | -0,12 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 197,72 | 197,71 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 198,56 | 198,55 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 199,82 | 199,80 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,60 | 21,61 | -0,05 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,58 | 22,59 | -0,04 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,92 | 22,93 | -0,04 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,04 | 157,03 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 204,47 | 203,66 | 0,40 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 213,93 | 213,11 | 0,38 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 227,00 | 226,18 | 0,36 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,07 | 51,89 | 0,35 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,51 | 79,48 | 0,04 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 79,89 | 79,86 | 0,04 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 79,69 | 79,66 | 0,04 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 80,45 | 80,43 | 0,02 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 71,78 | 71,87 | -0,13 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 74,21 | 73,90 | 0,42 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 111,84 | 111,83 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 178,64 | 178,91 | -0,15 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 179,27 | 179,53 | -0,14 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 178,99 | 179,26 | -0,15 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 166,34 | 163,36 | 1,82 |
| DWP9 | DWS Rosja | 151,94 | 150,38 | 1,04 |
| DW01 | DWS Turcja | 202,61 | 203,85 | -0,61 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 192,78 | 193,99 | -0,62 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,93 | 146,97 | -0,03 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 176,34 | 177,13 | -0,45 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 252,17 | 252,12 | 0,02 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 247,11 | 247,07 | 0,02 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 216,77 | 216,75 | 0,01 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,24 | 69,32 | 1,33 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,74 | 17,37 | 2,12 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 86,77 | 86,38 | 0,45 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,57 | 27,55 | 0,08 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 212,27 | 212,29 | -0,01 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 219,10 | 219,12 | -0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 281,46 | 281,37 | 0,03 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,74 | 192,26 | 0,25 |
| INGC | ING FIO SMS | 164,60 | 163,64 | 0,59 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 101,04 | 101,02 | 0,02 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 104,63 | 104,64 | -0,01 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,38 | 121,37 | 0,01 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 113,87 | 113,90 | -0,03 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,42 | 116,42 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 83,93 | 83,75 | 0,21 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 71,07 | 71,08 | -0,01 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,06 | 68,47 | -0,60 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,67 | 69,98 | -0,44 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 131,06 | 130,99 | 0,05 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,78 | 123,37 | -0,48 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,32 | 103,37 | -0,05 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 114,07 | 113,21 | 0,76 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 106,06 | 104,99 | 1,02 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,34 | 102,78 | 1,52 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 106,28 | 104,45 | 1,75 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 103,95 | 102,34 | 1,57 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 112,02 | 110,96 | 0,96 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 109,21 | 106,93 | 2,13 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 107,2 | 106,25 | 0,89 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 109,81 | 109,14 | 0,61 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 98,77 | 98,58 | 0,19 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 98,76 | 97,62 | 1,17 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 98,72 | 97,38 | 1,38 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 112,31 | 111,35 | 0,86 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 103,01 | 103,69 | -0,66 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 109,73 | 109,28 | 0,41 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 102,4 | 101,77 | 0,62 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 103,71 | 103,54 | 0,16 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 75,64 | 75,65 | -0,01 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 173,81 | 173,67 | 0,08 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,83 | 167,90 | -0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,53 | 145,66 | -0,09 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 186,45 | 186,37 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 77,44 | 77,61 | -0,22 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,47 | 120,69 | -0,18 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,04 | 122,25 | -0,17 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,60 | 60,44 | 0,26 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,86 | 58,72 | 0,24 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,89 | 187,04 | -0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 198,59 | 198,75 | -0,08 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,29 | 67,04 | 0,37 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,59 | 156,57 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 299,11 | 299,42 | -0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,48 | 44,58 | -0,22 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,85 | 100,87 | -0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,87 | 100,89 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,64 | 213,85 | -0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,21 | 156,50 | -0,19 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,81 | 9,82 | -0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,86 | 33,92 | -0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,35 | 11,34 | 0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,39 | 37,68 | -0,77 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,44 | 9,44 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,39 | 30,63 | -0,78 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,20 | 45,03 | 0,38 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,45 | 51,34 | 0,21 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,02 | 31,92 | 0,31 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,48 | 56,31 | 0,30 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,02 | 13,03 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,34 | 10,33 | 0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,57 | 9,56 | 0,10 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,98 | 9,97 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,46 | 11,47 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,53 | 10,55 | -0,19 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,99 | 11,94 | 0,42 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,61 | 12,58 | 0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,09 | 22,09 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 120,77 | 120,92 | -0,12 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 112,25 | 112,39 | -0,12 |
| PKCA | PKO Akcji | 285,66 | 285,96 | -0,10 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,55 | 109,57 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,30 | 115,38 | -0,07 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,11 | 108,13 | -0,02 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 79,09 | 87,28 | -9,38 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,13 | 27,84 | -9,73 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,98 | 21,87 | -8,64 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 79,98 | 89,50 | -10,64 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 25,41 | 28,14 | -9,70 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 20,20 | 21,95 | -7,97 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 81,26 | 90,94 | -10,64 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 25,82 | 28,60 | -9,72 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 20,52 | 22,30 | -7,98 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 80,21 | 89,75 | -10,63 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 25,49 | 28,22 | -9,67 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 20,26 | 22,01 | -7,95 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 86,62 | 86,72 | -0,12 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,52 | 27,66 | -0,51 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,88 | 21,73 | 0,69 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 85,67 | 85,67 | 0,00 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,47 | 122,77 | -0,24 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,35 | 126,33 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,19 | 122,37 | -0,15 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 90,82 | 90,30 | 0,58 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,66 | 112,69 | -0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 137,05 | 137,02 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 238,90 | 239,01 | -0,05 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 318,27 | 317,85 | 0,13 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 194,01 | 194,01 | 0,00 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 159,33 | 159,36 | -0,02 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,03 | 127,09 | -0,05 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 109,13 | 109,18 | -0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 64,81 | 64,73 | 0,12 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,96 | 121,22 | -0,21 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,14 | 114,13 | 0,01 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,73 | 116,76 | -0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,94 | 110,71 | 0,21 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,94 | 124,72 | 0,18 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,35 | 112,34 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,99 | 109,93 | 0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 129,77 | 129,59 | 0,14 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 135,42 | 136,21 | -0,58 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 14-05 | 13-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 225,27 | 226,93 | -0,73 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 187,32 | 187,62 | -0,16 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 204,16 | 204,80 | -0,31 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 254,32 | 254,28 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 255,92 | 257,94 | -0,78 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 169,88 | 172,33 | -1,42 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 198,15 | 198,62 | -0,24 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 193,25 | 193,89 | -0,33 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.