Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 9-09 | 8-09 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,84 | 16,81 | 0,18 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,20 | 14,15 | 0,35 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,57 | 15,54 | 0,19 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,52 | 7,51 | 0,13 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,92 | 12,92 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,90 | 10,85 | 0,46 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,24 | 7,21 | 0,42 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,20 | 6,19 | 0,16 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,24 | 9,20 | 0,43 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,29 | 12,26 | 0,24 |
AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,78 | 7,77 | 0,13 |
AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,97 | 11,97 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,92 | 9,90 | 0,20 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,32 | 8,28 | 0,48 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,00 | 7,95 | 0,63 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,64 | 4,62 | 0,43 |
AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,75 | 9,78 | -0,31 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,93 | 10,90 | 0,28 |
AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,36 | 7,37 | -0,14 |
AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,33 | 7,34 | -0,14 |
ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,29 | 139,09 | 0,14 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,32 | 125,19 | 0,10 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 169,63 | 169,81 | -0,11 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,80 | 123,62 | 0,15 |
ALWA | Allianz Walutowy FIO | 110,16 | 110,54 | -0,34 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,54 | 114,63 | -0,08 |
ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 78,36 | 78,17 | 0,24 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 108,16 | 107,71 | 0,42 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 98,11 | 97,74 | 0,38 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,91 | 65,48 | 0,66 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,69 | 72,95 | 1,01 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 111,54 | 110,26 | 1,16 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 93,74 | 92,65 | 1,18 |
ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,19 | 73,68 | 0,69 |
AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 84,64 | 84,06 | 0,69 |
AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 79,06 | 77,83 | 1,58 |
AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,91 | 64,91 | 0,00 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,46 | 27,33 | 0,48 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,10 | 36,86 | 0,65 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,52 | 26,46 | 0,23 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 126,07 | 126,04 | 0,02 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 111,38 | 111,36 | 0,02 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2907,94 | 2909,77 | -0,06 |
CARS | BPH Akcji Sub | 299,80 | 298,64 | 0,39 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,49 | 244,63 | -0,06 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,15 | 2,14 | 0,47 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,68 | 47,41 | 0,57 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,41 | 68,16 | 0,37 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,12 | 30,11 | 0,03 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,29 | 2,27 | 0,88 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,81 | 15,79 | 0,13 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,34 | 12,37 | -0,24 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1187,31 | 1181,85 | 0,46 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 136,95 | 136,79 | 0,12 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 175,59 | 175,38 | 0,12 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 154,93 | 154,74 | 0,12 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 377,25 | 376,01 | 0,33 |
DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 317,20 | 316,66 | 0,17 |
DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 325,98 | 325,43 | 0,17 |
DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 342,04 | 341,48 | 0,16 |
DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,20 | 247,08 | 0,05 |
DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,04 | 248,91 | 0,05 |
DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,37 | 252,25 | 0,05 |
DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 364,89 | 364,29 | 0,16 |
DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 378,49 | 377,89 | 0,16 |
DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 397,17 | 396,55 | 0,16 |
DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 174,32 | 173,84 | 0,28 |
DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,56 | 199,56 | 0,00 |
DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,46 | 200,46 | 0,00 |
DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,98 | 201,98 | 0,00 |
DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,88 | 21,85 | 0,14 |
DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,94 | 22,91 | 0,13 |
DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,32 | 23,29 | 0,13 |
DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,60 | 158,60 | 0,00 |
D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 208,41 | 208,26 | 0,07 |
D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 218,31 | 218,16 | 0,07 |
D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 232,01 | 231,85 | 0,07 |
DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,00 | 51,79 | 0,41 |
DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,61 | 81,17 | 0,54 |
BRI2 | DWS BRIC akt I | 82,20 | 81,77 | 0,53 |
BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,28 | 81,84 | 0,54 |
DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 80,54 | 80,05 | 0,61 |
DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,70 | 66,46 | 0,36 |
DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 73,73 | 73,56 | 0,23 |
DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,89 | 112,88 | 0,01 |
DWP7 | DWS Gold kat A | 179,78 | 180,97 | -0,66 |
GOL2 | DWS Gold kat I | 180,89 | 182,07 | -0,65 |
GOL3 | DWS Gold kat P | 181,23 | 182,41 | -0,65 |
DWP8 | DWS Agrobiznes | 169,50 | 169,28 | 0,13 |
DWP9 | DWS Rosja | 151,45 | 150,41 | 0,69 |
DW01 | DWS Turcja | 211,21 | 211,76 | -0,26 |
DW02 | DWS Indie i Chiny | 197,45 | 196,55 | 0,46 |
DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,27 | 148,94 | 0,22 |
DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 176,10 | 176,60 | -0,28 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 258,23 | 257,71 | 0,20 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 251,01 | 250,67 | 0,14 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,82 | 219,84 | -0,01 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,03 | 69,48 | 0,79 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,76 | 17,59 | 0,98 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 90,75 | 90,62 | 0,14 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,28 | 29,07 | 0,72 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 215,35 | 215,19 | 0,07 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,10 | 221,14 | -0,02 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 291,18 | 290,30 | 0,30 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 195,82 | 195,97 | -0,08 |
INGC | ING Subf. SMS | 168,36 | 167,84 | 0,31 |
INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 103,51 | 103,31 | 0,19 |
INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 106,34 | 106,20 | 0,13 |
INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 122,90 | 122,92 | -0,02 |
INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 115,65 | 115,56 | 0,08 |
INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,49 | 117,51 | -0,02 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 86,98 | 86,65 | 0,38 |
INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,40 | 68,96 | 0,64 |
INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,15 | 66,90 | 0,37 |
INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,60 | 69,17 | 0,62 |
ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 130,57 | 130,30 | 0,21 |
ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,06 | 124,80 | 0,21 |
ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,75 | 103,56 | 0,18 |
ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 115,14 | 114,42 | 0,63 |
ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 105,04 | 104,62 | 0,40 |
ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 107,53 | 106,85 | 0,64 |
ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,12 | 100,23 | -0,11 |
ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 108,26 | 108,36 | -0,09 |
ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 112,61 | 112,73 | -0,11 |
ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 104,72 | 104,90 | -0,17 |
ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,17 | 104,02 | 0,14 |
IN11 | ING Subf Japonia | 98,71 | 98,01 | 0,71 |
IN12 | ING Subf Nowej Azji | 105,75 | 104,93 | 0,78 |
IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 102,08 | 101,59 | 0,48 |
IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 102,78 | 102,63 | 0,15 |
IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,74 | 115,44 | 0,26 |
IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 109,48 | 109,27 | 0,19 |
IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 109,8 | 109,27 | 0,49 |
IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 104,98 | 104,54 | 0,42 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,42 | 105,14 | 0,27 |
KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 78,68 | 78,50 | 0,23 |
KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 177,32 | 176,98 | 0,19 |
WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,27 | 170,07 | 0,12 |
KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 147,74 | 147,66 | 0,05 |
W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 191,02 | 190,72 | 0,16 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,40 | 80,23 | 0,21 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,22 | 122,10 | 0,10 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,96 | 123,90 | 0,05 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,52 | 62,35 | 0,27 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,17 | 60,10 | 0,12 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 189,75 | 189,69 | 0,03 |
WABE | KBC BETA SFIO | 205,23 | 204,76 | 0,23 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,63 | 68,60 | 0,04 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 158,36 | 158,34 | 0,01 |
EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 299,66 | 299,94 | -0,09 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,17 | 45,17 | 0,00 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,25 | 102,32 | -0,07 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 102,54 | 102,61 | -0,07 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,90 | 211,89 | 0,00 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,46 | 155,46 | 0,00 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,31 | 10,32 | -0,10 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,12 | 34,11 | 0,03 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,44 | 11,41 | 0,26 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,55 | 37,64 | -0,24 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,53 | 9,53 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,85 | 30,59 | 0,85 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,77 | 46,10 | -0,72 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,44 | 50,58 | -0,28 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,01 | 31,08 | -0,23 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,50 | 53,45 | 0,09 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,22 | 13,22 | 0,00 |
PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,50 | 10,47 | 0,29 |
PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,75 | 9,72 | 0,31 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,75 | 11,74 | 0,09 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,76 | 10,75 | 0,09 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,86 | 12,80 | 0,47 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,62 | 11,57 | 0,43 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,50 | 8,46 | 0,47 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,36 | 6,31 | 0,79 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,20 | 8,14 | 0,74 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,31 | 7,24 | 0,97 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,42 | 8,40 | 0,24 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,23 | 10,23 | 0,00 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,04 | 11,97 | 0,58 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,81 | 12,77 | 0,31 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 22,52 | 22,51 | 0,04 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 122,70 | 122,56 | 0,11 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,91 | 113,78 | 0,11 |
PKCA | PKO Akcji | 292,59 | 292,24 | 0,12 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,75 | 111,60 | 0,13 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,80 | 116,69 | 0,09 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 109,66 | 109,54 | 0,11 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,78 | 77,47 | 0,40 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,10 | 24,85 | 1,01 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,73 | 19,62 | 0,56 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 78,46 | 78,39 | 0,09 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 25,32 | 25,33 | -0,04 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 19,90 | 19,77 | 0,66 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 79,73 | 79,66 | 0,09 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 25,73 | 25,74 | -0,04 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 20,23 | 20,09 | 0,70 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 78,71 | 78,64 | 0,09 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 25,40 | 25,41 | -0,04 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 19,97 | 19,83 | 0,71 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,51 | 85,57 | -0,07 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,59 | 27,45 | 0,51 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,69 | 21,67 | 0,09 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,17 | 88,02 | 0,17 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 124,33 | 124,15 | 0,14 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,71 | 127,69 | 0,02 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,75 | 123,60 | 0,12 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,14 | 111,05 | 0,08 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,39 | 141,36 | 0,02 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,81 | 100,79 | 0,02 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 102,86 | 102,46 | 0,39 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 235,63 | 235,20 | 0,18 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 330,92 | 330,01 | 0,28 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 196,92 | 196,81 | 0,06 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 161,66 | 161,58 | 0,05 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,53 | 129,44 | 0,07 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 110,75 | 110,55 | 0,18 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 66,92 | 66,97 | -0,07 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 124,53 | 124,12 | 0,33 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 115,86 | 115,77 | 0,08 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,22 | 118,12 | 0,08 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,72 | 112,78 | -0,05 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 122,27 | 122,08 | 0,16 |
NOAF | Noble Fund Africa | 100,49 | 100,52 | -0,03 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,51 | 113,50 | 0,01 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 112,84 | 112,73 | 0,10 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 133,73 | 133,40 | 0,25 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 137,68 | 137,47 | 0,15 |
QURO | QUERCUS Rosja | 99,71 | 99,11 | 0,61 |
QUSH | QUERCUS short | 93,18 | 93,14 | 0,04 |
QULE | QUERCUS lev | 118,25 | 118,34 | -0,08 |
SYMBOL | FUNDUSZ | 10-09 | 9-09 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 227,01 | 227,31 | -0,13 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 189,59 | 189,27 | 0,17 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 206,41 | 206,34 | 0,03 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138182,37 | 138168,55 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,33 | 257,13 | 0,08 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 258,97 | 259,36 | -0,15 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 171,10 | 171,75 | -0,38 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 206,60 | 206,56 | 0,02 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 207,75 | 207,93 | -0,09 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-09 | 7-09 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 321,45 | 321,96 | -0,16 |
KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1883,71 | 1879,97 | 0,20 |
KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 431,89 | 431,04 | 0,20 |
KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 792,64 | 794,21 | -0,20 |
KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1633,26 | 1637,08 | -0,23 |
KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 657,60 | 660,72 | -0,47 |
KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 678,18 | 679,31 | -0,17 |
KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 396,41 | 397,07 | -0,17 |
KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 884,94 | 883,75 | 0,13 |
KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 499,11 | 498,43 | 0,14 |
KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 637,59 | 636,70 | 0,14 |
KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 548,52 | 545,25 | 0,60 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 828,81 | 828,01 | 0,10 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 653,53 | 652,89 | 0,10 |
KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 215,58 | 215,51 | 0,03 |
KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 114,55 | 114,51 | 0,03 |
KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 863,93 | 865,71 | -0,21 |
KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 517,12 | 515,06 | 0,40 |
KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 515,78 | 514,55 | 0,24 |
KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 815,49 | 813,55 | 0,24 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mln/ mra