04.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 1-07 | 30-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,39 | 18,31 | 0,44 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,99 | 14,97 | 0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,65 | 16,64 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,07 | 8,05 | 0,25 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,50 | 13,50 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,87 | 11,87 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,80 | 7,81 | -0,13 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,78 | 6,77 | 0,15 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,69 | 9,67 | 0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,95 | 12,94 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,29 | 8,32 | -0,36 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,41 | 12,41 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,87 | 10,83 | 0,37 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,05 | 8,09 | -0,49 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,16 | 8,17 | -0,12 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,88 | 4,88 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,47 | 8,54 | -0,82 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,76 | 10,82 | -0,55 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,59 | 7,57 | 0,26 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,61 | 7,60 | 0,13 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,55 | 27,49 | 0,22 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,48 | 37,33 | 0,40 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,13 | 27,06 | 0,26 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,20 | 127,07 | 0,10 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,05 | 115,05 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2912,23 | 2910,74 | 0,05 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 312,16 | 311,62 | 0,17 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 246,52 | 246,39 | 0,05 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,44 | 47,50 | -0,13 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,04 | 69,86 | 0,26 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,90 | 30,90 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,87 | 1,87 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,11 | 16,09 | 0,12 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,98 | 11,99 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1224,49 | 1206,91 | 1,46 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 158,57 | 159,78 | -0,76 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 181,83 | 181,65 | 0,10 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,59 | 161,50 | 0,06 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 415,29 | 414,38 | 0,22 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 334,50 | 333,88 | 0,19 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 344,81 | 344,18 | 0,18 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 364,82 | 364,18 | 0,18 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 253,62 | 253,48 | 0,06 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 255,64 | 255,50 | 0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 260,18 | 260,04 | 0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 402,41 | 400,66 | 0,44 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 418,34 | 416,58 | 0,42 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 440,58 | 438,81 | 0,40 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 184,13 | 183,75 | 0,21 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 204,72 | 204,70 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 205,78 | 205,75 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 207,95 | 207,92 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,53 | 22,52 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,79 | 23,77 | 0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,31 | 24,29 | 0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 201,17 | 201,51 | -0,17 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 212,24 | 212,57 | -0,16 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 227,84 | 228,16 | -0,14 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 49,15 | 49,20 | -0,10 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 76,15 | 75,60 | 0,73 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 77,29 | 76,74 | 0,72 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 78,11 | 77,56 | 0,71 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 69,65 | 69,64 | 0,01 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 64,42 | 64,11 | 0,48 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 65,16 | 65,17 | -0,02 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,73 | 115,72 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 180,35 | 182,30 | -1,07 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 182,68 | 184,62 | -1,05 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 184,78 | 186,71 | -1,03 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 177,95 | 178,87 | -0,51 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 168,79 | 169,00 | -0,12 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 175,17 | 176,16 | -0,56 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 175,28 | 176,14 | -0,49 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,13 | 142,63 | 0,35 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,13 | 168,67 | 0,87 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 82,29 | 82,79 | -0,60 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,17 | 30,09 | 0,29 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 18,94 | 18,73 | 1,14 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 75,06 | 74,66 | 0,54 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 285,36 | 284,69 | 0,24 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 347,27 | 346,43 | 0,24 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 227,19 | 227,05 | 0,06 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 225,90 | 225,80 | 0,04 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 236,86 | 236,75 | 0,05 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,41 | 105,24 | 0,16 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 89,84 | 89,67 | 0,19 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 226,04 | 225,79 | 0,11 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 251,28 | 250,99 | 0,12 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 234,15 | 233,87 | 0,12 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 267,52 | 267,12 | 0,15 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 323,31 | 322,81 | 0,15 |
| INGC | ING Subf. SMS | 167,59 | 168,36 | -0,46 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 59,23 | 59,38 | -0,25 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 62,98 | 62,32 | 1,06 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 135,24 | 135,54 | -0,22 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 63,93 | 63,93 | 0,00 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 113,00 | 110,67 | 2,11 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 113,57 | 111,23 | 2,10 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 109,65 | 109,06 | 0,54 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 121,11 | 119,69 | 1,19 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 121,48 | 120,06 | 1,18 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 116,95 | 115,83 | 0,97 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 117,54 | 116,41 | 0,97 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 103,95 | 103,16 | 0,77 |
| IN11 | ING Japonia | 102,54 | 101,68 | 0,85 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 118,39 | 117,18 | 1,03 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 118,99 | 117,77 | 1,04 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 125,68 | 125,91 | -0,18 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 116,26 | 113,67 | 2,28 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 116,85 | 114,24 | 2,28 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 108,10 | 108,41 | -0,29 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 113,49 | 113,55 | -0,05 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 108,09 | 107,97 | 0,11 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 99,12 | 98,98 | 0,14 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 114,00 | 114,41 | -0,36 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 122,46 | 121,52 | 0,77 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 113,90 | 112,82 | 0,96 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 110,64 | 110,01 | 0,57 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 319,82 | 319,65 | 0,05 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 203,77 | 203,58 | 0,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 227,38 | 226,49 | 0,39 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 197,53 | 197,55 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 89,47 | 89,11 | 0,40 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,28 | 127,31 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,52 | 129,53 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,90 | 68,76 | 0,20 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,41 | 64,40 | 0,02 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,41 | 64,40 | 0,02 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,68 | 86,33 | 0,41 |
| KBAK | KBC Aktywny | 188,95 | 188,57 | 0,20 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,52 | 176,55 | -0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,04 | 154,05 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 199,75 | 199,50 | 0,13 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 94,94 | 94,85 | 0,09 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 99,75 | 99,72 | 0,03 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,97 | 69,11 | -0,20 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 116,60 | 116,51 | 0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,55 | 121,47 | 0,07 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 117,14 | 116,98 | 0,14 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 98,39 | 98,56 | -0,17 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,08 | 35,82 | 0,73 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,83 | 24,72 | 0,44 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 106,68 | 107,42 | -0,69 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,12 | 39,04 | 0,20 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,92 | 26,95 | -0,11 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,00 | 104,94 | 0,06 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,40 | 131,39 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 98,31 | 97,96 | 0,36 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,68 | 128,42 | 0,20 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,24 | 105,18 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 144,63 | 144,62 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,54 | 127,41 | 0,10 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,01 | 110,85 | 0,14 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,25 | 118,23 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,86 | 116,93 | -0,06 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 141,59 | 141,71 | -0,08 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 119,56 | 120,13 | -0,47 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 109,14 | 108,97 | 0,16 |
| QULE | QUERCUS lev | 139,49 | 139,29 | 0,14 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,24 | 83,30 | -0,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-07 | 01-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 268,61 | 268,42 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 279,60 | 278,39 | 0,43 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 193,03 | 191,72 | 0,68 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-06 | 29-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 290,28 | 291,35 | -0,37 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1867,89 | 1867,50 | 0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,95 | 405,87 | 0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 734,22 | 736,88 | -0,36 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1692,31 | 1689,45 | 0,17 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 639,66 | 638,58 | 0,17 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 673,56 | 673,20 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 376,91 | 376,70 | 0,06 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 879,18 | 879,06 | 0,01 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 474,91 | 474,84 | 0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 617,37 | 617,71 | -0,06 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 521,74 | 522,03 | -0,06 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 811,94 | 808,96 | 0,37 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 628,87 | 626,56 | 0,37 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,05 | 206,42 | -0,18 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,83 | 105,02 | -0,18 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 877,11 | 877,50 | -0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 502,88 | 503,10 | -0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 805,24 | 803,60 | 0,20 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 482,78 | 481,80 | 0,20 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.