Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

04.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 1-07 30-06 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 18,39 18,31 0,44
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,99 14,97 0,13
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,65 16,64 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 8,07 8,05 0,25
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,50 13,50 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,87 11,87 0,00
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,80 7,81 -0,13
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,78 6,77 0,15
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,69 9,67 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,95 12,94 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,29 8,32 -0,36
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,41 12,41 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,87 10,83 0,37
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,05 8,09 -0,49
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 8,16 8,17 -0,12
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,88 4,88 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 8,47 8,54 -0,82
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,76 10,82 -0,55
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,59 7,57 0,26
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,61 7,60 0,13
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,55 27,49 0,22
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 37,48 37,33 0,40
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,13 27,06 0,26
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 127,20 127,07 0,10
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 115,05 115,05 0,00
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2912,23 2910,74 0,05
CARS BPH Akcji Sub 312,16 311,62 0,17
CADP BPH Obligacji 1 Sub 246,52 246,39 0,05
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,19 2,19 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 47,44 47,50 -0,13
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 70,04 69,86 0,26
CASK BPH Skarbowy Sub 30,90 30,90 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,87 1,87 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,11 16,09 0,12
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,98 11,99 -0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1224,49 1206,91 1,46
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 158,57 159,78 -0,76
CUOB FIO AI Obligacji 181,83 181,65 0,10
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 161,59 161,50 0,06
CUPA FIO AI Polskich Akcji 415,29 414,38 0,22
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 334,50 333,88 0,19
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 344,81 344,18 0,18
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 364,82 364,18 0,18
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 253,62 253,48 0,06
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 255,64 255,50 0,05
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 260,18 260,04 0,05
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 402,41 400,66 0,44
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 418,34 416,58 0,42
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 440,58 438,81 0,40
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 184,13 183,75 0,21
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 204,72 204,70 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 205,78 205,75 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 207,95 207,92 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,53 22,52 0,04
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,79 23,77 0,08
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 24,31 24,29 0,08
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 201,17 201,51 -0,17
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 212,24 212,57 -0,16
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 227,84 228,16 -0,14
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 49,15 49,20 -0,10
DWP1 INVESTOR BRIC akt A 76,15 75,60 0,73
BRI2 INVESTOR BRIC akt I 77,29 76,74 0,72
BRI3 INVESTOR BRIC akt P 78,11 77,56 0,71
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 69,65 69,64 0,01
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 64,42 64,11 0,48
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 65,16 65,17 -0,02
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 115,73 115,72 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 180,35 182,30 -1,07
GOL2 INVESTOR Gold kat I 182,68 184,62 -1,05
GOL3 INVESTOR Gold kat P 184,78 186,71 -1,03
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 177,95 178,87 -0,51
DWP9 INVESTOR Rosja 168,79 169,00 -0,12
DW01 INVESTOR Turcja 175,17 176,16 -0,56
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 175,28 176,14 -0,49
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 143,13 142,63 0,35
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 170,13 168,67 0,87
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 82,29 82,79 -0,60
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 30,17 30,09 0,29
INRO ING FIO Rosja EUR 18,94 18,73 1,14
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 75,06 74,66 0,54
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 285,36 284,69 0,24
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 347,27 346,43 0,24
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 227,19 227,05 0,06
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 225,90 225,80 0,04
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 236,86 236,75 0,05
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 105,41 105,24 0,16
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 89,84 89,67 0,19
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 226,04 225,79 0,11
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 251,28 250,99 0,12
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 234,15 233,87 0,12
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 267,52 267,12 0,15
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 323,31 322,81 0,15
INGC ING Subf. SMS 167,59 168,36 -0,46
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 59,23 59,38 -0,25
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 62,98 62,32 1,06
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 135,24 135,54 -0,22
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 63,93 63,93 0,00
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 113,00 110,67 2,11
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 113,57 111,23 2,10
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 109,65 109,06 0,54
IN16 ING Globalny Długu Korp 121,11 119,69 1,19
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 121,48 120,06 1,18
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 116,95 115,83 0,97
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 117,54 116,41 0,97
IN21 ING Globalnych Możliwości 103,95 103,16 0,77
IN11 ING Japonia 102,54 101,68 0,85
IN12 ING Nowej Azji 118,39 117,18 1,03
IN28 ING Nowej Azji kat E 118,99 117,77 1,04
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 125,68 125,91 -0,18
IN13 ING Rynków Wschodzących 116,26 113,67 2,28
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 116,85 114,24 2,28
ING9 ING Sekt. Biotechnologii 108,10 108,41 -0,29
ING6 ING Sektora Energii 113,49 113,55 -0,05
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 108,09 107,97 0,11
ING7 ING Sekt. Użyteczności Publi. 99,12 98,98 0,14
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 114,00 114,41 -0,36
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 122,46 121,52 0,77
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 113,90 112,82 0,96
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 110,64 110,01 0,57
INA2 ING SFIO Akcji 2 319,82 319,65 0,05
ING2 ING SFIO Obligacji 2 203,77 203,58 0,09
WABE KBC BETA SFIO 227,38 226,49 0,39
WAGA KBC GAMMA SFIO 197,53 197,55 -0,01
KBPA KBC Portfel Akcyjny 89,47 89,11 0,40
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 127,28 127,31 -0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 129,52 129,53 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 68,90 68,76 0,20
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 64,41 64,40 0,02
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 64,41 64,40 0,02
KBCA KBC Akcyjny 86,68 86,33 0,41
KBAK KBC Aktywny 188,95 188,57 0,20
WPDF KBC Papierów Dłużnych 176,52 176,55 -0,02
KBPI KBC Pieniężny 154,04 154,05 -0,01
W3FF KBC Stabilny 199,75 199,50 0,13
KB60 KBC Globalny Akcyjny 94,94 94,85 0,09
KB62 KBC Globalny Stabilny 99,75 99,72 0,03
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 68,97 69,11 -0,20
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 116,60 116,51 0,08
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 121,55 121,47 0,07
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 117,14 116,98 0,14
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 98,39 98,56 -0,17
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 36,08 35,82 0,73
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 24,83 24,72 0,44
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 106,68 107,42 -0,69
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 39,12 39,04 0,20
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 26,92 26,95 -0,11
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 105,00 104,94 0,06
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 131,40 131,39 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 98,31 97,96 0,36
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 128,68 128,42 0,20
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 105,24 105,18 0,06
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 144,63 144,62 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 127,54 127,41 0,10
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,01 110,85 0,14
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 118,25 118,23 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 116,86 116,93 -0,06
QUAG QUERCUS Agresywny 141,59 141,71 -0,08
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 119,56 120,13 -0,47
QURO QUERCUS Rosja 109,14 108,97 0,16
QULE QUERCUS lev 139,49 139,29 0,14
QUSH QUERCUS short 83,24 83,30 -0,07
SYMBOL FUNDUSZ: 04-07 01-07 Zmiana dzienna %
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 268,61 268,42 0,07
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 279,60 278,39 0,43
UNIA UniKORONA Akcje Sub 193,03 191,72 0,68
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 30-06 29-06 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 290,28 291,35 -0,37
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1867,89 1867,50 0,02
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 405,95 405,87 0,02
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 734,22 736,88 -0,36
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1692,31 1689,45 0,17
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 639,66 638,58 0,17
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 673,56 673,20 0,05
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 376,91 376,70 0,06
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 879,18 879,06 0,01
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 474,91 474,84 0,01
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 617,37 617,71 -0,06
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 521,74 522,03 -0,06
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 811,94 808,96 0,37
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 628,87 626,56 0,37
KB28 EUROPE KAP (EUR) 206,05 206,42 -0,18
KB29 EUROPE DIV (EUR) 104,83 105,02 -0,18
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 877,11 877,50 -0,04
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 502,88 503,10 -0,04
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 805,24 803,60 0,20
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 482,78 481,80 0,20

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)