Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

23.05.2011 | aktual.: 23.05.2011 18:08

23.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 20-05 19-05 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 18,54 18,50 0,22
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,91 14,89 0,13
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,41 16,40 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 8,12 8,10 0,25
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,36 13,36 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,79 11,77 0,17
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,92 7,91 0,13
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,87 6,86 0,15
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,62 9,61 0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,72 12,71 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,53 8,50 0,35
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,35 12,35 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,79 10,78 0,09
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,11 8,15 -0,49
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 8,14 8,24 -1,21
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,88 4,89 -0,20
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 8,41 8,47 -0,71
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,84 10,91 -0,64
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,61 7,70 -1,17
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,64 7,73 -1,16
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 136,92 136,91 0,01
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 131,62 131,70 -0,06
ALAK Allianz Akcji FIO 178,53 178,10 0,24
ALPI Allianz Pieniężny FIO 127,70 127,69 0,01
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 111,09 111,09 0,00
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 115,45 115,38 0,06
ALBU Allianz Budownictwo 2012 87,52 87,64 -0,14
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 118,70 118,58 0,10
ALPL Allianz Akcji Plus 109,93 109,69 0,22
ALBR Allianz BRIC EUR 63,00 63,15 -0,24
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 73,36 73,84 -0,65
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 116,02 116,56 -0,46
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 107,01 106,05 0,91
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,81 27,84 -0,11
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 38,38 38,40 -0,05
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,11 27,14 -0,11
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 127,63 128,23 -0,47
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 114,89 114,82 0,06
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2874,13 2870,12 0,14
CARS BPH Akcji Sub 316,68 316,99 -0,10
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,17 244,00 0,07
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,20 2,20 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 48,49 48,52 -0,06
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 69,54 70,36 -1,17
CASK BPH Skarbowy Sub 30,67 30,66 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,97 1,99 -1,01
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,11 16,10 0,06
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,96 11,96 0,00
CASP BPH SFIO Total Profit 1249,76 1252,70 -0,23
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 162,68 162,05 0,39
CUOB FIO AI Obligacji 178,99 178,68 0,17
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 161,28 161,16 0,07
CUPA FIO AI Polskich Akcji 414,22 414,30 -0,02
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 335,20 334,54 0,20
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 345,28 344,62 0,19
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 364,68 364,00 0,19
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 250,59 250,46 0,05
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 252,58 252,45 0,05
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 256,95 256,81 0,05
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 403,73 403,12 0,15
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 419,33 418,71 0,15
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 440,98 440,35 0,14
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 185,50 184,81 0,37
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 203,85 203,82 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 204,89 204,85 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 206,96 206,93 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,49 22,46 0,13
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,71 23,69 0,08
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 24,22 24,19 0,12
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 206,29 205,99 0,15
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 217,20 216,89 0,14
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 232,50 232,19 0,13
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 49,64 49,75 -0,22
DWP1 INVESTOR BRIC akt A 75,87 76,18 -0,41
BRI2 INVESTOR BRIC akt I 76,94 77,24 -0,39
BRI3 INVESTOR BRIC akt P 77,66 77,96 -0,38
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 70,82 70,62 0,28
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 67,52 67,75 -0,34
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 66,98 66,93 0,07
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 115,25 115,23 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 186,33 184,90 0,77
GOL2 INVESTOR Gold kat I 188,48 187,04 0,77
GOL3 INVESTOR Gold kat P 190,30 188,86 0,76
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 183,69 182,67 0,56
DWP9 INVESTOR Rosja 162,82 164,92 -1,27
DW01 INVESTOR Turcja 182,88 185,32 -1,32
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 176,38 175,42 0,55
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 142,97 143,39 -0,29
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 163,99 165,19 -0,73
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 82,16 82,61 -0,54
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 30,01 29,96 0,16
INRO ING FIO Rosja EUR 18,67 18,77 -0,55
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 73,18 73,58 -0,54
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 288,95 288,36 0,20
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 350,82 350,09 0,21
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 225,97 225,92 0,02
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 222,60 222,35 0,11
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 233,24 232,97 0,12
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 105,14 105,43 -0,28
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 93,93 94,15 -0,23
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 225,07 224,73 0,15
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 249,81 249,42 0,16
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 232,77 232,41 0,15
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 267,82 267,36 0,17
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 323,06 322,51 0,17
INGC ING Subf. SMS 173,20 172,75 0,26
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 61,72 61,56 0,26
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 62,71 63,08 -0,59
ISDP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S 114,77 114,94 -0,15
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 139,59 140,36 -0,55
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 65,76 66,00 -0,36
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 107,31 106,69 0,58
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 107,69 107,06 0,59
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 113,47 113,38 0,08
IN16 ING Globalny Długu Korp 122,91 122,96 -0,04
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 123,17 123,21 -0,03
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 119,18 118,87 0,26
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 119,6 119,29 0,26
IN21 ING Globalnych Możliwości 104,84 104,61 0,22
IN11 ING Japonia 99,01 99,58 -0,57
IN12 ING Nowej Azji 117,17 117,54 -0,31
IN28 ING Nowej Azji kat E 117,59 117,95 -0,31
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 123,87 124,11 -0,19
IN13 ING Rynków Wschodzących 113,09 114,22 -0,99
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 113,50 114,62 -0,98
ING9 ING Sekt. Biotechnologii 108,50 109,39 -0,81
ING6 ING Sektora Energii 112,74 113,26 -0,46
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 107,98 109,23 -1,14
ING7 ING Sekt. Użyteczności Publi. 99,32 100,47 -1,14
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 115,52 116,31 -0,68
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 124,46 124,88 -0,34
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 113,21 113,58 -0,33
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 111,07 111,09 -0,02
INA2 ING SFIO Akcji 2 320,25 319,62 0,20
ING2 ING SFIO Obligacji 2 200,30 200,12 0,09
WABE KBC BETA SFIO 227,88 227,44 0,19
WAGA KBC GAMMA SFIO 195,80 195,70 0,05
KBPA KBC Portfel Akcyjny 89,85 89,75 0,11
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 125,06 124,97 0,07
KBPY KBC Portfel Pieniężny 128,24 128,17 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 70,31 70,25 0,09
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 65,94 65,83 0,17
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 65,94 65,83 0,17
KBCA KBC Akcyjny 87,65 87,55 0,11
KBAK KBC Aktywny 189,19 188,89 0,16
WPDF KBC Papierów Dłużnych 173,41 173,27 0,08
KBPI KBC Pieniężny 152,65 152,59 0,04
W3FF KBC Stabilny 198,98 198,75 0,12
KB60 KBC Globalny Akcyjny 95,76 95,81 -0,05
KB62 KBC Globalny Stabilny 100,13 100,08 0,05
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 70,72 70,59 0,18
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 162,62 162,57 0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,20 13,20 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 46,45 46,42 0,06
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 106,22 106,25 -0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 106,73 106,67 0,06
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 213,02 212,86 0,08
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 153,86 153,68 0,12
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,08 10,08 0,00
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,55 33,51 0,12
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,69 10,69 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,07 11,05 0,18
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,15 37,11 0,11
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,48 9,47 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,60 33,61 -0,03
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 43,27 43,55 -0,64
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 49,71 50,01 -0,60
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 31,16 31,49 -1,05
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 57,49 58,24 -1,29
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,42 10,41 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,49 12,47 0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,35 11,33 0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,77 10,76 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,96 10,00 -0,40
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,05 10,04 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,83 13,84 -0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,45 12,45 0,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,32 9,37 -0,53
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,74 7,76 -0,26
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,82 8,82 0,00
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,74 7,74 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,19 14,19 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,23 9,28 -0,54
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,44 10,44 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 13,05 13,06 -0,08
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,13 13,14 -0,08
PITP PIONEER SFIO TP 23,56 23,54 0,08
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 126,30 126,15 0,12
PKCZ PKO Zrównoważony 118,98 118,84 0,12
PKCA PKO Akcji 314,53 314,01 0,17
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 113,95 113,85 0,09
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 121,46 121,37 0,07
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 119,28 119,25 0,03
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 100,88 100,88 0,00
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 36,85 36,59 0,71
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 25,73 25,73 0,00
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 110,11 110,10 0,01
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 40,22 39,93 0,73
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 28,08 28,08 0,00
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 104,44 104,11 0,32
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 130,77 130,75 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 100,34 100,13 0,21
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 129,52 129,25 0,21
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 104,22 104,17 0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 143,33 143,23 0,07
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 127,71 127,56 0,12
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 112,03 112,00 0,03
FOAK FORTIS FIO AKCJI 142,54 142,41 0,09
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 130,83 130,82 0,01
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 246,32 246,97 -0,26
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 366,80 365,84 0,26
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 218,71 218,48 0,11
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 172,31 172,10 0,12
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 135,52 135,40 0,09
NOAA Noble Fund Akcji 124,49 124,31 0,14
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 73,73 73,58 0,20
NOGR Noble Fund Global Return 126,12 126,59 -0,37
NOMA Noble Fund Mieszany 122,82 122,50 0,26
NOSA Noble Fund Skarbowy 119,25 119,20 0,04
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 118,37 118,49 -0,10
NOTI Noble Fund Timingowy 130,06 129,99 0,05
NOAF Noble Fund Africa 98,50 98,34 0,16
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 117,78 117,78 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 117,86 117,96 -0,08
QUAG QUERCUS Agresywny 144,57 144,70 -0,09
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 123,07 124,37 -1,05
QURO QUERCUS Rosja 105,79 108,15 -2,18
QULE QUERCUS lev 141,61 141,98 -0,26
QUSH QUERCUS short 82,64 82,53 0,13
SYMBOL FUNDUSZ: 21-05 20-05 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 245,10 248,58 -1,40
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 198,14 198,00 0,07
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 215,73 217,76 -0,93
KHPŁ Korporacyjny SFIO 139758,16 139714,57 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 262,57 262,75 -0,07
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 273,98 276,90 -1,05
UNIA UniKORONA Akcje Sub 189,67 193,05 -1,75
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 19-05 18-05 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 291,29 291,58 -0,10
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1869,35 1864,17 0,28
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 406,27 405,15 0,28
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 736,64 737,36 -0,10
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1679,60 1678,96 0,04
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 634,86 634,61 0,04
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 674,80 675,23 -0,06
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 377,59 377,84 -0,07
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 882,97 881,56 0,16
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 476,95 476,19 0,16
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 633,39 634,31 -0,15
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 535,28 536,06 -0,15
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 811,85 813,16 -0,16
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 628,82 629,83 -0,16
KB28 EUROPE KAP (EUR) 206,14 206,36 -0,11
KB29 EUROPE DIV (EUR) 104,88 104,99 -0,10
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 880,61 881,21 -0,07
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 504,89 505,23 -0,07
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 810,77 809,87 0,11
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 486,10 485,56 0,11
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 16-05 29-04 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 93,25 93,27 -0,02
KB50 KBC KUPON 2 (7) 92,17 92,11 0,07
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 104,76 105,70 -0,89
KB54 KBC KUPON 3 (7) 102,04 102,15 -0,11
KB55 KBC KUPON 4 (7) 100,92 100,61 0,31
KB56 KBC BOOSTER 1 (7) 114,01 117,50 -2,97
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 103,79 104,26 -0,45
KB59 KBC KUPON 5 (7) 100,31 100,03 0,28

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)