Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
07.07.2011 | aktual.: 07.07.2011 19:23
07.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 6-07 | 5-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,27 | 18,37 | -0,54 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,96 | 15,00 | -0,27 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,66 | 16,66 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,03 | 8,06 | -0,37 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,51 | 13,51 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,80 | 11,85 | -0,42 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,76 | 7,80 | -0,51 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,74 | 6,78 | -0,59 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,67 | 9,69 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,95 | 12,96 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,22 | 8,26 | -0,48 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,42 | 12,42 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,75 | 10,82 | -0,65 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,22 | 8,16 | 0,74 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,26 | 8,22 | 0,49 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,88 | 4,90 | -0,41 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,54 | 8,47 | 0,83 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,93 | 10,85 | 0,74 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,71 | 7,64 | 0,92 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,74 | 7,66 | 1,04 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 137,71 | 137,67 | 0,03 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 132,02 | 132,31 | -0,22 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 176,03 | 177,46 | -0,81 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,95 | 127,94 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,38 | 112,36 | 0,02 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 116,16 | 116,33 | -0,15 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 91,17 | 92,05 | -0,96 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 117,39 | 118,52 | -0,95 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 109,23 | 110,11 | -0,80 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,74 | 63,68 | 0,09 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,33 | 73,90 | 0,58 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 114,14 | 114,35 | -0,18 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 105,88 | 105,72 | 0,15 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,37 | 27,51 | -0,51 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,17 | 37,42 | -0,67 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,03 | 27,09 | -0,22 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,24 | 127,54 | 0,55 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,10 | 115,06 | 0,03 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2915,85 | 2915,13 | 0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 309,46 | 312,11 | -0,85 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 246,61 | 246,56 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,18 | 2,19 | -0,46 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,18 | 47,47 | -0,61 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,68 | 69,75 | -0,10 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,90 | 30,91 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,87 | 1,88 | -0,53 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,06 | 16,11 | -0,31 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,99 | 11,97 | 0,17 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1221,18 | 1225,70 | -0,37 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 160,60 | 160,33 | 0,17 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 181,97 | 181,89 | 0,04 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 160,99 | 161,65 | -0,41 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 409,10 | 414,16 | -1,22 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 332,77 | 334,39 | -0,48 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 343,10 | 344,71 | -0,47 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 363,18 | 364,78 | -0,44 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 253,65 | 253,71 | -0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 255,67 | 255,73 | -0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 260,23 | 260,29 | -0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 398,23 | 401,00 | -0,69 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 414,20 | 416,97 | -0,66 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 436,51 | 439,26 | -0,63 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 182,36 | 183,91 | -0,84 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 204,84 | 204,83 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 205,90 | 205,88 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 208,08 | 208,06 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,47 | 22,53 | -0,27 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,73 | 23,79 | -0,25 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,26 | 24,31 | -0,21 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 199,35 | 200,67 | -0,66 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 210,43 | 211,75 | -0,62 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 226,06 | 227,37 | -0,58 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 48,94 | 49,04 | -0,20 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 76,06 | 76,24 | -0,24 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 77,21 | 77,38 | -0,22 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 78,05 | 78,22 | -0,22 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 69,76 | 70,08 | -0,46 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 64,65 | 64,55 | 0,15 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 64,58 | 65,21 | -0,97 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,79 | 115,79 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 187,51 | 183,02 | 2,45 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 189,86 | 185,35 | 2,43 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 191,99 | 187,48 | 2,41 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 179,95 | 178,63 | 0,74 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 170,63 | 169,53 | 0,65 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 174,67 | 175,85 | -0,67 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 177,72 | 177,05 | 0,38 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,18 | 143,38 | -0,14 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 168,52 | 169,53 | -0,60 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 83,57 | 83,14 | 0,52 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,35 | 30,49 | -0,45 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 19,06 | 19,02 | 0,23 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 75,35 | 75,09 | 0,35 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 283,23 | 285,28 | -0,72 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 344,76 | 347,24 | -0,71 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 227,28 | 227,20 | 0,04 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 225,96 | 226,05 | -0,04 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 236,94 | 237,04 | -0,04 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,03 | 105,22 | -0,18 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 89,05 | 89,55 | -0,56 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 225,45 | 226,12 | -0,30 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 250,67 | 251,40 | -0,29 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 233,57 | 234,26 | -0,29 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 266,41 | 267,56 | -0,43 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 322,03 | 323,41 | -0,43 |
| INGC | ING Subf. SMS | 167,40 | 168,70 | -0,77 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 59,41 | 59,83 | -0,70 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 61,86 | 62,56 | -1,12 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 134,18 | 134,90 | -0,53 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 63,64 | 63,88 | -0,38 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 110,87 | 112,06 | -1,06 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 111,45 | 112,65 | -1,07 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 109 | 109,57 | -0,52 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 120,26 | 121,43 | -0,96 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 120,64 | 121,81 | -0,96 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 117,52 | 116,70 | 0,70 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 118,14 | 117,31 | 0,71 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 104,57 | 103,81 | 0,73 |
| IN11 | ING Japonia | 103,59 | 102,92 | 0,65 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 118,12 | 118,72 | -0,51 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 118,74 | 119,34 | -0,50 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 125,62 | 125,57 | 0,04 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 116,09 | 116,47 | -0,33 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 116,70 | 117,07 | -0,32 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 108,32 | 107,49 | 0,77 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 115,01 | 114,57 | 0,38 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 109,01 | 107,79 | 1,13 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 98,51 | 98,35 | 0,16 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 115,81 | 114,57 | 1,08 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 122,23 | 122,03 | 0,16 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 113,29 | 113,88 | -0,52 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 110,41 | 110,64 | -0,21 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 318,15 | 320,13 | -0,62 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 203,81 | 203,84 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 225,77 | 227,23 | -0,64 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 197,57 | 197,63 | -0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,86 | 89,54 | -0,76 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,28 | 127,33 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,56 | 129,59 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,74 | 69,29 | -0,79 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,03 | 64,51 | -0,74 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,03 | 64,51 | -0,74 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,30 | 86,96 | -0,76 |
| KBAK | KBC Aktywny | 188,27 | 189,16 | -0,47 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,52 | 176,60 | -0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,05 | 154,12 | -0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 199,19 | 199,89 | -0,35 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 96,44 | 95,90 | 0,56 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,38 | 100,17 | 0,21 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,09 | 68,59 | -0,73 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 163,70 | 163,70 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,33 | 13,32 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,18 | 47,22 | -0,08 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 107,12 | 107,13 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 108,18 | 108,29 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,12 | 211,96 | -0,40 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 151,01 | 151,91 | -0,59 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,71 | 9,78 | -0,72 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,42 | 32,69 | -0,83 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,51 | 10,54 | -0,28 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,61 | 10,68 | -0,66 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,31 | 37,28 | 0,08 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,44 | 9,44 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,42 | 33,46 | -0,12 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,31 | 42,88 | 1,00 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,78 | 49,30 | 0,97 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,28 | 30,96 | 1,03 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,93 | 57,31 | 1,08 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,51 | 10,54 | -0,28 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,50 | 12,54 | -0,32 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,37 | 11,41 | -0,35 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,82 | 10,85 | -0,28 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,11 | 10,13 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,71 | 13,79 | -0,58 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,68 | 12,64 | 0,32 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,37 | 9,42 | -0,53 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,64 | 7,66 | -0,26 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,91 | 8,93 | -0,22 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,80 | 7,78 | 0,26 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,07 | 14,09 | -0,14 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,13 | 8,98 | 1,67 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,02 | 12,97 | 0,39 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,13 | 13,10 | 0,23 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,61 | 23,68 | -0,30 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 127,23 | 127,62 | -0,31 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,82 | 119,37 | -0,46 |
| PKCA | PKO Akcji | 311,14 | 313,07 | -0,62 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 116,50 | 116,53 | -0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,04 | 121,46 | -0,35 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 115,92 | 116,88 | -0,82 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 967,60 | 966,93 | 0,07 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 351,46 | 346,86 | 1,33 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 244,77 | 241,16 | 1,50 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1139,81 | 1134,52 | 0,47 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 414,01 | 406,97 | 1,73 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 288,33 | 282,96 | 1,90 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1014,29 | 1010,68 | 0,36 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 368,42 | 362,55 | 1,62 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 256,58 | 252,07 | 1,79 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 918,92 | 912,79 | 0,67 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 333,78 | 327,43 | 1,94 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 232,46 | 227,66 | 2,11 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1237,50 | 1235,66 | 0,15 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 449,49 | 443,25 | 1,41 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 313,05 | 308,18 | 1,58 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 686,04 | 691,82 | -0,84 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 249,19 | 248,17 | 0,41 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 173,54 | 172,55 | 0,57 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 97,60 | 97,59 | 0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,45 | 35,79 | -0,95 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,69 | 24,71 | -0,08 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 107,42 | 106,59 | 0,78 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,02 | 39,09 | -0,18 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,17 | 26,99 | 0,67 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 103,89 | 104,61 | -0,69 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,46 | 131,45 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,94 | 98,65 | -0,72 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,33 | 128,70 | -0,29 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,04 | 105,13 | -0,09 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 144,81 | 144,71 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,29 | 127,55 | -0,20 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,12 | 111,15 | -0,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 292,80 | 294,91 | -0,72 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 292,16 | 292,16 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 268,79 | 270,09 | -0,48 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 141,81 | 143,26 | -1,01 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,05 | 131,48 | -0,33 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 249,08 | 248,88 | 0,08 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 364,19 | 366,18 | -0,54 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 213,59 | 215,06 | -0,68 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 170,07 | 170,96 | -0,52 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,26 | 135,71 | -0,33 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,89 | 124,83 | -0,75 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,13 | 73,64 | -0,69 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 126,73 | 127,26 | -0,42 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 121,49 | 122,41 | -0,75 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,45 | 120,44 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,72 | 118,03 | -0,26 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 128,86 | 129,86 | -0,77 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 99,01 | 98,67 | 0,34 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,30 | 118,31 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,76 | 117,14 | -0,32 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 140,99 | 141,94 | -0,67 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 119,40 | 120,34 | -0,78 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 109,32 | 109,02 | 0,28 |
| QULE | QUERCUS lev | 138,19 | 139,61 | -1,02 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,63 | 83,21 | 0,50 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 07-07 | 06-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 250,46 | 249,18 | 0,51 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,21 | 200,21 | 0,00 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 219,25 | 218,50 | 0,34 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 140465,08 | 140448,58 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 268,62 | 268,45 | 0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 279,81 | 278,84 | 0,35 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 193,14 | 191,97 | 0,61 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 216,13 | 216,39 | -0,12 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 227,96 | 228,14 | -0,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-07 | 4-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 290,74 | 290,17 | 0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1878,08 | 1876,71 | 0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 408,17 | 407,87 | 0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 735,27 | 734,20 | 0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1695,16 | 1696,15 | -0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 640,74 | 641,11 | -0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 674,90 | 674,40 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 377,66 | 377,37 | 0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 883,38 | 882,89 | 0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 477,18 | 476,91 | 0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 621,48 | 620,45 | 0,17 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 525,22 | 524,35 | 0,17 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 809,89 | 810,50 | -0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 627,29 | 627,76 | -0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,53 | 206,21 | 0,16 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,08 | 104,91 | 0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 880,07 | 877,02 | 0,35 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 504,57 | 502,83 | 0,35 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 809,85 | 811,04 | -0,15 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 485,55 | 486,27 | -0,15 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 30-06 | 16-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 93,82 | 93,19 | 0,68 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 91,79 | 91,39 | 0,44 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 103,99 | 102,67 | 1,29 |
| KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 100,67 | 100,18 | 0,49 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 100,82 | 100,29 | 0,53 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 108,73 | 109,04 | -0,28 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 104,80 | 105,30 | -0,47 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 100,73 | 100,47 | 0,26 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
