Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.01.2012 | aktual.: 09.01.2012 18:23
09.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 5-01 | 4-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 13,97 | 14,11 | -0,99 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,54 | 13,58 | -0,29 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,78 | 16,79 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,69 | 6,73 | -0,59 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,69 | 13,69 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,98 | 10,01 | -0,30 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,79 | 5,86 | -1,19 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,24 | 5,30 | -1,13 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,94 | 8,98 | -0,45 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,13 | 13,14 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 5,94 | 5,97 | -0,50 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,64 | 12,64 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,38 | 8,50 | -1,41 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,09 | 7,90 | 2,41 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,85 | 7,72 | 1,68 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,55 | 4,57 | -0,44 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,71 | 10,51 | 1,90 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,16 | 11,92 | 2,01 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,18 | 7,18 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,21 | 7,21 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 140,61 | 140,65 | -0,03 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 121,50 | 122,12 | -0,51 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 152,15 | 153,31 | -0,76 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 130,80 | 130,78 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 114,34 | 114,38 | -0,03 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 118,33 | 118,56 | -0,19 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 85,35 | 86,15 | -0,93 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 97,68 | 98,14 | -0,47 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 87,12 | 88,24 | -1,27 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 52,82 | 51,44 | 2,68 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 104,93 | 104,21 | 0,69 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,18 | 23,33 | -0,64 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,59 | 27,81 | -0,79 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,55 | 24,66 | -0,45 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 284,14 | 286,40 | -0,79 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 295,28 | 297,54 | -0,76 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 317,73 | 319,97 | -0,70 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 258,50 | 258,72 | -0,09 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 260,64 | 260,86 | -0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 265,97 | 266,19 | -0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 314,91 | 318,34 | -1,08 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 332,05 | 335,48 | -1,02 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 356,56 | 359,97 | -0,95 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 133,83 | 134,91 | -0,80 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 208,49 | 208,48 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 209,65 | 209,64 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 212,24 | 212,23 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,60 | 20,68 | -0,39 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 21,98 | 22,05 | -0,32 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,70 | 22,77 | -0,31 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 145,14 | 146,06 | -0,63 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 156,71 | 157,63 | -0,58 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 173,27 | 174,19 | -0,53 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 36,85 | 36,84 | 0,03 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,30 | 66,82 | -0,78 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,71 | 68,23 | -0,76 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,99 | 69,50 | -0,73 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,96 | 56,06 | -0,18 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,59 | 54,76 | -0,31 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,95 | 48,99 | -0,08 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,80 | 117,80 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 212,96 | 210,37 | 1,23 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 216,16 | 213,56 | 1,22 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 219,65 | 217,05 | 1,20 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 175,00 | 172,29 | 1,57 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 159,40 | 157,97 | 0,91 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 151,63 | 150,30 | 0,88 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 171,60 | 167,98 | 2,16 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 132,54 | 133,01 | -0,35 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 177,77 | 177,19 | 0,33 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 208,24 | 210,62 | -1,13 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 256,04 | 258,96 | -1,13 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,77 | 76,98 | 2,33 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,45 | 22,43 | 0,11 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 231,46 | 231,31 | 0,06 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 231,08 | 231,10 | -0,01 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 242,88 | 242,90 | -0,01 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,70 | 102,78 | -0,08 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,19 | 15,20 | -0,06 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 68,58 | 68,04 | 0,79 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 57,29 | 57,70 | -0,71 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 205,58 | 206,41 | -0,40 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 230,13 | 231,05 | -0,40 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 214,48 | 215,33 | -0,39 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 227,67 | 229,13 | -0,64 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 277,42 | 279,19 | -0,63 |
| INGC | ING Subf. SMS | 112,38 | 113,58 | -1,06 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 39,27 | 39,41 | -0,36 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 44,23 | 44,83 | -1,34 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 109,33 | 110,04 | -0,65 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 47,64 | 48,10 | -0,96 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 87,74 | 88,90 | -1,30 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 88,77 | 89,95 | -1,31 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 101,56 | 101,49 | 0,07 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 101,78 | 102,76 | -0,95 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 119,16 | 119,03 | 0,11 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 120,01 | 119,88 | 0,11 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 121,73 | 121,57 | 0,13 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 123,16 | 123,00 | 0,13 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 99,46 | 98,97 | 0,50 |
| IN11 | ING Japonia | 90,77 | 91,17 | -0,44 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 98,33 | 98,10 | 0,23 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 99,49 | 99,26 | 0,23 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 112,3 | 112,58 | -0,25 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 89,86 | 90,20 | -0,38 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 90,93 | 91,26 | -0,36 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 104,28 | 105,03 | -0,71 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 117,04 | 117,09 | -0,04 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 85,80 | 86,14 | -0,39 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 98,48 | 98,74 | -0,26 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 254,24 | 256,52 | -0,89 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 208,64 | 208,69 | -0,02 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 167,38 | 167,37 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,60 | 13,60 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,12 | 48,19 | -0,15 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 110,37 | 110,37 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,93 | 111,08 | -0,14 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 174,03 | 174,54 | -0,29 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 107,45 | 107,93 | -0,44 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,72 | 5,74 | -0,35 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,14 | 20,31 | -0,84 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,06 | 8,11 | -0,62 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,11 | 10,13 | -0,20 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,28 | 6,30 | -0,32 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,53 | 42,22 | 0,73 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,42 | 9,43 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,07 | 34,11 | -0,12 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,01 | 60,68 | 2,19 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,62 | 36,76 | 2,34 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,74 | 66,09 | 2,50 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,93 | 9,96 | -0,30 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,69 | 11,71 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,45 | 10,47 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,17 | 10,19 | -0,20 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,25 | 9,26 | -0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,38 | 9,39 | -0,11 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,31 | 12,29 | 0,16 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,48 | 11,52 | -0,35 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,13 | 7,16 | -0,42 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,77 | 6,78 | -0,15 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,16 | 7,17 | -0,14 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,12 | 6,12 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,90 | 13,87 | 0,22 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,85 | 8,79 | 0,68 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,70 | 10,70 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,82 | 21,91 | -0,41 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,55 | 119,86 | -0,26 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 103,99 | 104,44 | -0,43 |
| PKCA | PKO Akcji | 251,74 | 253,47 | -0,68 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 123,55 | 123,66 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,52 | 110,87 | -0,32 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 87,98 | 88,65 | -0,76 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,60 | 76,69 | -0,12 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 21,84 | 22,35 | -2,28 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,97 | 17,14 | -0,99 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 75,21 | 75,43 | -0,29 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 21,44 | ||
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 16,66 | ||
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 76,44 | 76,67 | -0,30 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 21,79 | ||
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 16,94 | ||
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 75,65 | 75,88 | -0,30 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 21,56 | ||
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 16,76 | ||
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,48 | 83,73 | -0,30 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 23,80 | 24,40 | -2,46 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,50 | 18,71 | -1,12 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 81,02 | 82,10 | -1,32 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 134,19 | 134,17 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,10 | 77,96 | -1,10 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,27 | 114,26 | 0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 107,08 | 107,08 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 149,47 | 149,55 | -0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,82 | 121,10 | -0,23 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,88 | 107,88 | 0,00 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 98,09 | 98,49 | -0,41 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 115,99 | 116,33 | -0,29 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 222,69 | 224,20 | -0,67 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 297,76 | 300,32 | -0,85 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 164,27 | 165,54 | -0,77 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 145,55 | 146,22 | -0,46 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,18 | 124,57 | -0,31 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 98,21 | 98,85 | -0,65 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 56,97 | 57,13 | -0,28 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,83 | 108,08 | -0,23 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,03 | 103,36 | -0,32 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 122,00 | 122,01 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 103,50 | 103,25 | 0,24 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 105,88 | 105,90 | -0,02 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 76,02 | 76,11 | -0,12 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 120,57 | 120,57 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,95 | 108,41 | 0,50 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 114,78 | 114,80 | -0,02 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 94,44 | 93,99 | 0,48 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,27 | 93,91 | 0,38 |
| QULE | QUERCUS lev | 77,30 | 79,70 | -3,01 |
| QUSH | QUERCUS short | 103,08 | 101,55 | 1,51 |
| QUAR | QUERCUS FIZ Absolute Return | 1040,44 | 1036,89 | 0,34 |
| QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 1004,53 | 1002,77 | 0,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 09-01 | 05-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 191,41 | 191,46 | -0,03 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 203,64 | 203,50 | 0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 182,10 | 182,08 | 0,01 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 143666,09 | 143609,70 | 0,04 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
