Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.06.2011 19:19
03.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-06 | 1-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,83 | 18,86 | -0,16 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,04 | 15,05 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,44 | 16,44 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,17 | 8,19 | -0,24 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,40 | 13,40 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,95 | 11,91 | 0,34 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,03 | 8,03 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,97 | 6,98 | -0,14 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,69 | 9,70 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,77 | 12,77 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,61 | 8,64 | -0,35 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,37 | 12,37 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 11,00 | 10,99 | 0,09 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,20 | 8,29 | -1,09 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,32 | 8,36 | -0,48 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,94 | 4,94 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,60 | 8,56 | 0,47 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,97 | 11,02 | -0,45 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,65 | 7,62 | 0,39 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,68 | 7,65 | 0,39 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 136,78 | 136,66 | 0,09 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 132,49 | 132,44 | 0,04 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 180,97 | 180,74 | 0,13 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,64 | 127,57 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 111,55 | 111,51 | 0,04 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 116,21 | 116,04 | 0,15 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 91,71 | 91,16 | 0,60 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 121,62 | 121,54 | 0,07 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 112,75 | 112,75 | 0,00 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,22 | 64,22 | 0,00 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,98 | 74,98 | 0,00 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 116,59 | 116,60 | -0,01 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 106,76 | 106,76 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,95 | 27,98 | -0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,63 | 38,73 | -0,26 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,18 | 27,21 | -0,11 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,14 | 128,13 | 0,01 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,23 | 115,26 | -0,03 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2873,06 | 2867,35 | 0,20 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 322,03 | 322,41 | -0,12 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,10 | 243,81 | 0,12 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,22 | 2,22 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,30 | 49,43 | -0,26 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,80 | 70,95 | -0,21 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,70 | 30,70 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,97 | 1,98 | -0,51 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,19 | 16,18 | 0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,01 | 11,97 | 0,33 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1234,60 | 1235,77 | -0,09 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 163,73 | 164,67 | -0,57 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 179,49 | 179,25 | 0,13 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 162,12 | 162,12 | 0,00 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 423,10 | 423,76 | -0,16 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 340,10 | 340,46 | -0,11 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 350,26 | 350,61 | -0,10 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 369,84 | 370,18 | -0,09 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 251,15 | 251,11 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 253,15 | 253,11 | 0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 257,57 | 257,53 | 0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 412,55 | 412,96 | -0,10 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 428,25 | 428,66 | -0,10 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 450,09 | 450,48 | -0,09 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 188,52 | 189,20 | -0,36 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 204,12 | 204,10 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 205,16 | 205,14 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 207,26 | 207,24 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,67 | 22,68 | -0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,91 | 23,92 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,42 | 24,43 | -0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 209,67 | 210,30 | -0,30 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 220,63 | 221,25 | -0,28 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 236,03 | 236,64 | -0,26 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 50,48 | 50,57 | -0,18 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 76,67 | 77,04 | -0,48 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 77,76 | 78,13 | -0,47 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 78,51 | 78,88 | -0,47 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 71,12 | 71,25 | -0,18 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 67,13 | 67,11 | 0,03 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 66,83 | 67,03 | -0,30 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,39 | 115,38 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 188,11 | 189,29 | -0,62 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 190,31 | 191,49 | -0,62 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 192,22 | 193,39 | -0,60 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,44 | 184,84 | -1,30 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 169,11 | 168,30 | 0,48 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 182,46 | 181,82 | 0,35 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 177,87 | 180,10 | -1,24 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,67 | 143,95 | -0,19 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 167,56 | 165,34 | 1,34 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 84,15 | 84,02 | 0,15 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,51 | 30,58 | -0,20 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 18,88 | 18,91 | -0,13 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 75,04 | 74,86 | 0,24 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 292,75 | 293,59 | -0,29 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 355,69 | 356,68 | -0,28 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 226,30 | 226,30 | 0,00 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 223,26 | 223,21 | 0,02 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 233,98 | 233,92 | 0,03 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 104,77 | 105,13 | -0,34 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 94,60 | 94,75 | -0,16 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 226,50 | 226,63 | -0,06 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 251,52 | 251,66 | -0,06 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 234,36 | 234,49 | -0,06 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 270,09 | 270,41 | -0,12 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 326,00 | 326,36 | -0,11 |
| INGC | ING Subf. SMS | 176,16 | 176,07 | 0,05 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 61,52 | 61,83 | -0,50 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 63,23 | 63,26 | -0,05 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 116,86 | 116,51 | 0,30 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 140,89 | 141,46 | -0,40 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 65,85 | 66,04 | -0,29 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 110,97 | 110,97 | 0,00 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 111,41 | 111,41 | 0,00 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 112,9 | 112,91 | -0,01 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 121,01 | 121,02 | -0,01 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 121,3 | 121,30 | 0,00 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 117,2 | 117,21 | -0,01 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 117,67 | 117,67 | 0,00 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 104,39 | 104,02 | 0,36 |
| IN11 | ING Japonia | 99,45 | 99,45 | 0,00 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 119,21 | 119,22 | -0,01 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 119,69 | 119,70 | -0,01 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 125,87 | 125,87 | 0,00 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 114,78 | 114,79 | -0,01 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 115,25 | 115,25 | 0,00 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 108,93 | 108,58 | 0,32 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 114,62 | 114,22 | 0,35 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 108,03 | 107,67 | 0,33 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 99,15 | 98,80 | 0,35 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 116,60 | 116,27 | 0,28 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 122,70 | 122,71 | -0,01 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 115,01 | 115,12 | -0,10 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 110,99 | 111,02 | -0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 326,02 | 326,30 | -0,09 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 201,00 | 200,95 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 232,54 | 233,17 | -0,27 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 196,09 | 196,07 | 0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 91,98 | 92,49 | -0,55 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 125,25 | 125,28 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 128,45 | 128,46 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 71,43 | 71,57 | -0,20 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,84 | 66,96 | -0,18 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,84 | 66,96 | -0,18 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 89,57 | 89,87 | -0,33 |
| KBAK | KBC Aktywny | 191,54 | 191,85 | -0,16 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 173,65 | 173,71 | -0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 152,96 | 152,94 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 200,88 | 201,14 | -0,13 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 96,98 | 96,61 | 0,38 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,35 | 100,19 | 0,16 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 72,05 | 72,25 | -0,28 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 162,93 | 162,90 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,24 | 13,23 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 46,56 | 46,54 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 106,40 | 106,37 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 107,06 | 107,02 | 0,04 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,93 | 214,04 | -0,05 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,96 | 155,02 | -0,04 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,16 | 10,19 | -0,29 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,82 | 33,86 | -0,12 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,77 | 10,85 | -0,74 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,20 | 11,22 | -0,18 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,72 | 37,59 | 0,35 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,49 | 9,49 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,07 | 33,95 | 0,35 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,58 | 43,44 | 0,32 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,14 | 49,98 | 0,32 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,13 | 31,02 | 0,35 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,05 | 56,87 | 0,32 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,52 | 10,53 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,62 | 12,63 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,47 | 11,48 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,86 | 10,88 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,06 | 10,05 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,05 | 13,09 | -0,31 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,15 | 13,18 | -0,23 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,73 | 23,76 | -0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 127,23 | 127,09 | 0,11 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,29 | 120,17 | 0,10 |
| PKCA | PKO Akcji | 319,82 | 319,94 | -0,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 114,73 | 114,70 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,33 | 122,48 | -0,12 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 120,81 | 121,24 | -0,35 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 100,84 | 99,81 | 1,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,57 | 36,32 | 0,69 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,37 | 25,21 | 0,63 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 99,30 | 98,20 | 1,12 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 36,01 | 35,03 | 2,80 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 24,99 | 24,74 | 1,01 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 100,90 | 99,78 | 1,12 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 36,59 | 35,59 | 2,81 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 25,39 | 25,14 | 0,99 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 99,70 | 98,59 | 1,13 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 36,15 | 35,17 | 2,79 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 25,09 | 24,84 | 1,01 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,13 | 110,02 | 0,10 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,93 | 40,04 | -0,27 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,71 | 27,79 | -0,29 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,05 | 105,70 | 0,33 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,94 | 130,93 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 101,53 | 101,79 | -0,26 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 130,66 | 130,74 | -0,06 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 104,63 | 104,62 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 143,60 | 143,55 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,39 | 128,41 | -0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,82 | 111,79 | 0,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 303,52 | 304,02 | -0,16 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 291,03 | 290,98 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 275,85 | 276,35 | -0,18 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 144,48 | 144,76 | -0,19 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,53 | 131,71 | -0,14 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 249,01 | 248,40 | 0,25 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 373,10 | 373,52 | -0,11 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 221,90 | 222,44 | -0,24 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 174,08 | 174,33 | -0,14 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,50 | 136,55 | -0,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 127,57 | 127,93 | -0,28 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 75,92 | 75,97 | -0,07 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 128,66 | 129,01 | -0,27 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 125,48 | 125,59 | -0,09 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 119,49 | 119,43 | 0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 121,09 | 121,45 | -0,30 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,98 | 133,05 | -0,05 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 100,98 | 100,94 | 0,04 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,94 | 117,93 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,43 | 118,51 | -0,07 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 146,45 | 146,87 | -0,29 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 123,98 | 124,38 | -0,32 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 110,01 | 109,95 | 0,05 |
| QULE | QUERCUS lev | 146,03 | 148,60 | -1,73 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,32 | 80,59 | 0,91 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 03-06 | 02-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 251,89 | 252,47 | -0,23 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 199,05 | 199,11 | -0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 220,33 | 220,67 | -0,15 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139908,89 | 139892,81 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 263,73 | 263,53 | 0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 279,86 | 280,17 | -0,11 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 195,59 | 196,06 | -0,24 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 217,33 | 217,34 | 0,00 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 234,71 | 235,09 | -0,16 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
