Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.06.2011 18:05
16.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 15-06 | 14-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,61 | 18,71 | -0,53 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,02 | 15,05 | -0,20 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,54 | 16,54 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,11 | 8,13 | -0,25 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,45 | 13,43 | 0,15 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,92 | 11,94 | -0,17 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,89 | 7,91 | -0,25 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,87 | 6,91 | -0,58 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,70 | 9,72 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,87 | 12,88 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,37 | 8,43 | -0,71 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,39 | 12,39 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,89 | 10,94 | -0,46 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,00 | 7,93 | 0,88 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,08 | 8,07 | 0,12 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,77 | 4,80 | -0,63 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,55 | 8,49 | 0,71 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,73 | 10,65 | 0,75 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,19 | 7,18 | 0,14 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,21 | 7,20 | 0,14 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 137,08 | 137,06 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 134,17 | 134,44 | -0,20 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 178,58 | 179,34 | -0,42 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,74 | 127,63 | 0,09 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,19 | 112,21 | -0,02 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,87 | 115,86 | 0,01 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 94,60 | 94,88 | -0,30 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 121,41 | 122,06 | -0,53 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 111,25 | 112,06 | -0,72 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,69 | 62,15 | 0,87 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,52 | 71,98 | 0,75 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 112,36 | 111,94 | 0,38 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 104,05 | 104,28 | -0,22 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,52 | 27,65 | -0,47 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,73 | 37,96 | -0,61 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,06 | 27,14 | -0,29 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 124,14 | 124,21 | -0,06 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,18 | 115,23 | -0,04 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2890,19 | 2887,26 | 0,10 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 315,83 | 317,18 | -0,43 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,07 | 244,83 | 0,10 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 48,45 | 48,58 | -0,27 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,67 | 69,90 | -0,33 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,81 | 30,77 | 0,13 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,94 | 1,95 | -0,51 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,12 | 16,14 | -0,12 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,02 | 12,00 | 0,17 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1220,20 | 1213,94 | 0,52 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 163,95 | 163,71 | 0,15 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 180,95 | 180,88 | 0,04 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,59 | 161,89 | -0,19 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 417,44 | 419,94 | -0,60 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 337,96 | 338,86 | -0,27 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 348,18 | 349,08 | -0,26 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 367,95 | 368,84 | -0,24 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 252,18 | 252,34 | -0,06 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 254,19 | 254,35 | -0,06 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 258,66 | 258,82 | -0,06 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 407,08 | 409,10 | -0,49 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 422,88 | 424,89 | -0,47 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 444,90 | 446,90 | -0,45 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 186,12 | 186,85 | -0,39 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 204,40 | 204,39 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 205,45 | 205,43 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 207,58 | 207,57 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,64 | 22,68 | -0,18 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,89 | 23,92 | -0,13 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,40 | 24,44 | -0,16 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 204,11 | 204,70 | -0,29 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 215,11 | 215,70 | -0,27 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 230,60 | 231,18 | -0,25 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 49,54 | 49,71 | -0,34 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 74,75 | 75,56 | -1,07 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 75,86 | 76,67 | -1,06 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 76,65 | 77,46 | -1,05 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 70,29 | 70,48 | -0,27 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 63,28 | 63,44 | -0,25 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 66,06 | 66,55 | -0,74 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,55 | 115,54 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 186,75 | 183,15 | 1,97 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 189,00 | 185,40 | 1,94 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 191,00 | 187,39 | 1,93 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 171,91 | 176,88 | -2,81 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 171,49 | 169,97 | 0,89 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 175,85 | 178,43 | -1,45 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 174,48 | 172,60 | 1,09 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,90 | 142,70 | -0,56 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 161,73 | 163,38 | -1,01 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 81,24 | 81,07 | 0,21 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,54 | 29,80 | -0,87 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 19,06 | 19,07 | -0,08 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 75,16 | 75,03 | 0,17 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 287,93 | 289,57 | -0,57 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 350,08 | 352,06 | -0,56 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 226,82 | 226,68 | 0,06 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 224,38 | 224,67 | -0,13 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 235,21 | 235,51 | -0,13 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 104,26 | 104,69 | -0,41 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 92,28 | 92,75 | -0,51 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 225,85 | 226,45 | -0,26 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 250,92 | 251,57 | -0,26 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 233,81 | 234,41 | -0,26 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 268,16 | 269,15 | -0,37 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 323,85 | 325,02 | -0,36 |
| INGC | ING Subf. SMS | 171,48 | 172,58 | -0,64 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 60,51 | 61,36 | -1,39 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 61,51 | 62,32 | -1,30 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 115,50 | 115,78 | -0,24 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 137,00 | 138,21 | -0,88 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 63,89 | 64,57 | -1,05 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 107,25 | 107,95 | -0,65 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 107,73 | 108,43 | -0,65 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 108,87 | 109,71 | -0,77 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 119,58 | 119,66 | -0,07 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 119,9 | 119,98 | -0,07 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 114,26 | 114,82 | -0,49 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 114,77 | 115,33 | -0,49 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 100,3 | 100,53 | -0,23 |
| IN11 | ING Japonia | 97,92 | 98,86 | -0,95 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 114,94 | 116,43 | -1,28 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 115,46 | 116,95 | -1,27 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 124,49 | 126,16 | -1,32 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 111,67 | 113,72 | -1,80 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 112,18 | 114,22 | -1,79 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 103,56 | 103,41 | 0,15 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 109,37 | 110,63 | -1,14 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,73 | 105,89 | -0,15 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 96,92 | 97,28 | -0,37 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 112,88 | 112,69 | 0,17 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 118,81 | 120,35 | -1,28 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 112,22 | 113,32 | -0,97 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,38 | 109,94 | -0,51 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 323,64 | 324,24 | -0,19 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 202,35 | 202,47 | -0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 230,32 | 231,03 | -0,31 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 196,86 | 196,61 | 0,13 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 90,93 | 91,30 | -0,41 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 126,66 | 126,43 | 0,18 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,03 | 128,84 | 0,15 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,22 | 70,47 | -0,35 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,59 | 65,84 | -0,38 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,59 | 65,84 | -0,38 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 88,14 | 88,52 | -0,43 |
| KBAK | KBC Aktywny | 190,32 | 190,68 | -0,19 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 175,82 | 175,50 | 0,18 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 153,56 | 153,38 | 0,12 |
| W3FF | KBC Stabilny | 200,43 | 200,67 | -0,12 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 93,68 | 93,15 | 0,57 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 99,11 | 98,88 | 0,23 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 70,22 | 70,70 | -0,68 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,19 | 2,18 | 0,46 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 163,25 | 163,24 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,28 | 13,29 | -0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 46,86 | 46,92 | -0,13 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 106,77 | 106,79 | -0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 107,72 | 107,81 | -0,08 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,63 | 213,75 | -0,52 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 153,16 | 154,46 | -0,84 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,95 | 10,07 | -1,19 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,30 | 33,66 | -1,07 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,65 | 10,71 | -0,56 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,90 | 11,05 | -1,36 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,38 | 37,28 | 0,27 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,48 | 9,48 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,63 | 32,87 | -0,73 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,21 | 42,81 | 0,93 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,65 | 49,19 | 0,94 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,37 | 30,35 | 0,07 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 55,03 | 55,41 | -0,69 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,54 | 10,56 | -0,19 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,59 | 12,62 | -0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,45 | 11,47 | -0,17 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,87 | 10,89 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,04 | 10,09 | -0,50 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,55 | 13,59 | -0,29 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,38 | 12,39 | -0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,22 | 9,30 | -0,86 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,41 | 7,50 | -1,20 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,63 | 8,65 | -0,23 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,81 | 7,82 | -0,13 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,08 | 14,10 | -0,14 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,27 | 9,24 | 0,32 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,47 | 10,47 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,66 | 12,67 | -0,08 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,94 | 12,94 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,72 | 23,77 | -0,21 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 127,29 | 127,62 | -0,26 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,75 | 120,25 | -0,42 |
| PKCA | PKO Akcji | 316,22 | 318,06 | -0,58 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 115,56 | 115,55 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,63 | 121,91 | -0,23 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,28 | 118,86 | -0,49 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 970,71 | 980,53 | -1,00 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 353,00 | 363,93 | -3,00 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 246,17 | 248,30 | -0,86 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1145,52 | 1160,19 | -1,26 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 416,57 | 430,61 | -3,26 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 290,50 | 293,79 | -1,12 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1020,45 | 1036,74 | -1,57 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 371,09 | 384,79 | -3,56 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 258,78 | 262,53 | -1,43 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 931,07 | 945,34 | -1,51 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 338,58 | 350,87 | -3,50 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 236,11 | 239,39 | -1,37 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1232,77 | 1231,28 | 0,12 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 448,30 | 456,99 | -1,90 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 312,62 | 311,80 | 0,26 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 696,72 | 696,51 | 0,03 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 253,36 | 258,51 | -1,99 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 176,68 | 176,38 | 0,17 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 100,13 | 100,13 | 0,00 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,41 | 36,81 | -1,09 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,39 | 25,46 | -0,27 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 107,85 | 109,23 | -1,26 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,22 | 40,15 | -2,32 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,35 | 27,77 | -1,51 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 142,80 | 143,72 | -0,64 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,17 | 131,49 | -0,24 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 249,25 | 249,37 | -0,05 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 369,18 | 370,23 | -0,28 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 125,77 | 126,46 | -0,55 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,58 | 75,10 | -0,69 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 127,80 | 128,31 | -0,40 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 123,93 | 124,52 | -0,47 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,04 | 120,11 | -0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,21 | 119,39 | -0,15 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 130,49 | 131,48 | -0,75 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 99,34 | 99,53 | -0,19 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,09 | 118,08 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,77 | 117,95 | -0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 144,78 | 145,36 | -0,40 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 119,05 | 121,11 | -1,70 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 110,44 | 110,09 | 0,32 |
| QULE | QUERCUS lev | 144,60 | 145,20 | -0,41 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,77 | 81,52 | 0,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 16-06 | 15-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 248,97 | 250,11 | -0,46 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 199,59 | 199,67 | -0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 219,16 | 219,88 | -0,33 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 140120,12 | 140103,68 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 265,96 | 266,09 | -0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 278,06 | 279,14 | -0,39 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 192,18 | 193,36 | -0,61 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-06 | 9-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,40 | 291,60 | -0,07 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1871,05 | 1867,35 | 0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,64 | 405,83 | 0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 736,90 | 737,22 | -0,04 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1686,68 | 1685,70 | 0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 637,53 | 637,16 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 675,32 | 675,25 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 377,89 | 377,85 | 0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 886,77 | 886,63 | 0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 479,01 | 478,93 | 0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 616,56 | 617,89 | -0,22 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 521,06 | 522,18 | -0,21 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 808,98 | 809,76 | -0,10 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 626,58 | 627,18 | -0,10 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 207,67 | 207,34 | 0,16 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,66 | 105,49 | 0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 880,19 | 884,46 | -0,48 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 504,65 | 507,09 | -0,48 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 815,19 | 814,59 | 0,07 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,75 | 488,39 | 0,07 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
