Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.10.2012 17:59
29.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 26-10 | 25-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,12 | 15,15 | -0,20 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,97 | 14,98 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,14 | 18,13 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,32 | 7,33 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,63 | 14,62 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,17 | 11,20 | -0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,41 | 6,42 | -0,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,63 | 5,65 | -0,35 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,54 | 9,54 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,08 | 14,08 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,27 | 6,28 | -0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,09 | 13,08 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,91 | 8,94 | -0,34 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,45 | 7,52 | -0,93 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,38 | 7,43 | -0,67 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,95 | 4,96 | -0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,20 | 10,13 | 0,69 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,97 | 12,02 | -0,42 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,72 | 6,74 | -0,30 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,75 | 6,77 | -0,30 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,43 | 26,46 | -0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,45 | 31,53 | -0,25 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,51 | 27,53 | -0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 203,42 | 203,38 | 0,02 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 160,56 | 160,54 | 0,01 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 364,63 | 366,07 | -0,39 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 310,69 | 310,65 | 0,01 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 323,12 | 323,08 | 0,01 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 350,36 | 350,30 | 0,02 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 274,29 | 274,24 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 276,62 | 276,57 | 0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 283,27 | 283,22 | 0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 342,66 | 343,80 | -0,33 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 361,60 | 362,73 | -0,31 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 391,11 | 392,23 | -0,29 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 151,49 | 151,09 | 0,26 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 215,82 | 215,79 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 217,14 | 217,11 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 220,44 | 220,41 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,56 | 22,56 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,12 | 24,12 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,03 | 25,02 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 171,20 | 170,95 | 0,15 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 183,58 | 183,32 | 0,14 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 202,62 | 202,36 | 0,13 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,72 | 40,67 | 0,12 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,19 | 66,57 | -0,57 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,02 | 68,40 | -0,56 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,32 | 70,70 | -0,54 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,92 | 56,47 | -0,97 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,43 | 52,57 | -0,27 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,63 | 52,38 | 0,48 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,50 | 121,49 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 213,75 | 213,41 | 0,16 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 218,29 | 217,94 | 0,16 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 224,98 | 224,62 | 0,16 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,75 | 189,52 | 0,12 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 149,43 | 150,16 | -0,49 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 197,52 | 196,53 | 0,50 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,83 | 170,01 | -0,69 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,86 | 142,21 | -0,25 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,98 | 169,54 | 0,26 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 199,69 | 200,30 | -0,30 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 211,67 | 211,63 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 111,48 | 111,43 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,83 | 72,97 | -0,19 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 139,86 | 139,80 | 0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 138,62 | 138,60 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,15 | 58,23 | -0,14 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 73,47 | 73,57 | -0,14 |
| KBAK | KBC Aktywny | 181,57 | 181,70 | -0,07 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 193,85 | 193,77 | 0,04 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,71 | 161,67 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 206,75 | 206,70 | 0,02 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,00 | 102,00 | 0,98 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 104,14 | 104,17 | -0,03 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 109,41 | 108,97 | 0,40 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,98 | 56,07 | -0,16 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,98 | 56,07 | -0,16 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 173,21 | 173,19 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,87 | 13,87 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,26 | 51,26 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,18 | 113,17 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 119,19 | 119,17 | 0,02 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,10 | 184,35 | -0,14 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,34 | 10,35 | -0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,41 | 112,72 | -0,28 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,97 | 6,00 | -0,50 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,51 | 21,60 | -0,42 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,14 | 9,16 | -0,22 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,60 | 10,64 | -0,38 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,80 | 6,81 | -0,15 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,48 | 12,50 | -0,16 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,76 | 41,66 | 0,24 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,05 | 10,06 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 35,01 | 34,94 | 0,20 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,37 | 60,87 | 0,82 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,24 | 35,98 | 0,72 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,54 | 65,09 | 0,69 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,72 | 10,72 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,18 | 12,18 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,94 | 10,95 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,77 | 10,77 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,73 | 9,75 | -0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,01 | 10,02 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,56 | 10,56 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,66 | 13,74 | -0,58 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,11 | 12,17 | -0,49 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,61 | 7,69 | -1,04 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,55 | 7,56 | -0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,43 | 7,51 | -1,07 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,05 | 7,07 | -0,28 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,47 | 15,48 | -0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,79 | 8,79 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,67 | 14,69 | -0,14 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,77 | 23,79 | -0,08 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 131,15 | 131,27 | -0,09 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,87 | 114,09 | -0,19 |
| PKCA | PKO Akcji | 279,16 | 279,62 | -0,16 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 135,49 | 135,45 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,64 | 120,72 | -0,07 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,83 | 96,96 | -0,13 |
| SUPA | SUPERFUND A | 716,70 | 713,10 | 0,50 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 223,14 | 223,89 | -0,33 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 172,52 | 172,12 | 0,23 |
| SUPB | SUPERFUND B | 778,90 | 772,91 | 0,77 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 242,50 | 242,66 | -0,07 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,49 | 186,56 | 0,50 |
| SUPC | SUPERFUND C | 671,66 | 665,10 | 0,99 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 209,12 | 208,82 | 0,14 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 161,68 | 160,54 | 0,71 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 816,83 | 809,00 | 0,97 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 254,31 | 254,00 | 0,12 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 196,62 | 195,27 | 0,69 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1326,48 | 1326,68 | -0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 412,99 | 416,53 | -0,85 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 319,30 | 320,22 | -0,29 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 657,02 | 659,08 | -0,31 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 204,56 | 206,93 | -1,15 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 158,15 | 159,08 | -0,58 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,44 | 70,53 | -0,13 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 21,93 | 22,14 | -0,95 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,96 | 17,02 | -0,35 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,38 | 68,42 | -0,06 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,29 | 21,48 | -0,88 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,46 | 16,51 | -0,30 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,50 | 69,54 | -0,06 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,64 | 21,83 | -0,87 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,73 | 16,78 | -0,30 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,84 | 68,88 | -0,06 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,43 | 21,63 | -0,92 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,57 | 16,63 | -0,36 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,91 | 77,30 | 0,79 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,26 | 24,27 | -0,04 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,75 | 18,66 | 0,48 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,75 | 92,61 | 0,15 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,30 | 139,29 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,74 | 84,06 | -0,38 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,72 | 109,57 | 0,14 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,77 | 108,78 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 158,26 | 158,23 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,50 | 128,61 | -0,09 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 114,09 | 114,05 | 0,04 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 112,52 | 112,78 | -0,23 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 125,73 | 125,83 | -0,08 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,45 | 226,36 | -0,40 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 323,30 | 324,51 | -0,37 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 184,50 | 184,78 | -0,15 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 156,64 | 156,77 | -0,08 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,11 | 133,20 | -0,07 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 114,54 | 114,82 | -0,24 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,98 | 64,94 | 0,06 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,18 | 114,29 | -0,10 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 118,76 | 119,05 | -0,24 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 126,70 | 126,66 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,97 | 116,38 | 0,51 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,09 | 126,10 | -0,01 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 81,85 | 81,45 | 0,49 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,85 | 125,86 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,85 | 119,07 | -0,18 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 134,15 | 134,53 | -0,28 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 120,94 | 120,44 | 0,42 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,39 | 92,41 | -0,02 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,80 | 91,11 | 0,76 |
| QUSH | QUERCUS short | 91,49 | 91,85 | -0,39 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 112,82 | 112,86 | -0,04 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 92,45 | 92,28 | 0,18 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 77,59 | 77,25 | 0,44 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 105,93 | 105,80 | 0,12 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 185,07 | 188,78 | -1,97 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 70,61 | 69,69 | 1,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 29-10 | 26-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 200,88 | 200,79 | 0,04 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,17 | 208,14 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,55 | 188,58 | -0,02 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148695,02 | 148611,84 | 0,06 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 301,72 | 301,60 | 0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 274,41 | 274,20 | 0,08 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 174,22 | 173,98 | 0,14 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 143,66 | 143,93 | -0,19 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 93,74 | 93,82 | -0,09 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-10 | 24-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 312,75 | 313,10 | -0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2041,49 | 2039,84 | 0,08 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,92 | 404,60 | 0,08 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 840,59 | 840,95 | -0,04 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2063,24 | 2064,18 | -0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 695,77 | 696,09 | -0,05 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 738,77 | 739,01 | -0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 378,69 | 378,81 | -0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 958,05 | 957,00 | 0,11 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 480,87 | 480,34 | 0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 659,62 | 658,00 | 0,25 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 535,92 | 534,60 | 0,25 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 869,63 | 870,23 | -0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 647,06 | 647,51 | -0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,76 | 235,55 | 0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,42 | 112,32 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 976,54 | 978,25 | -0,17 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 518,76 | 519,67 | -0,18 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 879,50 | 877,91 | 0,18 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 479,33 | 478,46 | 0,18 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
