Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

07.03.2012 | aktual.: 07.03.2012 20:23

07.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 6-03 5-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,91 15,15 -1,58
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,21 14,29 -0,56
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,16 17,17 -0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,00 7,07 -0,99
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,95 13,95 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,63 10,75 -1,12
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,55 6,62 -1,06
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,53 5,58 -0,90
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,26 9,30 -0,43
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,41 13,41 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,77 6,87 -1,46
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,71 12,71 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,80 8,95 -1,68
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,98 8,06 -0,99
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,82 7,97 -1,88
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,67 4,78 -2,30
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,91 9,91 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,58 11,66 -0,69
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,43 7,55 -1,59
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,46 7,58 -1,58
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,51 24,71 -0,81
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,78 30,20 -1,39
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,65 25,79 -0,54
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 134,10 135,39 -0,95
CAPO BPH Selektywny 112,72 113,19 -0,42
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2867,36 2867,36 0,00
CARS BPH Akcji Sub 255,98 260,46 -1,72
CADP BPH Obligacji 1 Sub 248,36 248,36 0,00
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,97 1,99 -1,01
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 38,79 39,35 -1,42
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 61,75 63,39 -2,59
CASK BPH Skarbowy Sub 31,59 31,59 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,31 1,35 -2,96
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,24 15,33 -0,59
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,10 12,12 -0,17
CASP BPH SFIO Total Profit 1121,36 1123,30 -0,17
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 151,76 153,01 -0,82
CUOB Aviva Investors Obligacji 191,82 191,97 -0,08
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 159,23 159,93 -0,44
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 355,40 359,60 -1,17
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 297,25 299,92 -0,89
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 308,66 311,33 -0,86
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 331,89 334,55 -0,80
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 261,78 262,01 -0,09
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 263,96 264,19 -0,09
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 269,54 269,77 -0,09
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 326,46 331,21 -1,43
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 343,98 348,73 -1,36
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 369,17 373,90 -1,27
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 147,39 149,74 -1,57
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 209,96 209,94 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 211,15 211,13 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 213,88 213,86 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,51 21,64 -0,60
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,93 23,05 -0,52
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,68 23,81 -0,55
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 169,20 171,78 -1,50
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 180,94 183,51 -1,40
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 197,84 200,40 -1,28
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 41,45 42,16 -1,68
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 71,71 73,98 -3,07
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 73,22 75,48 -2,99
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 74,65 76,91 -2,94
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,67 56,25 -1,03
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 56,50 57,47 -1,69
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 54,52 55,00 -0,87
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 118,56 118,54 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 210,09 214,21 -1,92
GOL2 INVESTOR Gold kat I 213,57 217,69 -1,89
GOL3 INVESTOR Gold kat P 217,52 221,64 -1,86
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 174,60 178,20 -2,02
DWP9 INVESTOR Rosja 167,01 172,41 -3,13
DW01 INVESTOR Turcja 165,65 167,31 -0,99
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 169,30 172,14 -1,65
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 141,80 144,22 -1,68
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 175,23 179,37 -2,31
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 224,43 227,85 -1,50
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 276,88 281,07 -1,49
IN35 ING Subf. Akcji kat. T 224,92 228,32 -1,49
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 80,58 81,92 -1,64
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 25,53 26,13 -2,27
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 233,67 233,83 -0,07
IN36 ING Subf. Gotówkowy kat T 233,70 233,86 -0,07
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 236,27 236,55 -0,12
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 248,47 248,77 -0,12
IN37 ING Subf. Obligacji kat. T 236,36 236,65 -0,12
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 103,21 103,83 -0,60
INRO ING FIO Rosja EUR 17,35 17,84 -2,77
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 72,12 73,77 -2,24
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 66,43 68,10 -2,45
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 214,04 215,42 -0,64
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 240,14 241,68 -0,64
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 223,86 225,30 -0,64
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 239,61 241,93 -0,96
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 292,80 295,62 -0,95
IN38 ING Subf. Zrównoważony kat. T 240,04 242,35 -0,95
INGC ING Subf. SMS 130,21 132,52 -1,74
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 43,11 44,28 -2,64
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 48,72 49,64 -1,85
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 117,57 118,95 -1,16
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 96,15 99,65 -3,51
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 97,50 101,04 -3,50
IN33 ING SFIO Depozytowy 102,51 102,58 -0,07
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 105,96 108,53 -2,37
IN16 ING Globalny Długu Korp 126,15 126,83 -0,54
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 127,22 127,90 -0,53
IN39 ING Globalny Długu Korp kat T 126,26 126,94 -0,54
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 124,22 125,96 -1,38
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 125,95 127,72 -1,39
IN40 ING Globalny Sp. Dywi. kat T 124,38 126,12 -1,38
IN21 ING Globalnych Możliwości 105,37 107,23 -1,73
IN41 ING Globalnych Możliwości T 105,51 107,37 -1,73
IN11 ING Japonia 99,90 101,87 -1,93
IN12 ING Nowej Azji 105,63 108,57 -2,71
IN28 ING Nowej Azji kat E 107,12 110,09 -2,70
In42 ING Nowej Azji kat T 105,77 108,71 -2,70
IN15 ING PD Rynków Wschodzących A 118,79 119,69 -0,75
IN44 ING PD Rynków Wschodzących E 118,82 119,72 -0,75
IN13 ING Rynków Wschodzących 98,30 101,12 -2,79
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 99,65 102,51 -2,79
IN43 ING Rynków Wschodzących kat T 98,43 101,25 -2,79
ING6 ING Sektora Energii 107,18 109,73 -2,32
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 120,37 122,17 -1,47
IN34 ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. 102,87 103,70 -0,80
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 93,75 95,89 -2,23
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 104,69 105,97 -1,21
INA2 ING SFIO Akcji 2 274,19 278,21 -1,44
ING2 ING SFIO Obligacji 2 214,59 214,88 -0,13
WABE KBC BETA SFIO 190,90 193,51 -1,35
WAGA KBC GAMMA SFIO 205,33 205,31 0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 103,90 103,96 -0,06
KBPA KBC Portfel Akcyjny 70,90 72,19 -1,79
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 132,10 132,08 0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 134,50 134,49 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 57,25 58,13 -1,51
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 55,11 55,96 -1,52
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 55,11 55,96 -1,52
KBCA KBC Akcyjny 69,96 71,07 -1,56
KBAK KBC Aktywny 172,55 174,11 -0,90
WPDF KBC Papierów Dłużnych 183,02 182,99 0,02
KBPI KBC Pieniężny 159,21 159,22 -0,01
W3FF KBC Stabilny 193,55 194,86 -0,67
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,84 101,89 -0,05
KB62 KBC Globalny Stabilny 104,80 104,84 -0,04
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 57,48 58,37 -1,52
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,89 10,94 -0,46
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 168,84 168,83 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,74 13,74 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 49,27 49,32 -0,10
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 111,40 111,37 0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 113,43 113,54 -0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 180,79 181,75 -0,53
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 113,83 115,12 -1,12
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,37 6,48 -1,70
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,69 22,08 -1,77
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,56 8,72 -1,83
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,57 10,70 -1,21
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,00 7,10 -1,41
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 11,78 11,89 -0,93
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,72 40,56 0,39
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,80 9,81 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,92 33,70 -2,31
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 57,96 57,75 0,36
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 34,97 35,16 -0,54
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 63,47 64,23 -1,18
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,14 10,17 -0,29
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,82 11,85 -0,25
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,59 10,62 -0,28
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,34 10,36 -0,19
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,50 9,57 -0,73
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,75 9,80 -0,51
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,05 10,08 -0,30
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,17 13,37 -1,50
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,22 12,30 -0,65
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,91 8,18 -3,30
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,17 7,35 -2,45
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,85 8,00 -1,88
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,15 7,30 -2,05
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,51 14,56 -0,34
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,01 9,06 -0,55
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,79 10,79 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,04 14,15 -0,78
PITP PIONEER SFIO TP 22,70 22,81 -0,48
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 124,73 125,35 -0,49
PKCZ PKO Zrównoważony 109,24 110,09 -0,77
PKCA PKO Akcji 265,93 268,81 -1,07
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 127,06 127,16 -0,08
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 115,14 115,91 -0,66
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 94,20 95,74 -1,61
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 79,69 79,68 0,01
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 25,25 25,41 -0,63
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,17 19,27 -0,52
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 87,49 87,56 -0,08
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,72 27,93 -0,75
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,05 21,18 -0,61
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 87,46 88,73 -1,43
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 135,36 135,35 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 82,63 83,54 -1,09
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 118,89 118,66 0,19
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 108,30 108,32 -0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 152,47 152,42 0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 123,59 123,97 -0,31
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 109,52 109,56 -0,04
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 109,45 110,21 -0,69
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 122,35 122,64 -0,24
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 228,78 230,46 -0,73
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 317,10 320,54 -1,07
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 174,84 177,14 -1,30
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 151,71 152,89 -0,77
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 128,89 129,51 -0,48
NOAA Noble Fund Akcji 108,13 109,65 -1,39
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 64,57 65,33 -1,16
NOGR Noble Fund Global Return 111,55 112,52 -0,86
NOMA Noble Fund Mieszany 112,62 113,53 -0,80
NOSA Noble Fund Skarbowy 123,13 123,14 -0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 109,80 110,12 -0,29
NOTI Noble Fund Timingowy 114,30 115,00 -0,61
NOAF Noble Fund Africa 83,06 84,21 -1,37
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 121,60 121,57 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 116,36 116,85 -0,42
QUAG QUERCUS Agresywny 129,91 131,40 -1,13
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 104,43 105,57 -1,08
QURO QUERCUS Rosja 100,87 105,13 -4,05
QULE QUERCUS lev 82,97 85,98 -3,50
QUSH QUERCUS short 98,91 97,22 1,74
SYMBOL FUNDUSZ: 07-03 06-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 203,26 204,25 -0,48
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 206,92 206,99 -0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 190,47 191,24 -0,40
KHPŁ Korporacyjny SFIO 144927,98 144932,70 0,00
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 282,04 282,18 -0,05
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 260,05 260,65 -0,23
UNIA UniKORONA Akcje Sub 165,65 166,26 -0,37
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 216,40 215,65 0,35
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 180,53 180,30 0,13
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 5-03 2-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 310,25 310,88 -0,20
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1952,44 1958,83 -0,33
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 404,02 405,34 -0,33
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 810,45 811,95 -0,18
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1855,49 1855,85 -0,02
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 655,77 655,89 -0,02
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 699,10 698,94 0,02
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 371,73 371,65 0,02
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 912,22 913,70 -0,16
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 472,99 473,75 -0,16
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 639,72 643,48 -0,58
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 529,92 533,03 -0,58
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 823,96 825,23 -0,15
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 625,43 626,39 -0,15
KB28 EUROPE KAP (EUR) 223,48 223,70 -0,10
KB29 EUROPE DIV (EUR) 109,79 109,90 -0,10
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 927,73 928,99 -0,14
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 510,01 510,70 -0,14
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 811,52 815,70 -0,51
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 464,65 467,04 -0,51
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 29-02 16-02 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 92,74 92,29 0,49
KB50 KBC KUPON 2 (7) 91,71 91,19 0,57
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 99,93 98,68 1,27
KB54 KBC KUPON 3 (7) 97,31 96,94 0,38
KB55 KBC KUPON 4 (7) 91,72 91,22 0,55
KB56 KBC BOOSTER 1 (7) 104,36 104,52 -0,15
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 92,13 101,42 -9,16
KB59 KBC KUPON 5 (7) 94,20 102,38 -7,99
KB65 KBC KUPON 6 (7) 104,05 102,89 1,13
KB66 KBC Reverse Klik 1 (7) 98,04 97,62 0,43
KB77 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 95,01 94,23 0,83
KB78 KBC Kapital 1 (7) 102,81 101,91 0,88
KB79 KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) 103,63 102,79 0,82

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)