Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

06.06.2012 18:01

06.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 5-06 4-06 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 13,28 13,50 -1,63
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,94 14,01 -0,50
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,41 17,39 0,12
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,65 6,71 -0,89
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,18 14,17 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,13 10,16 -0,30
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 5,95 6,03 -1,33
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,04 5,11 -1,37
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,05 9,09 -0,44
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,57 13,56 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 5,93 6,00 -1,17
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,83 12,82 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 7,92 7,99 -0,88
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 6,97 7,01 -0,57
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,55 6,65 -1,50
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,39 4,38 0,23
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,72 10,74 -0,19
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,93 11,06 -1,18
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,82 6,75 1,04
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,84 6,78 0,88
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 141,91 141,89 0,01
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 121,79 122,40 -0,50
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 143,24 145,41 -1,49
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 133,12 133,05 0,05
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 118,31 118,28 0,03
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 118,68 119,25 -0,48
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 77,75 78,62 -1,11
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 89,76 91,10 -1,47
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 82,49 83,94 -1,73
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,48 23,64 -0,68
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 27,07 27,41 -1,24
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,20 25,29 -0,36
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 132,31 131,91 0,30
CAPO BPH Selektywny 111,73 111,88 -0,13
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2865,20 2864,46 0,03
CARS BPH Akcji Sub 224,42 227,83 -1,50
CADP BPH Obligacji 1 Sub 249,74 249,68 0,02
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,84 1,86 -1,08
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 34,09 34,57 -1,39
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 57,83 57,97 -0,24
CASK BPH Skarbowy Sub 31,86 31,85 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,10 1,12 -1,79
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,68 14,74 -0,41
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,40 12,39 0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1091,69 1093,15 -0,13
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 131,62 130,83 0,60
CUOB Aviva Investors Obligacji 193,63 193,49 0,07
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 155,73 156,05 -0,21
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 331,06 333,15 -0,63
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 279,91 282,34 -0,86
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 291,71 294,14 -0,83
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 316,46 318,88 -0,76
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 264,43 264,30 0,05
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 266,67 266,54 0,05
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 272,66 272,53 0,05
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 295,39 299,61 -1,41
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 313,45 317,66 -1,33
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 340,25 344,44 -1,22
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 129,84 131,12 -0,98
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 212,02 211,98 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 213,26 213,22 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 216,21 216,17 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,75 20,81 -0,29
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,22 22,28 -0,27
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,03 23,09 -0,26
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 152,54 154,12 -1,03
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 164,54 166,12 -0,95
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 182,29 183,85 -0,85
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 37,46 37,56 -0,27
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 61,88 61,37 0,83
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 63,52 63,01 0,81
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 65,29 64,78 0,79
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 53,88 54,05 -0,31
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 50,59 50,26 0,66
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 50,08 50,42 -0,67
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 119,54 119,52 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 206,01 205,89 0,06
GOL2 INVESTOR Gold kat I 209,89 209,77 0,06
GOL3 INVESTOR Gold kat P 214,88 214,74 0,07
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 171,82 169,66 1,27
DWP9 INVESTOR Rosja 140,29 139,60 0,49
DW01 INVESTOR Turcja 172,76 172,44 0,19
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 163,13 163,33 -0,12
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 132,75 132,14 0,46
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 166,75 167,33 -0,35
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 203,56 206,72 -1,53
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 252,38 256,29 -1,53
IN35 ING Subf. Akcji kat. T 205,17 208,35 -1,53
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 77,61 77,51 0,13
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 21,95 21,88 0,33
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 236,03 236,04 0,00
IN36 ING Subf. Gotówkowy kat T 236,16 236,16 0,00
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 239,48 239,34 0,06
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 252,07 251,93 0,06
IN37 ING Subf. Obligacji kat. T 239,85 239,71 0,06
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 102,10 102,09 0,01
INRO ING FIO Rosja EUR 14,34 14,29 0,35
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 62,99 62,89 0,16
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 55,04 55,54 -0,90
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 208,19 209,20 -0,48
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 234,36 235,50 -0,48
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 218,55 219,61 -0,48
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 227,06 229,02 -0,86
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 278,64 281,04 -0,85
IN38 ING Subf. Zrównoważony kat. T 228,54 230,51 -0,85
INGC ING Subf. SMS 111,49 112,85 -1,21
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 37,83 38,36 -1,38
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 46,89 47,02 -0,28
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 109,18 109,92 -0,67
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 79,19 79,20 -0,01
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 80,56 80,57 -0,01
IN33 ING SFIO Depozytowy 103,49 103,49 0,00
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 98,60 98,23 0,38
IN16 ING Globalny Długu Korp 125,45 125,20 0,20
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 126,77 126,51 0,21
IN39 ING Globalny Długu Korp kat T 125,84 125,59 0,20
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 122,70 121,85 0,70
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 124,81 123,95 0,69
IN40 ING Globalny Sp. Dywi. kat T 123,29 122,43 0,70
IN21 ING Globalnych Możliwości 100,53 99,32 1,22
IN41 ING Globalnych Możliwości T 101,02 99,80 1,22
IN11 ING Japonia 89,62 88,38 1,40
IN12 ING Nowej Azji 94,47 93,47 1,07
IN28 ING Nowej Azji kat E 96,11 95,08 1,08
In42 ING Nowej Azji kat T 94,92 93,91 1,08
IN15 ING PD Rynków Wschodzących A 114,01 113,92 0,08
IN44 ING PD Rynków Wschodzących E 114,25 114,16 0,08
IN13 ING Rynków Wschodzących 86,15 85,81 0,40
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 87,61 87,27 0,39
IN43 ING Rynków Wschodzących kat T 86,56 86,22 0,39
ING6 ING Sektora Energii 88,99 88,50 0,55
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 116,31 115,81 0,43
IN34 ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. 97,34 96,99 0,36
IN45 ING Subfundusz Perspektywa 2020 96,52 96,77 -0,26
IN46 ING Subfundusz Perspektywa 2025 95,44 95,71 -0,28
IN47 ING Subfundusz Perspektywa 2030 94,48 94,79 -0,33
IN48 ING Subfundusz Perspektywa 2035 93,32 93,68 -0,38
IN49 ING Subfundusz Perspektywa 2040 92,57 92,93 -0,39
IN50 ING Subfundusz Perspektywa 2045 91,12 91,51 -0,43
INA2 ING SFIO Akcji 2 244,66 248,44 -1,52
ING2 ING SFIO Obligacji 2 217,47 217,37 0,05
WABE KBC BETA SFIO 175,96 178,21 -1,26
WAGA KBC GAMMA SFIO 207,72 207,57 0,07
KBDL KBC DELTA SFIO 105,45 105,35 0,09
KBPA KBC Portfel Akcyjny 63,75 64,90 -1,77
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 133,93 133,80 0,10
KBPY KBC Portfel Pieniężny 135,88 135,81 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 52,68 53,40 -1,35
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 50,82 51,34 -1,01
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 50,82 51,34 -1,01
KBCA KBC Akcyjny 63,41 64,34 -1,45
KBAK KBC Aktywny 165,66 166,83 -0,70
WPDF KBC Papierów Dłużnych 185,30 185,11 0,10
KBPI KBC Pieniężny 159,96 159,85 0,07
W3FF KBC Stabilny 190,51 191,26 -0,39
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,40 102,32 -0,90
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 98,45 98,67 -0,22
KB62 KBC Globalny Stabilny 105,88 106,15 -0,25
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 51,95 52,50 -1,05
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,96 10,96 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 170,21 170,17 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,72 13,72 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 49,52 49,49 0,06
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 112,12 112,11 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 114,67 114,59 0,07
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 171,15 172,25 -0,64
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 103,17 104,25 -1,04
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,70 5,76 -1,04
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 19,10 19,44 -1,75
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 7,68 7,80 -1,54
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,08 10,07 0,10
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,18 6,27 -1,44
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 10,71 10,88 -1,56
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,68 42,78 -0,23
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,72 9,72 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,09 32,11 -0,06
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 63,90 64,13 -0,36
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 37,74 37,67 0,19
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 66,84 66,50 0,51
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,10 10,11 -0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,74 11,76 -0,17
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,47 10,49 -0,19
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,26 10,28 -0,19
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,33 9,32 0,11
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,46 9,46 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,03 10,02 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,47 12,45 0,16
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,33 11,29 0,35
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,73 6,71 0,30
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,75 6,70 0,75
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 6,83 6,79 0,59
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,94 5,94 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,48 14,49 -0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,10 8,08 0,25
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,91 10,91 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,74 13,76 -0,15
PITP PIONEER SFIO TP 21,98 22,09 -0,50
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 121,47 121,93 -0,38
PKCZ PKO Zrównoważony 103,30 104,03 -0,70
PKCA PKO Akcji 243,42 246,91 -1,41
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 128,64 128,61 0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 111,92 112,48 -0,50
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 85,76 86,97 -1,39
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 91,77 89,46 2,58
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 25,95 25,25 2,77
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 20,89 20,33 2,75
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 101,30 101,44 -0,14
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 28,65 28,63 0,07
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 23,06 23,05 0,04
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 80,55 81,33 -0,96
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 136,82 136,79 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 74,21 75,38 -1,55
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 108,54 108,62 -0,07
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 108,30 108,24 0,06
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 154,99 154,89 0,06
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,01 122,26 -0,20
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,51 110,43 0,07
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 98,89 100,28 -1,39
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 118,24 118,72 -0,40
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 212,50 214,55 -0,96
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 285,65 290,29 -1,60
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 159,66 161,81 -1,33
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 143,21 144,34 -0,78
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 125,13 125,73 -0,48
NOAA Noble Fund Akcji 100,21 101,00 -0,78
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 59,09 58,99 0,17
NOGR Noble Fund Global Return 107,06 106,82 0,22
NOMA Noble Fund Mieszany 106,02 106,62 -0,56
NOSA Noble Fund Skarbowy 124,06 124,00 0,05
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 110,50 110,77 -0,24
NOTI Noble Fund Timingowy 109,27 109,79 -0,47
NOAF Noble Fund Africa 76,35 76,89 -0,70
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 123,21 123,17 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 116,07 116,08 -0,01
QUAG QUERCUS Agresywny 121,30 122,30 -0,82
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 104,03 103,88 0,14
QURO QUERCUS Rosja 85,84 86,01 -0,20
QULE QUERCUS lev 66,24 67,88 -2,42
QUSH QUERCUS short 109,47 108,13 1,24
QUGL QUERCUS Gold lev 103,10 103,17 -0,07
QUGS QUERCUS Gold short 99,43 99,44 -0,01
QUOL QUERCUS Oil lev 76,91 76,84 0,09
QUOS QUERCUS Oil short 113,18 113,28 -0,09
QUWL QUERCUS Wheat lev 99,62 104,82 -4,96
QUWS QUERCUS Wheat short 98,38 96,49 1,96
SYMBOL FUNDUSZ: 06-06 05-06 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 183,80 183,41 0,21
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 203,99 203,90 0,04
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 177,47 177,30 0,10
KHPŁ Korporacyjny SFIO 146370,44 146324,22 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 286,78 286,36 0,15
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 249,90 249,35 0,22
UNIA UniKORONA Akcje Sub 151,75 151,29 0,30
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 4-06 1-06 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 326,45 328,09 -0,50
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1955,05 1962,46 -0,38
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 404,55 406,09 -0,38
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 852,19 856,64 -0,52
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1823,72 1820,67 0,17
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 644,54 643,46 0,17
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 702,19 702,20 0,00
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 373,37 373,37 0,00
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 927,07 928,04 -0,10
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 480,68 481,19 -0,11
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 635,73 642,24 -1,01
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 526,61 532,01 -1,02
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 813,08 812,31 0,09
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 617,17 616,59 0,09
KB28 EUROPE KAP (EUR) 230,46 230,41 0,02
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,23 113,20 0,03
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 937,52 939,33 -0,19
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 515,39 516,39 -0,19
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 801,55 797,98 0,45
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 458,93 456,89 0,45

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)