Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

02.08.2013 19:15

02.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 1-08 31-07 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,58 15,44 0,91
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,50 15,45 0,32
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,58 18,60 -0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,28 7,24 0,55
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,09 15,09 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,91 10,85 0,55
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,18 7,15 0,42
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,00 5,96 0,67
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,61 9,57 0,42
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,37 14,39 -0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,95 6,91 0,58
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,42 13,42 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,51 8,42 1,07
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,91 7,88 0,38
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,34 7,28 0,82
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,69 5,66 0,53
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,21 10,19 0,20
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,18 12,13 0,41
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,22 8,13 1,11
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,25 8,15 1,23
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 151,97 152,11 -0,09
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,22 127,18 0,03
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 158,53 157,22 0,83
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,89 140,85 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 126,87 127,03 -0,13
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 109,88 109,43 0,41
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 84,88 84,12 0,90
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 114,63 113,59 0,92
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 95,65 94,89 0,80
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,70 27,58 0,44
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,49 32,24 0,78
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,93 28,86 0,24
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,11 211,39 -0,13
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 163,93 164,28 -0,21
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 412,29 409,89 0,59
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 343,25 340,19 0,90
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 358,02 354,82 0,90
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 392,86 389,32 0,91
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,21 286,35 -0,05
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 288,78 288,92 -0,05
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 296,88 297,02 -0,05
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 364,27 359,99 1,19
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 386,05 381,51 1,19
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 422,91 417,91 1,20
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 172,52 170,41 1,24
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 222,23 222,22 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 223,73 223,72 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 227,78 227,77 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,29 24,17 0,50
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 26,14 26,01 0,50
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 27,30 27,16 0,52
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 211,48 209,91 0,75
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 226,68 224,99 0,75
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 251,86 249,96 0,76
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 46,67 46,41 0,56
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 59,67 59,17 0,85
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 61,69 61,16 0,87
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,74 64,19 0,86
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 60,98 61,06 -0,13
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,23 58,06 0,29
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 56,34 55,62 1,29
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,32 124,33 -0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 148,86 148,66 0,13
GOL2 INVESTOR Gold kat I 153,32 153,11 0,14
GOL3 INVESTOR Gold kat P 161,00 160,76 0,15
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 179,78 177,79 1,12
DWP9 INVESTOR Rosja 140,58 139,17 1,01
DW01 INVESTOR Turcja 195,69 195,65 0,02
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 160,31 160,05 0,16
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 137,05 136,49 0,41
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 151,14 147,14 2,72
WABE KBC BETA SFIO 203,16 201,35 0,90
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,51 218,50 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 117,73 117,83 -0,08
KBPA KBC Portfel Akcyjny 78,39 77,66 0,94
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,52 147,49 0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,08 143,04 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 71,71 71,18 0,74
KBCA KBC Akcyjny 81,28 80,64 0,79
KBAK KBC Aktywny 191,82 190,96 0,45
WPDF KBC Papierów Dłużnych 202,49 202,74 -0,12
KBPI KBC Pieniężny 167,33 167,32 0,01
W3FF KBC Stabilny 221,36 220,94 0,19
KB60 KBC Globalny Akcyjny 109,82 110,32 -0,45
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 109,47 109,31 0,15
KB62 KBC Globalny Stabilny 114,93 115,16 -0,20
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 70,05 69,50 0,79
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 68,88 67,97 1,34
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 177,98 177,97 0,01
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,74 52,77 -0,06
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,01 124,08 -0,06
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,48 10,49 -0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 190,43 189,88 0,29
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,16 11,16 0,00
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 119,30 118,53 0,65
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,93 22,69 1,06
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,02 9,97 0,50
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,02 10,98 0,36
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,41 8,36 0,60
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 15,55 15,51 0,26
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,28 43,32 -0,09
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,22 10,21 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 40,67 40,29 0,94
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,33 61,31 0,03
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,20 39,84 0,90
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 77,48 76,37 1,45
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,97 10,94 0,27
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,38 12,37 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,79 10,80 -0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,95 10,92 0,27
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,92 9,91 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,12 10,12 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,48 11,43 0,44
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,24 10,23 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,12 14,06 0,43
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,22 13,14 0,61
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,53 7,48 0,67
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,04 8,93 1,23
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,01 7,95 0,75
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,81 6,85 -0,58
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,11 16,10 0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,62 7,58 0,53
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,41 11,41 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,80 15,73 0,45
PITP PIONEER SFIO TP 25,14 25,08 0,24
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 137,24 136,83 0,30
PKCZ PKO Zrównoważony 118,04 117,41 0,54
PKCA PKO Akcji 301,60 299,03 0,86
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,08 141,04 0,03
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 126,34 125,73 0,49
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 104,38 103,33 1,02
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 47,52 47,09 0,91
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 47,71 47,20 1,08
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 81,24 80,88 0,45
PZBI PZU SEJF+ 58,43 58,35 0,14
SUBE SUPERFUND B EURO 195,95 195,24 0,36
SUPB SUPERFUND B 829,63 828,36 0,15
SUBD SUPERFUND B USD 259,58 259,44 0,05
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 174,96 173,04 1,11
SUAL SUPERFUND AKCJI 740,76 734,16 0,90
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 231,77 229,94 0,80
SUCE SUPERFUND C EURO 171,68 171,09 0,34
SUPC SUPERFUND C 726,87 725,87 0,14
SUCD SUPERFUND C USD 227,42 227,34 0,04
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 155,98 157,34 -0,86
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 660,39 667,53 -1,07
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 206,62 209,07 -1,17
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 326,19 325,26 0,29
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1381,07 1380,00 0,08
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 432,11 432,21 -0,02
SUAE SUPERFUND RED EURO 178,40 177,69 0,40
SUPA SUPERFUND RED 755,32 753,90 0,19
SUAD SUPERFUND RED USD 236,33 236,12 0,09
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,73 17,67 0,34
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 75,07 74,96 0,15
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,49 23,48 0,04
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,55 17,49 0,34
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,31 74,20 0,15
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,25 23,24 0,04
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,40 17,34 0,35
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 73,66 73,55 0,15
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,05 23,04 0,04
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,27 17,21 0,35
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,11 73,00 0,15
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,87 22,86 0,04
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,90 19,83 0,35
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,25 84,12 0,15
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,36 26,35 0,04
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 142,93 142,92 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 86,87 86,19 0,79
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 112,61 112,94 -0,29
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,74 117,90 -0,14
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 96,16 96,14 0,02
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,96 113,90 0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,58 160,59 -0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 132,23 132,05 0,14
SKAA SKARBIEC Akcja 284,97 281,87 1,10
SKAK SKARBIEC Kasa 317,34 317,32 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 278,78 276,90 0,68
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 120,81 120,11 0,58
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 130,60 130,41 0,15
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 245,74 243,86 0,77
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 359,65 357,12 0,71
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 198,81 197,10 0,87
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 160,64 159,91 0,46
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 138,00 137,69 0,23
NOAA Noble Fund Akcji 123,04 121,86 0,97
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 82,17 81,75 0,51
NOGR Noble Fund Global Return 112,05 110,89 1,05
NOMA Noble Fund Mieszany 139,41 138,44 0,70
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,63 129,65 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 122,01 121,45 0,46
NOTI Noble Fund Timingowy 141,02 139,37 1,18
NOAF Noble Fund Africa 64,34 64,16 0,28
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,34 130,33 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 134,60 134,48 0,09
QUAG QUERCUS Agresywny 160,51 159,55 0,60
QUBT QUERCUS Turcja 115,65 115,97 -0,28
QURO QUERCUS Rosja 88,46 87,19 1,46
QULE QUERCUS lev 91,53 90,45 1,19
QUSH QUERCUS short 88,54 89,07 -0,60
QUGL QUERCUS Gold lev 61,40 62,74 -2,14
QUOL QUERCUS Oil lev 107,63 102,60 4,90
QUOS QUERCUS Oil short 84,85 86,84 -2,29
QUWL QUERCUS Wheat lev 98,54 99,88 -1,34
QUWS QUERCUS Wheat short 92,82 92,19 0,68
SYMBOL FUNDUSZ: 01-08 31-07 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 202,72 201,90 0,41
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,06 214,06 -0,47
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 189,15 188,51 0,34
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 308,63 310,35 -0,55
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 291,72 290,14 0,54
UNIA UniKORONA Akcje Sub 190,92 188,51 1,28
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 137,38 137,79 -0,30
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 75,74 75,79 -0,07

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-07 | 30-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 300,03 | 300,34 | -0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1939,82 | 1950,44 | -0,54 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 384,72 | 386,83 | -0,55 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 806,10 | 806,96 | -0,11 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1920,85 | 1932,22 | -0,59 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 647,76 | 651,59 | -0,59 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 767,21 | 766,89 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 393,31 | 393,14 | 0,04 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 910,43 | 914,95 | -0,49 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 456,96 | 459,22 | -0,49 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 687,91 | 688,48 | -0,08 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,91 | 559,37 | -0,08 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 881,21 | 880,29 | 0,10 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 655,59 | 654,90 | 0,11 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,43 | 236,72 | -0,12 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,74 | 112,88 | -0,12 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 956,53 | 957,71 | -0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 508,12 | 508,74 | -0,12 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 861,91 | 867,35 | -0,63 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 469,77 | 472,73 | -0,63 |

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ amp/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)