Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
17.06.2009 17:19
| SYMB | FUNDUSZ | 16-06 | 15-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,93 | 12,96 | -0,23 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,15 | 12,18 | -0,25 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,14 | 13,16 | -0,15 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,21 | 6,22 | -0,16 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,71 | 11,71 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,25 | 9,29 | -0,43 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,35 | 5,36 | -0,19 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,82 | 4,84 | -0,41 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,84 | 7,85 | -0,13 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,66 | 10,66 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,51 | 6,52 | -0,15 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,92 | 10,92 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,64 | 7,68 | -0,52 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,03 | 7,04 | -0,14 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,27 | 6,28 | -0,16 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,76 | 3,76 | 0,00 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,76 | 8,70 | 0,69 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,54 | 9,54 | 0,00 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,14 | 9,13 | 0,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,12 | 142,88 | 0,17 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,42 | 126,40 | 0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 140,93 | 141,79 | -0,61 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,53 | 117,48 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 116,58 | 115,62 | 0,83 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 103,89 | 103,81 | 0,08 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,86 | 69,08 | -0,32 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 79,23 | 78,93 | 0,38 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 73,63 | 73,50 | 0,18 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 48,05 | 48,72 | -1,38 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 53,12 | 54,23 | -2,05 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 81,82 | 82,93 | -1,34 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 64,89 | 65,54 | -0,99 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 64,74 | 66,41 | -2,51 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 71,38 | 72,63 | -1,72 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 71,40 | 72,26 | -1,19 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,29 | 67,38 | -1,62 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,87 | 21,95 | -0,36 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,49 | 28,68 | -0,66 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,34 | 22,45 | -0,49 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 104,56 | 105,34 | -0,74 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2445,99 | 2443,89 | 0,09 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 233,61 | 233,96 | -0,15 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 212,59 | 212,37 | 0,10 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 35,52 | 35,55 | -0,08 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 57,41 | 57,69 | -0,49 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,15 | 28,15 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,78 | 1,79 | -0,56 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,89 | 12,88 | 0,08 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,03 | 11,00 | 0,27 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1035,45 | 1035,35 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 127,40 | 127,97 | -0,45 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 156,72 | 156,73 | -0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 133,89 | 134,04 | -0,11 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 259,43 | 260,88 | -0,56 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 266,66 | 267,47 | -0,30 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,69 | 229,54 | 0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 288,91 | 290,37 | -0,50 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 206,54 | 207,08 | -0,26 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 210,79 | 211,28 | -0,23 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,93 | 201,79 | 0,07 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 53,76 | 53,42 | 0,64 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,849 | 11,87 | -0,17 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,51 | 75,99 | 0,68 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,399 | 23,43 | -0,13 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 187,02 | 187,24 | -0,12 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 208,49 | 208,50 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 226,78 | 227,24 | -0,20 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 176,77 | 176,76 | 0,01 |
| INGC | ING FIO SMS | 138,23 | 138,34 | -0,08 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 82,94 | 83,15 | -0,25 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 89,37 | 89,56 | -0,21 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 113,03 | 112,95 | 0,07 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 100,47 | 100,59 | -0,12 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,43 | 111,44 | -0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 69,01 | 69,70 | -0,99 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 57,92 | 58,55 | -1,08 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 52,86 | 53,78 | -1,71 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 58,99 | 59,84 | -1,42 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 104,20 | 104,50 | -0,29 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 117,69 | 118,35 | -0,56 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,25 | 100,29 | -0,04 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 56,29 | 56,70 | -0,72 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 143,67 | 144,23 | -0,39 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 155,39 | 155,13 | 0,17 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 137,57 | 137,61 | -0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 157,13 | 157,45 | -0,20 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 59,80 | 60,17 | -0,61 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 111,72 | 111,60 | 0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 114,48 | 114,55 | -0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 43,22 | 43,53 | -0,71 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 43,60 | 43,92 | -0,73 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 175,89 | 175,78 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 156,38 | 157,30 | -0,58 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,90 | 54,15 | -0,46 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,41 | 10,60 | -1,79 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 149,16 | 149,20 | -0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 281,39 | 281,43 | -0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,13 | 41,14 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 187,79 | 188,44 | -0,34 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 128,84 | 129,69 | -0,66 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,97 | 7,97 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 26,16 | 26,35 | -0,72 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,54 | 8,61 | -0,81 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,15 | 37,80 | 0,93 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,23 | 28,10 | 0,46 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,78 | 40,42 | 0,89 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,76 | 39,62 | 0,35 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,26 | 28,13 | 0,46 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,74 | 48,04 | -0,62 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,18 | 12,18 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,01 | 9,03 | -0,22 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,02 | 8,04 | -0,25 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,64 | 9,64 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,27 | 10,29 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,56 | 10,62 | -0,56 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,95 | 10,03 | -0,80 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,60 | 6,60 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,10 | 5,12 | -0,39 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,13 | 7,24 | -1,52 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,76 | 4,82 | -1,24 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,43 | 9,40 | 0,32 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,97 | 7,13 | -2,24 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,65 | 9,72 | -0,72 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,85 | 10,83 | 0,18 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,97 | 18,99 | -0,11 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 110,75 | 110,86 | -0,10 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 102,07 | 102,14 | -0,07 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 248,55 | 248,71 | -0,06 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,92 | 103,93 | -0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 103,91 | 103,94 | -0,03 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 85,71 | 85,79 | -0,09 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 115,27 | 115,25 | 0,02 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 106,07 | 106,14 | -0,06 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,38 | 23,58 | -0,86 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,44 | 32,72 | -0,87 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 65,51 | 65,79 | -0,43 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,90 | 110,11 | -0,19 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,50 | 121,47 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 112,92 | 112,99 | -0,06 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 79,35 | 79,79 | -0,55 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,56 | 100,95 | -0,39 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 122,05 | 121,93 | 0,10 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 213,41 | 213,94 | -0,25 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 259,40 | 260,90 | -0,57 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 161,01 | 161,54 | -0,33 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 140,85 | 141,11 | -0,18 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 115,26 | 115,37 | -0,10 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 80,50 | 80,87 | -0,46 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 95,41 | 95,63 | -0,23 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,12 | 109,05 | 0,06 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 47,23 | 47,69 | -0,96 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 92,86 | 93,30 | -0,47 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 115,14 | 115,41 | -0,23 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,16 | 102,06 | 0,10 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 269,90 | 269,82 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 234,05 | 235,29 | -0,53 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 229,15 | 230,95 | -0,78 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 17-06 | 16-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 182,64 | 182,96 | -0,17 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 175,69 | 175,56 | 0,07 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 183,40 | 184,03 | -0,34 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130809,60 | 130785,08 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 221,77 | 221,60 | 0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 210,37 | 210,77 | -0,19 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 127,91 | 128,21 | -0,23 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 79,00 | 80,56 | -1,94 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 61,27 | 61,31 | -0,07 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,71 | 22,93 | -0,96 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 40,15 | 41,25 | -2,67 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 71,67 | 72,51 | -1,16 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 96,62 | 98,23 | -1,64 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 50,22 | 50,26 | -0,08 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,58 | 41,87 | -0,69 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,28 | 68,57 | -0,42 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 56,55 | 57,47 | -1,60 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 158,69 | 158,57 | 0,08 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 145,81 | 145,71 | 0,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-06 | 12-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 290,54 | 287,44 | 1,08 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1493,17 | 1492,86 | 0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 362,94 | 362,86 | 0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 685,40 | 677,66 | 1,14 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1272,54 | 1274,52 | -0,16 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 557,15 | 558,02 | -0,16 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 578,39 | 575,96 | 0,42 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 355,02 | 353,53 | 0,42 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 767,04 | 767,47 | -0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 456,39 | 456,65 | -0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 544,44 | 541,74 | 0,50 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 476,78 | 474,42 | 0,50 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 777,75 | 776,30 | 0,19 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 625,72 | 624,55 | 0,19 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 191,59 | 191,02 | 0,30 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,55 | 106,23 | 0,30 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 718,21 | 714,83 | 0,47 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 452,04 | 449,92 | 0,47 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 449,71 | 453,92 | -0,93 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 667,65 | 673,90 | -0,93 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
