Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 15-07 | 14-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,89 | 12,65 | 1,90 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,34 | 12,24 | 0,82 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,77 | 13,66 | 0,81 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,21 | 6,15 | 0,98 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,77 | 11,77 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,41 | 9,31 | 1,07 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,39 | 5,31 | 1,51 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,78 | 4,70 | 1,70 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,96 | 7,88 | 1,02 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,05 | 11,00 | 0,45 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,44 | 6,37 | 1,10 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,96 | 10,96 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,56 | 7,42 | 1,89 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,91 | 6,81 | 1,47 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,02 | 5,87 | 2,56 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,66 | 3,60 | 1,67 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,65 | 8,67 | -0,23 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,36 | 9,32 | 0,43 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,76 | 8,80 | -0,45 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,66 | 143,29 | -0,44 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,68 | 125,96 | -0,22 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 142,95 | 141,05 | 1,35 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,11 | 118,08 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 110,78 | 112,48 | -1,51 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,21 | 106,11 | 0,09 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,08 | 67,10 | -0,03 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 82,08 | 82,93 | -1,02 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,44 | 76,22 | -1,02 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 44,78 | 44,23 | 1,24 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 50,86 | 50,20 | 1,31 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 81,96 | 79,77 | 2,75 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 63,68 | 62,75 | 1,48 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 62,62 | 62,18 | 0,71 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 69,40 | 68,94 | 0,67 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 70,67 | 69,34 | 1,92 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,31 | 63,53 | 1,23 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 22,01 | 21,70 | 1,43 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,31 | 27,73 | 2,09 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,40 | 22,20 | 0,90 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 101,17 | 99,87 | 1,30 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 101,63 | 101,01 | 0,61 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2508,24 | 2499,96 | 0,33 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 233,54 | 229,65 | 1,69 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 216,38 | 215,63 | 0,35 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,77 | 1,75 | 1,14 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 36,51 | 35,97 | 1,50 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 56,78 | 55,86 | 1,65 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,35 | 28,32 | 0,11 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,81 | 1,79 | 1,12 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,14 | 13,02 | 0,92 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,05 | 11,07 | -0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1038,19 | 1038,10 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 118,31 | 117,59 | 0,61 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 159,09 | 158,72 | 0,23 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 135,50 | 134,98 | 0,39 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 261,89 | 256,88 | 1,95 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 267,46 | 263,99 | 1,31 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,08 | 231,80 | 0,12 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 284,77 | 278,63 | 2,20 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 205,09 | 201,73 | 1,67 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 210,87 | 208,60 | 1,09 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 204,68 | 204,23 | 0,22 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 45,05 | 44,42 | 1,42 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,500 | 10,19 | 3,09 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 70,97 | 70,54 | 0,61 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,225 | 22,64 | 2,59 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 188,13 | 186,76 | 0,73 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 209,78 | 209,54 | 0,11 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 225,92 | 222,22 | 1,67 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 179,46 | 179,04 | 0,23 |
| INGC | ING FIO SMS | 138,71 | 136,94 | 1,29 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 82,31 | 80,95 | 1,68 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 89,42 | 88,45 | 1,10 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,58 | 114,33 | 0,22 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 101,06 | 100,31 | 0,75 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,08 | 111,96 | 0,11 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 66,96 | 65,87 | 1,65 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 56,47 | 55,63 | 1,51 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 52,93 | 51,87 | 2,04 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 57,66 | 56,81 | 1,50 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 100,41 | 99,74 | 0,67 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 118,11 | 117,83 | 0,24 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,49 | 99,96 | 0,53 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 55,19 | 54,14 | 1,94 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 142,48 | 140,78 | 1,21 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 157,29 | 156,99 | 0,19 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 138,50 | 138,40 | 0,07 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 158,21 | 156,68 | 0,98 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 58,16 | 56,70 | 2,57 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,17 | 112,92 | 0,22 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,42 | 115,30 | 0,10 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 43,72 | 42,97 | 1,75 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 44,70 | 44,17 | 1,20 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 177,23 | 177,08 | 0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 153,45 | 150,65 | 1,86 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,91 | 1,91 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,68 | 55,17 | 0,92 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 150,05 | 149,72 | 0,22 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 283,76 | 283,00 | 0,27 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,58 | 41,48 | 0,24 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 187,59 | 185,88 | 0,92 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 127,47 | 125,52 | 1,55 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,27 | 8,23 | 0,49 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 25,88 | 25,39 | 1,93 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,58 | 8,46 | 1,42 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,53 | 37,12 | -1,59 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 26,75 | 26,56 | 0,72 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,29 | 40,11 | -2,04 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,75 | 38,18 | -1,13 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,88 | 27,00 | -0,44 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,45 | 45,30 | 0,33 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,30 | 12,29 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,02 | 8,93 | 1,01 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,98 | 7,88 | 1,27 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,70 | 9,70 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,23 | 10,16 | 0,69 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,88 | 10,78 | 0,93 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,97 | 9,93 | 0,40 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,54 | 6,32 | 3,48 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,10 | 4,99 | 2,20 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,25 | 7,14 | 1,54 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,40 | 4,25 | 3,53 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,55 | 9,52 | 0,32 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,61 | 6,51 | 1,54 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,34 | 9,22 | 1,30 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,76 | 10,70 | 0,56 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,18 | 19,06 | 0,63 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,14 | 105,00 | 0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 104,79 | 104,12 | 0,64 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 85,91 | 84,31 | 1,90 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1133,59 | 1153,83 | -1,75 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 264,20 | 260,81 | 1,30 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 370,98 | 362,25 | 2,41 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1340,03 | 1371,07 | -2,26 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 312,32 | 309,91 | 0,78 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 438,53 | 430,45 | 1,88 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1228,53 | 1258,20 | -2,36 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 286,33 | 284,40 | 0,68 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 402,05 | 395,01 | 1,78 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 119,42 | 121,09 | -1,38 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1103,22 | 1104,01 | -0,07 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 257,12 | 249,54 | 3,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 361,04 | 346,61 | 4,16 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 811,59 | 849,92 | -4,51 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 189,16 | 192,11 | -1,54 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 265,60 | 266,83 | -0,46 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 728,76 | 748,42 | -2,63 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 169,85 | 169,17 | 0,40 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 238,49 | 234,97 | 1,50 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 112,84 | 112,84 | 0,00 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 108,16 | 109,35 | -1,09 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,21 | 25,07 | 0,54 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,40 | 35,10 | 0,86 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 65,25 | 63,97 | 2,00 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,27 | 108,21 | 0,98 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,02 | 121,99 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 113,02 | 112,44 | 0,52 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 78,80 | 77,63 | 1,51 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,90 | 100,60 | 0,30 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,30 | 123,19 | 0,09 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 211,80 | 210,32 | 0,70 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 256,59 | 252,85 | 1,48 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 159,21 | 156,48 | 1,74 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 140,28 | 138,76 | 1,10 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 115,45 | 114,68 | 0,67 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 80,39 | 78,92 | 1,86 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 95,08 | 94,22 | 0,91 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,15 | 109,88 | 0,25 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 49,88 | 49,19 | 1,40 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 90,99 | 89,98 | 1,12 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,68 | 111,59 | 0,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,63 | 102,33 | 0,29 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 271,21 | 271,15 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 235,95 | 231,81 | 1,79 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 228,75 | 223,24 | 2,47 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 16-07 | 15-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 183,20 | 182,51 | 0,38 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 177,21 | 176,71 | 0,28 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 184,01 | 182,86 | 0,63 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131189,36 | 131170,73 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 226,99 | 226,08 | 0,40 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 212,78 | 211,49 | 0,61 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 129,02 | 127,84 | 0,92 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 80,24 | 78,01 | 2,86 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 62,32 | 60,60 | 2,84 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,43 | 22,88 | 2,40 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 42,63 | 41,89 | 1,77 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 71,97 | 70,69 | 1,81 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 99,23 | 96,00 | 3,36 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 50,13 | 49,09 | 2,12 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 42,72 | 42,02 | 1,67 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,04 | 69,27 | -0,33 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 57,20 | 55,40 | 3,25 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 162,85 | 162,36 | 0,30 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 146,11 | 144,74 | 0,95 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-07 | 13-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,46 | 297,21 | -0,25 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1506,02 | 1496,18 | 0,66 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 366,06 | 363,67 | 0,66 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 700,14 | 701,89 | -0,25 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1278,38 | 1274,84 | 0,28 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 559,71 | 558,16 | 0,28 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 590,41 | 590,42 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 362,38 | 362,38 | 0,00 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 780,90 | 778,25 | 0,34 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 464,64 | 463,06 | 0,34 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 549,31 | 547,30 | 0,37 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 481,04 | 479,28 | 0,37 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 784,10 | 785,73 | -0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 630,80 | 632,12 | -0,21 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 194,95 | 194,87 | 0,04 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,42 | 108,38 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 732,83 | 736,41 | -0,49 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 461,25 | 463,50 | -0,49 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 471,91 | 466,92 | 1,07 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 700,61 | 693,20 | 1,07 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
